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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年07月11日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.1190 1.1790 1.0640 1.1240 0.0550 5.17% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.9420 1.3810 0.8980 1.3370 0.0440 4.90% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 010278 南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)A 1.0759 1.1539 1.0259 1.1039 0.0500 4.87% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 010279 南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)C 1.0676 1.1456 1.0180 1.0960 0.0496 4.87% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005343 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A 0.4819 0.4819 0.4598 0.4598 0.0221 4.81% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.4761 0.4761 0.4543 0.4543 0.0218 4.80% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005477 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A 0.3209 0.3209 0.3063 0.3063 0.0146 4.77% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005478 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合C 0.3169 0.3169 0.3025 0.3025 0.0144 4.76% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001056 北信瑞豐健康生活 0.8140 0.8140 0.7770 0.7770 0.0370 4.76% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 671030 西部利得事件驅(qū)動(dòng)股票A 1.6848 1.6848 1.6132 1.6132 0.0716 4.44% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 1.7667 1.7917 1.6916 1.7166 0.0751 4.44% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007689 國(guó)投瑞銀新能源混合A 1.2665 1.3365 1.2129 1.2829 0.0536 4.42% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007690 國(guó)投瑞銀新能源混合C 1.2432 1.3132 1.1906 1.2606 0.0526 4.42% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006736 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.6160 1.6160 1.5485 1.5485 0.0675 4.36% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 013711 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合C 0.8651 0.8651 0.8290 0.8290 0.0361 4.35% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162717 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合A 0.8728 0.8728 0.8364 0.8364 0.0364 4.35% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 010160 廣發(fā)高端制造股票C 1.1531 1.1531 1.1055 1.1055 0.0476 4.31% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.1704 1.1704 1.1221 1.1221 0.0483 4.30% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 320016 諾安多策略混合A 1.3550 1.3550 1.3000 1.3000 0.0550 4.23% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006009 國(guó)融融銀靈活配置混合A 0.3242 0.3742 0.3111 0.3611 0.0131 4.21% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006010 國(guó)融融銀靈活配置混合C 0.3197 0.3697 0.3068 0.3568 0.0129 4.20% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4102 0.4102 0.3945 0.3945 0.0157 3.98% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4028 0.4028 0.3874 0.3874 0.0154 3.98% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8834 0.8834 0.8497 0.8497 0.0337 3.97% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8385 0.8385 0.8065 0.8065 0.0320 3.97% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8392 0.8392 0.8072 0.8072 0.0320 3.96% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8848 0.8848 0.8511 0.8511 0.0337 3.96% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6470 0.6470 0.6226 0.6226 0.0244 3.92% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 015990 華安碳中和混合C 0.6173 0.6173 0.5942 0.5942 0.0231 3.89% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 019189 華商品質(zhì)價(jià)值混合A 0.8841 0.8841 0.8511 0.8511 0.0330 3.88% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 019190 華商品質(zhì)價(jià)值混合C 0.8827 0.8827 0.8497 0.8497 0.0330 3.88% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 015989 華安碳中和混合A 0.6226 0.6226 0.5994 0.5994 0.0232 3.87% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006038 大成景恒混合C 1.7742 1.7742 1.7100 1.7100 0.0642 3.75% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 090019 大成景恒混合A 1.7746 2.3757 1.7104 2.2897 0.0642 3.75% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 021021 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0667 1.0667 1.0295 1.0295 0.0372 3.61% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004433 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0380 1.0380 1.0019 1.0019 0.0361 3.60% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007578 寶盈新銳混合C 1.7000 1.7000 1.6410 1.6410 0.0590 3.60% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 010990 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0521 1.0521 1.0155 1.0155 0.0366 3.60% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004432 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0667 1.0667 1.0296 1.0296 0.0371 3.60% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 159566 易方達(dá)國(guó)證新能源電池ETF 1.0588 1.0588 1.0221 1.0221 0.0367 3.59% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001543 寶盈新銳混合A 1.7670 1.7670 1.7060 1.7060 0.0610 3.58% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 1.0977 1.0977 1.0599 1.0599 0.0378 3.57% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.8422 0.8422 0.8133 0.8133 0.0289 3.55% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.8437 0.8437 0.8148 0.8148 0.0289 3.55% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.8385 0.8385 0.8098 0.8098 0.0287 3.54% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.0091 1.0091 0.9747 0.9747 0.0344 3.53% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0282 1.0282 0.9931 0.9931 0.0351 3.53% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 159555 銀華中證2000增強(qiáng)策略ETF 0.8222 0.8222 0.7944 0.7944 0.0278 3.50% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0305 1.0305 0.9957 0.9957 0.0348 3.50% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.0350 1.2516 1.0001 1.2167 0.0349 3.49% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 019164 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1598 1.1598 1.1208 1.1208 0.0390 3.48% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4086 0.4086 0.3949 0.3949 0.0137 3.47% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1569 1.1569 1.1181 1.1181 0.0388 3.47% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2895 0.9355 1.2464 0.9069 0.0431 3.46% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 159609 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.3882 0.3882 0.3752 0.3752 0.0130 3.46% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 015596 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2848 1.2848 1.2418 1.2418 0.0430 3.46% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 563200 富國(guó)中證2000ETF 0.8196 0.8196 0.7923 0.7923 0.0273 3.45% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006692 金信消費(fèi)升級(jí)股票A 1.3464 2.1154 1.3015 2.0705 0.0449 3.45% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 017140 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9647 0.9647 0.9326 0.9326 0.0321 3.44% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 159553 海富通中證2000增強(qiáng)策略ETF 0.9230 0.9230 0.8923 0.8923 0.0307 3.44% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9603 0.9603 0.9284 0.9284 0.0319 3.44% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006693 金信消費(fèi)升級(jí)股票C 1.3656 2.1153 1.3202 2.0699 0.0454 3.44% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020491 萬(wàn)家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A 0.8082 0.8082 0.7814 0.7814 0.0268 3.43% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4165 0.4165 0.4027 0.4027 0.0138 3.43% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.4197 0.4197 0.4058 0.4058 0.0139 3.43% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.1771 2.1771 2.1050 2.1050 0.0721 3.43% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005233 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 2.2034 2.2034 2.1304 2.1304 0.0730 3.43% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020492 萬(wàn)家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C 0.8062 0.8062 0.7795 0.7795 0.0267 3.43% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.0178 1.0178 0.9841 0.9841 0.0337 3.42% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 021034 易方達(dá)國(guó)證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8987 0.8987 0.8691 0.8691 0.0296 3.41% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 021033 易方達(dá)國(guó)證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8993 0.8993 0.8697 0.8697 0.0296 3.40% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 019531 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.7998 0.7998 0.7736 0.7736 0.0262 3.39% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 019532 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.7996 0.7996 0.7734 0.7734 0.0262 3.39% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4158 0.4158 0.4022 0.4022 0.0136 3.38% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.7948 0.7948 0.7689 0.7689 0.0259 3.37% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.7969 0.7969 0.7709 0.7709 0.0260 3.37% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 017572 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5336 0.5336 0.5162 0.5162 0.0174 3.37% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 017571 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5361 0.5361 0.5186 0.5186 0.0175 3.37% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.5741 1.5866 1.5229 1.5552 0.0512 3.36% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.2473 1.2473 1.2069 1.2069 0.0404 3.35% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 013081 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.5564 1.5564 1.5059 1.5059 0.0505 3.35% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 019919 招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9016 0.9016 0.8724 0.8724 0.0292 3.35% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 021384 渤海匯金量化成長(zhǎng)混合C 0.6659 0.6659 0.6444 0.6444 0.0215 3.34% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 019918 招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)A 0.9029 0.9029 0.8737 0.8737 0.0292 3.34% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 019891 華夏中證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8025 0.8025 0.7766 0.7766 0.0259 3.34% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 019892 華夏中證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8009 0.8009 0.7751 0.7751 0.0258 3.33% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 019316 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.7613 0.7613 0.7368 0.7368 0.0245 3.33% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001763 廣發(fā)多策略混合 1.4590 1.4590 1.4120 1.4120 0.0470 3.33% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7631 0.7631 0.7385 0.7385 0.0246 3.33% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.4720 0.4720 0.4568 0.4568 0.0152 3.33% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020735 東財(cái)有色增強(qiáng)E 1.2418 1.2418 1.2019 1.2019 0.0399 3.32% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 1.4662 1.4662 1.4191 1.4191 0.0471 3.32% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 1.4831 1.4831 1.4354 1.4354 0.0477 3.32% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 019856 博時(shí)中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8502 0.8502 0.8229 0.8229 0.0273 3.32% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.4637 0.4637 0.4488 0.4488 0.0149 3.32% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 019855 博時(shí)中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8518 0.8518 0.8245 0.8245 0.0273 3.31% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.3568 1.3568 1.3135 1.3135 0.0433 3.30% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006433 平安鑫利混合C 1.1277 1.1277 1.0917 1.0917 0.0360 3.30% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.3665 1.3665 1.3229 1.3229 0.0436 3.30% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005225 廣發(fā)量化多因子混合 1.1800 1.1800 1.1423 1.1423 0.0377 3.30% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003626 平安鑫利混合A 1.1362 1.1658 1.1000 1.1296 0.0362 3.29% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.0708 1.0708 1.0367 1.0367 0.0341 3.29% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.6650 1.6650 1.6120 1.6120 0.0530 3.29% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 0.8269 0.8269 0.8006 0.8006 0.0263 3.29% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003115 光大誠(chéng)鑫混合A 0.9865 1.1907 0.9552 1.1594 0.0313 3.28% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 159570 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.7863 0.7863 0.7613 0.7613 0.0250 3.28% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005117 金信價(jià)值精選混合A 0.9758 0.9758 0.9448 0.9448 0.0310 3.28% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005118 金信價(jià)值精選混合C 0.8382 1.0143 0.8116 0.9877 0.0266 3.28% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.0913 1.0913 1.0566 1.0566 0.0347 3.28% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.0100 1.0100 0.9780 0.9780 0.0320 3.27% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.7132 1.7132 1.6590 1.6590 0.0542 3.27% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.6412 1.6412 1.5893 1.5893 0.0519 3.27% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003116 光大誠(chéng)鑫混合C 0.9777 1.1817 0.9467 1.1507 0.0310 3.27% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005438 易方達(dá)易百智能量化策略C 0.8110 0.8110 0.7853 0.7853 0.0257 3.27% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.9181 2.0181 1.8576 1.9576 0.0605 3.26% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002834 華夏新錦繡混合C 1.4252 1.4252 1.3804 1.3804 0.0448 3.25% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 013511 匯豐晉信低碳先鋒股票C 1.8917 1.8917 1.8321 1.8321 0.0596 3.25% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.8582 0.8582 0.8312 0.8312 0.0270 3.25% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020970 益民品質(zhì)升級(jí)混合C 0.5666 0.5666 0.5488 0.5488 0.0178 3.24% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002833 華夏新錦繡混合A 1.4268 1.6888 1.3820 1.6440 0.0448 3.24% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1561 1.1561 1.1198 1.1198 0.0363 3.24% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 0.5670 0.5670 0.5492 0.5492 0.0178 3.24% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 019748 金鷹周期優(yōu)選混合C 0.8541 0.8541 0.8273 0.8273 0.0268 3.24% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.6290 1.6290 1.5780 1.5780 0.0510 3.23% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 0.9900 0.9900 0.9590 0.9590 0.0310 3.23% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.1245 1.1245 1.0893 1.0893 0.0352 3.23% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 019871 華泰柏瑞中證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7818 0.7818 0.7575 0.7575 0.0243 3.21% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 400032 東方主題精選混合 0.8768 0.8768 0.8495 0.8495 0.0273 3.21% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5036 0.5036 0.4880 0.4880 0.0156 3.20% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 017873 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)C 0.5480 0.5480 0.5310 0.5310 0.0170 3.20% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.5742 0.5742 0.5564 0.5564 0.0178 3.20% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 014602 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.5067 0.5067 0.4910 0.4910 0.0157 3.20% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.4648 0.4648 0.4504 0.4504 0.0144 3.20% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 019870 華泰柏瑞中證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7830 0.7830 0.7587 0.7587 0.0243 3.20% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 017117 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.4623 0.4623 0.4480 0.4480 0.0143 3.19% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.5785 0.6298 0.5606 0.6129 0.0179 3.19% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.5158 0.4285 0.4999 0.4217 0.0159 3.18% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.7361 0.7361 0.7134 0.7134 0.0227 3.18% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.5126 0.5126 0.4968 0.4968 0.0158 3.18% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.5520 0.7020 0.5350 0.6850 0.0170 3.18% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 018398 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.7345 0.7345 0.7119 0.7119 0.0226 3.17% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 020726 建信靈活配置混合C 0.8645 0.8645 0.8379 0.8379 0.0266 3.17% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1421 4.5132 1.1070 4.4781 0.0351 3.17% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000270 建信靈活配置混合A 0.8654 1.3219 0.8388 1.2812 0.0266 3.17% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 009132 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.1317 2.1399 1.0970 2.1052 0.0347 3.16% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 021681 國(guó)泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.3750 0.3750 0.3635 0.3635 0.0115 3.16% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 540007 匯豐晉信中小盤股票 2.3367 2.3567 2.2654 2.2854 0.0713 3.15% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 159877 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF 0.5309 0.5309 0.5147 0.5147 0.0162 3.15% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 1.0830 1.6830 1.0500 1.6500 0.0330 3.14% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 0.8661 0.8661 0.8398 0.8398 0.0263 3.13% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 0.9034 0.9034 0.8760 0.8760 0.0274 3.13% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4355 0.4355 0.4223 0.4223 0.0132 3.13% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 159552 招商中證2000增強(qiáng)策略ETF 1.0016 1.0016 0.9713 0.9713 0.0303 3.12% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 019924 華泰柏瑞中證2000指數(shù)增強(qiáng)C 0.8605 0.8605 0.8345 0.8345 0.0260 3.12% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4381 0.4381 0.4249 0.4249 0.0132 3.11% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 019923 華泰柏瑞中證2000指數(shù)增強(qiáng)A 0.8622 0.8622 0.8362 0.8362 0.0260 3.11% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.1124 1.1124 1.0789 1.0789 0.0335 3.11% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 021030 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9314 0.9314 0.9033 0.9033 0.0281 3.11% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 021031 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9310 0.9310 0.9029 0.9029 0.0281 3.11% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 970073 東證融匯成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.0013 1.3594 0.9712 1.3293 0.0301 3.10% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 970074 東證融匯成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8845 0.8845 0.8579 0.8579 0.0266 3.10% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020143 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8082 0.8082 0.7840 0.7840 0.0242 3.09% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4036 0.4036 0.3915 0.3915 0.0121 3.09% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 020142 路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8109 0.8109 0.7866 0.7866 0.0243 3.09% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 019319 匯添富國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 0.8711 0.8711 0.8451 0.8451 0.0260 3.08% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 159533 博時(shí)中證2000ETF 0.9496 0.9496 0.9212 0.9212 0.0284 3.08% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 159567 銀華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.7924 0.7924 0.7687 0.7687 0.0237 3.08% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006167 德邦樂(lè)享生活混合A 1.3401 1.3932 1.3001 1.3532 0.0400 3.08% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020151 中信保誠(chéng)景氣優(yōu)選混合A 1.0000 1.0000 0.9701 0.9701 0.0299 3.08% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8535 0.8535 0.8280 0.8280 0.0255 3.08% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 018693 大成核心雙動(dòng)力混合C 1.0750 1.0750 1.0430 1.0430 0.0320 3.07% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 019318 匯添富國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 0.8734 0.8734 0.8474 0.8474 0.0260 3.07% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.7020 0.7020 0.6811 0.6811 0.0209 3.07% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006168 德邦樂(lè)享生活混合C 1.3218 1.3971 1.2824 1.3577 0.0394 3.07% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 020152 中信保誠(chéng)景氣優(yōu)選混合C 0.9976 0.9976 0.9679 0.9679 0.0297 3.07% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.6969 0.6969 0.6762 0.6762 0.0207 3.06% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.7435 1.7435 1.6918 1.6918 0.0517 3.06% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.1920 2.1920 2.1270 2.1270 0.0650 3.06% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.0977 0.0977 0.0948 0.0948 0.0029 3.06% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 017995 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合C 0.6060 0.6060 0.5880 0.5880 0.0180 3.06% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001118 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合A 0.6060 0.6060 0.5880 0.5880 0.0180 3.06% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 165531 中信保誠(chéng)多策略混合(LOF)A 1.2129 1.3186 1.1769 1.2826 0.0360 3.06% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 513200 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.5904 0.5904 0.5729 0.5729 0.0175 3.05% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 018561 中信保誠(chéng)多策略混合(LOF)C 1.2050 1.2050 1.1693 1.1693 0.0357 3.05% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020126 東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合C 1.2735 1.2735 1.2358 1.2358 0.0377 3.05% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005616 東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A 0.9467 1.3407 0.9187 1.3127 0.0280 3.05% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.6692 1.6692 1.6198 1.6198 0.0494 3.05% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 517520 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.2931 1.2931 1.2550 1.2550 0.0381 3.04% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 159775 建信國(guó)證新能源車電池ETF 0.4512 0.4512 0.4379 0.4379 0.0133 3.04% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.0984 0.0984 0.0955 0.0955 0.0029 3.04% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.2380 2.2380 2.1720 2.1720 0.0660 3.04% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.6427 0.6427 0.6238 0.6238 0.0189 3.03% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.3395 1.3395 1.3001 1.3001 0.0394 3.03% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.6638 0.6638 0.6443 0.6443 0.0195 3.03% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 019201 大成盛世精選混合C 1.6320 1.6320 1.5840 1.5840 0.0480 3.03% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.2999 1.2999 1.2617 1.2617 0.0382 3.03% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000612 華寶生態(tài)中國(guó)混合A 2.5850 2.7850 2.5090 2.7090 0.0760 3.03% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.3964 1.3964 1.3555 1.3555 0.0409 3.02% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002945 大成盛世精選混合A 1.6370 1.6370 1.5890 1.5890 0.0480 3.02% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7686 0.7686 0.7461 0.7461 0.0225 3.02% 2024-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值