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申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C(申萬(wàn)菱信量化精選C)基金凈值查詢(010505)

今天最新凈值 0.8032 0.0009 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7975 -0.0057 -0.7102%
  • 累計(jì)凈值：0.8032
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5791億
  • 最近資產(chǎn)：1.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：俞誠(chéng)
近一季申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C|申萬(wàn)菱信量化精選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C(010505)基金累計(jì)收益率-1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.7944 0.7944 0.8032 0.8032 -0.0088 -1.10%
2025-05-21 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.8032 0.8032 0.8023 0.8023 0.0009 0.11%
2025-05-20 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.8023 0.8023 0.7956 0.7956 0.0067 0.84%
2025-05-19 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.7956 0.7956 0.7945 0.7945 0.0011 0.14%
2025-05-16 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.7945 0.7945 0.7935 0.7935 0.0010 0.13%
2025-05-15 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.7935 0.7935 0.8041 0.8041 -0.0106 -1.32%
2025-05-14 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.8041 0.8041 0.7995 0.7995 0.0046 0.58%
2025-05-13 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.7995 0.7995 0.8017 0.8017 -0.0022 -0.27%
2025-05-12 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.8017 0.8017 0.7866 0.7866 0.0151 1.92%
2025-05-09 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.7866 0.7866 0.7939 0.7939 -0.0073 -0.92%
2025-05-08 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.7939 0.7939 0.7811 0.7811 0.0128 1.64%
2025-05-07 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.7811 0.7811 0.7773 0.7773 0.0038 0.49%
2025-05-06 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.7773 0.7773 0.7622 0.7622 0.0151 1.98%
2025-04-30 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.7622 0.7622 0.7556 0.7556 0.0066 0.87%
2025-04-29 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.7556 0.7556 0.7518 0.7518 0.0038 0.51%
2025-04-28 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.7518 0.7518 0.7578 0.7578 -0.0060 -0.79%
2025-04-25 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.7578 0.7578 0.7536 0.7536 0.0042 0.56%
2025-04-24 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.7536 0.7536 0.7595 0.7595 -0.0059 -0.78%
2025-04-23 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.7595 0.7595 0.7515 0.7515 0.0080 1.06%
2025-04-22 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.7515 0.7515 0.7517 0.7517 -0.0002 -0.03%
2025-04-21 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.7517 0.7517 0.7420 0.7420 0.0097 1.31%
2025-04-18 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.7420 0.7420 0.7395 0.7395 0.0025 0.34%
2025-04-17 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.7395 0.7395 0.7372 0.7372 0.0023 0.31%
2025-04-16 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.7372 0.7372 0.7469 0.7469 -0.0097 -1.30%
2025-04-15 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.7469 0.7469 0.7462 0.7462 0.0007 0.09%
2025-04-14 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.7462 0.7462 0.7407 0.7407 0.0055 0.74%
2025-04-11 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.7407 0.7407 0.7343 0.7343 0.0064 0.87%
2025-04-10 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.7343 0.7343 0.7192 0.7192 0.0151 2.10%
2025-04-09 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.7192 0.7192 0.7086 0.7086 0.0106 1.50%
2025-04-08 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.7086 0.7086 0.6924 0.6924 0.0162 2.34%
2025-04-07 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.6924 0.6924 0.7999 0.7999 -0.1075 -13.44%
2025-04-03 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.7999 0.7999 0.8086 0.8086 -0.0087 -1.08%
2025-04-02 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.8086 0.8086 0.8055 0.8055 0.0031 0.38%
2025-04-01 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.8055 0.8055 0.8000 0.8000 0.0055 0.69%
2025-03-31 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.8000 0.8000 0.8090 0.8090 -0.0090 -1.11%
2025-03-28 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.8090 0.8090 0.8185 0.8185 -0.0095 -1.16%
2025-03-27 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.8185 0.8185 0.8183 0.8183 0.0002 0.02%
2025-03-26 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.8183 0.8183 0.8111 0.8111 0.0072 0.89%
2025-03-25 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.8111 0.8111 0.8103 0.8103 0.0008 0.10%
2025-03-24 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.8103 0.8103 0.8216 0.8216 -0.0113 -1.38%
2025-03-21 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.8216 0.8216 0.8322 0.8322 -0.0106 -1.27%
2025-03-20 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.8322 0.8322 0.8335 0.8335 -0.0013 -0.16%
2025-03-19 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.8335 0.8335 0.8358 0.8358 -0.0023 -0.28%
2025-03-18 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.8358 0.8358 0.8280 0.8280 0.0078 0.94%
2025-03-17 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.8280 0.8280 0.8272 0.8272 0.0008 0.10%
2025-03-14 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.8272 0.8272 0.8101 0.8101 0.0171 2.11%
2025-03-13 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.8101 0.8101 0.8147 0.8147 -0.0046 -0.56%
2025-03-12 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.8147 0.8147 0.8137 0.8137 0.0010 0.12%
2025-03-11 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.8137 0.8137 0.8115 0.8115 0.0022 0.27%
2025-03-10 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.8115 0.8115 0.8085 0.8085 0.0030 0.37%
2025-03-07 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.8085 0.8085 0.8159 0.8159 -0.0074 -0.91%
2025-03-06 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.8159 0.8159 0.8022 0.8022 0.0137 1.71%
2025-03-05 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.8022 0.8022 0.8027 0.8027 -0.0005 -0.06%
2025-03-04 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.8027 0.8027 0.7976 0.7976 0.0051 0.64%
2025-03-03 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.7976 0.7976 0.7915 0.7915 0.0061 0.77%
2025-02-28 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.7915 0.7915 0.8159 0.8159 -0.0244 -2.99%
2025-02-27 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.8159 0.8159 0.8186 0.8186 -0.0027 -0.33%
2025-02-26 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.8186 0.8186 0.8076 0.8076 0.0110 1.36%
2025-02-25 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.8076 0.8076 0.8108 0.8108 -0.0032 -0.39%
2025-02-24 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.8108 0.8108 0.8113 0.8113 -0.0005 -0.06%