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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年11月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001068 國(guó)新國(guó)證新銳A 1.3350 1.3350 1.2910 1.2910 0.0440 3.41% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 019504 博時(shí)中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式C 1.1443 1.1443 1.1184 1.1184 0.0259 2.32% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 019503 博時(shí)中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式A 1.1492 1.1492 1.1232 1.1232 0.0260 2.31% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7640 0.7640 0.7470 0.7470 0.0170 2.28% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 009170 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合C 0.7840 0.7840 0.7670 0.7670 0.0170 2.22% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005550 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.1203 1.1203 1.0960 1.0960 0.0243 2.22% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 009169 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合A 0.8006 0.8006 0.7832 0.7832 0.0174 2.22% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005551 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 1.0590 1.0590 1.0361 1.0361 0.0229 2.21% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0368 1.0368 1.0149 1.0149 0.0219 2.16% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0334 1.0334 1.0116 1.0116 0.0218 2.16% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.4790 1.4790 1.4480 1.4480 0.0310 2.14% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 1.1062 1.1062 1.0836 1.0836 0.0226 2.09% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.5110 1.5110 1.4800 1.4800 0.0310 2.09% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 410006 華富策略精選混合A 1.3495 1.5095 1.3221 1.4821 0.0274 2.07% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 019235 華富策略精選混合C 1.3405 1.3405 1.3133 1.3133 0.0272 2.07% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 019276 長(zhǎng)城智能產(chǎn)業(yè)混合C 1.9462 1.9462 1.9071 1.9071 0.0391 2.05% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005738 長(zhǎng)城智能產(chǎn)業(yè)混合A 1.9588 1.9588 1.9195 1.9195 0.0393 2.05% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005165 富榮福錦混合C 2.1051 2.1051 2.0633 2.0633 0.0418 2.03% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005164 富榮福錦混合A 2.1400 2.1400 2.0975 2.0975 0.0425 2.03% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020076 財(cái)通資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.3266 1.3266 1.3004 1.3004 0.0262 2.01% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020075 財(cái)通資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3301 1.3301 1.3039 1.3039 0.0262 2.01% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001255 長(zhǎng)城改革紅利混合A 0.8840 0.8840 0.8670 0.8670 0.0170 1.96% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 019273 長(zhǎng)城改革紅利混合C 0.8779 0.8779 0.8611 0.8611 0.0168 1.95% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 506008 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開混合A 0.7438 0.7438 0.7299 0.7299 0.0139 1.90% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 012793 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7319 0.7319 0.7183 0.7183 0.0136 1.89% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005495 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A 1.7951 1.7951 1.7620 1.7620 0.0331 1.88% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.0221 1.0221 1.0032 1.0032 0.0189 1.88% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0511 1.0511 1.0317 1.0317 0.0194 1.88% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 560850 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 1.3161 1.3161 1.2919 1.2919 0.0242 1.87% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 562570 華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 1.2825 1.2825 1.2589 1.2589 0.0236 1.87% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005496 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C 1.7297 1.7297 1.6979 1.6979 0.0318 1.87% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 562030 華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 0.9876 0.9876 0.9699 0.9699 0.0177 1.82% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 021672 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.8601 0.8601 0.8447 0.8447 0.0154 1.82% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 1.7502 2.3705 1.7193 2.3396 0.0309 1.80% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.5553 1.5553 1.5283 1.5283 0.0270 1.77% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 018236 光大保德信景氣先鋒混合C 1.6031 1.6031 1.5754 1.5754 0.0277 1.76% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.2909 1.8430 1.2686 1.8207 0.0223 1.76% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 018934 長(zhǎng)盛互聯(lián)網(wǎng)+混合C 1.6320 1.6320 1.6038 1.6038 0.0282 1.76% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007854 光大保德信景氣先鋒混合A 1.6065 1.6065 1.5787 1.5787 0.0278 1.76% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002085 長(zhǎng)盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.6627 1.6627 1.6340 1.6340 0.0287 1.76% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 015456 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合C 1.2713 1.2713 1.2494 1.2494 0.0219 1.75% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007770 同泰開泰混合A 0.9595 0.9595 0.9431 0.9431 0.0164 1.74% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007771 同泰開泰混合C 0.9389 0.9389 0.9228 0.9228 0.0161 1.74% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.0520 1.0770 1.0340 1.0590 0.0180 1.74% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 290011 泰信中小盤精選混合 3.1320 3.3920 3.0800 3.3400 0.0520 1.69% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 017483 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.1714 1.2164 1.1522 1.1972 0.0192 1.67% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.1041 1.1041 1.0862 1.0862 0.0179 1.65% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 501079 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)A 2.5198 2.5198 2.4789 2.4789 0.0409 1.65% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 017484 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.1624 1.2074 1.1435 1.1885 0.0189 1.65% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 012847 諾安積極回報(bào)混合C 2.4810 2.4810 2.4410 2.4410 0.0400 1.64% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 017071 申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1731 1.1731 1.1543 1.1543 0.0188 1.63% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 018454 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合C 1.8235 1.8235 1.7945 1.7945 0.0290 1.62% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 017072 申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1698 1.1698 1.1512 1.1512 0.0186 1.62% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 1.8375 1.8375 1.8083 1.8083 0.0292 1.61% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001706 諾安積極回報(bào)混合A 2.3480 2.3480 2.3110 2.3110 0.0370 1.60% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.1080 2.1080 2.0750 2.0750 0.0330 1.59% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020485 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1912 1.1912 1.1727 1.1727 0.0185 1.58% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1932 1.1932 1.1747 1.1747 0.0185 1.57% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 019180 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合C 0.8410 0.8410 0.8280 0.8280 0.0130 1.57% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8430 2.6410 0.8300 2.6280 0.0130 1.57% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 015665 銀河和美生活混合C 1.2500 1.2500 1.2307 1.2307 0.0193 1.57% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001148 申萬(wàn)菱信多策略靈活配置混合A 1.7510 1.9540 1.7240 1.9270 0.0270 1.57% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006128 銀河和美生活混合A 1.2691 1.2691 1.2496 1.2496 0.0195 1.56% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001724 申萬(wàn)菱信多策略靈活配置混合C 1.6960 1.8020 1.6700 1.7760 0.0260 1.56% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 015686 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票C 2.0790 2.0790 2.0470 2.0470 0.0320 1.56% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002833 華夏新錦繡混合A 1.9880 2.2500 1.9579 2.2199 0.0301 1.54% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 516860 博時(shí)金融科技ETF 1.3163 1.3163 1.2963 1.2963 0.0200 1.54% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002834 華夏新錦繡混合C 1.9851 1.9851 1.9551 1.9551 0.0300 1.53% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2263 1.2263 1.2081 1.2081 0.0182 1.51% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2243 1.2243 1.2062 1.2062 0.0181 1.50% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 159586 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF 1.2544 1.2544 1.2361 1.2361 0.0183 1.48% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.6160 2.4870 2.5780 2.4510 0.0380 1.47% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 018203 信澳核心科技混合C 1.2979 1.2979 1.2794 1.2794 0.0185 1.45% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 007484 信澳核心科技混合A 1.3152 1.9551 1.2964 1.9363 0.0188 1.45% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.2564 1.2564 1.2385 1.2385 0.0179 1.45% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 018235 光大保德信新機(jī)遇混合C 0.8805 0.8805 0.8680 0.8680 0.0125 1.44% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.9890 0.9890 0.9750 0.9750 0.0140 1.44% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.4180 3.3240 2.3840 3.2900 0.0340 1.43% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.9960 0.9960 0.9820 0.9820 0.0140 1.43% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 517520 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1591 1.1591 1.1429 1.1429 0.0162 1.42% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 018463 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C 0.8514 0.8514 0.8396 0.8396 0.0118 1.41% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.8577 0.8577 0.8458 0.8458 0.0119 1.41% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 015585 國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C 2.0025 2.0025 1.9748 1.9748 0.0277 1.40% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 014989 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合C 2.3950 2.3950 2.3620 2.3620 0.0330 1.40% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.2608 1.2608 1.2434 1.2434 0.0174 1.40% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005819 國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 2.0325 2.0325 2.0044 2.0044 0.0281 1.40% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 020108 富國(guó)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2365 1.2365 1.2196 1.2196 0.0169 1.39% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000929 博時(shí)黃金D 6.0204 2.5840 5.9386 2.5500 0.0818 1.38% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.4314 1.4314 1.4119 1.4119 0.0195 1.38% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.4132 1.4132 1.3940 1.3940 0.0192 1.38% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020109 富國(guó)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2341 1.2341 1.2173 1.2173 0.0168 1.38% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4132 1.4132 1.3939 1.3939 0.0193 1.38% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000930 博時(shí)黃金I 5.9110 2.4608 5.8307 2.4275 0.0803 1.38% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020278 國(guó)泰國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2396 1.2396 1.2229 1.2229 0.0167 1.37% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020279 國(guó)泰國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2373 1.2373 1.2206 1.2206 0.0167 1.37% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.8706 1.8706 1.8455 1.8455 0.0251 1.36% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.3314 2.4014 2.3002 2.3702 0.0312 1.36% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.3100 1.3100 1.2926 1.2926 0.0174 1.35% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2871 1.2871 1.2700 1.2700 0.0171 1.35% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 6.0422 6.0422 5.9618 5.9618 0.0804 1.35% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 014143 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 5.9358 5.9358 5.8569 5.8569 0.0789 1.35% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 021115 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I 1.2945 1.2945 1.2773 1.2773 0.0172 1.35% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 2.3054 2.3744 2.2746 2.3436 0.0308 1.35% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3027 1.3027 1.2854 1.2854 0.0173 1.35% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4970 1.4970 1.4770 1.4770 0.0200 1.35% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2945 1.2945 1.2773 1.2773 0.0172 1.35% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.2699 1.2699 1.2530 1.2530 0.0169 1.35% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2749 3.7709 1.2580 3.7540 0.0169 1.34% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3678 1.3678 1.3497 1.3497 0.0181 1.34% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003300 華夏圓和混合A 0.8920 1.1005 0.8802 1.0887 0.0118 1.34% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.3407 1.3407 1.3230 1.3230 0.0177 1.34% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 017515 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A 1.3755 1.3755 1.3573 1.3573 0.0182 1.34% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 015068 華夏圓和混合C 0.8776 0.8776 0.8660 0.8660 0.0116 1.34% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.0700 2.4730 1.0560 2.4590 0.0140 1.33% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005312 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.3471 1.3471 1.3294 1.3294 0.0177 1.33% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3414 1.3414 1.3238 1.3238 0.0176 1.33% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7693 0.7693 0.7592 0.7592 0.0101 1.33% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 017527 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A 1.3479 1.3479 1.3302 1.3302 0.0177 1.33% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 017521 富國(guó)北證50成份指數(shù)A 1.2990 1.2990 1.2820 1.2820 0.0170 1.33% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 1.2664 1.2664 1.2498 1.2498 0.0166 1.33% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005311 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 1.4052 1.4052 1.3867 1.3867 0.0185 1.33% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3307 1.3307 1.3132 1.3132 0.0175 1.33% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7541 0.7541 0.7443 0.7443 0.0098 1.32% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519644 銀河智聯(lián)混合A 2.9230 2.9230 2.8850 2.8850 0.0380 1.32% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 017522 富國(guó)北證50成份指數(shù)C 1.2938 1.2938 1.2769 1.2769 0.0169 1.32% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8165 0.9524 0.8059 0.9454 0.0106 1.32% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5594 1.5594 1.5393 1.5393 0.0201 1.31% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 015254 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合C 1.0020 1.1630 0.9890 1.1500 0.0130 1.31% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 010210 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接C 0.8068 0.8068 0.7964 0.7964 0.0104 1.31% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3966 1.3966 1.3786 1.3786 0.0180 1.31% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3932 1.3932 1.3752 1.3752 0.0180 1.31% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 2.2467 2.2467 2.2177 2.2177 0.0290 1.31% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 168002 國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)A 1.6744 1.7244 1.6529 1.7029 0.0215 1.30% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006888 諾德新生活混合C 1.0435 1.0435 1.0301 1.0301 0.0134 1.30% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 2.0119 2.0119 1.9861 1.9861 0.0258 1.30% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 017761 銀河智聯(lián)混合C 2.8910 2.8910 2.8540 2.8540 0.0370 1.30% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.5681 1.5681 1.5479 1.5479 0.0202 1.30% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 2.2070 2.2070 2.1786 2.1786 0.0284 1.30% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 2.1619 2.1619 2.1342 2.1342 0.0277 1.30% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 022653 華安黃金易ETF聯(lián)接I 2.1619 2.1619 2.1342 2.1342 0.0277 1.30% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 022124 國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)C 1.2071 1.2071 1.1916 1.1916 0.0155 1.30% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 2.0639 2.0639 2.0374 2.0374 0.0265 1.30% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006887 諾德新生活混合A 1.0450 1.0450 1.0316 1.0316 0.0134 1.30% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1503 1.1503 1.1356 1.1356 0.0147 1.29% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.4219 1.4219 1.4038 1.4038 0.0181 1.29% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1530 1.1530 1.1383 1.1383 0.0147 1.29% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 2.1148 2.1148 2.0878 2.0878 0.0270 1.29% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4301 1.4301 1.4119 1.4119 0.0182 1.29% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.9603 1.9603 1.9355 1.9355 0.0248 1.28% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 019748 金鷹周期優(yōu)選混合C 0.7674 0.7674 0.7577 0.7577 0.0097 1.28% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.7729 0.7729 0.7631 0.7631 0.0098 1.28% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.6431 1.6431 1.6223 1.6223 0.0208 1.28% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 2.0653 2.0653 2.0394 2.0394 0.0259 1.27% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 021499 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接E 2.0651 2.0651 2.0392 2.0392 0.0259 1.27% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.4208 1.4208 1.4030 1.4030 0.0178 1.27% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 2.0029 2.0029 1.9777 1.9777 0.0252 1.27% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 513350 富國(guó)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0795 1.0795 1.0660 1.0660 0.0135 1.27% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 019994 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C 1.5085 1.5085 1.4897 1.4897 0.0188 1.26% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0323 1.0323 1.0195 1.0195 0.0128 1.26% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 019993 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 1.5124 1.5124 1.4936 1.4936 0.0188 1.26% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 014408 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.8829 0.8829 0.8720 0.8720 0.0109 1.25% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005482 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 0.7084 0.7084 0.6997 0.6997 0.0087 1.24% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 014409 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.8724 0.8724 0.8617 0.8617 0.0107 1.24% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1143 0.1143 0.1129 0.1129 0.0014 1.24% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005483 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.6704 0.6704 0.6622 0.6622 0.0082 1.24% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.8048 0.8048 0.7950 0.7950 0.0098 1.23% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.8221 0.8221 0.8121 0.8121 0.0100 1.23% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 501077 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.6588 1.6588 1.6388 1.6388 0.0200 1.22% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 017458 長(zhǎng)城創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.8094 0.8094 0.7997 0.7997 0.0097 1.21% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 021740 前海開源黃金ETF聯(lián)接C 1.4500 1.4500 1.4326 1.4326 0.0174 1.21% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 015849 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.6347 1.6347 1.6151 1.6151 0.0196 1.21% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7085 3.2437 2.6765 3.2117 0.0320 1.20% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 400015 東方新能源汽車混合 2.1605 2.6205 2.1348 2.5948 0.0257 1.20% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.7048 2.7740 2.6729 2.7421 0.0319 1.19% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519918 華夏興和混合A 3.4970 5.6690 3.4560 5.6310 0.0410 1.19% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.9490 2.1080 1.9260 2.0850 0.0230 1.19% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007393 上銀未來(lái)生活靈活配置混合A 1.3283 1.3283 1.3127 1.3127 0.0156 1.19% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 014113 上銀未來(lái)生活靈活配置混合C 1.2905 1.2905 1.2753 1.2753 0.0152 1.19% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 014434 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起C 0.9379 0.9379 0.9270 0.9270 0.0109 1.18% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3760 0.3857 0.3716 0.3813 0.0044 1.18% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 014433 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.9490 0.9490 0.9379 0.9379 0.0111 1.18% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3765 0.3863 0.3721 0.3819 0.0044 1.18% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.8580 0.8580 0.8480 0.8480 0.0100 1.18% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002079 前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6370 1.6370 1.6180 1.6180 0.0190 1.17% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006182 格林伯銳靈活配置C 0.7688 0.7688 0.7599 0.7599 0.0089 1.17% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006181 格林伯銳靈活配置A 0.7768 0.7768 0.7678 0.7678 0.0090 1.17% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 017766 華夏興和混合C 3.4610 3.4610 3.4210 3.4210 0.0400 1.17% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 1.1047 1.1047 1.0920 1.0920 0.0127 1.16% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 015950 華夏藍(lán)籌混合(LOF)C 1.4880 1.4880 1.4710 1.4710 0.0170 1.16% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001679 前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5700 1.5700 1.5520 1.5520 0.0180 1.16% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.1100 1.2000 1.0975 1.1875 0.0125 1.14% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 011870 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合C 0.5330 0.5330 0.5270 0.5270 0.0060 1.14% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.5130 5.0320 1.4960 4.9920 0.0170 1.14% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9490 1.9490 1.9270 1.9270 0.0220 1.14% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.6054 1.6054 1.5875 1.5875 0.0179 1.13% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 016262 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C 1.8985 1.8985 1.8773 1.8773 0.0212 1.13% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 159834 金ETF 6.1869 1.5104 6.1186 1.4938 0.0683 1.12% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 020436 金信穩(wěn)健策略混合C 1.6032 1.6032 1.5854 1.5854 0.0178 1.12% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 1.1037 1.1037 1.0915 1.0915 0.0122 1.12% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.9254 1.9254 1.9040 1.9040 0.0214 1.12% 2024-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值