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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年12月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 002342 融通增益?zhèn)疉/B 1.3090 1.4090 1.2510 1.3510 0.0580 4.64% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002344 融通增益?zhèn)疌 1.3550 1.3550 1.2950 1.2950 0.0600 4.63% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001470 融通通鑫靈活配置混合 1.6510 1.7100 1.5810 1.6400 0.0700 4.43% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.0986 1.1796 1.0553 1.1363 0.0433 4.10% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.1014 1.6371 1.0580 1.5937 0.0434 4.10% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161618 融通歲歲添利定開債A 1.1505 1.6078 1.1079 1.5652 0.0426 3.85% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161619 融通歲歲添利定開債B 1.1469 1.5680 1.1044 1.5255 0.0425 3.85% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.7250 0.7250 0.6986 0.6986 0.0264 3.78% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.7359 0.7359 0.7091 0.7091 0.0268 3.78% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.1923 2.1923 2.1140 2.1140 0.0783 3.70% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.1791 2.1791 2.1013 2.1013 0.0778 3.70% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1054 0.1054 0.1017 0.1017 0.0037 3.64% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3140 0.3140 0.3032 0.3032 0.0108 3.56% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3121 0.3121 0.3014 0.3014 0.0107 3.55% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 350005 天治中國制造2025 3.2756 3.2756 3.1763 3.1763 0.0993 3.13% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.0550 1.0550 1.0250 1.0250 0.0300 2.93% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163208 諾安油氣能源 1.0410 1.0800 1.0120 1.0510 0.0290 2.87% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 2.1169 2.1169 2.0607 2.0607 0.0562 2.73% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.1359 2.1639 2.0793 2.1073 0.0566 2.72% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002049 融通新機遇靈活配置混合 1.7560 1.7970 1.7150 1.7560 0.0410 2.39% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6930 0.6930 0.6770 0.6770 0.0160 2.36% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.0220 1.1820 0.9990 1.1590 0.0230 2.30% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006603 嘉實互融精選股票A 1.1861 1.1861 1.1597 1.1597 0.0264 2.28% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.2646 1.2646 1.2367 1.2367 0.0279 2.26% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002303 金鷹智慧生活混合A 0.7720 1.3710 0.7550 1.3540 0.0170 2.25% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.7517 1.7717 1.7132 1.7332 0.0385 2.25% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4899 1.4899 1.4574 1.4574 0.0325 2.23% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.5024 1.5024 1.4696 1.4696 0.0328 2.23% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 015395 招商體育文化休閑股票C 1.2410 1.2410 1.2140 1.2140 0.0270 2.22% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001628 招商體育文化休閑股票A 1.2500 1.2500 1.2230 1.2230 0.0270 2.21% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 159797 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF 0.9895 0.9895 0.9685 0.9685 0.0210 2.17% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 515400 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.7242 0.7242 0.7094 0.7094 0.0148 2.09% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 350008 天治新消費混合 1.4620 1.4620 1.4320 1.4320 0.0300 2.09% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002043 天治研究驅(qū)動混合C 1.5730 1.5730 1.5410 1.5410 0.0320 2.08% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 350009 天治研究驅(qū)動混合A 1.7260 1.8950 1.6910 1.8600 0.0350 2.07% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 159877 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF 0.7994 0.7994 0.7832 0.7832 0.0162 2.07% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.5110 1.5510 1.4810 1.5210 0.0300 2.03% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 014982 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5050 1.5050 1.4750 1.4750 0.0300 2.03% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 200006 長城消費增值混合A 1.1368 2.5768 1.1143 2.5543 0.0225 2.02% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.5368 0.5368 0.5262 0.5262 0.0106 2.01% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 017213 匯安資產(chǎn)輪動混合C 0.9950 0.9950 0.9758 0.9758 0.0192 1.97% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005360 匯安資產(chǎn)輪動混合A 0.9955 0.9955 0.9763 0.9763 0.0192 1.97% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.9880 1.0020 0.9690 0.9830 0.0190 1.96% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9870 1.8150 0.9680 1.7960 0.0190 1.96% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.7580 1.7580 1.7250 1.7250 0.0330 1.91% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 2.3580 2.3580 2.3140 2.3140 0.0440 1.90% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005970 國泰消費優(yōu)選股票 1.6068 1.6068 1.5773 1.5773 0.0295 1.87% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001898 易方達大健康混合 1.6960 1.6960 1.6650 1.6650 0.0310 1.86% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001056 北信瑞豐健康生活 1.4340 1.4340 1.4080 1.4080 0.0260 1.85% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161129 易方達原油A類人民幣 1.1561 1.1561 1.1351 1.1351 0.0210 1.85% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003321 易方達原油C類人民幣 1.1159 1.1159 1.0956 1.0956 0.0203 1.85% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 560660 新華中證云計算50ETF 0.7231 0.7231 0.7101 0.7101 0.0130 1.83% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0306 1.0306 1.0122 1.0122 0.0184 1.82% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0108 1.0108 0.9928 0.9928 0.0180 1.81% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.0368 1.0368 1.0186 1.0186 0.0182 1.79% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.3820 1.3820 1.3580 1.3580 0.0240 1.77% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.3870 1.3870 1.3630 1.3630 0.0240 1.76% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006476 南方原油C 1.1636 1.1636 1.1436 1.1436 0.0200 1.75% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 501018 南方原油A 1.1795 1.1795 1.1592 1.1592 0.0203 1.75% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003322 易方達原油A類美元匯 0.1656 0.1656 0.1628 0.1628 0.0028 1.72% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.4981 1.4981 1.4730 1.4730 0.0251 1.70% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.4930 2.3580 1.4680 2.3330 0.0250 1.70% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8567 0.6417 0.8425 0.6324 0.0142 1.69% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005585 銀河文體娛樂混合A 1.1173 1.1173 1.0987 1.0987 0.0186 1.69% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.3800 1.3800 1.3570 1.3570 0.0230 1.69% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 015667 銀河文體娛樂混合C 1.1122 1.1122 1.0937 1.0937 0.0185 1.69% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 014603 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.8251 0.8251 0.8114 0.8114 0.0137 1.69% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.8365 0.8365 0.8227 0.8227 0.0138 1.68% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.9437 0.9437 0.9281 0.9281 0.0156 1.68% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 014602 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8269 0.8269 0.8132 0.8132 0.0137 1.68% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.8391 0.5659 0.8252 0.5600 0.0139 1.68% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 014130 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 0.8531 0.8531 0.8390 0.8390 0.0141 1.68% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.9640 2.9640 2.9150 2.9150 0.0490 1.68% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 015666 銀河醫(yī)藥混合C 0.6506 0.6506 0.6399 0.6399 0.0107 1.67% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9479 0.9803 0.9323 0.9655 0.0156 1.67% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008413 長盛競爭優(yōu)勢C 0.7736 0.7736 0.7610 0.7610 0.0126 1.66% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003323 易方達原油C類美元匯 0.1598 0.1598 0.1572 0.1572 0.0026 1.65% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.7880 1.7880 1.7590 1.7590 0.0290 1.65% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008412 長盛競爭優(yōu)勢A 0.7887 0.7887 0.7759 0.7759 0.0128 1.65% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9997 0.9997 0.9836 0.9836 0.0161 1.64% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.6220 2.4870 1.5960 2.4610 0.0260 1.63% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 3.0180 3.4570 2.9700 3.4090 0.0480 1.62% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160216 國泰大宗商品 0.4430 0.4430 0.4360 0.4360 0.0070 1.61% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.4150 2.9950 1.3930 2.9730 0.0220 1.58% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.8196 0.8196 0.8069 0.8069 0.0127 1.57% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.7192 0.2313 0.7082 0.2285 0.0110 1.55% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.7155 0.7155 0.7046 0.7046 0.0109 1.55% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005210 東吳雙三角股票C 0.7040 0.7040 0.6933 0.6933 0.0107 1.54% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005209 東吳雙三角股票A 0.7234 0.7234 0.7124 0.7124 0.0110 1.54% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 008284 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 1.0062 1.0062 0.9910 0.9910 0.0152 1.53% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 1.0640 1.0640 1.0481 1.0481 0.0159 1.52% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.6005 0.6005 0.5915 0.5915 0.0090 1.52% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.6021 0.6021 0.5931 0.5931 0.0090 1.52% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.0717 1.0717 1.0557 1.0557 0.0160 1.52% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.6920 1.6920 1.6668 1.6668 0.0252 1.51% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002416 招商豐利靈活配置混合C 1.2770 1.2770 1.2580 1.2580 0.0190 1.51% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.8110 0.9610 0.7990 0.9490 0.0120 1.50% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 009169 湘財長興靈活配置混合A 0.8433 0.8433 0.8308 0.8308 0.0125 1.50% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.0180 1.0180 1.0030 1.0030 0.0150 1.50% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 260115 景順長城中小盤混合A 1.4980 2.0580 1.4760 2.0360 0.0220 1.49% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 009170 湘財長興靈活配置混合C 0.8321 0.8321 0.8199 0.8199 0.0122 1.49% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.6621 0.6621 0.6525 0.6525 0.0096 1.47% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.7590 1.1460 0.7480 1.1430 0.0110 1.47% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.3150 1.3150 1.2960 1.2960 0.0190 1.47% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006881 華寶大健康混合A 1.5711 1.5711 1.5483 1.5483 0.0228 1.47% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.6515 0.6515 0.6421 0.6421 0.0094 1.46% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.7048 1.7048 1.6803 1.6803 0.0245 1.46% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.6553 0.5111 0.6459 0.5073 0.0094 1.46% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 1.6385 1.6385 1.6150 1.6150 0.0235 1.46% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.6519 0.6519 0.6426 0.6426 0.0093 1.45% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.6588 2.6588 2.6217 2.6217 0.0371 1.42% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.6420 2.6420 2.6052 2.6052 0.0368 1.41% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.6999 0.8750 0.6902 0.8685 0.0097 1.41% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 010210 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接C 0.6956 0.6956 0.6859 0.6859 0.0097 1.41% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.3800 1.3800 1.3610 1.3610 0.0190 1.40% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.1569 1.1569 1.1409 1.1409 0.0160 1.40% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 017628 華商計算機行業(yè)量化股票發(fā)起式C 0.9600 0.9600 0.9468 0.9468 0.0132 1.39% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050020 博時抗通脹增強回報 0.4370 0.4370 0.4310 0.4310 0.0060 1.39% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007853 華商計算機行業(yè)量化股票發(fā)起式A 0.9600 0.9600 0.9468 0.9468 0.0132 1.39% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.5812 1.5812 1.5599 1.5599 0.0213 1.37% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.6081 1.6081 1.5864 1.5864 0.0217 1.37% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9915 0.9915 0.9781 0.9781 0.0134 1.37% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0178 1.0178 1.0040 1.0040 0.0138 1.37% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.3781 2.3781 2.3461 2.3461 0.0320 1.36% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 008285 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1441 0.1441 0.1422 0.1422 0.0019 1.34% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.1400 1.1400 1.1250 1.1250 0.0150 1.33% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.6458 0.6458 0.6373 0.6373 0.0085 1.33% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 014590 招商成長先導(dǎo)股票C 1.0378 1.0378 1.0243 1.0243 0.0135 1.32% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 014589 招商成長先導(dǎo)股票A 1.0414 1.0414 1.0278 1.0278 0.0136 1.32% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 0.8148 0.8148 0.8042 0.8042 0.0106 1.32% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.3830 1.3830 1.3650 1.3650 0.0180 1.32% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.7391 0.7391 0.7295 0.7295 0.0096 1.32% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.6035 1.6035 1.5827 1.5827 0.0208 1.31% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 516860 博時金融科技ETF 0.8290 0.8290 0.8183 0.8183 0.0107 1.31% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.6125 1.6125 1.5916 1.5916 0.0209 1.31% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 014453 中銀新動力股票C 1.0070 1.0070 0.9940 0.9940 0.0130 1.31% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 008154 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.6479 0.6479 0.6395 0.6395 0.0084 1.31% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.7411 0.7411 0.7315 0.7315 0.0096 1.31% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 2.0521 2.5997 2.0258 2.5734 0.0263 1.30% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.9916 2.5348 1.9661 2.5093 0.0255 1.30% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000996 中銀新動力股票A 1.0120 1.0120 0.9990 0.9990 0.0130 1.30% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 2.1850 2.1850 2.1570 2.1570 0.0280 1.30% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 210009 金鷹核心資源混合A 1.2600 1.3600 1.2440 1.3440 0.0160 1.29% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.6710 1.6710 1.6498 1.6498 0.0212 1.29% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6921 0.6921 0.6833 0.6833 0.0088 1.29% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.0227 2.0227 1.9970 1.9970 0.0257 1.29% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 1.9816 1.9816 1.9565 1.9565 0.0251 1.28% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 513200 易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 1.0054 1.0054 0.9927 0.9927 0.0127 1.28% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6957 0.6957 0.6869 0.6869 0.0088 1.28% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.8746 0.8746 0.8636 0.8636 0.0110 1.27% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161729 招商瑞利靈活配置混合(LOF)A 2.1996 2.1996 2.1721 2.1721 0.0275 1.27% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 0.8831 0.8831 0.8722 0.8722 0.0109 1.25% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 517990 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 1.0261 1.0261 1.0134 1.0134 0.0127 1.25% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.2670 2.2670 2.2390 2.2390 0.0280 1.25% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.2340 3.2340 3.1940 3.1940 0.0400 1.25% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 0.8711 0.8711 0.8604 0.8604 0.0107 1.24% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.2710 3.2710 3.2310 3.2310 0.0400 1.24% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 1.2057 1.2057 1.1909 1.1909 0.0148 1.24% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 011326 國泰醫(yī)藥健康股票C 0.8160 0.8160 0.8061 0.8061 0.0099 1.23% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 517390 天弘中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF 0.7495 0.7495 0.7405 0.7405 0.0090 1.22% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.1610 1.1610 1.1470 1.1470 0.0140 1.22% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519673 銀河康樂股票A 2.6830 2.6830 2.6510 2.6510 0.0320 1.21% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.7500 0.8720 0.7410 0.8630 0.0090 1.21% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.7550 1.8020 0.7460 1.7930 0.0090 1.21% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.7516 0.7516 0.7427 0.7427 0.0089 1.20% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001255 長城改革紅利混合A 0.8157 0.8157 0.8060 0.8060 0.0097 1.20% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 159738 華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF 0.8002 0.8002 0.7909 0.7909 0.0093 1.18% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.2424 2.2424 2.2163 2.2163 0.0261 1.18% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.3489 1.3489 1.3332 1.3332 0.0157 1.18% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.2016 2.2016 2.1760 2.1760 0.0256 1.18% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.3424 1.3424 1.3268 1.3268 0.0156 1.18% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 560600 方正富邦中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.8328 0.8328 0.8231 0.8231 0.0097 1.18% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 013154 長信醫(yī)療保健混合(LOF)C 1.3820 1.3820 1.3660 1.3660 0.0160 1.17% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007387 融通通慧混合C 1.5600 1.5600 1.5420 1.5420 0.0180 1.17% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.1963 2.1963 2.1709 2.1709 0.0254 1.17% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.3890 1.9290 1.3730 1.9130 0.0160 1.17% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 016018 銀河康樂股票C 2.6770 2.6770 2.6460 2.6460 0.0310 1.17% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 2.1793 2.1793 2.1541 2.1541 0.0252 1.17% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.6170 0.6170 0.6099 0.6099 0.0071 1.16% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002612 融通通慧混合A/B 1.5766 1.5766 1.5585 1.5585 0.0181 1.16% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.3850 2.6000 2.3580 2.5730 0.0270 1.15% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161693 融通債券C 1.1266 2.0456 1.1138 2.0328 0.0128 1.15% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161603 融通債券A/B 1.1388 2.0958 1.1258 2.0828 0.0130 1.15% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 014933 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C 2.3700 2.5850 2.3430 2.5580 0.0270 1.15% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.1290 2.5080 2.1050 2.4840 0.0240 1.14% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.5048 1.5048 1.4878 1.4878 0.0170 1.14% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7037 3.4634 0.6958 3.4555 0.0079 1.14% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 210002 金鷹紅利價值混合A 1.7989 2.9969 1.7787 2.9767 0.0202 1.14% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.5185 1.5185 1.5014 1.5014 0.0171 1.14% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001252 中海進取收益混合 1.5980 1.5980 1.5800 1.5800 0.0180 1.14% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 0.7190 0.7190 0.7110 0.7110 0.0080 1.13% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7762 0.7762 0.7676 0.7676 0.0086 1.12% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 2.0963 2.0963 2.0731 2.0731 0.0232 1.12% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 1.4460 1.4460 1.4300 1.4300 0.0160 1.12% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 2.1191 2.1191 2.0956 2.0956 0.0235 1.12% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A 1.4500 1.4500 1.4340 1.4340 0.0160 1.12% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002682 金鷹元和靈活配置混合C 1.0970 1.9220 1.0848 1.9098 0.0122 1.12% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.1372 1.9842 1.1246 1.9716 0.0126 1.12% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008372 富國阿爾法兩年持有期混合 1.4397 1.4397 1.4240 1.4240 0.0157 1.10% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.3103 1.3103 1.2961 1.2961 0.0142 1.10% 2022-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值