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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年11月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0361 0.0361 0.0313 0.0313 0.0048 15.34% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.0974 0.0974 0.0846 0.0846 0.0128 15.13% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.0967 0.0967 0.0840 0.0840 0.0127 15.12% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.2386 0.2386 0.2075 0.2075 0.0311 14.99% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.2378 0.2378 0.2069 0.2069 0.0309 14.93% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.6396 0.6396 0.5569 0.5569 0.0827 14.85% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.6439 0.6439 0.5607 0.5607 0.0832 14.84% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163208 諾安油氣能源 0.4250 0.4250 0.3830 0.3830 0.0420 10.97% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001738 大摩新趨勢混合 1.0918 1.0918 0.9901 0.9901 0.1017 10.27% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.7250 0.7650 0.6620 0.7020 0.0630 9.52% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 320007 諾安成長混合 1.9040 2.3490 1.7510 2.1960 0.1530 8.74% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.6199 1.6199 1.4916 1.4916 0.1283 8.60% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 290011 泰信中小盤精選混合 3.7360 3.9960 3.4430 3.7030 0.2930 8.51% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.5430 1.5430 1.4286 1.4286 0.1144 8.01% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.2584 2.2584 2.0947 2.0947 0.1637 7.81% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.2452 2.2452 2.0826 2.0826 0.1626 7.81% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.0706 1.0706 0.9937 0.9937 0.0769 7.74% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.6792 1.6792 1.5599 1.5599 0.1193 7.65% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 008282 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.6744 1.6744 1.5555 1.5555 0.1189 7.64% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.4037 1.4037 1.3149 1.3149 0.0888 6.75% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 6.0954 6.0954 5.7219 5.7219 0.3735 6.53% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.3528 1.3528 1.2762 1.2762 0.0766 6.00% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 1.1041 1.1041 1.0447 1.0447 0.0594 5.69% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 0.5793 0.5793 0.5497 0.5497 0.0296 5.38% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1085 0.1085 0.1030 0.1030 0.0055 5.34% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1086 0.1086 0.1031 0.1031 0.0055 5.33% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 690003 民生加銀精選混合 1.0500 1.0500 0.9970 0.9970 0.0530 5.32% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.0744 0.0744 0.0707 0.0707 0.0037 5.23% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006154 華安制造先鋒混合A 2.4650 2.4650 2.3440 2.3440 0.1210 5.16% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 1.2822 1.2822 1.2196 1.2196 0.0626 5.13% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 1.2768 1.2768 1.2145 1.2145 0.0623 5.13% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.9308 0.9508 0.8855 0.9055 0.0453 5.12% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.9196 0.9396 0.8749 0.8949 0.0447 5.11% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 501018 南方原油A 0.5045 0.5045 0.4800 0.4800 0.0245 5.10% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006476 南方原油C 0.5036 0.5036 0.4792 0.4792 0.0244 5.09% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7174 0.7494 0.6827 0.7147 0.0347 5.08% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 2.8320 3.4450 2.6950 3.3080 0.1370 5.08% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.7180 0.7180 0.6833 0.6833 0.0347 5.08% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.0725 0.0725 0.0690 0.0690 0.0035 5.07% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160216 國泰大宗商品 0.1870 0.1870 0.1780 0.1780 0.0090 5.06% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2760 1.2760 1.2160 1.2160 0.0600 4.93% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.4794 0.4794 0.4571 0.4571 0.0223 4.88% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.4917 0.4917 0.4688 0.4688 0.0229 4.88% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.7520 2.5123 1.6728 2.4024 0.0792 4.73% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005614 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1550 0.1550 0.1481 0.1481 0.0069 4.66% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005615 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1550 0.1550 0.1481 0.1481 0.0069 4.66% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1508 0.2169 0.1442 0.2103 0.0066 4.58% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 1.2015 1.2015 1.1496 1.1496 0.0519 4.51% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.2600 0.2600 0.2490 0.2490 0.0110 4.42% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005613 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.0250 1.0250 0.9817 0.9817 0.0433 4.41% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 008326 東財通信A 1.1338 1.1338 1.0861 1.0861 0.0477 4.39% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008327 東財通信C 1.1315 1.1315 1.0839 1.0839 0.0476 4.39% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006081 海富通電子傳媒股票A 2.2499 2.2499 2.1560 2.1560 0.0939 4.36% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 2.0541 2.0541 1.9684 1.9684 0.0857 4.35% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006080 海富通電子傳媒股票C 2.1964 2.1964 2.1050 2.1050 0.0914 4.34% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003745 廣發(fā)多元新興股票 2.4801 2.4801 2.3778 2.3778 0.1023 4.30% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9970 1.4330 0.9560 1.3920 0.0410 4.29% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 2.2882 2.2882 2.1942 2.1942 0.0940 4.28% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001956 國聯(lián)安科技動力 2.0145 2.0145 1.9319 1.9319 0.0826 4.28% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 2.2633 2.2633 2.1704 2.1704 0.0929 4.28% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002303 金鷹智慧生活混合A 1.8920 1.8920 1.8150 1.8150 0.0770 4.24% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.7083 1.7083 1.6391 1.6391 0.0692 4.22% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 3.2612 3.5622 3.1290 3.4300 0.1322 4.22% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.2425 2.2425 2.1521 2.1521 0.0904 4.20% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.2240 2.2240 2.1343 2.1343 0.0897 4.20% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 2.1090 2.6760 2.0250 2.5920 0.0840 4.15% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3642 0.3642 0.3497 0.3497 0.0145 4.15% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 200010 長城雙動力混合A 1.4623 2.1673 1.4043 2.1093 0.0580 4.13% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.7450 2.0950 1.6760 2.0260 0.0690 4.12% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007484 信澳核心科技混合A 1.8242 1.8242 1.7539 1.7539 0.0703 4.01% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.2652 1.2902 1.2164 1.2414 0.0488 4.01% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004918 中銀證券祥瑞混合C 1.2410 1.2410 1.1931 1.1931 0.0479 4.01% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004917 中銀證券祥瑞混合A 1.2643 1.2643 1.2155 1.2155 0.0488 4.01% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8245 0.8245 0.7928 0.7928 0.0317 4.00% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 3.3921 5.7301 3.2621 5.6001 0.1300 3.99% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 3.1290 3.1740 3.0091 3.0541 0.1199 3.98% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 009132 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)C 3.3843 3.3843 3.2547 3.2547 0.1296 3.98% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.7540 2.7540 2.6490 2.6490 0.1050 3.96% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.2745 1.2745 1.2259 1.2259 0.0486 3.96% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005911 廣發(fā)雙擎升級混合A 3.3140 3.4469 3.1890 3.3219 0.1250 3.92% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 009314 廣發(fā)雙擎升級混合C 3.3099 3.3099 3.1851 3.1851 0.1248 3.92% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162201 宏利成長混合 1.7887 4.1852 1.7213 4.1178 0.0674 3.92% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 010000 長城中國智造靈活配置混合C 2.1123 2.1123 2.0329 2.0329 0.0794 3.91% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001880 長城中國智造靈活配置混合A 2.1134 2.1134 2.0339 2.0339 0.0795 3.91% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 3.3866 3.3866 3.2601 3.2601 0.1265 3.88% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.4080 2.4080 2.3180 2.3180 0.0900 3.88% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合A 1.5830 1.8830 1.5240 1.8240 0.0590 3.87% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.7240 0.7240 0.6970 0.6970 0.0270 3.87% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.3910 2.3910 2.3020 2.3020 0.0890 3.87% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 2.5540 2.5540 2.4590 2.4590 0.0950 3.86% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 1.4780 1.4780 1.4233 1.4233 0.0547 3.84% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.2980 0.9120 1.2500 0.8810 0.0480 3.84% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 2.2837 2.2837 2.1995 2.1995 0.0842 3.83% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.3767 1.3767 1.3260 1.3260 0.0507 3.82% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005454 前海開源醫(yī)療健康C 2.5434 2.5434 2.4497 2.4497 0.0937 3.82% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 2.5500 2.5500 2.4561 2.4561 0.0939 3.82% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.8500 2.1240 1.7820 2.0560 0.0680 3.82% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 3.7350 3.7970 3.5990 3.6610 0.1360 3.78% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 1.5644 1.5644 1.5075 1.5075 0.0569 3.77% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 200001 長城久恒靈活配置混合A 2.1357 3.5777 2.0583 3.5003 0.0774 3.76% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000458 英大領(lǐng)先回報A 1.2927 1.9527 1.2459 1.9059 0.0468 3.76% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2088 1.2088 1.1651 1.1651 0.0437 3.75% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 920003 中金新銳股票A 2.8529 3.3329 2.7509 3.2309 0.1020 3.71% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 920923 中金新銳股票C 2.8448 2.8448 2.7432 2.7432 0.1016 3.70% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 008903 廣發(fā)科技先鋒混合 1.4394 1.4394 1.3881 1.3881 0.0513 3.70% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003070 光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選C 1.4929 1.4929 1.4398 1.4398 0.0531 3.69% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001983 中郵低碳配置混合 1.2630 1.2630 1.2180 1.2180 0.0450 3.69% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1240 0.0000 1.0840 0.0000 0.0400 3.69% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 1.6437 1.6437 1.5852 1.5852 0.0585 3.69% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003069 光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選A 1.6247 1.6247 1.5669 1.5669 0.0578 3.69% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2878 1.2878 1.2421 1.2421 0.0457 3.68% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2903 1.2903 1.2445 1.2445 0.0458 3.68% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.2410 1.2410 1.1970 1.1970 0.0440 3.68% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 1.4438 1.4438 1.3928 1.3928 0.0510 3.66% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.7014 1.7014 1.6413 1.6413 0.0601 3.66% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.6922 1.6922 1.6325 1.6325 0.0597 3.66% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.4492 1.4492 1.3980 1.3980 0.0512 3.66% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3958 0.9661 1.3467 0.9321 0.0491 3.65% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.3675 0.0000 1.3193 0.0000 0.0482 3.65% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2606 1.2606 1.2162 1.2162 0.0444 3.65% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2795 1.2795 1.2344 1.2344 0.0451 3.65% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.3145 1.3145 1.2682 1.2682 0.0463 3.65% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3168 1.3168 1.2705 1.2705 0.0463 3.64% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160633 鵬華券商A 1.2280 0.6920 1.1850 0.6750 0.0430 3.63% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.2061 1.2061 1.1639 1.1639 0.0422 3.63% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.9425 0.9425 0.9096 0.9096 0.0329 3.62% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1750 0.6680 1.1340 0.6540 0.0410 3.62% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 040025 華安科技動力混合A 4.8630 5.6500 4.6930 5.4800 0.1700 3.62% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 008518 弘毅遠(yuǎn)方經(jīng)濟(jì)新動力混合A 1.2612 1.2612 1.2172 1.2172 0.0440 3.61% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 1.0050 0.6420 0.9700 0.6280 0.0350 3.61% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005825 申萬菱信智能驅(qū)動股票A 2.5854 2.5854 2.4952 2.4952 0.0902 3.61% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.3108 0.7878 1.2652 0.7721 0.0456 3.60% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 610002 信澳精華配置混合A 1.4660 3.4030 1.4150 3.3520 0.0510 3.60% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 1.4390 1.4390 1.3890 1.3890 0.0500 3.60% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2454 0.8192 1.2021 0.7907 0.0433 3.60% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.8823 0.8823 0.8516 0.8516 0.0307 3.60% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 009354 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 1.0836 1.0836 1.0460 1.0460 0.0376 3.59% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 009353 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A 1.0839 1.0839 1.0463 1.0463 0.0376 3.59% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 3.2422 3.8822 3.1299 3.7699 0.1123 3.59% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 5.1823 6.3676 5.0027 6.1880 0.1796 3.59% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 960003 匯豐晉信動態(tài)策略混合H 2.0698 2.0698 1.9982 1.9982 0.0716 3.58% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007817 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.1463 1.1463 1.1067 1.1067 0.0396 3.58% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 010037 華泰柏瑞價值增長混合C 5.1752 5.1752 4.9962 4.9962 0.1790 3.58% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3060 1.3060 1.2610 1.2610 0.0450 3.57% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007818 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.1411 1.1411 1.1018 1.1018 0.0393 3.57% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 210009 金鷹核心資源混合A 1.3970 1.4970 1.3490 1.4490 0.0480 3.56% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.0460 0.8060 1.0100 0.7920 0.0360 3.56% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.0180 1.0180 0.9830 0.9830 0.0350 3.56% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 1.9000 1.9000 1.8350 1.8350 0.0650 3.54% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 010505 申萬菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 1.0260 1.0260 0.9910 0.9910 0.0350 3.53% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 1.1515 1.1515 1.1123 1.1123 0.0392 3.52% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001734 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長混合A 1.4760 1.4760 1.4260 1.4260 0.0500 3.51% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 2.5980 2.5980 2.5100 2.5100 0.0880 3.51% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001735 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長混合E 1.4790 1.4790 1.4290 1.4290 0.0500 3.50% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.0383 1.0383 1.0032 1.0032 0.0351 3.50% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.0328 1.0328 0.9980 0.9980 0.0348 3.49% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007474 華夏創(chuàng)業(yè)板動量成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.9880 1.9880 1.9209 1.9209 0.0671 3.49% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007475 華夏創(chuàng)業(yè)板動量成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.9773 1.9773 1.9106 1.9106 0.0667 3.49% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1401 1.1401 1.1018 1.1018 0.0383 3.48% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2809 1.2809 1.2380 1.2380 0.0429 3.47% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.2616 1.2616 1.2193 1.2193 0.0423 3.47% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.1383 1.1383 1.1001 1.1001 0.0382 3.47% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 610004 信澳中小盤混合 2.4720 2.4720 2.3890 2.3890 0.0830 3.47% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001763 廣發(fā)多策略混合 1.3730 1.3730 1.3270 1.3270 0.0460 3.47% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2758 1.2758 1.2331 1.2331 0.0427 3.46% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 5.4130 5.4130 5.2320 5.2320 0.1810 3.46% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.2527 1.2527 1.2108 1.2108 0.0419 3.46% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 1.3000 1.3000 1.2567 1.2567 0.0433 3.45% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 1.1310 1.1310 1.0934 1.0934 0.0376 3.44% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 1.1276 1.1276 1.0901 1.0901 0.0375 3.44% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 1.3035 1.3035 1.2601 1.2601 0.0434 3.44% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.3520 1.3520 1.3070 1.3070 0.0450 3.44% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001552 天弘中證證券保險A 1.1193 1.1193 1.0823 1.0823 0.0370 3.42% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 1.5593 1.5593 1.5079 1.5079 0.0514 3.41% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006122 華安低碳生活混合A 2.1901 2.1901 2.1179 2.1179 0.0722 3.41% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 1.5398 1.5398 1.4890 1.4890 0.0508 3.41% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 009057 博時科技創(chuàng)新混合A 1.5630 1.5630 1.5114 1.5114 0.0516 3.41% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001553 天弘中證證券保險C 1.1054 1.1054 1.0690 1.0690 0.0364 3.41% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 1.5203 1.5203 1.4702 1.4702 0.0501 3.41% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.5616 2.3116 1.5101 2.2601 0.0515 3.41% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 009058 博時科技創(chuàng)新混合C 1.5587 1.5587 1.5073 1.5073 0.0514 3.41% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000031 華夏復(fù)興混合A 3.3150 3.3150 3.2060 3.2060 0.1090 3.40% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000940 富國中小盤精選混合A 2.8760 2.8760 2.7820 2.7820 0.0940 3.38% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000965 匯豐晉信新動力混合A 1.5782 1.5782 1.5267 1.5267 0.0515 3.37% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6097 0.6097 0.5898 0.5898 0.0199 3.37% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519670 銀河行業(yè)混合A 2.3930 4.2480 2.3150 4.1700 0.0780 3.37% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.8910 0.8910 0.8620 0.8620 0.0290 3.36% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0804 2.1193 1.0454 2.0843 0.0350 3.35% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3053 1.3053 1.2631 1.2631 0.0422 3.34% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 0.9340 1.9490 0.9040 1.9320 0.0300 3.32% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.9910 1.9910 1.9270 1.9270 0.0640 3.32% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001072 華安智能裝備主題股票A 1.9990 2.0520 1.9350 1.9880 0.0640 3.31% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 3.8440 3.8940 3.7210 3.7710 0.1230 3.31% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3663 3.4190 1.3228 3.3755 0.0435 3.29% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519005 海富通股票混合 1.0370 2.9860 1.0040 2.9530 0.0330 3.29% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.6980 1.6980 1.6440 1.6440 0.0540 3.28% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.2980 2.2980 2.2250 2.2250 0.0730 3.28% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 4.3157 4.3157 4.1788 4.1788 0.1369 3.28% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 4.3148 4.3148 4.1779 4.1779 0.1369 3.28% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.3884 1.3884 1.3444 1.3444 0.0440 3.27% 2020-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值