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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年04月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 1.5630 1.5630 1.5250 1.5250 0.0380 2.49% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 580009 東吳多策略混合A 1.6193 2.3823 1.5833 2.3463 0.0360 2.27% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002983 長信國防軍工量化混合A 1.3474 1.3474 1.3178 1.3178 0.0296 2.25% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 008960 長信國防軍工量化混合C 1.3418 1.3418 1.3123 1.3123 0.0295 2.25% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002703 長城久源靈活配置混合A 1.4623 1.4623 1.4311 1.4311 0.0312 2.18% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001475 易方達國防軍工混合A 1.3680 1.3680 1.3420 1.3420 0.0260 1.94% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004698 博時軍工主題股票A 1.6890 1.6890 1.6580 1.6580 0.0310 1.87% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 011592 博時軍工主題股票C 1.6890 1.6890 1.6580 1.6580 0.0310 1.87% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000690 前海開源大海洋混合 1.8760 1.8760 1.8440 1.8440 0.0320 1.74% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519005 海富通股票混合 1.0690 3.0180 1.0520 3.0010 0.0170 1.62% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 008085 海富通先進制造股票A 1.0480 1.0480 1.0315 1.0315 0.0165 1.60% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 008084 海富通先進制造股票C 1.0426 1.0426 1.0262 1.0262 0.0164 1.60% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.2494 1.2494 1.2298 1.2298 0.0196 1.59% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.2483 1.2483 1.2288 1.2288 0.0195 1.59% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9420 0.9420 0.9280 0.9280 0.0140 1.51% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.3767 1.3767 1.3564 1.3564 0.0203 1.50% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.3719 1.3719 1.3517 1.3517 0.0202 1.49% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.0655 1.0655 1.0500 1.0500 0.0155 1.48% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.0563 1.0563 1.0410 1.0410 0.0153 1.47% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1480 0.8000 1.1320 0.7890 0.0160 1.41% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0260 1.0260 1.0120 1.0120 0.0140 1.38% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020022 國泰策略價值靈活配置混合 2.1590 2.1590 2.1300 2.1300 0.0290 1.36% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.4060 2.0540 1.3880 2.0360 0.0180 1.30% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8710 0.8710 0.8600 0.8600 0.0110 1.28% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005609 富國軍工主題混合A 1.8454 1.8454 1.8223 1.8223 0.0231 1.27% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.8853 0.8853 0.8743 0.8743 0.0110 1.26% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.5094 1.5094 1.4906 1.4906 0.0188 1.26% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 011113 富國軍工主題混合C 1.8427 1.8427 1.8197 1.8197 0.0230 1.26% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.8854 0.8854 0.8745 0.8745 0.0109 1.25% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.6670 1.1600 1.6470 1.1480 0.0200 1.21% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002251 華夏軍工安全混合A 1.4090 1.4090 1.3930 1.3930 0.0160 1.15% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.3899 2.0101 1.3747 1.9949 0.0152 1.11% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1890 1.1890 1.1760 1.1760 0.0130 1.11% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 1.5475 1.5475 1.5317 1.5317 0.0158 1.03% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.5263 1.5263 1.5107 1.5107 0.0156 1.03% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9500 0.6550 0.9410 0.6520 0.0090 0.96% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.8030 1.8030 1.7860 1.7860 0.0170 0.95% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000535 長盛航天海工混合A 1.3840 1.9280 1.3710 1.9150 0.0130 0.95% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.5025 1.5025 1.4885 1.4885 0.0140 0.94% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.4972 1.4972 1.4833 1.4833 0.0139 0.94% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.0163 1.0163 1.0069 1.0069 0.0094 0.93% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2665 1.2665 1.2548 1.2548 0.0117 0.93% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002707 大摩科技領先混合A 1.5195 1.5195 1.5059 1.5059 0.0136 0.90% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 200010 長城雙動力混合A 1.1309 1.8359 1.1209 1.8259 0.0100 0.89% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.9170 1.8770 0.9090 1.8690 0.0080 0.88% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 2.2740 2.2740 2.2560 2.2560 0.0180 0.80% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161724 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)A 1.1071 0.8189 1.0988 0.8134 0.0083 0.76% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.1863 2.8723 1.1775 2.8635 0.0088 0.75% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005314 萬家中證1000指數(shù)增強C 1.0298 1.6395 1.0222 1.6319 0.0076 0.74% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.1661 2.5631 1.1575 2.5545 0.0086 0.74% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005313 萬家中證1000指數(shù)增強A 1.0277 1.6636 1.0202 1.6561 0.0075 0.74% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001075 寶盈轉型動力混合A 0.8930 0.8930 0.8870 0.8870 0.0060 0.68% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.2740 1.2740 1.2660 1.2660 0.0080 0.63% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.3050 1.3050 1.2970 1.2970 0.0080 0.62% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007750 廣發(fā)優(yōu)勢增長股票 1.7784 1.7784 1.7678 1.7678 0.0106 0.60% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.9557 2.6457 1.9441 2.6341 0.0116 0.60% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004685 金元順安元啟靈活配置混合 1.9365 1.9365 1.9249 1.9249 0.0116 0.60% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.5228 1.5228 1.5140 1.5140 0.0088 0.58% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 260115 景順長城中小盤混合A 1.7670 2.3270 1.7570 2.3170 0.0100 0.57% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0510 1.7340 1.0450 1.7320 0.0060 0.57% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.2290 0.7943 1.2220 0.7900 0.0070 0.57% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 010134 廣發(fā)新經(jīng)濟混合C 5.0324 5.0324 5.0043 5.0043 0.0281 0.56% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 5.0419 5.0419 5.0136 5.0136 0.0283 0.56% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0307 1.8494 1.0251 1.8438 0.0056 0.55% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.0383 1.0383 1.0326 1.0326 0.0057 0.55% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0408 1.0408 1.0351 1.0351 0.0057 0.55% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160630 鵬華國防A 1.1290 1.2670 1.1230 1.2650 0.0060 0.53% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.6210 1.6210 1.6126 1.6126 0.0084 0.52% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007469 中信建投精選混合C 1.6311 1.6311 1.6229 1.6229 0.0082 0.51% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007468 中信建投精選混合A 1.6400 1.6400 1.6318 1.6318 0.0082 0.50% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.6340 1.6840 1.6260 1.6760 0.0080 0.49% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 011321 國泰大健康股票C 2.8810 2.8810 2.8670 2.8670 0.0140 0.49% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001645 國泰大健康股票A 2.8830 3.4750 2.8690 3.4610 0.0140 0.49% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008370 國泰研究精選兩年持有混合 1.6857 1.6857 1.6781 1.6781 0.0076 0.45% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001760 嘉實創(chuàng)新成長混合 1.3600 1.3600 1.3540 1.3540 0.0060 0.44% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008347 中信建投甄選混合A 1.6729 1.6729 1.6658 1.6658 0.0071 0.43% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008348 中信建投甄選混合C 1.6643 1.6643 1.6572 1.6572 0.0071 0.43% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002943 廣發(fā)多因子混合 2.5989 2.8392 2.5878 2.8281 0.0111 0.43% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020001 國泰金鷹增長混合 1.3967 5.3215 1.3909 5.3157 0.0058 0.42% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 2.1490 2.7590 2.1400 2.7500 0.0090 0.42% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 920003 中金新銳股票A 3.0780 3.5580 3.0653 3.5453 0.0127 0.41% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 920923 中金新銳股票C 3.0629 3.0629 3.0503 3.0503 0.0126 0.41% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0700 1.0700 1.0660 1.0660 0.0040 0.38% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160620 鵬華資源A 1.3350 0.9770 1.3300 0.9730 0.0050 0.38% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.2645 8.3570 1.2600 8.3366 0.0045 0.36% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000457 摩根核心成長股票A 2.8953 3.2043 2.8849 3.1939 0.0104 0.36% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.4614 1.4614 1.4561 1.4561 0.0053 0.36% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 010025 廣發(fā)聚豐混合C 1.2626 1.6609 1.2581 1.6564 0.0045 0.36% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9157 0.2798 0.9125 0.2790 0.0032 0.35% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003567 華夏行業(yè)景氣混合 2.0871 2.0871 2.0798 2.0798 0.0073 0.35% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9148 0.9148 0.9117 0.9117 0.0031 0.34% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005585 銀河文體娛樂混合A 1.4139 1.4139 1.4092 1.4092 0.0047 0.33% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.1192 1.1192 1.1155 1.1155 0.0037 0.33% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.1128 1.1128 1.1092 1.1092 0.0036 0.32% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003684 匯安豐融混合A 1.6541 1.6541 1.6489 1.6489 0.0052 0.32% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.0606 1.0606 1.0572 1.0572 0.0034 0.32% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9830 1.2080 0.9800 1.2070 0.0030 0.31% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.6140 1.9340 1.6090 1.9290 0.0050 0.31% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003685 匯安豐融混合C 1.6046 1.6046 1.5996 1.5996 0.0050 0.31% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.3447 1.3447 1.3406 1.3406 0.0041 0.31% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.3741 1.3741 1.3698 1.3698 0.0043 0.31% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 290002 泰信先行策略混合 0.8953 3.0257 0.8925 3.0196 0.0028 0.31% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.6140 1.9340 1.6090 1.9290 0.0050 0.31% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.3669 1.3669 1.3627 1.3627 0.0042 0.31% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 2.5660 2.5660 2.5580 2.5580 0.0080 0.31% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.9770 1.9870 1.9710 1.9810 0.0060 0.30% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.2682 1.2682 1.2644 1.2644 0.0038 0.30% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.3322 1.3322 1.3282 1.3282 0.0040 0.30% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.2845 1.2845 1.2807 1.2807 0.0038 0.30% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.2894 1.2894 1.2856 1.2856 0.0038 0.30% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.3659 1.3659 1.3620 1.3620 0.0039 0.29% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110036 易方達雙債增強債券C 1.7060 1.8560 1.7010 1.8510 0.0050 0.29% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.2663 1.2663 1.2626 1.2626 0.0037 0.29% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110035 易方達雙債增強債券A 1.7690 1.9190 1.7640 1.9140 0.0050 0.28% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000061 華夏盛世混合 1.0740 1.0740 1.0710 1.0710 0.0030 0.28% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9370 0.9370 0.9345 0.9345 0.0025 0.27% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001059 中金絕對收益 1.1260 1.1260 1.1230 1.1230 0.0030 0.27% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9333 0.9333 0.9308 0.9308 0.0025 0.27% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005457 景順長城量化小盤股票A 1.4744 1.4744 1.4705 1.4705 0.0039 0.27% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004559 匯安豐裕靈活配置混合C 1.2037 1.3927 1.2005 1.3895 0.0032 0.27% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001252 中海進取收益混合 1.8480 1.8480 1.8430 1.8430 0.0050 0.27% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅動靈活配置混合 2.2350 2.2350 2.2290 2.2290 0.0060 0.27% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004558 匯安豐裕靈活配置混合A 1.1102 1.2882 1.1073 1.2853 0.0029 0.26% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8056 0.8056 0.8035 0.8035 0.0021 0.26% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000930 博時黃金I 3.6179 1.5083 3.6085 1.5044 0.0094 0.26% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000929 博時黃金D 3.6842 1.6135 3.6746 1.6095 0.0096 0.26% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 377010 摩根阿爾法混合A 5.6998 7.6198 5.6848 7.6048 0.0150 0.26% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.2220 1.2220 1.2189 1.2189 0.0031 0.25% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004475 華泰柏瑞富利混合A 1.2117 1.2117 1.2087 1.2087 0.0030 0.25% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2070 1.2070 1.2040 1.2040 0.0030 0.25% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007012 湘財長順混合發(fā)起式A 1.2229 1.7857 1.2199 1.7827 0.0030 0.25% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161123 易方達中證萬得并購重組(LOF) 1.1538 0.4713 1.1509 0.4702 0.0029 0.25% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161715 招商大宗商品(LOF) 1.2313 1.3698 1.2283 1.3668 0.0030 0.24% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007013 湘財長順混合發(fā)起式C 1.2133 1.7663 1.2104 1.7634 0.0029 0.24% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2290 1.2290 1.2260 1.2260 0.0030 0.24% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.8334 0.8334 0.8314 0.8314 0.0020 0.24% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 0.8860 0.8860 0.8840 0.8840 0.0020 0.23% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001056 北信瑞豐健康生活 1.3090 1.3090 1.3060 1.3060 0.0030 0.23% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7993 0.7993 0.7975 0.7975 0.0018 0.23% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003276 國聯(lián)安添利增長債C 1.2708 1.2708 1.2679 1.2679 0.0029 0.23% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7999 0.7999 0.7981 0.7981 0.0018 0.23% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003275 國聯(lián)安添利增長債A 1.2966 1.2966 1.2937 1.2937 0.0029 0.22% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.4715 1.4715 1.4683 1.4683 0.0032 0.22% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 700001 平安行業(yè)先鋒混合 2.2520 2.5320 2.2470 2.5270 0.0050 0.22% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007130 中庚小盤價值股票 1.4848 1.4848 1.4817 1.4817 0.0031 0.21% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 009710 諾德新盛靈活配置混合C 1.4592 1.4592 1.4561 1.4561 0.0031 0.21% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001247 華泰柏瑞新利混合A 1.3373 1.4551 1.3345 1.4523 0.0028 0.21% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519908 華夏興華混合A 2.8000 7.2810 2.7940 7.2740 0.0060 0.21% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.1461 1.1461 1.1437 1.1437 0.0024 0.21% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.2134 1.2134 1.2109 1.2109 0.0025 0.21% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002091 華泰柏瑞新利混合C 1.3329 1.4507 1.3301 1.4479 0.0028 0.21% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.1429 1.1429 1.1406 1.1406 0.0023 0.20% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161611 融通內需驅動混合A 1.9850 2.1050 1.9810 2.1010 0.0040 0.20% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.0350 2.0650 2.0310 2.0610 0.0040 0.20% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.0240 2.0540 2.0200 2.0500 0.0040 0.20% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 970008 華安證券匯贏增利一年持有混合C 1.0562 1.0562 1.0542 1.0542 0.0020 0.19% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 970006 華安證券匯贏增利一年持有混合A 0.9946 1.2306 0.9927 1.2287 0.0019 0.19% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 008115 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C 1.1396 1.1396 1.1374 1.1374 0.0022 0.19% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.0830 4.2200 1.0810 4.2180 0.0020 0.19% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.7622 0.7622 0.7608 0.7608 0.0014 0.18% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 970007 華安證券匯贏增利一年持有混合B 1.0501 1.0501 1.0482 1.0482 0.0019 0.18% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006281 萬家人工智能混合A 2.2480 2.2480 2.2440 2.2440 0.0040 0.18% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005965 安信中證500指數(shù)增強A 1.8213 1.8213 1.8181 1.8181 0.0032 0.18% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 900087 中信證券信遠一年持有混合C 0.7622 0.7622 0.7608 0.7608 0.0014 0.18% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 090019 大成景恒混合A 1.6840 2.2540 1.6810 2.2500 0.0030 0.18% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 900027 中信證券信遠一年持有混合A 0.7622 0.7622 0.7608 0.7608 0.0014 0.18% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003823 中信建投輪換混合C 2.0766 2.0766 2.0731 2.0731 0.0035 0.17% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 009487 光大瑞和混合C 1.0401 1.0401 1.0383 1.0383 0.0018 0.17% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005966 安信中證500指數(shù)增強C 1.8041 1.8041 1.8010 1.8010 0.0031 0.17% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.8273 0.8273 0.8259 0.8259 0.0014 0.17% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006038 大成景恒混合C 1.7180 1.7180 1.7150 1.7150 0.0030 0.17% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.2852 1.4469 1.2830 1.4447 0.0022 0.17% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006104 華泰柏瑞量化智慧混合C 1.4294 1.5790 1.4270 1.5766 0.0024 0.17% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.1510 1.3610 1.1490 1.3590 0.0020 0.17% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 009486 光大瑞和混合A 1.0420 1.0420 1.0402 1.0402 0.0018 0.17% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004010 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合A 1.2603 1.4220 1.2581 1.4198 0.0022 0.17% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005014 泰康景泰回報混合A 1.4934 1.4934 1.4909 1.4909 0.0025 0.17% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003822 中信建投輪換混合A 2.0952 2.0952 2.0916 2.0916 0.0036 0.17% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007411 浦銀安盛中證高股息ETF聯(lián)接C 1.2772 1.2772 1.2752 1.2752 0.0020 0.16% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005015 泰康景泰回報混合C 1.4842 1.4842 1.4818 1.4818 0.0024 0.16% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007410 浦銀安盛中證高股息ETF聯(lián)接A 1.2815 1.2815 1.2794 1.2794 0.0021 0.16% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001244 華泰柏瑞量化智慧混合A 1.3613 1.5516 1.3591 1.5494 0.0022 0.16% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.4019 1.4019 1.3997 1.3997 0.0022 0.16% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002194 北信瑞豐穩(wěn)定增強 1.2780 1.2780 1.2760 1.2760 0.0020 0.16% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008704 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合A 1.3813 1.3813 1.3792 1.3792 0.0021 0.15% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 008705 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合C 1.3745 1.3745 1.3725 1.3725 0.0020 0.15% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005052 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)C 0.8621 0.8621 0.8608 0.8608 0.0013 0.15% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005051 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)A 0.8746 0.8746 0.8733 0.8733 0.0013 0.15% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 2.1193 2.1193 2.1161 2.1161 0.0032 0.15% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2527 4.1427 1.2510 4.1410 0.0017 0.14% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 233011 大摩主題優(yōu)選混合 3.6680 4.7420 3.6630 4.7370 0.0050 0.14% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006080 海富通電子傳媒股票C 2.1822 2.1822 2.1794 2.1794 0.0028 0.13% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004250 銀河量化優(yōu)選混合A 1.7901 1.7901 1.7878 1.7878 0.0023 0.13% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006081 海富通電子傳媒股票A 2.2427 2.2427 2.2398 2.2398 0.0029 0.13% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160124 南方中債10年期國債C 1.2719 1.3019 1.2703 1.3003 0.0016 0.13% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001664 平安鑫安混合A 1.2413 1.2413 1.2397 1.2397 0.0016 0.13% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006061 紅土創(chuàng)新增強收益?zhèn)疉 1.2178 1.2178 1.2164 1.2164 0.0014 0.12% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.5859 4.3770 0.5852 4.3753 0.0007 0.12% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007049 平安鑫安混合E 1.2208 1.2208 1.2193 1.2193 0.0015 0.12% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160123 南方中債10年期國債A 1.3202 1.3502 1.3186 1.3486 0.0016 0.12% 2021-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值