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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年04月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 005844 東方人工智能主題混合A 1.2561 1.2561 1.1276 1.1276 0.1285 11.40% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 017811 東方人工智能主題混合C 1.2562 1.2562 1.1277 1.1277 0.1285 11.39% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 2.0577 2.0577 1.8720 1.8720 0.1857 9.92% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 015585 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C 2.0473 2.0473 1.8625 1.8625 0.1848 9.92% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.9195 1.9195 1.7463 1.7463 0.1732 9.92% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.9788 1.9788 1.8002 1.8002 0.1786 9.92% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 013840 銀華集成電路混合A 1.2002 1.2002 1.0932 1.0932 0.1070 9.79% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005628 匯安趨勢動力股票A 1.5874 1.5874 1.4484 1.4484 0.1390 9.60% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005629 匯安趨勢動力股票C 1.5443 1.5443 1.4091 1.4091 0.1352 9.59% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 2.2640 2.2640 2.0770 2.0770 0.1870 9.00% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.9061 1.9061 1.7501 1.7501 0.1560 8.91% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.6155 1.6155 1.4834 1.4834 0.1321 8.91% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 015773 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.6314 1.6314 1.4980 1.4980 0.1334 8.91% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.3589 1.3589 1.2491 1.2491 0.1098 8.79% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.3927 1.3927 1.2802 1.2802 0.1125 8.79% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 2.4830 3.3890 2.2880 3.1940 0.1950 8.52% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 014989 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合C 2.4740 2.4740 2.2800 2.2800 0.1940 8.51% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 2.6780 2.8370 2.4710 2.6300 0.2070 8.38% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 2.2018 2.2018 2.0375 2.0375 0.1643 8.06% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001574 中海混改紅利混合A 1.6970 1.6970 1.5740 1.5740 0.1230 7.81% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.5971 1.5971 1.4929 1.4929 0.1042 6.98% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.5942 1.5942 1.4902 1.4902 0.1040 6.98% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.5236 1.5236 1.4242 1.4242 0.0994 6.98% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 1.1199 1.1199 1.0474 1.0474 0.0725 6.92% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 1.1179 1.1179 1.0456 1.0456 0.0723 6.91% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.8425 3.1435 2.6626 2.9636 0.1799 6.76% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.8873 0.8873 0.8314 0.8314 0.0559 6.72% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001956 國聯(lián)安科技動力 1.7517 1.7517 1.6470 1.6470 0.1047 6.36% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.8381 1.8381 1.7318 1.7318 0.1063 6.14% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.4640 1.4640 1.3803 1.3803 0.0837 6.06% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.4712 1.4712 1.3872 1.3872 0.0840 6.06% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.9007 1.9007 1.7968 1.7968 0.1039 5.78% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.8354 1.8354 1.7352 1.7352 0.1002 5.77% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.8095 0.8095 0.7658 0.7658 0.0437 5.71% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006801 前海聯(lián)合科技先鋒混合A 1.5416 1.5416 1.4586 1.4586 0.0830 5.69% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006802 前海聯(lián)合科技先鋒混合C 1.5180 1.5180 1.4363 1.4363 0.0817 5.69% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 012847 諾安積極回報混合C 2.7520 2.7520 2.6060 2.6060 0.1460 5.60% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001706 諾安積極回報混合A 2.5880 2.5880 2.4510 2.4510 0.1370 5.59% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2891 1.2891 1.2241 1.2241 0.0650 5.31% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2880 1.2880 1.2231 1.2231 0.0649 5.31% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.3940 1.4440 1.3270 1.3770 0.0670 5.05% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.2746 2.2746 2.1716 2.1716 0.1030 4.74% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.9034 1.9034 1.8172 1.8172 0.0862 4.74% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 159665 工銀瑞信國證半導(dǎo)體芯片ETF 1.2666 1.2666 1.2097 1.2097 0.0569 4.70% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 516350 易方達中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.8597 0.8597 0.8211 0.8211 0.0386 4.70% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.4780 2.4780 2.3670 2.3670 0.1110 4.69% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 014143 銀河創(chuàng)新成長混合C 6.2654 6.2654 5.9865 5.9865 0.2789 4.66% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 6.3166 6.3166 6.0353 6.0353 0.2813 4.66% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.5718 0.5718 0.5470 0.5470 0.0248 4.53% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.5775 0.5775 0.5525 0.5525 0.0250 4.52% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 320007 諾安成長混合 1.5760 2.0210 1.5080 1.9530 0.0680 4.51% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.8613 0.8613 0.8241 0.8241 0.0372 4.51% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.8525 0.8525 0.8158 0.8158 0.0367 4.50% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 168601 匯安裕陽三年持有期混合 1.5743 2.1963 1.5076 2.1296 0.0667 4.42% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.1222 2.1222 2.0333 2.0333 0.0889 4.37% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.1476 2.1476 2.0577 2.0577 0.0899 4.37% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.6439 1.6439 1.5754 1.5754 0.0685 4.35% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008282 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.6273 1.6273 1.5595 1.5595 0.0678 4.35% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001413 國聯(lián)鑫起點混合A 1.3211 1.3711 1.2662 1.3162 0.0549 4.34% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001414 國聯(lián)鑫起點混合C 1.2423 1.2923 1.1906 1.2406 0.0517 4.34% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 012629 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7679 0.7679 0.7366 0.7366 0.0313 4.25% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 012630 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7640 0.7640 0.7329 0.7329 0.0311 4.24% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.6054 1.6054 1.5402 1.5402 0.0652 4.23% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 017458 長城創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.8201 0.8201 0.7869 0.7869 0.0332 4.22% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002067 諾安精選回報混合 1.9580 2.1180 1.8800 2.0400 0.0780 4.15% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 1.0421 1.0421 1.0008 1.0008 0.0413 4.13% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 1.0469 1.0469 1.0054 1.0054 0.0415 4.13% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.6235 1.6235 1.5592 1.5592 0.0643 4.12% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.6466 1.6466 1.5814 1.5814 0.0652 4.12% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 018082 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合C 1.3280 1.3280 1.2760 1.2760 0.0520 4.08% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.3310 1.4460 1.2790 1.3940 0.0520 4.07% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 1.1120 1.1120 1.0690 1.0690 0.0430 4.02% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.6820 1.6820 1.6178 1.6178 0.0642 3.97% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 481015 工銀主題策略混合A 3.9880 3.9880 3.8360 3.8360 0.1520 3.96% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 013153 長信電子信息量化靈活配置混合C 1.1040 1.1040 1.0620 1.0620 0.0420 3.95% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 013312 工銀主題策略混合C 3.9570 3.9570 3.8070 3.8070 0.1500 3.94% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.9340 2.3730 1.8610 2.3000 0.0730 3.92% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 0.7422 2.1970 0.7146 2.1694 0.0276 3.86% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.7167 0.7167 0.6902 0.6902 0.0265 3.84% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 0.7415 1.4915 0.7141 1.4641 0.0274 3.84% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 2.3590 2.4190 2.2720 2.3320 0.0870 3.83% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 2.2231 2.2231 2.1418 2.1418 0.0813 3.80% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006736 國投瑞銀先進制造混合 3.1084 3.1084 2.9949 2.9949 0.1135 3.79% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 2.1460 2.1460 2.0676 2.0676 0.0784 3.79% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 200001 長城久恒靈活配置混合A 2.3048 3.7468 2.2215 3.6635 0.0833 3.75% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.9670 1.9670 1.8959 1.8959 0.0711 3.75% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 017194 建信弘利靈活配置混合C 1.9660 1.9660 1.8950 1.8950 0.0710 3.75% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.9552 0.9552 0.9210 0.9210 0.0342 3.71% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9587 0.9587 0.9244 0.9244 0.0343 3.71% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 007689 國投瑞銀新能源混合A 2.4025 2.4725 2.3169 2.3869 0.0856 3.69% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 007690 國投瑞銀新能源混合C 2.3700 2.4400 2.2856 2.3556 0.0844 3.69% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 3.3767 3.4017 3.2574 3.2824 0.1193 3.66% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001000 中歐明睿新起點混合 1.6054 1.6054 1.5488 1.5488 0.0566 3.65% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006270 匯安核心成長混合A 1.5409 1.5409 1.4866 1.4866 0.0543 3.65% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006271 匯安核心成長混合C 1.4837 1.4837 1.4314 1.4314 0.0523 3.65% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.9022 1.5992 0.8707 1.5677 0.0315 3.62% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001682 新華鑫回報混合 1.4532 1.5632 1.4029 1.5129 0.0503 3.59% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 260111 景順長城公司治理混合 1.7370 3.3050 1.6770 3.2450 0.0600 3.58% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2286 1.2286 1.1868 1.1868 0.0418 3.52% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2266 1.2266 1.1849 1.1849 0.0417 3.52% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000404 易方達新興成長靈活配置 5.0260 5.0260 4.8560 4.8560 0.1700 3.50% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8010 4.6910 0.7740 4.6500 0.0270 3.49% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 2.3796 2.3796 2.2999 2.2999 0.0797 3.47% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 1.0911 1.3071 1.0549 1.2709 0.0362 3.43% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 1.0632 1.2432 1.0280 1.2080 0.0352 3.42% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 588370 南方上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF 1.1087 1.1087 1.0724 1.0724 0.0363 3.38% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007887 東方紅啟元三年持有混合B 3.7160 3.7160 3.5946 3.5946 0.1214 3.38% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 910007 東方紅啟元三年持有混合A 3.6785 4.1905 3.5584 4.0704 0.1201 3.38% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 2.1232 2.1232 2.0540 2.0540 0.0692 3.37% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 2.1146 2.1146 2.0458 2.0458 0.0688 3.36% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001924 華夏國企改革混合 1.6560 1.6560 1.6030 1.6030 0.0530 3.31% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 350007 天治趨勢精選混合 0.9460 1.3780 0.9160 1.3480 0.0300 3.28% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.7468 0.7468 0.7231 0.7231 0.0237 3.28% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001535 景順長城改革機遇靈活配置A 1.4230 1.4230 1.3780 1.3780 0.0450 3.27% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 910009 東方紅啟程三年持有混合A 4.4797 5.0337 4.3384 4.8924 0.1413 3.26% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 588150 南方上證科創(chuàng)板50ETF 0.7976 0.7976 0.7725 0.7725 0.0251 3.25% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 007945 景順長城改革機遇靈活配置C 1.4010 1.4010 1.3570 1.3570 0.0440 3.24% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 015756 景順長城景氣成長混合C 1.0864 1.0864 1.0525 1.0525 0.0339 3.22% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 517850 匯添富中證滬港深張江自主創(chuàng)新50ETF 1.0684 1.0684 1.0351 1.0351 0.0333 3.22% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001322 東吳新趨勢價值線混合 1.3590 1.3590 1.3169 1.3169 0.0421 3.20% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 1.4750 1.4750 1.4300 1.4300 0.0450 3.15% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 860039 光大陽光智造混合C 0.7335 1.8208 0.7112 1.7985 0.0223 3.14% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 860018 光大陽光智造混合A 1.5489 1.5489 1.5018 1.5018 0.0471 3.14% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 860038 光大陽光智造混合B 0.7413 1.8305 0.7188 1.8080 0.0225 3.13% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 2.1277 2.2227 2.0636 2.1586 0.0641 3.11% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 012669 南方新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0755 1.0755 1.0432 1.0432 0.0323 3.10% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 2.1574 2.2524 2.0925 2.1875 0.0649 3.10% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 0.9539 0.9539 0.9253 0.9253 0.0286 3.09% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2081 1.2081 1.1719 1.1719 0.0362 3.09% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 012670 南方新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.0678 1.0678 1.0358 1.0358 0.0320 3.09% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1815 1.1815 1.1461 1.1461 0.0354 3.09% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1971 1.1971 1.1612 1.1612 0.0359 3.09% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9369 0.9369 0.9089 0.9089 0.0280 3.08% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000884 民生加銀優(yōu)選股票 2.0020 2.3960 1.9430 2.3370 0.0590 3.04% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 013894 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 1.0130 1.0130 0.9832 0.9832 0.0298 3.03% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001975 景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 3.3700 3.3700 3.2710 3.2710 0.0990 3.03% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 013893 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 1.0171 1.0171 0.9872 0.9872 0.0299 3.03% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050009 博時新興成長混合 1.1240 4.7870 1.0910 4.6630 0.0330 3.02% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005207 南方高端裝備混合C 2.6040 3.4400 2.5280 3.3640 0.0760 3.01% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.3564 2.3564 2.2878 2.2878 0.0686 3.00% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.4359 2.4359 2.3649 2.3649 0.0710 3.00% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 202027 南方高端裝備混合A 2.7170 3.5720 2.6380 3.4930 0.0790 2.99% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 501081 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A 1.6616 1.6616 1.6135 1.6135 0.0481 2.98% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.7034 1.7034 1.6541 1.6541 0.0493 2.98% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.7142 1.6723 1.6646 1.6419 0.0496 2.98% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 012132 華泰保興價值成長A 0.8203 0.8203 0.7966 0.7966 0.0237 2.98% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003834 華夏能源革新股票A 3.0720 3.0720 2.9830 2.9830 0.0890 2.98% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 017290 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)C 1.6587 1.6587 1.6107 1.6107 0.0480 2.98% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 013188 華夏能源革新股票C 3.0410 3.0410 2.9530 2.9530 0.0880 2.98% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 012177 華泰保興價值成長C 0.8179 0.8179 0.7943 0.7943 0.0236 2.97% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004671 國聯(lián)核心成長 2.0439 2.0439 1.9854 1.9854 0.0585 2.95% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002281 建信裕利靈活配置混合 1.9373 1.9373 1.8826 1.8826 0.0547 2.91% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 015593 國泰金鑫股票C 2.0346 2.0346 1.9776 1.9776 0.0570 2.88% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519011 海富通精選混合 0.5257 4.7166 0.5110 4.6682 0.0147 2.88% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002213 中海順鑫靈活配置混合 2.0035 2.0365 1.9474 1.9804 0.0561 2.88% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519606 國泰金鑫股票A 2.0453 2.2205 1.9880 2.1583 0.0573 2.88% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 398011 中海分紅增利混合 0.8359 2.5839 0.8126 2.5606 0.0233 2.87% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519015 海富通精選貳號混合 1.3565 1.6765 1.3189 1.6389 0.0376 2.85% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4175 1.0201 1.3783 0.9942 0.0392 2.84% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.4157 1.4157 1.3766 1.3766 0.0391 2.84% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006435 景順長城創(chuàng)新成長混合 1.7142 1.7142 1.6673 1.6673 0.0469 2.81% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006299 恒越核心精選混合A 1.9853 1.9853 1.9315 1.9315 0.0538 2.79% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.6208 1.6208 1.5769 1.5769 0.0439 2.78% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 2.0300 2.0300 1.9750 1.9750 0.0550 2.78% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007193 恒越核心精選混合C 1.9808 1.9808 1.9272 1.9272 0.0536 2.78% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.6162 1.6162 1.5725 1.5725 0.0437 2.78% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003886 匯安豐利混合A 1.6930 1.9641 1.6474 1.9185 0.0456 2.77% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003887 匯安豐利混合C 1.6569 1.9260 1.6124 1.8815 0.0445 2.76% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005186 長安鑫興混合A 1.5856 1.5856 1.5430 1.5430 0.0426 2.76% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005187 長安鑫興混合C 1.5711 1.5711 1.5290 1.5290 0.0421 2.75% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 2.4689 2.4689 2.4028 2.4028 0.0661 2.75% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 2.4827 2.4827 2.4162 2.4162 0.0665 2.75% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.8312 1.8312 1.7824 1.7824 0.0488 2.74% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0813 1.0813 1.0525 1.0525 0.0288 2.74% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 017140 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0823 1.0823 1.0535 1.0535 0.0288 2.73% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002345 華夏高端制造混合A 1.3750 1.3750 1.3390 1.3390 0.0360 2.69% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.6470 5.3440 1.6040 5.2440 0.0430 2.68% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.9310 0.9310 0.9070 0.9070 0.0240 2.65% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 015950 華夏藍籌混合(LOF)C 1.6320 1.6320 1.5900 1.5900 0.0420 2.64% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.4208 1.9729 1.3843 1.9364 0.0365 2.64% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 015456 信澳領(lǐng)先增長混合C 1.4127 1.4127 1.3765 1.3765 0.0362 2.63% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 015058 華夏高端制造混合C 1.3670 1.3670 1.3320 1.3320 0.0350 2.63% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002096 博時新收益C 1.2524 1.9875 1.2203 1.9554 0.0321 2.63% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 015181 匯添富逆向投資混合C 3.4090 3.4090 3.3220 3.3220 0.0870 2.62% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002095 博時新收益A 1.2552 1.9968 1.2231 1.9647 0.0321 2.62% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 015182 匯添富逆向投資混合D 3.4220 3.4220 3.3350 3.3350 0.0870 2.61% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 470098 匯添富逆向投資混合A 3.4370 4.0060 3.3500 3.9190 0.0870 2.60% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 020022 國泰策略價值靈活配置混合 2.3260 2.3260 2.2670 2.2670 0.0590 2.60% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.8432 0.8432 0.8218 0.8218 0.0214 2.60% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.8530 0.8530 0.8314 0.8314 0.0216 2.60% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519951 長信利泰靈活配置混合A 1.0862 1.5052 1.0588 1.4778 0.0274 2.59% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 008071 長信利泰靈活配置混合E 1.0062 1.4062 0.9809 1.3809 0.0253 2.58% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001864 中海魅力長三角混合 2.1500 2.1500 2.0960 2.0960 0.0540 2.58% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007863 長信利泰靈活配置混合C 1.1830 1.5830 1.1532 1.5532 0.0298 2.58% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519935 長信創(chuàng)新驅(qū)動股票 1.5980 1.5980 1.5580 1.5580 0.0400 2.57% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 017766 華夏興和混合C 3.7300 3.7300 3.6370 3.6370 0.0930 2.56% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.8955 1.0442 0.8732 1.0182 0.0223 2.55% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.9401 0.9401 0.9167 0.9167 0.0234 2.55% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519918 華夏興和混合A 3.7330 5.8870 3.6400 5.8010 0.0930 2.55% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 260101 景順長城優(yōu)選混合 3.9322 6.5988 3.8352 6.5018 0.0970 2.53% 2023-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值