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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年11月23日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8410 0.8410 0.8050 0.8050 0.0360 4.47% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 2.6220 2.6220 2.5280 2.5280 0.0940 3.72% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.2899 1.2899 1.2446 1.2446 0.0453 3.64% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合C 1.2853 1.2853 1.2401 1.2401 0.0452 3.64% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A 1.1972 1.1972 1.1583 1.1583 0.0389 3.36% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C 1.1603 1.1603 1.1227 1.1227 0.0376 3.35% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 016562 鵬華精選成長(zhǎng)混合C 0.8100 0.8100 0.7860 0.7860 0.0240 3.05% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002910 易方達(dá)供給改革混合 2.7595 2.7595 2.6782 2.6782 0.0813 3.04% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.5280 3.4830 1.4830 3.4380 0.0450 3.03% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 009277 融通行業(yè)景氣混合C 1.5010 1.5160 1.4570 1.4720 0.0440 3.02% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002989 融通通乾研究精選混合 0.9874 4.3396 0.9585 4.3117 0.0289 3.02% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001852 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 2.0210 2.0510 1.9620 1.9920 0.0590 3.01% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 009273 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C 1.9850 1.9850 1.9270 1.9270 0.0580 3.01% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 2.1850 2.5590 2.1220 2.4960 0.0630 2.97% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.4870 0.4870 0.4730 0.4730 0.0140 2.96% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.4879 1.2385 0.4739 1.2298 0.0140 2.95% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 1.0436 1.0436 1.0140 1.0140 0.0296 2.92% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 1.9890 1.9890 1.9340 1.9340 0.0550 2.84% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.7410 0.7410 0.7210 0.7210 0.0200 2.77% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.6636 0.6636 0.6457 0.6457 0.0179 2.77% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 011127 富國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.2604 1.5511 1.2266 1.5173 0.0338 2.76% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005368 富國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A 1.2818 1.5757 1.2475 1.5414 0.0343 2.75% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.7510 1.5810 0.7310 1.5690 0.0200 2.74% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 009023 鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.0551 1.0551 1.0275 1.0275 0.0276 2.69% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.3917 1.3917 1.3553 1.3553 0.0364 2.69% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.3808 1.3808 1.3447 1.3447 0.0361 2.68% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 017511 鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8969 0.8969 0.8735 0.8735 0.0234 2.68% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 2.5114 2.6014 2.4466 2.5366 0.0648 2.65% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 2.3065 2.3065 2.2469 2.2469 0.0596 2.65% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 2.4042 2.4892 2.3423 2.4273 0.0619 2.64% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002904 博時(shí)安仁一年定開(kāi)發(fā)起式債券A 1.0939 1.2616 1.0659 1.2336 0.0280 2.63% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002905 博時(shí)安仁一年定開(kāi)發(fā)起式債券C 1.0772 1.2123 1.0496 1.1847 0.0276 2.63% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 320006 諾安靈活配置混合 2.7890 3.3690 2.7180 3.2980 0.0710 2.61% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 013137 摩根動(dòng)力精選混合C 2.1295 2.1295 2.0759 2.0759 0.0536 2.58% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004677 博時(shí)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 1.1940 1.1940 1.1640 1.1640 0.0300 2.58% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006250 摩根動(dòng)力精選混合A 2.1490 2.1490 2.0949 2.0949 0.0541 2.58% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.6588 0.6588 0.6425 0.6425 0.0163 2.54% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161033 富國(guó)中證智能汽車(LOF)A 1.6530 1.6530 1.6120 1.6120 0.0410 2.54% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.6678 0.6678 0.6513 0.6513 0.0165 2.53% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 018462 光大保德信智能汽車主題股票C 0.7201 0.7201 0.7023 0.7023 0.0178 2.53% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 013292 富國(guó)中證智能汽車(LOF)C 1.6450 1.6450 1.6050 1.6050 0.0400 2.49% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 016462 華寶生態(tài)中國(guó)混合C 3.6730 3.6730 3.5860 3.5860 0.0870 2.43% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000612 華寶生態(tài)中國(guó)混合A 3.6990 3.8990 3.6120 3.8120 0.0870 2.41% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.7360 2.2060 1.6960 2.1660 0.0400 2.36% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 166024 中歐恒利三年定期開(kāi)放混合 0.9674 1.2963 0.9452 1.2741 0.0222 2.35% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.7433 0.7433 0.7263 0.7263 0.0170 2.34% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7472 1.6029 0.7301 1.5858 0.0171 2.34% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 018710 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合C 1.0120 1.0120 0.9890 0.9890 0.0230 2.33% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007592 華夏價(jià)值精選混合 1.3395 1.3395 1.3091 1.3091 0.0304 2.32% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 1.3690 1.7340 1.3380 1.7030 0.0310 2.32% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006100 平安優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.9142 2.1692 1.8712 2.1262 0.0430 2.30% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006101 平安優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.8302 2.0792 1.7891 2.0381 0.0411 2.30% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.3291 1.4891 1.2993 1.4593 0.0298 2.29% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006976 鵬華核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.9477 1.9477 1.9044 1.9044 0.0433 2.27% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 017732 鵬華核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8908 0.8908 0.8710 0.8710 0.0198 2.27% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6327 0.6327 0.6188 0.6188 0.0139 2.25% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.6171 0.6171 0.6036 0.6036 0.0135 2.24% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6171 0.6171 0.6036 0.6036 0.0135 2.24% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.3265 1.6465 1.2976 1.6176 0.0289 2.23% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519011 海富通精選混合 0.5129 4.6744 0.5017 4.6375 0.0112 2.23% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.7917 2.0917 0.7744 2.0744 0.0173 2.23% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 700003 平安策略先鋒混合 4.4070 4.5070 4.3110 4.4110 0.0960 2.23% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 0.8163 0.8163 0.7986 0.7986 0.0177 2.22% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006603 嘉實(shí)互融精選股票A 1.2762 1.2762 1.2486 1.2486 0.0276 2.21% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006969 圓信永豐高端制造混合 1.6987 1.6987 1.6620 1.6620 0.0367 2.21% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4623 0.4623 0.4524 0.4524 0.0099 2.19% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007307 華泰柏瑞基本面智選C 1.7669 1.7669 1.7291 1.7291 0.0378 2.19% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007306 華泰柏瑞基本面智選A 1.7943 1.7943 1.7559 1.7559 0.0384 2.19% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 1.4450 1.8820 1.4140 1.8510 0.0310 2.19% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 900077 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 0.4623 0.4623 0.4524 0.4524 0.0099 2.19% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160527 博時(shí)研究?jī)?yōu)選混合(LOF)A 0.7431 0.7761 0.7272 0.7602 0.0159 2.19% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 610004 信澳中小盤混合 1.5970 2.6130 1.5630 2.5790 0.0340 2.18% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.4641 2.5670 0.4542 2.5498 0.0099 2.18% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 011462 東吳興享成長(zhǎng)混合C 0.7494 0.7494 0.7334 0.7334 0.0160 2.18% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160528 博時(shí)研究?jī)?yōu)選混合(LOF)C 0.7256 0.7517 0.7101 0.7362 0.0155 2.18% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001118 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合A 0.8440 0.8440 0.8260 0.8260 0.0180 2.18% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 017995 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合C 0.8470 0.8470 0.8290 0.8290 0.0180 2.17% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4531 0.4531 0.4435 0.4435 0.0096 2.16% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1277 0.1277 0.1250 0.1250 0.0027 2.16% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.9096 0.9096 0.8904 0.8904 0.0192 2.16% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 501093 華夏翔陽(yáng)兩年定開(kāi)混合 1.0677 1.0677 1.0452 1.0452 0.0225 2.15% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001882 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4534 3.3733 2.4021 3.3220 0.0513 2.14% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004232 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1067 3.1375 2.0627 3.0935 0.0440 2.13% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 2.2054 3.2425 2.1593 3.1964 0.0461 2.13% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4956 1.4956 1.4644 1.4644 0.0312 2.13% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.5118 1.5118 1.4802 1.4802 0.0316 2.13% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 018995 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合C 1.4430 1.4430 1.4130 1.4130 0.0300 2.12% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.7569 0.7569 0.7412 0.7412 0.0157 2.12% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.7659 0.7659 0.7500 0.7500 0.0159 2.12% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.4850 3.3130 0.4750 3.3030 0.0100 2.11% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001810 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A 1.9344 2.1161 1.8947 2.0764 0.0397 2.10% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 015048 建信新能源行業(yè)股票C 1.5115 1.5115 1.4804 1.4804 0.0311 2.10% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8461 2.0278 1.8084 1.9901 0.0377 2.08% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002450 平安睿享文娛混合A 2.0660 2.4660 2.0240 2.4240 0.0420 2.08% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 015689 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.7201 0.7201 0.7054 0.7054 0.0147 2.08% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 014243 富國(guó)新材料新能源混合C 1.3899 1.3899 1.3617 1.3617 0.0282 2.07% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519908 華夏興華混合A 2.8060 7.2870 2.7490 7.2270 0.0570 2.07% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 960004 華夏興華混合H 2.8060 7.2870 2.7490 7.2270 0.0570 2.07% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 011982 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 1.0360 1.0360 1.0150 1.0150 0.0210 2.07% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002451 平安睿享文娛混合C 1.9400 2.3260 1.9010 2.2870 0.0390 2.05% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.0607 1.0607 1.0394 1.0394 0.0213 2.05% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006753 天弘港股通精選C 0.8592 0.8592 0.8419 0.8419 0.0173 2.05% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0470 0.9150 1.0260 0.8970 0.0210 2.05% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.0925 1.0925 1.0706 1.0706 0.0219 2.05% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006752 天弘港股通精選A 0.8710 0.8710 0.8535 0.8535 0.0175 2.05% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9010 1.0210 0.8830 1.0030 0.0180 2.04% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 501097 國(guó)壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0018 1.0018 0.9818 0.9818 0.0200 2.04% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 019792 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合C 0.9835 0.9835 0.9640 0.9640 0.0195 2.02% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000698 寶盈科技30混合 2.6420 2.6420 2.5900 2.5900 0.0520 2.01% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050012 博時(shí)策略混合 1.1700 1.4390 1.1470 1.4160 0.0230 2.01% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 017967 華富新能源股票型發(fā)起式C 0.7442 0.7442 0.7296 0.7296 0.0146 2.00% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2742 1.2742 1.2495 1.2495 0.0247 1.98% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005682 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合A 1.2947 1.2947 1.2697 1.2697 0.0250 1.97% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2843 1.2843 1.2595 1.2595 0.0248 1.97% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0468 1.0468 1.0266 1.0266 0.0202 1.97% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.0401 1.0401 1.0201 1.0201 0.0200 1.96% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 011020 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合C 0.6232 0.6232 0.6112 0.6112 0.0120 1.96% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 860038 光大陽(yáng)光智造混合B 0.6114 1.7006 0.5997 1.6889 0.0117 1.95% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 860018 光大陽(yáng)光智造混合A 1.2775 1.2775 1.2531 1.2531 0.0244 1.95% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 860039 光大陽(yáng)光智造混合C 0.6035 1.6908 0.5920 1.6793 0.0115 1.94% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005643 鵬揚(yáng)景升C 1.3429 1.3429 1.3175 1.3175 0.0254 1.93% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005642 鵬揚(yáng)景升A 1.4045 1.4045 1.3780 1.3780 0.0265 1.92% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 017968 華富科技動(dòng)能混合C 0.8865 0.8865 0.8699 0.8699 0.0166 1.91% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007713 華富科技動(dòng)能混合A 0.8903 0.9403 0.8736 0.9236 0.0167 1.91% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 0.8416 0.8416 0.8259 0.8259 0.0157 1.90% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001060 前海開(kāi)源高端裝備制造混合A 1.3440 1.3440 1.3190 1.3190 0.0250 1.90% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.1499 1.1499 1.1286 1.1286 0.0213 1.89% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.3470 1.3470 1.3220 1.3220 0.0250 1.89% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9371 0.9371 0.9197 0.9197 0.0174 1.89% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 2.2140 2.2140 2.1730 2.1730 0.0410 1.89% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 012799 華寶綠色主題混合C 1.0523 1.0523 1.0329 1.0329 0.0194 1.88% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006127 華寶香港中小C 1.1261 1.1261 1.1053 1.1053 0.0208 1.88% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006477 中郵滬港深精選混合A 0.8599 0.8599 0.8440 0.8440 0.0159 1.88% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006721 平安核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.5202 1.5202 1.4921 1.4921 0.0281 1.88% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006720 平安核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.5868 1.5868 1.5575 1.5575 0.0293 1.88% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 3.3780 3.3780 3.3160 3.3160 0.0620 1.87% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 009828 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合C 2.1790 2.1790 2.1390 2.1390 0.0400 1.87% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005728 華寶綠色主題混合A 1.0570 1.0570 1.0376 1.0376 0.0194 1.87% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 011473 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C 3.3320 3.3320 3.2710 3.2710 0.0610 1.86% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.7155 1.7155 1.6842 1.6842 0.0313 1.86% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 019598 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9933 0.9933 0.9752 0.9752 0.0181 1.86% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.8998 0.8998 0.8834 0.8834 0.0164 1.86% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C 0.8928 0.8928 0.8766 0.8766 0.0162 1.85% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9930 0.9930 0.9750 0.9750 0.0180 1.85% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001900 諾安精選價(jià)值混合A 1.1622 1.1622 1.1412 1.1412 0.0210 1.84% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007731 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A 1.4225 1.4225 1.3970 1.3970 0.0255 1.83% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 007732 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合C 1.3991 1.3991 1.3741 1.3741 0.0250 1.82% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 018501 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合C 1.9170 1.9170 1.8830 1.8830 0.0340 1.81% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001659 富安達(dá)新動(dòng)力混合 1.0368 1.0368 1.0184 1.0184 0.0184 1.81% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.9150 2.0620 1.8810 2.0280 0.0340 1.81% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 1.8060 1.8060 1.7740 1.7740 0.0320 1.80% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.3203 3.1656 1.2969 3.1422 0.0234 1.80% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2518 1.2518 1.2298 1.2298 0.0220 1.79% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 019390 光大保德信研究精選混合C 1.1402 1.1402 1.1202 1.1202 0.0200 1.79% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 008313 光大保德信研究精選混合A 1.1411 1.1411 1.1210 1.1210 0.0201 1.79% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.3635 3.6909 0.3571 3.6756 0.0064 1.79% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 501205 鵬華創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.4383 0.4383 0.4306 0.4306 0.0077 1.79% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.9460 1.9460 1.9120 1.9120 0.0340 1.78% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008277 財(cái)通資管行業(yè)精選混合 0.8009 0.8009 0.7869 0.7869 0.0140 1.78% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.9354 2.0304 1.9015 1.9965 0.0339 1.78% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.2240 2.2240 2.1850 2.1850 0.0390 1.78% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.9064 2.0014 1.8730 1.9680 0.0334 1.78% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 012177 華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)C 0.7415 0.7415 0.7286 0.7286 0.0129 1.77% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001388 國(guó)聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合C 1.9550 2.1010 1.9210 2.0670 0.0340 1.77% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.8660 0.8660 0.8510 0.8510 0.0150 1.76% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 017787 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合C 2.1907 2.1907 2.1528 2.1528 0.0379 1.76% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8798 2.8798 2.8299 2.8299 0.0499 1.76% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 012132 華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A 0.7445 0.7445 0.7316 0.7316 0.0129 1.76% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1621 0.1621 0.1593 0.1593 0.0028 1.76% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.8002 2.8002 2.7519 2.7519 0.0483 1.76% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 012924 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)匯(QDII) 0.1621 0.1621 0.1593 0.1593 0.0028 1.76% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.1993 2.1993 2.1612 2.1612 0.0381 1.76% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005541 前海開(kāi)源盛鑫混合A 1.1337 2.2587 1.1142 2.2392 0.0195 1.75% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005542 前海開(kāi)源盛鑫混合C 1.1396 2.2496 1.1200 2.2300 0.0196 1.75% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007113 永贏高端制造混合A 0.8200 0.8200 0.8059 0.8059 0.0141 1.75% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 014833 匯添富盈鑫混合C 1.5660 1.5660 1.5390 1.5390 0.0270 1.75% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 009835 融通新能源汽車主題精選混合C 2.0217 2.0217 1.9870 1.9870 0.0347 1.75% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007114 永贏高端制造混合C 0.8134 0.8134 0.7994 0.7994 0.0140 1.75% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.8710 0.8710 0.8560 0.8560 0.0150 1.75% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 2.0549 2.0549 2.0196 2.0196 0.0353 1.75% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 009896 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票A 0.5739 0.5739 0.5641 0.5641 0.0098 1.74% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 015026 鵬華增華混合A 0.9030 0.9030 0.8876 0.8876 0.0154 1.74% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001701 國(guó)聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.5820 2.1120 1.5550 2.0850 0.0270 1.74% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002420 匯添富盈鑫混合A 1.5780 1.5780 1.5510 1.5510 0.0270 1.74% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 290011 泰信中小盤精選混合 2.9270 3.1870 2.8770 3.1370 0.0500 1.74% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007082 平安高端制造混合A 1.4852 1.4852 1.4598 1.4598 0.0254 1.74% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5798 0.5798 0.5699 0.5699 0.0099 1.74% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 015027 鵬華增華混合C 0.8937 0.8937 0.8785 0.8785 0.0152 1.73% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001387 國(guó)聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A 3.2410 3.8190 3.1860 3.7640 0.0550 1.73% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.7521 2.1147 1.7223 2.0849 0.0298 1.73% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519133 海富通改革驅(qū)動(dòng)混合 1.9669 2.5919 1.9334 2.5584 0.0335 1.73% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 350005 天治中國(guó)制造2025 3.1075 3.1075 3.0546 3.0546 0.0529 1.73% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007083 平安高端制造混合C 1.4259 1.4259 1.4016 1.4016 0.0243 1.73% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 015566 萬(wàn)家精選混合C 1.6068 1.6518 1.5797 1.6247 0.0271 1.72% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5666 0.5666 0.5570 0.5570 0.0096 1.72% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5899 0.5899 0.5799 0.5799 0.0100 1.72% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.1497 1.1497 1.1303 1.1303 0.0194 1.72% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 1.1844 1.1844 1.1644 1.1644 0.0200 1.72% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1270 1.1770 1.1080 1.1580 0.0190 1.71% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.6206 2.9129 1.5933 2.8856 0.0273 1.71% 2023-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值