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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年08月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.1110 1.1110 1.0660 1.0660 0.0450 4.22% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.1750 1.1750 1.1290 1.1290 0.0460 4.07% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 167301 方正富邦中證保險A 1.4560 1.5810 1.4050 1.5260 0.0510 3.63% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.3869 1.3869 1.3407 1.3407 0.0462 3.45% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.3869 2.5130 1.3409 2.4670 0.0460 3.43% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160630 鵬華國防A 1.2320 1.2960 1.1920 1.2820 0.0400 3.36% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9930 0.9930 0.9610 0.9740 0.0320 3.33% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000535 長盛航天海工混合A 1.4570 1.9720 1.4110 1.9260 0.0460 3.26% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.2740 0.9160 1.2340 0.8900 0.0400 3.24% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1800 1.7820 1.1440 1.7680 0.0360 3.15% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160632 鵬華酒A 1.0860 2.0150 1.0530 1.9940 0.0330 3.13% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.1569 1.1569 1.1218 1.1218 0.0351 3.13% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.3039 0.0000 1.2644 0.0000 0.0395 3.12% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.1556 1.1556 1.1206 1.1206 0.0350 3.12% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1370 1.9557 1.1026 1.9213 0.0344 3.12% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005175 國壽安保消費(fèi)新藍(lán)海混合 1.7234 1.7234 1.6718 1.6718 0.0516 3.09% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004987 諾德新享靈活配置混合 1.6700 1.6700 1.6203 1.6203 0.0497 3.07% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.9580 1.9580 1.9000 1.9000 0.0580 3.05% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.9980 1.9580 0.9690 1.9290 0.0290 2.99% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 1.9180 1.9180 1.8640 1.8640 0.0540 2.90% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.2753 1.2753 1.2395 1.2395 0.0358 2.89% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000969 前海開源大安全混合 1.7080 1.7080 1.6600 1.6600 0.0480 2.89% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2678 1.2678 1.2327 1.2327 0.0351 2.85% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 008949 平安匠心優(yōu)選混合A 1.3768 1.3768 1.3386 1.3386 0.0382 2.85% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 1.3917 1.3917 1.3532 1.3532 0.0385 2.85% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.3868 1.3868 1.3484 1.3484 0.0384 2.85% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 008950 平安匠心優(yōu)選混合C 1.3715 1.3715 1.3335 1.3335 0.0380 2.85% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001348 大摩新機(jī)遇混合 1.1980 1.1980 1.1650 1.1650 0.0330 2.83% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.9570 0.9570 0.9310 0.9310 0.0260 2.79% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005609 富國軍工主題混合A 1.8464 1.8464 1.7971 1.7971 0.0493 2.74% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000431 鵬華品牌傳承混合 2.8650 2.9470 2.7890 2.8710 0.0760 2.73% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 2.0476 3.0235 1.9936 2.9647 0.0540 2.71% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 3.9750 3.9750 3.8700 3.8700 0.1050 2.71% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.2502 1.2702 1.2172 1.2372 0.0330 2.71% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002251 華夏軍工安全混合A 1.5290 1.5290 1.4890 1.4890 0.0400 2.69% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160722 嘉實(shí)惠澤混合(LOF) 1.5407 1.5651 1.5003 1.5247 0.0404 2.69% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.6150 2.5760 1.5730 2.5340 0.0420 2.67% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 560002 益民紅利成長混合 0.6470 1.7508 0.6304 1.7208 0.0166 2.63% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 4.1223 4.2023 4.0170 4.0970 0.1053 2.62% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001297 平安智慧中國混合 1.0210 1.0210 0.9950 0.9950 0.0260 2.61% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7760 1.7760 1.7310 1.7310 0.0450 2.60% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.7147 1.7147 1.6713 1.6713 0.0434 2.60% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 1.7004 1.7004 1.6573 1.6573 0.0431 2.60% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.5560 1.5560 1.5170 1.5170 0.0390 2.57% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.1650 2.1650 2.1110 2.1110 0.0540 2.56% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 206012 鵬華價值精選股票 2.6060 2.6060 2.5410 2.5410 0.0650 2.56% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002983 長信國防軍工量化混合A 1.3654 1.3654 1.3315 1.3315 0.0339 2.55% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001382 易方達(dá)國企改革混合 1.8940 1.8940 1.8470 1.8470 0.0470 2.54% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.8354 2.6450 0.8147 2.6091 0.0207 2.54% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008960 長信國防軍工量化混合C 1.3631 1.3631 1.3293 1.3293 0.0338 2.54% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160605 鵬華中國50混合 2.3830 4.7530 2.3240 4.6940 0.0590 2.54% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007578 寶盈新銳混合C 2.7150 2.7150 2.6480 2.6480 0.0670 2.53% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 2.1870 2.5270 2.1330 2.4730 0.0540 2.53% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.4533 1.4533 1.4176 1.4176 0.0357 2.52% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 1.2660 1.4110 1.2350 1.3800 0.0310 2.51% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002703 長城久源靈活配置混合A 1.4815 1.4815 1.4452 1.4452 0.0363 2.51% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001543 寶盈新銳混合A 2.7350 2.7350 2.6680 2.6680 0.0670 2.51% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001385 東方新思路混合C 1.2747 1.2747 1.2435 1.2435 0.0312 2.51% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.4100 2.4100 2.3510 2.3510 0.0590 2.51% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001384 東方新思路混合A 1.3008 1.3008 1.2690 1.2690 0.0318 2.51% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3458 1.3458 1.3129 1.3129 0.0329 2.51% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.0885 1.1811 1.0624 1.1528 0.0261 2.46% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001127 中銀宏觀策略混合A 0.9200 0.9200 0.8980 0.8980 0.0220 2.45% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.0739 1.1764 1.0482 1.1482 0.0257 2.45% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 660010 農(nóng)銀策略精選混合 1.9267 1.9267 1.8816 1.8816 0.0451 2.40% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.2430 1.2430 1.2140 1.2140 0.0290 2.39% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007306 華泰柏瑞基本面智選A 1.8472 1.8472 1.8042 1.8042 0.0430 2.38% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007307 華泰柏瑞基本面智選C 1.8340 1.8340 1.7914 1.7914 0.0426 2.38% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004189 華商消費(fèi)行業(yè)股票 1.5656 1.1145 1.5293 1.0886 0.0363 2.37% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.8697 2.1197 1.8265 2.0765 0.0432 2.37% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 2.5910 5.3820 2.5310 5.3220 0.0600 2.37% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.4508 1.4508 1.4173 1.4173 0.0335 2.36% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.6842 2.7509 0.6684 2.7201 0.0158 2.36% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4560 1.4560 1.4224 1.4224 0.0336 2.36% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160645 鵬華精選回報(bào)三年定開混合 1.7150 1.7150 1.6756 1.6756 0.0394 2.35% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000690 前海開源大海洋混合 1.7010 1.7010 1.6620 1.6620 0.0390 2.35% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.0211 1.0211 0.9977 0.9977 0.0234 2.35% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007750 廣發(fā)優(yōu)勢增長股票 1.4648 1.4648 1.4311 1.4311 0.0337 2.35% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000976 長城新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.5307 2.5307 2.4727 2.4727 0.0580 2.35% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 2.0227 2.1857 1.9763 2.1393 0.0464 2.35% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 1.7641 1.7641 1.7237 1.7237 0.0404 2.34% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.3140 1.3140 1.2840 1.2840 0.0300 2.34% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006397 長信內(nèi)需成長混合E 2.3150 2.5850 2.2620 2.5320 0.0530 2.34% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519979 長信內(nèi)需成長混合A 2.4620 3.3140 2.4060 3.2580 0.0560 2.33% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 3.2010 3.5010 3.1280 3.4280 0.0730 2.33% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 2.2800 3.6450 2.2280 3.5930 0.0520 2.33% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162006 長城久富混合(LOF)A 2.3067 5.0365 2.2542 4.9840 0.0525 2.33% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.4909 1.4909 1.4571 1.4571 0.0338 2.32% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.4218 1.4218 1.3896 1.3896 0.0322 2.32% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 008920 永贏科技驅(qū)動C 1.1574 1.1574 1.1312 1.1312 0.0262 2.32% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 1.7256 1.7256 1.6866 1.6866 0.0390 2.31% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 008919 永贏科技驅(qū)動A 1.1585 1.1585 1.1323 1.1323 0.0262 2.31% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.2925 0.2925 0.2859 0.2859 0.0066 2.31% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 1.7394 1.7394 1.7001 1.7001 0.0393 2.31% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000698 寶盈科技30混合 2.9750 2.9750 2.9080 2.9080 0.0670 2.30% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002123 北信瑞豐外延增長 1.3800 1.3800 1.3490 1.3490 0.0310 2.30% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.2932 0.2932 0.2866 0.2866 0.0066 2.30% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 1.8980 1.8980 1.8555 1.8555 0.0425 2.29% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004805 長信消費(fèi)精選量化股票A 1.7725 1.7725 1.7329 1.7329 0.0396 2.29% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 2.4070 2.6620 2.3530 2.6080 0.0540 2.29% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004986 鵬華策略回報(bào)混合 1.7291 1.9491 1.6904 1.9104 0.0387 2.29% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 008958 嘉實(shí)回報(bào)精選股票 1.1602 1.1602 1.1342 1.1342 0.0260 2.29% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 1.9304 1.9304 1.8872 1.8872 0.0432 2.29% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.4570 3.5010 2.4020 3.4460 0.0550 2.29% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 2.0956 2.8532 2.0489 2.8065 0.0467 2.28% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002189 農(nóng)銀匯理國企改革混合 2.4574 2.4574 2.4026 2.4026 0.0548 2.28% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 1.3857 1.3857 1.3548 1.3548 0.0309 2.28% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004895 華商鑫安靈活混合 1.6120 1.7380 1.5760 1.7020 0.0360 2.28% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006396 長信雙利優(yōu)選混合E 2.1524 2.1714 2.1045 2.1235 0.0479 2.28% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005111 泰康泉林量化價值精選混合C 1.3743 1.3743 1.3438 1.3438 0.0305 2.27% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 2.7030 3.0850 2.6430 3.0250 0.0600 2.27% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 240011 華寶大盤精選混合 3.0639 3.3823 2.9960 3.3144 0.0679 2.27% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001704 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 2.1656 2.1906 2.1176 2.1426 0.0480 2.27% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 4.3030 4.3030 4.2080 4.2080 0.0950 2.26% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007082 平安高端制造混合A 2.1336 2.1336 2.0867 2.0867 0.0469 2.25% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 6.9860 7.8760 6.8330 7.7230 0.1530 2.24% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000994 建信睿盈靈活配置混合A 1.3720 1.3720 1.3420 1.3420 0.0300 2.24% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 007083 平安高端制造混合C 2.1029 2.1029 2.0568 2.0568 0.0461 2.24% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 960000 匯豐晉信大盤股票H 1.8366 1.8366 1.7966 1.7966 0.0400 2.23% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001163 銀華中國夢30股票 1.9710 1.9710 1.9280 1.9280 0.0430 2.23% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 3.3285 3.7230 3.2559 3.6504 0.0726 2.23% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.9284 1.9284 1.8864 1.8864 0.0420 2.23% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 540006 匯豐晉信大盤股票A 4.5216 4.5816 4.4228 4.4828 0.0988 2.23% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.9386 1.9386 1.8963 1.8963 0.0423 2.23% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 008276 財(cái)通資管價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4710 1.4710 1.4390 1.4390 0.0320 2.22% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005680 財(cái)通資管價值成長混合A 2.1571 2.1571 2.1102 2.1102 0.0469 2.22% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160127 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A 1.5210 4.2890 1.4880 4.1960 0.0330 2.22% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 2.2080 2.2080 2.1600 2.1600 0.0480 2.22% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 320005 諾安價值增長混合A 1.6049 2.5499 1.5702 2.5152 0.0347 2.21% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 1.8316 1.8316 1.7921 1.7921 0.0395 2.20% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.4423 7.3556 1.4112 7.2148 0.0311 2.20% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 168002 國壽安保策略精選混合(LOF)A 2.0058 2.0558 1.9627 2.0127 0.0431 2.20% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007308 華寶消費(fèi)升級混合 1.5546 1.5546 1.5211 1.5211 0.0335 2.20% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 2.4140 3.2670 2.3620 3.2150 0.0520 2.20% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000995 建信睿盈靈活配置混合C 1.3040 1.3040 1.2760 1.2760 0.0280 2.19% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.4411 2.8385 2.3887 2.7775 0.0524 2.19% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001758 嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合 1.5840 1.5840 1.5500 1.5500 0.0340 2.19% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000591 中銀健康生活混合 2.0160 2.0160 1.9730 1.9730 0.0430 2.18% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0422 0.0422 0.0413 0.0413 0.0009 2.18% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161132 易方達(dá)科順定開混合 1.7685 1.7685 1.7307 1.7307 0.0378 2.18% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.9784 3.6577 0.9576 3.6121 0.0208 2.17% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 1.3640 1.3640 1.3350 1.3350 0.0290 2.17% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 360006 光大新增長混合A 1.7822 4.0303 1.7444 3.9925 0.0378 2.17% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 3.4695 3.4695 3.3957 3.3957 0.0738 2.17% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 2.4490 2.6590 2.3970 2.6070 0.0520 2.17% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.4150 1.6710 1.3850 1.6410 0.0300 2.17% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 007439 東?？萍紕恿 1.7017 1.7017 1.6658 1.6658 0.0359 2.16% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.7060 3.8770 1.6700 3.8410 0.0360 2.16% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0439 2.8169 1.0218 2.7948 0.0221 2.16% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 1.2846 1.2846 1.2574 1.2574 0.0272 2.16% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 1.1543 1.2043 1.1299 1.1799 0.0244 2.16% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007463 東?？萍紕恿 1.6752 1.6752 1.6398 1.6398 0.0354 2.16% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001414 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合C 1.0943 1.1443 1.0712 1.1212 0.0231 2.16% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.4240 1.4240 1.3940 1.3940 0.0300 2.15% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519099 新華靈活主題混合 1.8090 2.2900 1.7710 2.2520 0.0380 2.15% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 1.3770 1.3770 1.3480 1.3480 0.0290 2.15% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005545 中銀改革紅利靈活配置混合A 1.8689 1.8689 1.8295 1.8295 0.0394 2.15% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.4247 1.4247 1.3949 1.3949 0.0298 2.14% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 2.0010 2.1510 1.9590 2.1090 0.0420 2.14% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 260108 景順長城新興成長混合A 2.5320 4.1690 2.4790 4.1160 0.0530 2.14% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合A 1.8600 1.8600 1.8210 1.8210 0.0390 2.14% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005084 平安量化先鋒A 1.2370 1.2370 1.2112 1.2112 0.0258 2.13% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005085 平安量化先鋒C 1.2090 1.2090 1.1838 1.1838 0.0252 2.13% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005730 國泰江源優(yōu)勢精選混合A 1.6180 1.6180 1.5842 1.5842 0.0338 2.13% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519193 萬家消費(fèi)成長 2.3313 2.3313 2.2826 2.2826 0.0487 2.13% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.6065 1.6065 1.5731 1.5731 0.0334 2.12% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000609 華商新量化混合A 2.2660 2.8160 2.2190 2.7690 0.0470 2.12% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001656 農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 1.6544 1.6544 1.6201 1.6201 0.0343 2.12% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.6109 1.6109 1.5775 1.5775 0.0334 2.12% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000554 南方中國夢靈活配置混合A 1.9270 1.9270 1.8870 1.8870 0.0400 2.12% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 10.5860 12.4520 10.3660 12.2320 0.2200 2.12% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006526 鵬華優(yōu)選回報(bào)混合A 1.3808 1.3808 1.3521 1.3521 0.0287 2.12% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 481006 工銀紅利混合 1.3273 1.3783 1.2999 1.3509 0.0274 2.11% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.7477 2.8253 2.6910 2.7686 0.0567 2.11% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 3.5780 3.3260 3.5040 3.2570 0.0740 2.11% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 3.2450 3.2450 3.1780 3.1780 0.0670 2.11% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.3580 1.3580 1.3300 1.3300 0.0280 2.11% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 008260 長城價值優(yōu)選混合A 1.4064 1.4392 1.3774 1.4102 0.0290 2.11% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.7787 2.8568 2.7213 2.7994 0.0574 2.11% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000993 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 1.2570 1.2570 1.2310 1.2310 0.0260 2.11% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001430 中郵樂享收益靈活配置混合A 1.4090 1.4690 1.3800 1.4400 0.0290 2.10% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 2.0727 2.0727 2.0300 2.0300 0.0427 2.10% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 2.6730 2.6730 2.6180 2.6180 0.0550 2.10% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2457 3.3873 1.2201 3.3617 0.0256 2.10% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 7.1400 7.1400 6.9930 6.9930 0.1470 2.10% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002145 諾安景鑫靈活配置混合 1.5254 1.5254 1.4940 1.4940 0.0314 2.10% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 2.1817 2.1817 2.1371 2.1371 0.0446 2.09% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005401 萬家潛力價值靈活配置混合C 1.9641 1.9641 1.9239 1.9239 0.0402 2.09% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002067 諾安精選回報(bào)混合 1.6570 1.8170 1.6230 1.7830 0.0340 2.09% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.7130 1.7130 1.6780 1.6780 0.0350 2.09% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005400 萬家潛力價值靈活配置混合A 1.9946 1.9946 1.9537 1.9537 0.0409 2.09% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 952035 國泰君安君得誠混合 1.3646 1.7360 1.3367 1.7005 0.0279 2.09% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.9928 1.5483 0.9726 1.5356 0.0202 2.08% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006928 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C 2.0577 2.0577 2.0158 2.0158 0.0419 2.08% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.8680 1.8680 1.8300 1.8300 0.0380 2.08% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040005 華安宏利混合A 6.3577 6.9777 6.2283 6.8483 0.1294 2.08% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.9170 1.9170 1.8780 1.8780 0.0390 2.08% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001879 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A 2.0787 2.0787 2.0364 2.0364 0.0423 2.08% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002773 光大銘鑫混合A 1.9543 1.9543 1.9145 1.9145 0.0398 2.08% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005342 長安裕泰混合C 2.0214 2.0214 1.9802 1.9802 0.0412 2.08% 2020-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值