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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年07月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 004937 中航混改精選混合C 0.7684 0.7684 0.7269 0.7269 0.0415 5.71% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004936 中航混改精選混合A 0.7855 0.7855 0.7431 0.7431 0.0424 5.71% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.6190 1.6190 1.5360 1.5360 0.0830 5.40% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 159768 銀華中證內地地產(chǎn)主題ETF 0.5010 0.5010 0.4763 0.4763 0.0247 5.19% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.5567 0.5567 0.5294 0.5294 0.0273 5.16% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)A 0.3391 1.1454 0.3227 1.1351 0.0164 5.08% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.3382 0.3382 0.3219 0.3219 0.0163 5.06% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.5567 0.5567 0.5306 0.5306 0.0261 4.92% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.5657 1.4646 0.5392 1.4479 0.0265 4.91% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.5773 0.5773 0.5525 0.5525 0.0248 4.49% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.5815 1.4372 0.5565 1.4122 0.0250 4.49% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4636 0.4636 0.4441 0.4441 0.0195 4.39% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4764 0.4764 0.4564 0.4564 0.0200 4.38% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4765 0.4765 0.4565 0.4565 0.0200 4.38% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.4636 0.4636 0.4442 0.4442 0.0194 4.37% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.5858 0.5858 0.5614 0.5614 0.0244 4.35% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.5778 0.5778 0.5538 0.5538 0.0240 4.33% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 0.9721 0.9721 0.9356 0.9356 0.0365 3.90% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 350008 天治新消費混合 1.0379 1.0379 0.9989 0.9989 0.0390 3.90% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 0.9379 0.9379 0.9028 0.9028 0.0351 3.89% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 673071 西部利得新動力混合A 1.6224 1.8354 1.5622 1.7752 0.0602 3.85% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 673073 西部利得新動力混合C 1.5922 1.5922 1.5331 1.5331 0.0591 3.85% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.4712 1.4712 1.4175 1.4175 0.0537 3.79% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.4784 1.4784 1.4245 1.4245 0.0539 3.78% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000772 景順長城中國回報混合A 1.1290 1.5660 1.0900 1.5270 0.0390 3.58% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 018995 景順長城中國回報混合C 1.1220 1.1220 1.0840 1.0840 0.0380 3.51% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 180020 銀華成長先鋒混合 1.1230 1.1480 1.0850 1.1100 0.0380 3.50% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006890 摩根領先優(yōu)選混合A 0.9106 1.0627 0.8799 1.0320 0.0307 3.49% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.9870 0.9870 0.9550 0.9550 0.0320 3.35% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 210008 金鷹策略配置混合 1.5423 2.1423 1.4928 2.0928 0.0495 3.32% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 017787 萬家宏觀擇時多策略混合C 2.6672 2.6672 2.5817 2.5817 0.0855 3.31% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 2.6856 2.6856 2.5995 2.5995 0.0861 3.31% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 0.9680 0.9680 0.9370 0.9370 0.0310 3.31% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.4726 1.4726 1.4255 1.4255 0.0471 3.30% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 015468 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.6759 0.6759 0.6543 0.6543 0.0216 3.30% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.0350 2.0350 1.9700 1.9700 0.0650 3.30% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001951 金鷹改革紅利混合 1.5390 1.5390 1.4900 1.4900 0.0490 3.29% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 015346 摩根健康品質生活混合C 3.2268 3.2268 3.1239 3.1239 0.1029 3.29% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 377150 摩根健康品質生活混合A 3.2635 3.2635 3.1594 3.1594 0.1041 3.29% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.0440 2.0440 1.9790 1.9790 0.0650 3.28% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 018975 中信建投消費升級混合發(fā)起式A 0.9528 0.9528 0.9227 0.9227 0.0301 3.26% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.9499 0.9499 0.9199 0.9199 0.0300 3.26% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519191 萬家新利靈活配置混合 2.1401 2.5027 2.0730 2.4356 0.0671 3.24% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.3840 3.2120 0.3720 3.2000 0.0120 3.23% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.1627 1.3227 1.1269 1.2869 0.0358 3.18% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9517 0.9517 0.9224 0.9224 0.0293 3.18% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001424 博時新起點混合A 1.2209 1.2209 1.1834 1.1834 0.0375 3.17% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001425 博時新起點混合C 1.2146 1.2146 1.1773 1.1773 0.0373 3.17% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9441 0.9441 0.9151 0.9151 0.0290 3.17% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.1610 1.5060 2.0950 1.4600 0.0660 3.15% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 010160 廣發(fā)高端制造股票C 1.1838 1.1838 1.1480 1.1480 0.0358 3.12% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2014 1.2014 1.1651 1.1651 0.0363 3.12% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.1490 2.1490 2.0840 2.0840 0.0650 3.12% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 018933 長盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.1575 1.1575 1.1226 1.1226 0.0349 3.11% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.1639 1.8119 1.1288 1.7768 0.0351 3.11% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 1.4777 1.4777 1.4333 1.4333 0.0444 3.10% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.1556 2.5266 2.0908 2.4618 0.0648 3.10% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 1.4945 1.4945 1.4495 1.4495 0.0450 3.10% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.1832 2.5582 2.1175 2.4925 0.0657 3.10% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161724 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)A 1.8939 1.3423 1.8376 1.3048 0.0563 3.06% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 013596 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C 1.8886 1.8886 1.8325 1.8325 0.0561 3.06% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 016347 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)E 1.8833 1.8833 1.8274 1.8274 0.0559 3.06% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006887 諾德新生活混合A 0.9157 0.9157 0.8886 0.8886 0.0271 3.05% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006888 諾德新生活混合C 0.9148 0.9148 0.8877 0.8877 0.0271 3.05% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519185 萬家精選混合A 1.8973 3.2716 1.8411 3.2154 0.0562 3.05% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 015566 萬家精選混合C 1.8744 2.0006 1.8190 1.9452 0.0554 3.05% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 011473 工銀戰(zhàn)略轉型股票C 3.2100 3.2100 3.1160 3.1160 0.0940 3.02% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.0230 1.0230 0.9930 0.9930 0.0300 3.02% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 580002 東吳雙動力混合A 0.5552 2.0527 0.5390 2.0365 0.0162 3.01% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 011241 東吳雙動力混合C 0.5525 0.7150 0.5364 0.6989 0.0161 3.00% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000991 工銀戰(zhàn)略轉型股票A 3.2640 3.2640 3.1690 3.1690 0.0950 3.00% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 540007 匯豐晉信中小盤股票 2.2641 2.2841 2.2001 2.2201 0.0640 2.91% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 019207 大成正向回報靈活配置混合C 1.1030 1.1030 1.0720 1.0720 0.0310 2.89% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 590005 中郵核心主題混合A 1.9220 2.0820 1.8680 2.0280 0.0540 2.89% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007944 永贏乾元三年定開 0.7114 0.7114 0.6914 0.6914 0.0200 2.89% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001365 大成正向回報靈活配置混合A 1.1060 1.1060 1.0750 1.0750 0.0310 2.88% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 019765 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A 0.9567 0.9567 0.9301 0.9301 0.0266 2.86% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 011949 東吳多策略混合C 1.8470 1.8470 1.7957 1.7957 0.0513 2.86% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 580009 東吳多策略混合A 1.8725 2.6355 1.8205 2.5835 0.0520 2.86% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 0.9537 0.9537 0.9273 0.9273 0.0264 2.85% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161810 銀華內需精選混合(LOF) 2.5970 2.4690 2.5260 2.4020 0.0710 2.81% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002288 中銀穩(wěn)進策略混合A 1.3250 1.4250 1.2894 1.3894 0.0356 2.76% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.5779 2.5779 2.5087 2.5087 0.0692 2.76% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004987 諾德新享靈活配置混合 1.5811 2.0111 1.5386 1.9686 0.0425 2.76% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 016520 中銀穩(wěn)進策略混合C 1.3155 1.3155 1.2802 1.2802 0.0353 2.76% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162717 廣發(fā)成長新動能混合A 0.8719 0.8719 0.8486 0.8486 0.0233 2.75% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.4788 2.4788 2.4124 2.4124 0.0664 2.75% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007893 平安估值精選混合A 0.9756 1.0246 0.9496 0.9986 0.0260 2.74% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0242 2.2442 0.9970 2.2170 0.0272 2.73% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 620002 金元順安成長動力混合 0.7520 1.2250 0.7320 1.2050 0.0200 2.73% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 013711 廣發(fā)成長新動能混合C 0.8643 0.8643 0.8413 0.8413 0.0230 2.73% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007894 平安估值精選混合C 0.9885 0.9885 0.9623 0.9623 0.0262 2.72% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 590002 中郵核心成長混合A 0.5837 0.5837 0.5683 0.5683 0.0154 2.71% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 400007 東方策略成長混合 3.4092 3.4092 3.3203 3.3203 0.0889 2.68% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005341 長安裕泰混合A 1.8166 1.8166 1.7696 1.7696 0.0470 2.66% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002060 東方新策略靈活配置混合C 1.1637 1.1637 1.1335 1.1335 0.0302 2.66% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1543 1.1543 1.1244 1.1244 0.0299 2.66% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 017835 信澳匠心回報混合A 1.0783 1.0783 1.0505 1.0505 0.0278 2.65% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005342 長安裕泰混合C 1.8184 1.8184 1.7714 1.7714 0.0470 2.65% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020650 博時國證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.9310 0.9310 0.9070 0.9070 0.0240 2.65% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005050 長安鑫旺價值混合C 2.0495 2.0495 1.9966 1.9966 0.0529 2.65% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005049 長安鑫旺價值混合A 2.0520 2.0520 1.9991 1.9991 0.0529 2.65% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 017836 信澳匠心回報混合C 1.0731 1.0731 1.0455 1.0455 0.0276 2.64% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 159787 易方達中證全指建筑材料ETF 0.6021 0.6021 0.5866 0.5866 0.0155 2.64% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020651 博時國證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9303 0.9303 0.9064 0.9064 0.0239 2.64% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.8050 2.2840 1.7590 2.2380 0.0460 2.62% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 0.6553 0.9153 0.6386 0.8986 0.0167 2.62% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006371 長安鑫盈混合A 1.3798 1.3798 1.3447 1.3447 0.0351 2.61% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.6295 0.8895 0.6135 0.8735 0.0160 2.61% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006372 長安鑫盈混合C 1.3352 1.3352 1.3013 1.3013 0.0339 2.61% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000969 前海開源大安全混合 1.7280 1.7280 1.6840 1.6840 0.0440 2.61% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 1.0794 1.0794 1.0520 1.0520 0.0274 2.60% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.9814 0.9814 0.9566 0.9566 0.0248 2.59% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005744 長安裕隆混合C 1.9794 1.9794 1.9294 1.9294 0.0500 2.59% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0465 3.0465 2.9696 2.9696 0.0769 2.59% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005743 長安裕隆混合A 2.0330 2.0330 1.9816 1.9816 0.0514 2.59% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002213 中海順鑫靈活配置混合 1.3911 1.4241 1.3560 1.3890 0.0351 2.59% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9492 2.9492 2.8749 2.8749 0.0743 2.58% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.0566 1.0566 1.0301 1.0301 0.0265 2.57% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002123 北信瑞豐外延增長 1.5970 1.5970 1.5570 1.5570 0.0400 2.57% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 400032 東方主題精選混合 0.8339 0.8339 0.8130 0.8130 0.0209 2.57% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007084 天治轉型升級混合 0.8630 0.8630 0.8414 0.8414 0.0216 2.57% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 021512 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合C 1.8040 2.0030 1.7590 1.9580 0.0450 2.56% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.5030 3.5030 3.4160 3.4160 0.0870 2.55% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8363 0.8363 0.8155 0.8155 0.0208 2.55% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.6660 2.6960 2.6000 2.6300 0.0660 2.54% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.5500 3.6590 3.4620 3.5710 0.0880 2.54% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8344 0.8344 0.8138 0.8138 0.0206 2.53% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 015458 天弘周期策略混合C 0.7163 0.7163 0.6986 0.6986 0.0177 2.53% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 420005 天弘周期策略混合A 1.8632 2.2342 1.8173 2.1883 0.0459 2.53% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.6430 2.6730 2.5780 2.6080 0.0650 2.52% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 1.0929 1.0929 1.0660 1.0660 0.0269 2.52% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0884 1.0884 1.0617 1.0617 0.0267 2.51% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 1.8588 1.8588 1.8134 1.8134 0.0454 2.50% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 1.8361 1.8361 1.7914 1.7914 0.0447 2.50% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161913 萬家社會責任18個月定開C 1.8569 2.4344 1.8118 2.3893 0.0451 2.49% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161912 萬家社會責任18個月定開A 1.9041 2.4881 1.8578 2.4418 0.0463 2.49% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 008177 建信高股息主題股票 0.9701 1.6466 0.9465 1.6230 0.0236 2.49% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.6887 1.6887 1.6477 1.6477 0.0410 2.49% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519195 萬家品質生活混合A 2.4498 2.8678 2.3903 2.8083 0.0595 2.49% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.7134 1.7134 1.6717 1.6717 0.0417 2.49% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 016600 萬家品質生活混合C 2.4285 2.4285 2.3697 2.3697 0.0588 2.48% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.4882 0.4882 0.4764 0.4764 0.0118 2.48% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.4992 0.4992 0.4871 0.4871 0.0121 2.48% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001239 長盛國企改革混合 0.3320 0.3320 0.3240 0.3240 0.0080 2.47% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.0610 1.0610 1.0354 1.0354 0.0256 2.47% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0907 1.0907 1.0644 1.0644 0.0263 2.47% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005094 萬家臻選混合A 2.4833 2.4833 2.4242 2.4242 0.0591 2.44% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.8649 2.2811 1.8204 2.2366 0.0445 2.44% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.1719 1.3099 1.1441 1.2821 0.0278 2.43% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006251 銀華興盛股票 1.4648 1.4648 1.4301 1.4301 0.0347 2.43% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 017612 宏利復興混合C 1.0950 1.0950 1.0690 1.0690 0.0260 2.43% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.3910 1.3910 1.3580 1.3580 0.0330 2.43% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.5570 1.5570 1.5200 1.5200 0.0370 2.43% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001170 宏利復興混合A 1.1000 1.1000 1.0740 1.0740 0.0260 2.42% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.5240 1.5240 1.4880 1.4880 0.0360 2.42% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.1280 1.2760 1.1013 1.2493 0.0267 2.42% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 019910 博時上證自然資源ETF聯(lián)接C 1.2331 1.2331 1.2041 1.2041 0.0290 2.41% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.2351 1.2351 1.2060 1.2060 0.0291 2.41% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 168002 國壽安保策略精選混合(LOF)A 1.6098 1.6598 1.5720 1.6220 0.0378 2.40% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004475 華泰柏瑞富利混合A 2.0917 2.0917 2.0427 2.0427 0.0490 2.40% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 2.4750 2.4750 2.4171 2.4171 0.0579 2.40% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9400 0.9400 0.9180 0.9180 0.0220 2.40% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519181 萬家和諧增長混合A 1.5737 3.5425 1.5370 3.4783 0.0367 2.39% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 014597 華泰柏瑞富利混合C 2.0502 2.0502 2.0023 2.0023 0.0479 2.39% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 018023 華商上游產(chǎn)業(yè)股票C 2.4559 2.4559 2.3985 2.3985 0.0574 2.39% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519196 萬家新興藍籌A 2.3485 2.8422 2.2937 2.7874 0.0548 2.39% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005505 前海開源中藥股票A 2.3049 2.3049 2.2514 2.2514 0.0535 2.38% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005506 前海開源中藥股票C 2.2754 2.2754 2.2227 2.2227 0.0527 2.37% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 562900 易方達中證現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7313 0.7313 0.7144 0.7144 0.0169 2.37% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 016954 萬家和諧增長混合C 1.5652 1.5652 1.5289 1.5289 0.0363 2.37% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0301 1.0301 1.0063 1.0063 0.0238 2.37% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0026 1.0026 0.9795 0.9795 0.0231 2.36% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0302 1.0302 1.0064 1.0064 0.0238 2.36% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0160 1.0160 0.9926 0.9926 0.0234 2.36% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 011448 中銀證券均衡成長混合A 0.6505 0.6505 0.6355 0.6355 0.0150 2.36% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519005 海富通股票混合 0.8070 2.7560 0.7884 2.7374 0.0186 2.36% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 2.3298 3.0918 2.2764 3.0384 0.0534 2.35% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9031 1.3340 0.8824 1.3053 0.0207 2.35% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 008208 博道嘉泰回報混合 1.4223 1.4223 1.3896 1.3896 0.0327 2.35% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 018290 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合C 1.6853 1.6853 1.6467 1.6467 0.0386 2.34% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005910 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合A 1.6936 1.6936 1.6548 1.6548 0.0388 2.34% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 350007 天治趨勢精選混合 0.6488 1.0808 0.6340 1.0660 0.0148 2.33% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004321 前海開源滬港深強國產(chǎn)業(yè)混合 0.8613 0.8613 0.8417 0.8417 0.0196 2.33% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.6421 0.6421 0.6275 0.6275 0.0146 2.33% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 690008 民生中證內地資源主題指數(shù)A 1.0960 1.0960 1.0710 1.0710 0.0250 2.33% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 008492 萬家周期優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.8423 0.8423 0.8231 0.8231 0.0192 2.33% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 630011 華商主題精選混合 2.2010 3.1010 2.1510 3.0510 0.0500 2.32% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 015751 景順長城品質長青混合C 0.8195 0.8195 0.8009 0.8009 0.0186 2.32% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160620 鵬華資源A 1.8246 1.2962 1.7834 1.2693 0.0412 2.31% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.7824 0.7824 0.7647 0.7647 0.0177 2.31% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.0440 2.3450 1.9981 2.2991 0.0459 2.30% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 012808 鵬華資源C 1.1418 1.1418 1.1161 1.1161 0.0257 2.30% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 021461 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C 1.4210 1.4210 1.3890 1.3890 0.0320 2.30% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2478 0.9079 1.2199 0.8894 0.0279 2.29% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001956 國聯(lián)安科技動力 1.2737 1.2737 1.2452 1.2452 0.0285 2.29% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 1.9366 1.9366 1.8934 1.8934 0.0432 2.28% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007074 國壽安保新藍籌混合 0.8851 0.8851 0.8654 0.8654 0.0197 2.28% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2432 1.2432 1.2155 1.2155 0.0277 2.28% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 019164 匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1187 1.1187 1.0938 1.0938 0.0249 2.28% 2024-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值