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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年11月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.2077 1.2077 1.1540 1.1540 0.0537 4.65% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.2029 1.2029 1.1496 1.1496 0.0533 4.64% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006881 華寶大健康混合A 1.1708 1.1708 1.1580 1.1580 0.0128 1.11% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.0594 1.0594 1.0478 1.0478 0.0116 1.11% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 720001 財(cái)通價(jià)值動量混合A 2.2930 2.7640 2.2680 2.7390 0.0250 1.10% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.8100 1.9700 1.7910 1.9510 0.0190 1.06% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 1.1700 1.1700 1.1580 1.1580 0.0120 1.04% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.8740 2.0340 1.8550 2.0150 0.0190 1.02% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.7230 2.6370 1.7060 2.6200 0.0170 1.00% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 1.3701 1.3701 1.3570 1.3570 0.0131 0.97% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.2489 1.2489 1.2370 1.2370 0.0119 0.96% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.7880 2.4680 1.7710 2.4510 0.0170 0.96% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.2390 1.2390 1.2273 1.2273 0.0117 0.95% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.2651 1.2651 1.2534 1.2534 0.0117 0.93% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000867 華寶品質(zhì)生活股票 1.1220 1.1720 1.1120 1.1620 0.0100 0.90% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000362 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢混合A 1.4530 2.4510 1.4400 2.4380 0.0130 0.90% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 290002 泰信先行策略混合 0.6167 2.4140 0.6112 2.4020 0.0055 0.90% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000363 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢混合C 1.4680 2.4620 1.4550 2.4490 0.0130 0.89% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0160 2.0260 1.0070 2.0170 0.0090 0.89% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.2750 2.5640 2.2550 2.5440 0.0200 0.89% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.1520 1.6920 1.1420 1.6820 0.0100 0.88% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.1760 1.1760 1.1660 1.1660 0.0100 0.86% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.5941 1.5430 1.5809 1.5303 0.0132 0.84% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.5888 1.4512 1.5757 1.4392 0.0131 0.83% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.3550 2.4000 1.3440 2.3890 0.0110 0.82% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6640 1.7240 1.6510 1.7110 0.0130 0.79% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.2438 1.2438 1.2341 1.2341 0.0097 0.79% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 340007 興全社會責(zé)任混合 3.4950 3.6850 3.4680 3.6580 0.0270 0.78% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.2248 1.2248 1.2153 1.2153 0.0095 0.78% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6550 4.1140 0.6500 4.1090 0.0050 0.77% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004549 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 1.1858 1.1858 1.1773 1.1773 0.0085 0.72% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合A 0.9910 0.9910 0.9840 0.9840 0.0070 0.71% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0331 1.0331 1.0258 1.0258 0.0073 0.71% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0475 1.0475 1.0402 1.0402 0.0073 0.70% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.2834 1.2834 1.2746 1.2746 0.0088 0.69% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 1.3444 1.3444 1.3352 1.3352 0.0092 0.69% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 1.1660 1.1660 1.1580 1.1580 0.0080 0.69% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.3150 1.3150 1.3060 1.3060 0.0090 0.69% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.2759 1.2759 1.2672 1.2672 0.0087 0.69% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 1.1015 1.1015 1.0942 1.0942 0.0073 0.67% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 1.1126 1.1126 1.1052 1.1052 0.0074 0.67% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合A 1.5554 1.5554 1.5454 1.5454 0.0100 0.65% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 0.9927 0.9927 0.9864 0.9864 0.0063 0.64% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004895 華商鑫安靈活混合 0.9520 0.9520 0.9460 0.9460 0.0060 0.63% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.7730 1.8480 1.7620 1.8370 0.0110 0.62% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.7720 1.8470 1.7610 1.8360 0.0110 0.62% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 168002 國壽安保策略精選混合(LOF)A 1.1978 1.2478 1.1904 1.2404 0.0074 0.62% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002148 國壽安保穩(wěn)惠混合 1.1032 1.3148 1.0965 1.3081 0.0067 0.61% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.3817 1.3817 1.3733 1.3733 0.0084 0.61% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.2277 1.2277 1.2203 1.2203 0.0074 0.61% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.8210 0.8210 0.8160 0.8160 0.0050 0.61% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.1821 1.1821 1.1750 1.1750 0.0071 0.60% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.3480 1.6030 1.3400 1.5950 0.0080 0.60% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000652 博時(shí)裕隆靈活配置混合A 2.5240 2.1870 2.5090 2.1740 0.0150 0.60% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.7383 1.7383 1.7283 1.7283 0.0100 0.58% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.2406 1.2406 1.2335 1.2335 0.0071 0.58% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006671 廣發(fā)消費(fèi)升級股票 1.1535 1.1535 1.1468 1.1468 0.0067 0.58% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 1.4638 1.4638 1.4554 1.4554 0.0084 0.58% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006227 華寶科技先鋒混合A 1.2056 1.2056 1.1988 1.1988 0.0068 0.57% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.2460 1.2460 1.2390 1.2390 0.0070 0.57% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.4140 1.4140 1.4060 1.4060 0.0080 0.57% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.3019 1.3019 1.2945 1.2945 0.0074 0.57% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.6210 1.8849 1.6120 1.8744 0.0090 0.56% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.4370 1.4370 1.4290 1.4290 0.0080 0.56% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.1050 1.1050 1.0990 1.0990 0.0060 0.55% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005244 國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.0638 1.0638 1.0580 1.0580 0.0058 0.55% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.4062 1.4062 1.3986 1.3986 0.0076 0.54% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001521 國壽安保成長優(yōu)選股票A 1.1120 1.1820 1.1060 1.1760 0.0060 0.54% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.8037 0.8037 0.7994 0.7994 0.0043 0.54% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9280 0.9280 0.9230 0.9230 0.0050 0.54% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.3780 0.3780 0.3760 0.3760 0.0020 0.53% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.0171 1.0171 1.0117 1.0117 0.0054 0.53% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005245 國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.0528 1.0528 1.0472 1.0472 0.0056 0.53% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.3967 1.3967 1.3893 1.3893 0.0074 0.53% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 580002 東吳雙動力混合A 0.7017 1.7645 0.6981 1.7609 0.0036 0.52% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.3030 1.3030 1.2962 1.2962 0.0068 0.52% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.7214 1.7214 1.7125 1.7125 0.0089 0.52% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006132 萬家智造優(yōu)勢混合A 1.3067 1.3067 1.3000 1.3000 0.0067 0.52% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.5540 1.5540 1.5459 1.5459 0.0081 0.52% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006133 萬家智造優(yōu)勢混合C 1.2876 1.2876 1.2810 1.2810 0.0066 0.52% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2897 1.2897 1.2830 1.2830 0.0067 0.52% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005211 銀河智慧混合A 1.1735 1.1735 1.1676 1.1676 0.0059 0.51% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 2.1708 2.1708 2.1597 2.1597 0.0111 0.51% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000934 國富大中華精選混合 1.4730 1.4730 1.4660 1.4660 0.0070 0.48% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006370 國富大中華精選混合美元 0.2094 0.2094 0.2084 0.2084 0.0010 0.48% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 377240 摩根新興動力混合A 2.9600 2.9600 2.9460 2.9460 0.0140 0.48% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 1.0500 1.2700 1.0450 1.2650 0.0050 0.48% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.0590 1.0590 1.0540 1.0540 0.0050 0.47% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 550009 中信保誠中小盤混合A 1.7060 1.8360 1.6980 1.8280 0.0080 0.47% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.9380 1.9380 1.9290 1.9290 0.0090 0.47% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 960007 摩根新興動力混合H 2.9680 2.9680 2.9540 2.9540 0.0140 0.47% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.3210 1.3210 1.3150 1.3150 0.0060 0.46% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519655 銀河服務(wù)混合A 1.1030 1.1030 1.0980 1.0980 0.0050 0.46% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.2098 1.2098 1.2043 1.2043 0.0055 0.46% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001672 國壽安保智慧生活股票A 1.0950 1.2450 1.0900 1.2400 0.0050 0.46% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.5440 1.5440 1.5370 1.5370 0.0070 0.46% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 673020 西部利得成長精選混合 1.1000 1.1000 1.0950 1.0950 0.0050 0.46% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005777 廣發(fā)科技動力股票 1.2990 1.2990 1.2931 1.2931 0.0059 0.46% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.0230 2.2380 2.0140 2.2290 0.0090 0.45% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.2013 1.2013 1.1959 1.1959 0.0054 0.45% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 0.8678 0.8678 0.8639 0.8639 0.0039 0.45% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006397 長信內(nèi)需成長混合E 1.5640 1.7040 1.5570 1.6970 0.0070 0.45% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005903 宏利績優(yōu)混合A 1.3541 1.3541 1.3482 1.3482 0.0059 0.44% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.0500 1.9490 2.0410 1.9400 0.0090 0.44% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050009 博時(shí)新興成長混合 0.6790 3.1180 0.6760 3.1060 0.0030 0.44% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006281 萬家人工智能混合A 1.0908 1.0908 1.0860 1.0860 0.0048 0.44% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006533 易方達(dá)科融混合 1.1123 1.1123 1.1074 1.1074 0.0049 0.44% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005821 萬家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A 1.1320 1.1320 1.1270 1.1270 0.0050 0.44% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.6140 2.3840 1.6070 2.3770 0.0070 0.44% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.5980 1.5980 1.5910 1.5910 0.0070 0.44% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.2593 1.2593 1.2538 1.2538 0.0055 0.44% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002020 國都創(chuàng)新驅(qū)動 1.1690 1.2090 1.1640 1.2040 0.0050 0.43% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.1650 1.1650 1.1600 1.1600 0.0050 0.43% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005400 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合A 1.2741 1.2741 1.2686 1.2686 0.0055 0.43% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.6460 2.0250 1.6390 2.0180 0.0070 0.43% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2090 1.5490 1.2040 1.5440 0.0050 0.42% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.8990 1.8990 1.8910 1.8910 0.0080 0.42% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519679 銀河主題混合A 3.6760 4.2440 3.6610 4.2290 0.0150 0.41% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.3948 1.3948 1.3891 1.3891 0.0057 0.41% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.6151 1.6151 1.6085 1.6085 0.0066 0.41% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3116 1.3116 1.3063 1.3063 0.0053 0.41% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.2535 1.2535 1.2484 1.2484 0.0051 0.41% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.6296 1.6296 1.6229 1.6229 0.0067 0.41% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1058 3.1797 1.1013 3.1752 0.0045 0.41% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000822 東海美麗中國A 0.9850 0.9850 0.9810 0.9810 0.0040 0.41% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.1633 1.1633 1.1586 1.1586 0.0047 0.41% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.2608 1.2608 1.2556 1.2556 0.0052 0.41% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.2550 1.2550 1.2500 1.2500 0.0050 0.40% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9990 1.1140 0.9950 1.1100 0.0040 0.40% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1518 0.1518 0.1512 0.1512 0.0006 0.40% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 163406 興全合潤混合A 1.0799 4.1069 1.0756 4.1026 0.0043 0.40% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 0.9930 0.9930 0.9890 0.9890 0.0040 0.40% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1301 1.1301 1.1256 1.1256 0.0045 0.40% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4979 4.8375 1.4920 4.8294 0.0059 0.40% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519672 銀河藍(lán)籌混合A 2.7420 2.7420 2.7310 2.7310 0.0110 0.40% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.1241 1.1241 1.1196 1.1196 0.0045 0.40% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.8110 1.8110 1.8040 1.8040 0.0070 0.39% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002323 銀華穩(wěn)利靈活配置混合C 1.0300 1.0300 1.0260 1.0260 0.0040 0.39% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519606 國泰金鑫股票A 1.5550 1.6880 1.5490 1.6820 0.0060 0.39% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動力混合C 1.8060 1.8710 1.7990 1.8640 0.0070 0.39% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.5740 1.5740 1.5680 1.5680 0.0060 0.38% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.3350 1.9020 1.3300 1.8970 0.0050 0.38% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519193 萬家消費(fèi)成長 1.5919 1.5919 1.5859 1.5859 0.0060 0.38% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 150103 銀河銀泰混合 1.1697 4.2997 1.1653 4.2953 0.0044 0.38% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.6024 1.6024 1.5964 1.5964 0.0060 0.38% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.0490 1.0990 1.0450 1.0950 0.0040 0.38% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.5956 1.5956 1.5896 1.5896 0.0060 0.38% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動力混合A 1.6240 1.6890 1.6180 1.6830 0.0060 0.37% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005265 博時(shí)厚澤回報(bào)混合A 1.0411 1.0411 1.0373 1.0373 0.0038 0.37% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000219 博時(shí)裕益混合 1.3460 1.5980 1.3410 1.5930 0.0050 0.37% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8480 0.8480 0.8450 0.8450 0.0030 0.36% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001387 國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.9780 2.4100 1.9710 2.4030 0.0070 0.36% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519005 海富通股票混合 0.8390 2.7880 0.8360 2.7850 0.0030 0.36% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.1551 5.2071 1.1509 5.2029 0.0042 0.36% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003769 中銀品質(zhì)生活混合 1.2565 1.2565 1.2520 1.2520 0.0045 0.36% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005266 博時(shí)厚澤回報(bào)混合C 1.0243 1.0243 1.0207 1.0207 0.0036 0.35% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005139 前海開源弘豐債券C 1.3158 1.3158 1.3112 1.3112 0.0046 0.35% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3381 1.3381 1.3335 1.3335 0.0046 0.35% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 1.4140 1.4140 1.4090 1.4090 0.0050 0.35% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005138 前海開源弘豐債券A 1.3210 1.3210 1.3164 1.3164 0.0046 0.35% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001298 金鷹民族新興混合A 1.1400 1.1400 1.1360 1.1360 0.0040 0.35% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 210009 金鷹核心資源混合A 0.8680 0.9680 0.8650 0.9650 0.0030 0.35% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.7641 0.7641 0.7614 0.7614 0.0027 0.35% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7718 0.7718 0.7692 0.7692 0.0026 0.34% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519642 銀河智造混合A 1.4770 1.4770 1.4720 1.4720 0.0050 0.34% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.1739 1.2196 1.1699 1.2156 0.0040 0.34% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.1676 1.2147 1.1636 1.2107 0.0040 0.34% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 0.9842 0.9842 0.9810 0.9810 0.0032 0.33% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.4990 1.4990 1.4940 1.4940 0.0050 0.33% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 0.9030 0.9030 0.9000 0.9000 0.0030 0.33% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 180020 銀華成長先鋒混合 1.2130 1.2380 1.2090 1.2340 0.0040 0.33% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002771 安信新回報(bào)混合C 1.6494 1.6994 1.6439 1.6939 0.0055 0.33% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000803 工銀研究精選股票 1.5020 1.5020 1.4970 1.4970 0.0050 0.33% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 0.9822 0.9822 0.9790 0.9790 0.0032 0.33% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005914 景順長城智能生活混合A 1.1742 1.1742 1.1703 1.1703 0.0039 0.33% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006266 永贏智能領(lǐng)先混合A 1.1412 1.1412 1.1375 1.1375 0.0037 0.33% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002770 安信新回報(bào)混合A 1.6628 1.7128 1.6573 1.7073 0.0055 0.33% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 1.2030 1.7530 1.1990 1.7490 0.0040 0.33% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1530 0.1530 0.1525 0.1525 0.0005 0.33% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1581 1.1581 1.1544 1.1544 0.0037 0.32% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.5910 1.5910 1.5860 1.5860 0.0050 0.32% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001388 國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合C 1.2380 1.2380 1.2340 1.2340 0.0040 0.32% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.0887 2.0887 2.0821 2.0821 0.0066 0.32% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006269 永贏智能領(lǐng)先混合C 1.1384 1.1384 1.1348 1.1348 0.0036 0.32% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002861 工銀智能制造股票A 0.9280 0.9280 0.9250 0.9250 0.0030 0.32% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 501070 廣發(fā)睿陽三年定開混合 1.2396 1.2696 1.2357 1.2657 0.0039 0.32% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9740 0.9740 0.9710 0.9710 0.0030 0.31% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.9860 0.9860 0.9830 0.9830 0.0030 0.31% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1516 1.1516 1.1480 1.1480 0.0036 0.31% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0930 1.0930 1.0897 1.0897 0.0033 0.30% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110029 易方達(dá)科訊混合 1.1249 5.7688 1.1215 5.7592 0.0034 0.30% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002945 大成盛世精選混合A 0.9920 0.9920 0.9890 0.9890 0.0030 0.30% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 2.0350 2.8950 2.0290 2.8890 0.0060 0.30% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110013 易方達(dá)科翔混合 2.9780 8.1440 2.9690 8.1320 0.0090 0.30% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.6450 1.6650 1.6400 1.6600 0.0050 0.30% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 1.6630 1.6630 1.6580 1.6580 0.0050 0.30% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.2826 1.2826 1.2789 1.2789 0.0037 0.29% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.2803 1.2803 1.2766 1.2766 0.0037 0.29% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 1.0400 1.1250 1.0370 1.1220 0.0030 0.29% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.3810 1.4660 1.3770 1.4620 0.0040 0.29% 2019-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值