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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年02月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 003053 嘉實文體娛樂股票A 2.0480 2.0480 1.9420 1.9420 0.1060 5.46% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003054 嘉實文體娛樂股票C 1.9680 1.9680 1.8670 1.8670 0.1010 5.41% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0555 1.0555 1.0039 1.0039 0.0516 5.14% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 1.0294 1.0294 0.9791 0.9791 0.0503 5.14% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020315 嘉實前沿科技滬港深股票C 1.8159 1.8159 1.7343 1.7343 0.0816 4.71% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.8351 1.8351 1.7527 1.7527 0.0824 4.70% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007343 嘉實科技創(chuàng)新混合 2.7543 2.7543 2.6349 2.6349 0.1194 4.53% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 022168 富國洞見價值股票E 1.2211 1.2211 1.1701 1.1701 0.0510 4.36% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 019941 富國洞見價值股票A 1.2227 1.2227 1.1716 1.1716 0.0511 4.36% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 019942 富國洞見價值股票C 1.2114 1.2114 1.1609 1.1609 0.0505 4.35% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 0.9760 0.9760 0.9360 0.9360 0.0400 4.27% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)A 0.3557 1.1558 0.3421 1.1473 0.0136 3.98% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002080 前海開源一帶一路混合C 0.7080 0.7080 0.6810 0.6810 0.0270 3.96% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.3545 0.3545 0.3410 0.3410 0.0135 3.96% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 517390 天弘中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF 1.1968 1.1968 1.1521 1.1521 0.0447 3.88% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.6687 1.6687 1.6069 1.6069 0.0618 3.85% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.6332 1.6332 1.5728 1.5728 0.0604 3.84% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6490 0.6490 0.6250 0.6250 0.0240 3.84% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 517850 匯添富中證滬港深張江自主創(chuàng)新50ETF 0.9053 0.9053 0.8719 0.8719 0.0334 3.83% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 159738 華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF 1.2674 1.2674 1.2209 1.2209 0.0465 3.81% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 018934 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合C 1.8165 1.8165 1.7504 1.7504 0.0661 3.78% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.8531 1.8531 1.7857 1.7857 0.0674 3.77% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020384 金信轉型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 2.4964 2.4964 2.4073 2.4073 0.0891 3.70% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002810 金信轉型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 2.5135 2.5135 2.4238 2.4238 0.0897 3.70% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 1.2196 1.2196 1.1774 1.1774 0.0422 3.58% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 1.2925 1.2925 1.2478 1.2478 0.0447 3.58% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合C 1.2319 1.2319 1.1898 1.1898 0.0421 3.54% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 513160 銀華恒生港股通中國科技ETF 1.1246 1.1246 1.0861 1.0861 0.0385 3.54% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.3505 1.3505 1.3044 1.3044 0.0461 3.53% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001613 長城久祥混合A 1.1574 1.1574 1.1183 1.1183 0.0391 3.50% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 008981 中郵科技創(chuàng)新精選混合C 1.6506 1.9649 1.5950 1.9093 0.0556 3.49% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 017462 長城久祥混合C 1.1431 1.1431 1.1045 1.1045 0.0386 3.49% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 008980 中郵科技創(chuàng)新精選混合A 1.6754 1.9923 1.6190 1.9359 0.0564 3.48% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.6349 0.6349 0.6139 0.6139 0.0210 3.42% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003993 前海開源滬港深核心驅動混合 1.5002 1.9482 1.4506 1.8986 0.0496 3.42% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.5697 0.5697 0.5509 0.5509 0.0188 3.41% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000976 長城新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.4383 2.4383 2.3579 2.3579 0.0804 3.41% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 019412 長城新興產(chǎn)業(yè)混合C 2.4168 2.4168 2.3370 2.3370 0.0798 3.41% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.5253 1.6713 1.4752 1.6212 0.0501 3.40% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.5329 1.6789 1.4826 1.6286 0.0503 3.39% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 1.0396 1.0396 1.0055 1.0055 0.0341 3.39% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006718 國融融盛龍頭嚴選混合A 2.0544 2.1044 1.9879 2.0379 0.0665 3.35% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.3122 1.3122 1.2697 1.2697 0.0425 3.35% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 513020 國泰中證港股通科技ETF 1.0204 1.0204 0.9874 0.9874 0.0330 3.34% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2087 1.2087 1.1696 1.1696 0.0391 3.34% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006719 國融融盛龍頭嚴選混合C 2.1073 2.1573 2.0391 2.0891 0.0682 3.34% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.1170 1.1170 1.0810 1.0810 0.0360 3.33% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006803 嘉實互通精選股票 1.1657 1.1657 1.1284 1.1284 0.0373 3.31% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002281 建信裕利靈活配置混合 2.4551 2.4551 2.3765 2.3765 0.0786 3.31% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.6138 0.6138 0.5942 0.5942 0.0196 3.30% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 017969 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合C 1.6107 1.6107 1.5592 1.5592 0.0515 3.30% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合A 1.6291 1.9291 1.5770 1.8770 0.0521 3.30% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 159582 博時中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF 1.4757 1.4757 1.4285 1.4285 0.0472 3.30% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.6248 1.5018 0.6049 1.4893 0.0199 3.29% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1372 4.6139 1.1011 4.5498 0.0361 3.28% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 023380 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)I 1.0227 1.0227 0.9902 0.9902 0.0325 3.28% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008532 惠升惠民混合C 0.9315 1.0969 0.9020 1.0674 0.0295 3.27% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 516860 博時金融科技ETF 1.3609 1.3609 1.3178 1.3178 0.0431 3.27% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 008531 惠升惠民混合A 0.9485 1.1159 0.9185 1.0859 0.0300 3.27% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002682 金鷹元和靈活配置混合C 1.1373 1.9623 1.1014 1.9264 0.0359 3.26% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 013145 浙商匯金先進制造混合 0.8426 2.1686 0.8160 2.1420 0.0266 3.26% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.1944 2.0414 1.1567 2.0037 0.0377 3.26% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020840 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4473 1.4473 1.4018 1.4018 0.0455 3.25% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.1430 1.1430 1.1070 1.1070 0.0360 3.25% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008084 海富通先進制造股票C 1.1264 1.1264 1.0911 1.0911 0.0353 3.24% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 017484 財通資管數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.3315 1.3765 1.2897 1.3347 0.0418 3.24% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4512 1.4512 1.4056 1.4056 0.0456 3.24% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 017483 財通資管數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 1.3429 1.3879 1.3007 1.3457 0.0422 3.24% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006257 信澳先進智造股票型 2.0363 2.6566 1.9724 2.5927 0.0639 3.24% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.5947 0.5947 0.5761 0.5761 0.0186 3.23% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000934 國富大中華精選混合 2.2040 2.2040 2.1350 2.1350 0.0690 3.23% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 008085 海富通先進制造股票A 1.1499 1.1499 1.1139 1.1139 0.0360 3.23% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 159586 南方中證全指計算機ETF 1.3886 1.3886 1.3452 1.3452 0.0434 3.23% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 610001 信澳領先增長混合A 1.5016 2.0537 1.4546 2.0067 0.0470 3.23% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 021861 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接I 0.8248 0.8248 0.7990 0.7990 0.0258 3.23% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.9545 0.9545 0.9247 0.9247 0.0298 3.22% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006370 國富大中華精選混合美元 0.3073 0.3073 0.2977 0.2977 0.0096 3.22% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 018549 金鷹研究驅動混合A 1.1009 1.1009 1.0666 1.0666 0.0343 3.22% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 015456 信澳領先增長混合C 1.4768 1.4768 1.4307 1.4307 0.0461 3.22% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 0.6186 1.3686 0.5993 1.3493 0.0193 3.22% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 018550 金鷹研究驅動混合C 1.0936 1.0936 1.0596 1.0596 0.0340 3.21% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 560660 新華中證云計算50ETF 1.2499 1.2499 1.2112 1.2112 0.0387 3.20% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 562820 嘉實中證全指集成電路ETF 1.7393 1.7393 1.6857 1.6857 0.0536 3.18% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5112 1.5112 1.4646 1.4646 0.0466 3.18% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020465 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5051 1.5051 1.4587 1.4587 0.0464 3.18% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.4082 1.4082 1.3649 1.3649 0.0433 3.17% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 019213 華富物聯(lián)世界靈活配置混合C 1.8146 1.8146 1.7592 1.7592 0.0554 3.15% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 1.8251 1.8251 1.7694 1.7694 0.0557 3.15% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 2.8628 3.8013 2.7757 3.7142 0.0871 3.14% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 2.9128 3.8713 2.8241 3.7826 0.0887 3.14% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 019504 博時中證軟件服務指數(shù)發(fā)起式C 1.2190 1.2190 1.1819 1.1819 0.0371 3.14% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 019503 博時中證軟件服務指數(shù)發(fā)起式A 1.2250 1.2250 1.1877 1.1877 0.0373 3.14% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.5405 1.5405 1.4938 1.4938 0.0467 3.13% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001798 泰康新回報靈活配置混合A 1.5710 1.5710 1.5234 1.5234 0.0476 3.12% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1280 1.1280 1.0940 1.0940 0.0340 3.11% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 1.0634 1.0634 1.0313 1.0313 0.0321 3.11% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 1.0438 1.0438 1.0123 1.0123 0.0315 3.11% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005825 申萬菱信智能驅動股票A 2.9897 3.4321 2.9002 3.3426 0.0895 3.09% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 159599 西藏東財中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 1.5490 1.5490 1.5026 1.5026 0.0464 3.09% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 513750 廣發(fā)中證港股通非銀ETF 1.1897 1.1897 1.1540 1.1540 0.0357 3.09% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 516350 易方達中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.8917 0.8917 0.8650 0.8650 0.0267 3.09% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 159560 景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 1.2541 1.2541 1.2166 1.2166 0.0375 3.08% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 019759 中歐半導體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A 1.2412 1.2412 1.2041 1.2041 0.0371 3.08% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 015159 申萬菱信智能驅動股票C 2.9379 3.3944 2.8500 3.3065 0.0879 3.08% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 019764 中歐半導體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.2339 1.2339 1.1970 1.1970 0.0369 3.08% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9370 0.9370 0.9090 0.9090 0.0280 3.08% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 015715 富國成長動力混合C 0.8127 0.8127 0.7885 0.7885 0.0242 3.07% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.9283 0.9283 0.9007 0.9007 0.0276 3.06% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0374 1.0374 1.0066 1.0066 0.0308 3.06% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.2404 1.2404 1.2036 1.2036 0.0368 3.06% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.9430 0.9430 0.9150 0.9150 0.0280 3.06% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0078 1.0078 0.9779 0.9779 0.0299 3.06% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1447 0.1447 0.1404 0.1404 0.0043 3.06% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 012586 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A 1.2652 1.2652 1.2277 1.2277 0.0375 3.05% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5369 0.5369 0.5210 0.5210 0.0159 3.05% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 018010 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.4852 1.4852 1.4413 1.4413 0.0439 3.05% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5380 0.5380 0.5221 0.5221 0.0159 3.05% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 0.9450 1.0650 0.9170 1.0370 0.0280 3.05% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5532 0.5532 0.5369 0.5369 0.0163 3.04% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5531 0.5531 0.5368 0.5368 0.0163 3.04% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 007301 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接C 2.1506 2.1506 2.0872 2.0872 0.0634 3.04% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5021 2.7189 1.4578 2.6746 0.0443 3.04% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2451 1.2451 1.2085 1.2085 0.0366 3.03% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2414 1.2414 1.2049 1.2049 0.0365 3.03% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 018203 信澳核心科技混合C 1.3961 1.3961 1.3550 1.3550 0.0411 3.03% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 007484 信澳核心科技混合A 1.4167 2.0566 1.3750 2.0149 0.0417 3.03% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007300 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接A 2.1864 2.1864 2.1220 2.1220 0.0644 3.03% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 673071 西部利得新動力混合A 1.9965 2.2095 1.9380 2.1510 0.0585 3.02% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 673073 西部利得新動力混合C 1.9567 1.9567 1.8993 1.8993 0.0574 3.02% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 019824 國壽安保新材料股票發(fā)起式A 1.4003 1.4003 1.3594 1.3594 0.0409 3.01% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1405 0.1405 0.1364 0.1364 0.0041 3.01% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 019825 國壽安保新材料股票發(fā)起式C 1.3961 1.3961 1.3553 1.3553 0.0408 3.01% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 562570 華夏中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 1.4366 1.4366 1.3947 1.3947 0.0419 3.00% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 560850 匯添富中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 1.4649 1.4649 1.4223 1.4223 0.0426 3.00% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6650 0.6650 0.6457 0.6457 0.0193 2.99% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.6754 0.6754 0.6558 0.6558 0.0196 2.99% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 008282 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.4070 1.5680 1.3663 1.5273 0.0407 2.98% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 008281 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.4315 1.5925 1.3902 1.5512 0.0413 2.97% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.4305 1.4305 1.3892 1.3892 0.0413 2.97% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3195 1.3195 1.2816 1.2816 0.0379 2.96% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 562030 華寶中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 1.0986 1.0986 1.0670 1.0670 0.0316 2.96% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 020226 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3227 1.3227 1.2847 1.2847 0.0380 2.96% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 1.1140 1.1140 1.0820 1.0820 0.0320 2.96% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 159568 博時港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.5913 1.5913 1.5457 1.5457 0.0456 2.95% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 159665 工銀瑞信國證半導體芯片ETF 1.3397 1.3397 1.3013 1.3013 0.0384 2.95% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6817 1.6817 1.6337 1.6337 0.0480 2.94% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020478 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.6858 1.6858 1.6377 1.6377 0.0481 2.94% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020265 長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 1.1698 1.1698 1.1364 1.1364 0.0334 2.94% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 0.7431 1.0031 0.7219 0.9819 0.0212 2.94% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.4521 0.5021 0.4392 0.4892 0.0129 2.94% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.4590 0.5090 0.4459 0.4959 0.0131 2.94% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.9319 0.9319 0.9053 0.9053 0.0266 2.94% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 320007 諾安成長混合 1.5090 1.9540 1.4660 1.9110 0.0430 2.93% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020266 長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 1.1666 1.1666 1.1334 1.1334 0.0332 2.93% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.7102 0.9702 0.6900 0.9500 0.0202 2.93% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 007355 匯添富科技創(chuàng)新混合A 2.2953 2.2953 2.2300 2.2300 0.0653 2.93% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 021344 東財芯片E 0.9227 0.9227 0.8964 0.8964 0.0263 2.93% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007356 匯添富科技創(chuàng)新混合C 2.1911 2.1911 2.1289 2.1289 0.0622 2.92% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008962 建信科技創(chuàng)新混合A 1.2874 1.2874 1.2509 1.2509 0.0365 2.92% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000756 建信潛力新藍籌股票A 3.3890 3.3890 3.2930 3.2930 0.0960 2.92% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 562590 華夏中證半導體材料設備主題ETF 1.1108 1.1108 1.0793 1.0793 0.0315 2.92% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 014967 建信潛力新藍籌股票C 3.3470 3.3470 3.2520 3.2520 0.0950 2.92% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 008963 建信科技創(chuàng)新混合C 1.2556 1.2556 1.2201 1.2201 0.0355 2.91% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 022177 東財消費電子指數(shù)增強E 0.9311 0.9311 0.9048 0.9048 0.0263 2.91% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001665 平安鑫安混合C 1.3563 1.3563 1.3180 1.3180 0.0383 2.91% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001664 平安鑫安混合A 1.4070 1.4070 1.3672 1.3672 0.0398 2.91% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 013153 長信電子信息量化靈活配置混合C 1.0980 1.0980 1.0670 1.0670 0.0310 2.91% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007049 平安鑫安混合E 1.3782 1.3782 1.3392 1.3392 0.0390 2.91% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007114 永贏高端制造混合C 1.0030 1.0030 0.9746 0.9746 0.0284 2.91% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 021358 東財互聯(lián)網(wǎng)E 0.8170 0.8170 0.7939 0.7939 0.0231 2.91% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007113 永贏高端制造混合A 1.0137 1.0137 0.9850 0.9850 0.0287 2.91% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 159558 易方達中證半導體材料設備主題ETF 1.2285 1.2285 1.1939 1.1939 0.0346 2.90% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.0249 3.3146 0.9960 3.2616 0.0289 2.90% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5612 0.5612 0.5454 0.5454 0.0158 2.90% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 017966 華富競爭力優(yōu)選混合C 1.0149 1.0149 0.9863 0.9863 0.0286 2.90% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1511 1.1511 1.1187 1.1187 0.0324 2.90% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007305 國聯(lián)安新科技混合 1.5712 1.6912 1.5271 1.6471 0.0441 2.89% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 513230 華夏中證港股通消費主題ETF 0.9714 0.9714 0.9441 0.9441 0.0273 2.89% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 019061 易方達中證軟件服務ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1135 1.1135 1.0822 1.0822 0.0313 2.89% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004347 南方中證500信息技術聯(lián)接C 1.1828 1.1828 1.1496 1.1496 0.0332 2.89% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.2179 1.2179 1.1838 1.1838 0.0341 2.88% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 018998 景順長城研究精選股票C 1.7480 1.7480 1.6990 1.6990 0.0490 2.88% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5539 0.5539 0.5384 0.5384 0.0155 2.88% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 019062 易方達中證軟件服務ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1091 1.1091 1.0780 1.0780 0.0311 2.88% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.3679 0.3679 0.3576 0.3576 0.0103 2.88% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3729 0.3729 0.3625 0.3625 0.0104 2.87% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 562950 易方達中證消費電子主題ETF 0.9112 0.9112 0.8858 0.8858 0.0254 2.87% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 561100 富國中證消費電子主題ETF 0.9633 0.9633 0.9364 0.9364 0.0269 2.87% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 5.7530 5.7530 5.5923 5.5923 0.1607 2.87% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 017821 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 5.6652 5.6652 5.5070 5.5070 0.1582 2.87% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2604 1.4274 1.2254 1.3924 0.0350 2.86% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000688 景順長城研究精選股票A 1.7630 2.0130 1.7140 1.9640 0.0490 2.86% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 021662 國富亞洲機會股票(QDII)C 1.2509 1.2509 1.2162 1.2162 0.0347 2.85% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519005 海富通股票混合 0.9100 2.8590 0.8848 2.8338 0.0252 2.85% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5667 0.5667 0.5510 0.5510 0.0157 2.85% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9485 0.9485 0.9222 0.9222 0.0263 2.85% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 021700 匯添富遠見成長混合發(fā)起式C 1.0212 1.0212 0.9930 0.9930 0.0282 2.84% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004391 平安轉型創(chuàng)新混合C 2.6598 2.7448 2.5863 2.6713 0.0735 2.84% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519601 海富通中國海外混合 1.5727 1.8427 1.5293 1.7993 0.0434 2.84% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004390 平安轉型創(chuàng)新混合A 2.8057 2.8957 2.7281 2.8181 0.0776 2.84% 2025-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值