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國壽安保策略精選混合(LOF)C基金盤中實時估值(022124)

今天最新凈值 1.1126 -0.0105 -0.9300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1126
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9583億
  • 最近資產(chǎn)：3.40億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：嚴堃
國壽安保策略精選混合(LOF)C基金022124重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300502 新易盛 0.0000 9.32% -1.52% -0.1417%
300593 新雷能 0.0000 8.81% -0.97% -0.0855%
002025 航天電器 0.0000 8.08% -4.04% -0.3264%
603267 鴻遠電子 0.0000 6.91% 0.21% 0.0145%
300726 宏達電子 0.0000 6.08% -3.63% -0.2207%
300395 菲利華 0.0000 5.87% -4.72% -0.2771%
603859 能科科技 0.0000 5.78% -1.65% -0.0954%
688111 金山辦公 0.0000 5.77% -0.94% -0.0542%
300687 賽意信息 0.0000 3.40% -3.21% -0.1091%
300378 鼎捷數(shù)智 0.0000 3.18% -0.17% -0.0054%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
63.2% -1.301% 89.86%
國壽安保策略精選混合(LOF)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -1.29% -1.68%
2025-05-22 -0.93% -0.58%
2025-05-21 -0.55% -0.09%
2025-05-20 0.24% 0.00%
2025-05-19 0.60% -0.53%
2025-05-16 -0.26% -0.58%
2025-05-15 -2.47% -1.99%
2025-05-14 -0.67% -0.22%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
國壽安保策略精選混合(LOF)C基金022124實時估值圖
國壽安保策略精選混合(LOF)C基金022124實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%