國壽安保策略精選混合(LOF)C基金凈值查詢(022124)
今天最新凈值
1.1266
0.0067 0.6000%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.1246
-0.0047 -0.4169%
- 累計凈值：1.1266
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.9583億
- 最近資產(chǎn)：3.40億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：嚴堃
近一季國壽安保策略精選混合(LOF)C基金凈值查詢
近一季,國壽安保策略精選混合(LOF)C(022124)基金累計收益率-8.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-05-16 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-05-15 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0284 |
-2.47% |
| 2025-05-14 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2025-05-13 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0309 |
-2.60% |
| 2025-05-12 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0391 |
3.40% |
| 2025-05-09 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0280 |
-2.38% |
| 2025-05-08 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-05-07 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0094 |
0.80% |
|
|
| 2025-05-06 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0236 |
2.05% |
| 2025-04-30 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0212 |
1.88% |
| 2025-04-29 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-25 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0118 |
1.06% |
| 2025-04-24 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-04-23 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-22 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0116 |
-1.02% |
| 2025-04-21 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0326 |
2.96% |
| 2025-04-18 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0172 |
-1.54% |
| 2025-04-17 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-04-16 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0138 |
-1.23% |
| 2025-04-15 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0199 |
-1.74% |
| 2025-04-14 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-04-11 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0102 |
0.90% |
|
|
| 2025-04-10 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0243 |
2.20% |
| 2025-04-09 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1050 |
1.1050 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0516 |
4.90% |
| 2025-04-08 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2025-04-07 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.0606 |
1.0606 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.1253 |
-10.57% |
| 2025-04-03 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1859 |
1.1859 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0154 |
-1.28% |
| 2025-04-02 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.2013 |
1.2013 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-01 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.2021 |
1.2021 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0102 |
0.86% |
| 2025-03-31 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1919 |
1.1919 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0072 |
0.61% |
| 2025-03-28 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2025-03-27 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1920 |
1.1920 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0188 |
-1.55% |
| 2025-03-26 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.2109 |
1.2109 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0235 |
1.98% |
| 2025-03-24 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.1874 |
1.1874 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0216 |
-1.79% |
| 2025-03-21 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0322 |
-2.59% |
| 2025-03-20 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-03-19 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0177 |
-1.40% |
| 2025-03-18 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2025-03-17 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2025-03-14 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-03-13 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.2822 |
1.2822 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0087 |
-0.67% |
| 2025-03-12 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.2909 |
1.2909 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.2915 |
1.2915 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0085 |
0.66% |
| 2025-03-10 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-03-07 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.2814 |
1.2814 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.2852 |
1.2852 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0444 |
3.58% |
| 2025-03-05 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0085 |
0.69% |
| 2025-03-04 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0306 |
2.55% |
| 2025-03-03 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.2017 |
1.2017 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0555 |
-4.42% |
| 2025-02-27 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.2565 |
1.2565 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0293 |
-2.28% |
| 2025-02-26 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0250 |
1.98% |
| 2025-02-25 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.2608 |
1.2608 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-02-24 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0254 |
-1.97% |
| 2025-02-21 |
022124 |
國壽安保策略精選混合(LOF)C |
1.2876 |
1.2876 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0569 |
4.62% |
