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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年06月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 008960 長信國防軍工量化混合C 1.4918 1.4918 1.4135 1.4135 0.0783 5.54% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002983 長信國防軍工量化混合A 1.4992 1.4992 1.4205 1.4205 0.0787 5.54% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 580009 東吳多策略混合A 1.8218 2.5848 1.7293 2.4923 0.0925 5.35% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 011949 東吳多策略混合C 1.8188 1.8188 1.7266 1.7266 0.0922 5.34% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.3953 1.3953 1.3252 1.3252 0.0701 5.29% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.4636 0.4636 0.4403 0.4403 0.0233 5.29% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.3975 1.3975 1.3273 1.3273 0.0702 5.29% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.4612 0.4612 0.4381 0.4381 0.0231 5.27% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001475 易方達國防軍工混合A 1.5920 1.5920 1.5130 1.5130 0.0790 5.22% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.1878 1.1878 1.1290 1.1290 0.0588 5.21% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.1906 1.1906 1.1317 1.1317 0.0589 5.20% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.9101 1.9101 1.8186 1.8186 0.0915 5.03% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0718 0.0718 0.0684 0.0684 0.0034 4.97% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1845 0.1845 0.1758 0.1758 0.0087 4.95% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002703 長城久源靈活配置混合A 1.6593 1.6593 1.5815 1.5815 0.0778 4.92% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 2.4291 2.4291 2.3154 2.3154 0.1137 4.91% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1840 0.1840 0.1754 0.1754 0.0086 4.90% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001056 北信瑞豐健康生活 1.5050 1.5050 1.4360 1.4360 0.0690 4.81% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 011592 博時軍工主題股票C 1.8420 1.8420 1.7590 1.7590 0.0830 4.72% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004698 博時軍工主題股票A 1.8440 1.8440 1.7610 1.7610 0.0830 4.71% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1322 1.1322 1.0817 1.0817 0.0505 4.67% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.4113 1.4113 1.3484 1.3484 0.0629 4.66% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 008082 國壽安保研究精選混合A 1.6600 1.6600 1.5866 1.5866 0.0734 4.63% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 008083 國壽安保研究精選混合C 1.6527 1.6527 1.5797 1.5797 0.0730 4.62% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.2060 1.2060 1.1530 1.1530 0.0530 4.60% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 1.0214 1.0214 0.9768 0.9768 0.0446 4.57% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 1.0218 1.0218 0.9772 0.9772 0.0446 4.56% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 012041 鵬華國防C 1.1390 1.1390 1.0910 1.0910 0.0480 4.40% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005609 富國軍工主題混合A 2.0489 2.0489 1.9632 1.9632 0.0857 4.37% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 011113 富國軍工主題混合C 2.0435 2.0435 1.9581 1.9581 0.0854 4.36% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001675 江信同福A 1.4718 1.5103 1.4110 1.4495 0.0608 4.31% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001676 江信同福C 1.4305 1.4640 1.3716 1.4051 0.0589 4.29% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160630 鵬華國防A 1.2520 1.3120 1.2010 1.2930 0.0510 4.25% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020022 國泰策略價值靈活配置混合 2.4050 2.4050 2.3080 2.3080 0.0970 4.20% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.5620 2.2100 1.4990 2.1470 0.0630 4.20% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002345 華夏高端制造混合A 1.6670 1.6670 1.6000 1.6000 0.0670 4.19% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.1363 1.1363 1.0909 1.0909 0.0454 4.16% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.1247 1.1247 1.0799 1.0799 0.0448 4.15% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.7651 1.7651 1.6950 1.6950 0.0701 4.14% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519918 華夏興和混合A 3.5370 5.7060 3.3970 5.5760 0.1400 4.12% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 1.6680 1.6680 1.6020 1.6020 0.0660 4.12% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 1.0100 1.9700 0.9700 1.9300 0.0400 4.12% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000690 前海開源大海洋混合 2.0570 2.0570 1.9760 1.9760 0.0810 4.10% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.9850 1.9850 1.9070 1.9070 0.0780 4.09% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000689 前海開源新經(jīng)濟混合A 2.2460 2.3560 2.1580 2.2680 0.0880 4.08% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002251 華夏軍工安全混合A 1.6420 1.6420 1.5780 1.5780 0.0640 4.06% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163208 諾安油氣能源 0.6750 0.6750 0.6490 0.6490 0.0260 4.01% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0410 1.0410 1.0010 1.0010 0.0400 4.00% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001861 富安達健康人生混合A 2.6215 2.6215 2.5228 2.5228 0.0987 3.91% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519005 海富通股票混合 1.1490 3.0980 1.1060 3.0550 0.0430 3.89% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.1489 1.1489 1.1073 1.1073 0.0416 3.76% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1590 1.7780 1.1170 1.7610 0.0420 3.76% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 008085 海富通先進制造股票A 1.1050 1.1050 1.0650 1.0650 0.0400 3.76% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 008084 海富通先進制造股票C 1.0984 1.0984 1.0587 1.0587 0.0397 3.75% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.1456 1.1456 1.1042 1.1042 0.0414 3.75% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.3606 0.8749 1.3115 0.8448 0.0491 3.74% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1394 1.9581 1.0988 1.9175 0.0406 3.69% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2748 1.2748 1.2305 1.2305 0.0443 3.60% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000535 長盛航天海工混合A 1.5420 2.0860 1.4890 2.0330 0.0530 3.56% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110005 易方達積極成長混合 0.7954 5.6086 0.7690 5.5420 0.0264 3.43% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 2.4141 2.4141 2.3351 2.3351 0.0790 3.38% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.1973 2.1973 2.1257 2.1257 0.0716 3.37% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002296 長城行業(yè)輪動混合A 1.9353 1.9353 1.8739 1.8739 0.0614 3.28% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002408 中信建投醫(yī)改混合A 3.4086 3.4086 3.3042 3.3042 0.1044 3.16% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007553 中信建投醫(yī)改混合C 2.8330 2.8330 2.7463 2.7463 0.0867 3.16% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 009828 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合C 3.0240 3.0240 2.9320 2.9320 0.0920 3.14% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001521 國壽安保成長優(yōu)選股票A 1.9110 1.9810 1.8530 1.9230 0.0580 3.13% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000717 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 3.0360 3.0360 2.9440 2.9440 0.0920 3.12% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003567 華夏行業(yè)景氣混合 2.7906 2.7906 2.7071 2.7071 0.0835 3.08% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003032 平安醫(yī)療健康混合A 2.5591 2.5591 2.4827 2.4827 0.0764 3.08% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 2.9713 2.9713 2.8828 2.8828 0.0885 3.07% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.6041 1.6041 1.5563 1.5563 0.0478 3.07% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004683 建信高端醫(yī)療股票A 2.3934 2.3934 2.3220 2.3220 0.0714 3.07% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 3.7610 3.7610 3.6490 3.6490 0.1120 3.07% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 009502 國壽安保創(chuàng)新醫(yī)藥股票A 1.1333 1.1333 1.0998 1.0998 0.0335 3.05% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.9320 2.1820 1.8750 2.1250 0.0570 3.04% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005802 匯添富智能制造股票A 1.8741 1.8741 1.8192 1.8192 0.0549 3.02% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002181 華安大安全主題混合A 2.3930 2.3930 2.3230 2.3230 0.0700 3.01% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006270 匯安核心成長混合A 1.5408 1.5408 1.4958 1.4958 0.0450 3.01% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006271 匯安核心成長混合C 1.5053 1.5053 1.4615 1.4615 0.0438 3.00% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 700003 平安策略先鋒混合 4.4320 4.5320 4.3030 4.4030 0.1290 3.00% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.5929 1.5929 1.5465 1.5465 0.0464 3.00% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 008981 中郵科技創(chuàng)新精選混合C 1.6223 1.6223 1.5752 1.5752 0.0471 2.99% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 008980 中郵科技創(chuàng)新精選混合A 1.6287 1.6287 1.5814 1.5814 0.0473 2.99% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001252 中海進取收益混合 2.0380 2.0380 1.9790 1.9790 0.0590 2.98% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001479 中郵風格輪動靈活配置混合 1.8690 1.9920 1.8150 1.9380 0.0540 2.98% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004671 國聯(lián)核心成長 1.4891 1.4891 1.4461 1.4461 0.0430 2.97% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 008213 華夏新起點混合C 1.9090 1.9090 1.8540 1.8540 0.0550 2.97% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005044 國壽安保健康科學混合C 2.0057 2.0057 1.9480 1.9480 0.0577 2.96% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005043 國壽安保健康科學混合A 2.0318 2.0318 1.9733 1.9733 0.0585 2.96% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 1.7160 1.7160 1.6670 1.6670 0.0490 2.94% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002604 華夏新起點混合A 1.9290 1.9290 1.8740 1.8740 0.0550 2.93% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519110 浦銀安盛價值成長混合A 2.1060 2.5690 2.0460 2.5090 0.0600 2.93% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.7200 2.8510 1.6710 2.8020 0.0490 2.93% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005970 國泰消費優(yōu)選股票 1.9082 1.9082 1.8545 1.8545 0.0537 2.90% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 200001 長城久恒靈活配置混合A 2.2902 3.7322 2.2256 3.6676 0.0646 2.90% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 2.1260 2.1360 2.0660 2.0760 0.0600 2.90% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 1.8614 1.8614 1.8091 1.8091 0.0523 2.89% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 2.4785 2.5635 2.4089 2.4939 0.0696 2.89% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 2.5392 2.6292 2.4678 2.5578 0.0714 2.89% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.9870 3.9870 3.8760 3.8760 0.1110 2.86% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.6361 4.5020 0.6184 4.4579 0.0177 2.86% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001975 景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 3.6470 3.6470 3.5460 3.5460 0.1010 2.85% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 260111 景順長城公司治理混合 1.8470 3.0350 1.7960 2.9840 0.0510 2.84% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.8699 2.7490 0.8460 2.7076 0.0239 2.83% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003886 匯安豐利混合A 2.0392 2.3103 1.9831 2.2542 0.0561 2.83% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003887 匯安豐利混合C 1.9994 2.2685 1.9444 2.2135 0.0550 2.83% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 2.4800 2.4800 2.4120 2.4120 0.0680 2.82% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519113 浦銀安盛精致生活混合A 3.6670 3.7270 3.5670 3.6270 0.1000 2.80% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005209 東吳雙三角股票A 1.3076 1.3076 1.2720 1.2720 0.0356 2.80% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005210 東吳雙三角股票C 1.2821 1.2821 1.2473 1.2473 0.0348 2.79% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.5510 1.7510 1.5090 1.7090 0.0420 2.78% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 200010 長城雙動力混合A 1.2198 1.9248 1.1868 1.8918 0.0330 2.78% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004745 長盛創(chuàng)新驅(qū)動混合A 2.3303 2.3303 2.2678 2.2678 0.0625 2.76% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005629 匯安趨勢動力股票C 1.4023 1.4023 1.3648 1.3648 0.0375 2.75% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004223 金信多策略精選混合A 1.5806 2.1069 1.5383 2.0646 0.0423 2.75% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005628 匯安趨勢動力股票A 1.4286 1.4286 1.3904 1.3904 0.0382 2.75% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006154 華安制造先鋒混合A 2.9976 2.9976 2.9179 2.9179 0.0797 2.73% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 2.6264 2.6264 2.5571 2.5571 0.0693 2.71% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 3.4580 4.0710 3.3670 3.9800 0.0910 2.70% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.5970 3.3250 1.5550 3.2830 0.0420 2.70% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 3.4190 3.4190 3.3293 3.3293 0.0897 2.69% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006435 景順長城創(chuàng)新成長混合 1.9538 1.9538 1.9026 1.9026 0.0512 2.69% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 3.3976 3.3976 3.3087 3.3087 0.0889 2.69% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 2.4600 2.4600 2.3960 2.3960 0.0640 2.67% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 210002 金鷹紅利價值混合A 1.4998 2.6978 1.4608 2.6588 0.0390 2.67% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002213 中海順鑫靈活配置混合 2.3671 2.4001 2.3059 2.3389 0.0612 2.65% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.9502 1.9502 1.8998 1.8998 0.0504 2.65% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001537 中加改革紅利混合 1.6538 1.7138 1.6111 1.6711 0.0427 2.65% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001707 諾安高端制造股票A 1.6740 1.6740 1.6310 1.6310 0.0430 2.64% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 5.7640 5.7640 5.6160 5.6160 0.1480 2.64% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 920003 中金新銳股票A 3.5586 4.0386 3.4672 3.9472 0.0914 2.64% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005360 匯安資產(chǎn)輪動混合A 0.8820 0.8820 0.8594 0.8594 0.0226 2.63% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 920923 中金新銳股票C 3.5377 3.5377 3.4470 3.4470 0.0907 2.63% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002620 中郵未來新藍籌混合 2.9360 2.9360 2.8610 2.8610 0.0750 2.62% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 010023 廣發(fā)制造業(yè)精選混合C 5.7480 5.7480 5.6010 5.6010 0.1470 2.62% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 210009 金鷹核心資源混合A 1.3820 1.4820 1.3470 1.4470 0.0350 2.60% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.6550 1.1530 1.6130 1.1260 0.0420 2.60% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007777 中郵研究精選混合 1.2727 1.5644 1.2404 1.5321 0.0323 2.60% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 260101 景順長城優(yōu)選混合 4.2977 6.9543 4.1893 6.8459 0.1084 2.59% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004795 富榮福鑫混合C 1.2694 1.3724 1.2374 1.3404 0.0320 2.59% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.9900 0.9900 0.9650 0.9650 0.0250 2.59% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.6660 1.6660 1.6240 1.6240 0.0420 2.59% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 398011 中海分紅增利混合 1.1782 2.9262 1.1486 2.8966 0.0296 2.58% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000603 易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 1.7870 1.7870 1.7420 1.7420 0.0450 2.58% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004794 富榮福鑫混合A 1.2671 1.3701 1.2352 1.3382 0.0319 2.58% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.1519 1.1719 1.1232 1.1432 0.0287 2.56% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.1686 1.1886 1.1395 1.1595 0.0291 2.55% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 2.0480 2.1280 1.9970 2.0770 0.0510 2.55% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001574 中?；旄募t利混合A 1.9780 1.9780 1.9290 1.9290 0.0490 2.54% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1780 1.1780 1.1490 1.1490 0.0290 2.52% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000339 長城醫(yī)療保健混合A 4.4621 4.4621 4.3527 4.3527 0.1094 2.51% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 620004 金元順安價值增長混合 0.9870 0.9870 0.9630 0.9630 0.0240 2.49% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005359 東方阿爾法精選混合C 1.3969 1.3969 1.3631 1.3631 0.0338 2.48% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.6060 2.6060 2.5430 2.5430 0.0630 2.48% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.5180 3.3230 2.4570 3.2620 0.0610 2.48% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000458 英大領(lǐng)先回報A 1.4503 2.1103 1.4154 2.0754 0.0349 2.47% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.3250 2.3250 2.2690 2.2690 0.0560 2.47% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005358 東方阿爾法精選混合A 1.4206 1.4206 1.3863 1.3863 0.0343 2.47% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 2.4520 2.4520 2.3930 2.3930 0.0590 2.47% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 012238 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C 2.4510 2.4510 2.3920 2.3920 0.0590 2.47% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.6002 1.6002 1.5618 1.5618 0.0384 2.46% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000534 長盛高端裝備混合A 3.4320 3.4320 3.3500 3.3500 0.0820 2.45% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 1.1892 1.1892 1.1608 1.1608 0.0284 2.45% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 1.9300 1.9300 1.8840 1.8840 0.0460 2.44% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 3.0280 3.0280 2.9560 2.9560 0.0720 2.44% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.1639 3.1317 1.1362 3.1040 0.0277 2.44% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 620002 金元順安成長動力混合 1.2220 1.6950 1.1930 1.6660 0.0290 2.43% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000940 富國中小盤精選混合A 3.0310 3.0310 2.9590 2.9590 0.0720 2.43% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 550009 中信保誠中小盤混合A 4.3240 4.4540 4.2220 4.3520 0.1020 2.42% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 2.4690 2.4690 2.4110 2.4110 0.0580 2.41% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005977 中信保誠至興混合A 2.1204 2.1204 2.0706 2.0706 0.0498 2.41% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合A 1.2387 1.2387 1.2096 1.2096 0.0291 2.41% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005978 中信保誠至興混合C 2.0675 2.0675 2.0191 2.0191 0.0484 2.40% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 3.0440 3.0440 2.9730 2.9730 0.0710 2.39% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 2.2707 2.2707 2.2177 2.2177 0.0530 2.39% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 2.3005 2.3005 2.2468 2.2468 0.0537 2.39% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 2.2682 2.2682 2.2154 2.2154 0.0528 2.38% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.8562 1.8562 1.8133 1.8133 0.0429 2.37% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004559 匯安豐裕靈活配置混合C 1.4093 1.5983 1.3770 1.5660 0.0323 2.35% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000974 安信消費醫(yī)藥股票A 2.0070 2.0670 1.9610 2.0210 0.0460 2.35% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 2.8917 2.8917 2.8253 2.8253 0.0664 2.35% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 2.9434 2.9434 2.8757 2.8757 0.0677 2.35% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004829 北信瑞豐興瑞靈配 1.6608 1.6608 1.6226 1.6226 0.0382 2.35% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004558 匯安豐裕靈活配置混合A 1.2999 1.4779 1.2701 1.4481 0.0298 2.35% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006234 萬家汽車新趨勢混合C 2.3942 2.3942 2.3395 2.3395 0.0547 2.34% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006233 萬家汽車新趨勢混合A 2.4141 2.4141 2.3588 2.3588 0.0553 2.34% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 2.3093 2.3093 2.2565 2.2565 0.0528 2.34% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.7649 1.7649 1.7246 1.7246 0.0403 2.34% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.1540 2.1540 2.1050 2.1050 0.0490 2.33% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 050020 博時抗通脹增強回報 0.3950 0.3950 0.3860 0.3860 0.0090 2.33% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 2.5970 3.1370 2.5380 3.0780 0.0590 2.32% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001209 前海開源一帶一路混合A 1.7260 1.7260 1.6870 1.6870 0.0390 2.31% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2420 1.6780 1.2140 1.6500 0.0280 2.31% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001365 大成正向回報靈活配置混合A 1.8590 1.8590 1.8170 1.8170 0.0420 2.31% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.6119 1.6119 1.5755 1.5755 0.0364 2.31% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 2.6250 3.8970 2.5660 3.8380 0.0590 2.30% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 770001 德邦優(yōu)化A 1.7542 2.6942 1.7147 2.6547 0.0395 2.30% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 2.0520 2.0520 2.0060 2.0060 0.0460 2.29% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008284 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 1.8461 1.8461 1.8047 1.8047 0.0414 2.29% 2021-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值