搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年05月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.1476 1.2076 0.0000 0.0000 0.0571 5.24% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.5610 1.6110 0.0000 0.0000 0.0775 5.22% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.7255 1.7455 0.0000 0.0000 0.0820 4.99% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.2781 1.4281 0.0000 0.0000 0.0591 4.85% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3266 1.4836 0.0000 0.0000 0.0603 4.76% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1270 1.2870 0.0000 0.0000 0.0510 4.74% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 320001 諾安平衡混合 1.3711 1.4961 0.0000 0.0000 0.0602 4.59% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519005 海富通股票混合 1.3720 1.4320 0.0000 0.0000 0.0600 4.57% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.2510 1.3510 0.0000 0.0000 0.0543 4.54% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 481001 工銀核心價值混合A 1.4355 1.4505 0.0000 0.0000 0.0623 4.54% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2558 1.3358 0.0000 0.0000 0.0544 4.53% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.5848 1.6548 0.0000 0.0000 0.0681 4.49% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.6360 1.8260 0.0000 0.0000 0.0700 4.47% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.3853 1.4053 0.0000 0.0000 0.0579 4.36% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.5376 1.5876 0.0000 0.0000 0.0641 4.35% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0520 4.34% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.2873 1.5123 0.0000 0.0000 0.0529 4.29% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 320003 諾安先鋒混合A 1.2916 1.3066 0.0000 0.0000 0.0529 4.27% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519688 交銀精選混合 1.3333 1.3733 0.0000 0.0000 0.0538 4.20% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3266 1.3266 0.0000 0.0000 0.0525 4.12% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.2775 1.4175 0.0000 0.0000 0.0503 4.10% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1215 1.2715 0.0000 0.0000 0.0442 4.10% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050004 博時精選混合A 1.2956 1.3056 0.0000 0.0000 0.0508 4.08% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 360001 光大保德信量化股票A 1.1869 1.2169 0.0000 0.0000 0.0461 4.04% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1637 1.2237 0.0000 0.0000 0.0443 3.96% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002011 華夏紅利混合 1.3190 1.3690 0.0000 0.0000 0.0500 3.94% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 288002 華夏收入混合 1.3462 1.3462 0.0000 0.0000 0.0499 3.85% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.2251 1.3161 0.0000 0.0000 0.0453 3.84% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 090004 大成精選增值混合A 1.3999 1.4899 0.0000 0.0000 0.0513 3.80% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.1790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0430 3.79% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3316 1.3966 0.0000 0.0000 0.0483 3.76% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160605 鵬華中國50混合 1.3560 1.4360 0.0000 0.0000 0.0490 3.75% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2300 1.3500 0.0000 0.0000 0.0440 3.71% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.1506 1.2006 0.0000 0.0000 0.0412 3.71% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 377010 摩根阿爾法混合A 1.5547 1.5947 0.0000 0.0000 0.0554 3.70% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1510 1.3610 0.0000 0.0000 0.0410 3.69% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.1687 1.1987 0.0000 0.0000 0.0416 3.69% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.6000 1.6900 0.0000 0.0000 0.0570 3.69% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519180 萬家180指數(shù)A 1.0986 1.1486 0.0000 0.0000 0.0390 3.68% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.1600 1.2800 0.0000 0.0000 0.0410 3.66% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050001 博時價值增長混合 1.3340 1.5320 0.0000 0.0000 0.0470 3.65% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2117 1.5317 0.0000 0.0000 0.0427 3.65% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 150103 銀河銀泰混合 1.1785 1.1785 0.0000 0.0000 0.0411 3.61% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.3339 1.3439 0.0000 0.0000 0.0465 3.61% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.1310 1.1810 0.0000 0.0000 0.0390 3.57% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.4604 1.5304 0.0000 0.0000 0.0503 3.57% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.3650 1.4250 0.0000 0.0000 0.0470 3.57% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240005 華寶多策略增長A 1.2684 1.2684 0.0000 0.0000 0.0433 3.53% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217001 招商安泰偏股混合 1.3267 1.4717 0.0000 0.0000 0.0451 3.52% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 290002 泰信先行策略混合 1.2777 1.2977 0.0000 0.0000 0.0435 3.52% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 400001 東方龍混合 1.3687 1.4687 0.0000 0.0000 0.0460 3.48% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0390 3.44% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1980 1.3880 0.0000 0.0000 0.0396 3.42% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000011 華夏大盤精選混合A 1.3660 1.4260 0.0000 0.0000 0.0450 3.41% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 206001 鵬華弘泰A 1.3085 1.3685 0.0000 0.0000 0.0432 3.41% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519996 長信銀利精選股票 1.1693 1.2393 0.0000 0.0000 0.0386 3.41% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.4911 1.5311 0.0000 0.0000 0.0490 3.40% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2003 1.2503 0.0000 0.0000 0.0395 3.40% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.3280 1.4430 0.0000 0.0000 0.0430 3.35% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.1378 1.1678 0.0000 0.0000 0.0369 3.35% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240004 華寶動力組合混合A 1.3059 1.3459 0.0000 0.0000 0.0423 3.35% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 530001 建信恒久價值混合 1.1267 1.1567 0.0000 0.0000 0.0365 3.35% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.1222 1.1222 0.0000 0.0000 0.0357 3.29% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 080001 長盛成長價值混合A 1.3570 1.5610 0.0000 0.0000 0.0430 3.27% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070001 嘉實成長收益混合A 1.3563 1.5363 0.0000 0.0000 0.0424 3.23% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0350 3.18% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 260103 景順長城動力平衡混合 1.3621 1.5221 0.0000 0.0000 0.0418 3.17% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 398011 中海分紅增利混合 1.1260 1.2460 0.0000 0.0000 0.0345 3.16% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3320 1.4520 0.0000 0.0000 0.0405 3.14% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002001 華夏回報混合A 1.3560 1.5650 0.0000 0.0000 0.0410 3.12% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3470 1.3770 0.0000 0.0000 0.0408 3.12% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519011 海富通精選混合 1.3358 1.6158 0.0000 0.0000 0.0403 3.11% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0340 3.07% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0320 3.07% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.3150 1.3450 0.0000 0.0000 0.0390 3.06% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 090001 大成價值增長混合A 1.3579 1.5979 0.0000 0.0000 0.0401 3.04% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2949 1.4799 0.0000 0.0000 0.0382 3.04% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020001 國泰金鷹增長混合 1.4830 1.5860 0.0000 0.0000 0.0430 2.99% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 240002 華寶寶康配置混合 1.4023 1.5523 0.0000 0.0000 0.0407 2.99% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070002 嘉實增長混合 1.6650 1.8260 0.0000 0.0000 0.0480 2.97% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1036 1.1036 0.0000 0.0000 0.0317 2.96% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4090 1.5390 0.0000 0.0000 0.0400 2.92% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240001 華寶寶康消費品 1.4014 1.5714 0.0000 0.0000 0.0398 2.92% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2710 1.3310 0.0000 0.0000 0.0360 2.91% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 202201 南方避險 1.1838 1.3478 0.0000 0.0000 0.0332 2.89% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217002 招商安泰平衡混合 1.2119 1.3469 0.0000 0.0000 0.0340 2.89% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.3646 1.3846 0.0000 0.0000 0.0382 2.88% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.4233 1.6083 0.0000 0.0000 0.0393 2.84% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.3847 1.6047 0.0000 0.0000 0.0380 2.82% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162201 宏利成長混合 1.3889 1.6189 0.0000 0.0000 0.0379 2.81% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000001 華夏成長混合 1.2990 1.4390 0.0000 0.0000 0.0350 2.77% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 100020 富國天益價值混合A 1.5202 1.7602 0.0000 0.0000 0.0409 2.76% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0320 2.73% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.1179 1.2679 0.0000 0.0000 0.0297 2.73% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040004 華安寶利配置混合 1.4580 1.5480 0.0000 0.0000 0.0380 2.68% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.4196 1.5996 0.0000 0.0000 0.0371 2.68% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160603 鵬華普天收益混合 1.3560 1.6010 0.0000 0.0000 0.0350 2.65% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270001 廣發(fā)聚富混合 1.4447 1.7047 0.0000 0.0000 0.0372 2.64% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3821 1.4821 0.0000 0.0000 0.0353 2.62% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2840 1.4440 0.0000 0.0000 0.0320 2.56% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.1559 1.2209 0.0000 0.0000 0.0288 2.56% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 350001 天治財富增長混合 1.1700 1.2500 0.0000 0.0000 0.0289 2.53% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1095 1.1995 0.0000 0.0000 0.0271 2.50% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 217005 招商先鋒混合 1.2356 1.2806 0.0000 0.0000 0.0293 2.43% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 450001 國富中國收益混合A 1.1479 1.1929 0.0000 0.0000 0.0269 2.40% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2393 1.2393 0.0000 0.0000 0.0288 2.38% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519003 海富通收益增長混合 1.1400 1.1700 0.0000 0.0000 0.0260 2.33% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0465 1.0465 0.0000 0.0000 0.0238 2.33% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3052 1.4652 0.0000 0.0000 0.0296 2.32% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.3460 1.4180 0.0000 0.0000 0.0300 2.28% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 310328 申萬菱信新動力混合A 1.2965 1.3465 0.0000 0.0000 0.0288 2.27% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 202101 南方寶元債券A 1.1201 1.3401 0.0000 0.0000 0.0245 2.24% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0946 1.2386 0.0000 0.0000 0.0238 2.22% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 420001 天弘精選混合A 1.0651 1.1051 0.0000 0.0000 0.0229 2.20% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 400003 東方精選混合 1.1912 1.2092 0.0000 0.0000 0.0243 2.08% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2430 1.4230 0.0000 0.0000 0.0250 2.05% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.1988 1.2988 0.0000 0.0000 0.0238 2.03% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.4691 1.6391 0.0000 0.0000 0.0293 2.03% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162202 宏利周期混合 1.3919 1.6269 0.0000 0.0000 0.0274 2.01% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1776 1.1976 0.0000 0.0000 0.0228 1.97% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2824 1.6224 0.0000 0.0000 0.0244 1.94% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 121001 國投瑞銀融華債券 1.2109 1.3609 0.0000 0.0000 0.0225 1.89% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.4700 1.6900 0.0000 0.0000 0.0270 1.87% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 151002 銀河收益混合 1.1574 1.2374 0.0000 0.0000 0.0132 1.15% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 360005 光大保德信紅利混合A 1.0214 1.0214 0.0000 0.0000 0.0113 1.12% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0782 1.2382 0.0000 0.0000 0.0114 1.07% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0962 1.1482 0.0000 0.0000 0.0095 0.87% 2006-05-08 凈值查詢 盤中估值
129 200006 長城消費增值混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0059 0.58% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100018 富國天利增長債券A 1.0809 1.1909 0.0000 0.0000 0.0055 0.51% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 180002 銀華增值混合 1.0560 1.1000 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0532 1.0632 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001001 華夏債券A/B 1.0410 1.1510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001003 華夏債券C 1.0400 1.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020002 國泰金龍債券A 1.0660 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 070005 嘉實債券A 1.0570 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 240003 華寶寶康債券A 1.0306 1.1306 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 217003 招商安泰債券A 1.0136 1.1251 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161603 融通債券A/B 1.0490 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 090002 大成債券A/B 1.0054 1.1854 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0013 1.0152 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 092002 大成債券C 1.0053 1.1853 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0007 1.0143 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0005 1.0127 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.2990 1.4390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070009 嘉實超短債債券C 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160602 鵬華普天債券A 1.0120 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值