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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年08月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001713 華潤元大中創(chuàng)100 1.1104 1.1104 0.7035 0.7035 0.4069 57.84% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006642 華泰保興吉年利定開 1.1696 1.2896 1.1352 1.2552 0.0344 3.03% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.0416 1.0416 1.0134 1.0134 0.0282 2.78% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001170 宏利復(fù)興混合A 1.0540 1.0540 1.0290 1.0290 0.0250 2.43% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0299 2.1457 1.0060 2.1218 0.0239 2.38% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002251 華夏軍工安全混合A 0.9710 0.9710 0.9490 0.9490 0.0220 2.32% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.0230 1.0230 1.0000 1.0000 0.0230 2.30% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002983 長信國防軍工量化混合A 0.8053 0.8053 0.7873 0.7873 0.0180 2.29% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005903 宏利績優(yōu)混合A 1.2706 1.2706 1.2429 1.2429 0.0277 2.23% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007586 華泰保興多策略 1.0700 1.0700 1.0469 1.0469 0.0231 2.21% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.7980 1.7980 1.7600 1.7600 0.0380 2.16% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004698 博時軍工主題股票A 0.9920 0.9920 0.9710 0.9710 0.0210 2.16% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 180012 銀華富裕主題混合A 3.4942 4.4472 3.4207 4.3737 0.0735 2.15% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1919 1.1919 1.1672 1.1672 0.0247 2.12% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000535 長盛航天海工混合A 0.9550 1.4700 0.9360 1.4510 0.0190 2.03% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.9030 0.6540 0.8850 0.6420 0.0180 2.03% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.2220 1.6090 1.1980 1.5990 0.0240 2.00% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.7190 0.7190 0.7050 0.7050 0.0140 1.99% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.2739 0.0000 1.2491 0.0000 0.0248 1.99% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 2.1480 2.1480 2.1060 2.1060 0.0420 1.99% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.2850 1.2850 1.2600 1.2600 0.0250 1.98% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519011 海富通精選混合 0.4441 4.3577 0.4356 4.3297 0.0085 1.95% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8781 0.8781 0.8613 0.8613 0.0168 1.95% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0894 1.4762 1.0686 1.4554 0.0208 1.95% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.2789 1.2789 1.2546 1.2546 0.0243 1.94% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 2.7320 2.7320 2.6800 2.6800 0.0520 1.94% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004986 鵬華策略回報混合 1.1683 1.3883 1.1463 1.3663 0.0220 1.92% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519015 海富通精選貳號混合 1.0200 1.3400 1.0010 1.3210 0.0190 1.90% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 2.9850 2.9850 2.9300 2.9300 0.0550 1.88% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.6560 1.6160 0.6440 1.6040 0.0120 1.86% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.4284 3.4356 1.4023 3.3728 0.0261 1.86% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002862 金信量化精選混合A 0.7140 0.7140 0.7010 0.7010 0.0130 1.85% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160605 鵬華中國50混合 1.6010 3.9710 1.5720 3.9420 0.0290 1.84% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.1112 2.3380 1.0914 2.3182 0.0198 1.81% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.3880 1.3880 1.3634 1.3634 0.0246 1.80% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 7.1260 8.9820 7.0010 8.8570 0.1250 1.79% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 501071 泓德豐澤混合(LOF)A 1.1287 0.0000 1.1090 -0.0197 0.0197 1.78% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 2.1290 2.1290 2.0920 2.0920 0.0370 1.77% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 1.4368 1.4368 1.4119 1.4119 0.0249 1.76% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.3340 3.3200 1.3110 3.2970 0.0230 1.75% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160127 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A 1.2360 2.5820 1.2150 2.5380 0.0210 1.73% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.8004 0.8004 0.7868 0.7868 0.0136 1.73% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.8013 0.8013 0.7877 0.7877 0.0136 1.73% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 0.9919 0.9919 0.9751 0.9751 0.0168 1.72% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.3062 5.6962 5.2171 5.6071 0.0891 1.71% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160632 鵬華酒A 1.1970 1.6960 1.1770 1.6830 0.0200 1.70% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.6600 0.6600 0.6490 0.6490 0.0110 1.69% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.5010 1.5010 1.4760 1.4760 0.0250 1.69% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160630 鵬華國防A 0.7900 1.1290 0.7770 1.1240 0.0130 1.67% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.2920 1.2920 1.2710 1.2710 0.0210 1.65% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.2360 1.2360 1.2160 1.2160 0.0200 1.64% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.7540 4.5450 1.7260 4.5170 0.0280 1.62% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.4136 3.3536 1.3913 3.3313 0.0223 1.60% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8307 0.8307 0.8177 0.8177 0.0130 1.59% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.6810 3.7810 3.6240 3.7240 0.0570 1.57% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006712 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)A 1.3673 1.3673 1.3462 1.3462 0.0211 1.57% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.3656 1.3656 1.3446 1.3446 0.0210 1.56% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001898 易方達(dá)大健康混合 1.3110 1.3110 1.2910 1.2910 0.0200 1.55% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 1.0650 1.0650 1.0490 1.0490 0.0160 1.53% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 1.2630 1.2630 1.2440 1.2440 0.0190 1.53% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.8132 1.8908 1.7858 1.8634 0.0274 1.53% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.8301 1.9082 1.8025 1.8806 0.0276 1.53% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.7694 0.7694 0.7579 0.7579 0.0115 1.52% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 260108 景順長城新興成長混合A 1.8220 3.3590 1.7950 3.3320 0.0270 1.50% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001231 銀華泰利靈活配置混合A 1.5120 1.5120 1.4900 1.4900 0.0220 1.48% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000969 前海開源大安全混合 1.0990 1.0990 1.0830 1.0830 0.0160 1.48% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.3810 1.3810 1.3610 1.3610 0.0200 1.47% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 2.0050 2.0770 1.9760 2.0480 0.0290 1.47% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 560006 益民核心增長混合 1.5240 1.5240 1.5020 1.5020 0.0220 1.46% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 968011 摩根太平洋證券美元 15.3700 15.3700 15.1500 15.1500 0.2200 1.45% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 968010 摩根太平洋證券人民幣 16.2300 16.2300 16.0000 16.0000 0.2300 1.44% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.1040 1.1040 1.0883 1.0883 0.0157 1.44% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 1.2750 1.2750 1.2570 1.2570 0.0180 1.43% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9052 0.9252 0.8926 0.9126 0.0126 1.41% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 560002 益民紅利成長混合 0.4687 1.4286 0.4622 1.4168 0.0065 1.41% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002553 博時創(chuàng)業(yè)成長混合C 2.0160 2.0160 1.9880 1.9880 0.0280 1.41% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006759 銀河樂活優(yōu)萃混合A 1.0985 1.0985 1.0834 1.0834 0.0151 1.39% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.8797 0.8797 0.8676 0.8676 0.0121 1.39% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001163 銀華中國夢30股票 1.1690 1.1690 1.1530 1.1530 0.0160 1.39% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.1640 1.1640 1.1480 1.1480 0.0160 1.39% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.7294 5.5344 3.6794 5.4844 0.0500 1.36% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007047 長城核心優(yōu)勢混合A 1.0849 1.0849 1.0705 1.0705 0.0144 1.35% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005826 華夏潛龍精選股票 1.3232 1.3232 1.3056 1.3056 0.0176 1.35% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0570 0.7340 1.0430 0.7260 0.0140 1.34% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161132 易方達(dá)科順定開混合 1.2642 1.2642 1.2475 1.2475 0.0167 1.34% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.3860 1.3860 1.3680 1.3680 0.0180 1.32% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040005 華安宏利混合A 4.9874 5.6074 4.9224 5.5424 0.0650 1.32% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 2.1460 2.1460 2.1180 2.1180 0.0280 1.32% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 1.1563 1.1563 1.1414 1.1414 0.0149 1.31% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 1.6170 1.5389 1.5964 1.5193 0.0206 1.29% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 1.6075 1.5178 1.5871 1.4985 0.0204 1.29% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.5210 1.6110 1.5016 1.5916 0.0194 1.29% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003745 廣發(fā)多元新興股票 1.1738 1.1738 1.1588 1.1588 0.0150 1.29% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160216 國泰大宗商品 0.4730 0.4730 0.4670 0.4670 0.0060 1.28% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.4569 1.4569 1.4385 1.4385 0.0184 1.28% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.6400 0.6400 0.6320 0.6320 0.0080 1.27% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 0.9570 0.9570 0.9450 0.9450 0.0120 1.27% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006341 中金MSCI質(zhì)量A 1.4564 1.4564 1.4381 1.4381 0.0183 1.27% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 1.3508 1.3508 1.3340 1.3340 0.0168 1.26% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.6120 1.8220 1.5920 1.8020 0.0200 1.26% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.3040 1.3980 1.2880 1.3820 0.0160 1.24% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.4601 1.4601 1.4423 1.4423 0.0178 1.23% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005543 銀華心誠靈活配置混合A 1.0655 1.0655 1.0526 1.0526 0.0129 1.23% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 0.9130 0.9130 0.9020 0.9020 0.0110 1.22% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 2.0485 2.0485 2.0239 2.0239 0.0246 1.22% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 4.4870 4.4870 4.4340 4.4340 0.0530 1.20% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.2528 1.2528 1.2380 1.2380 0.0148 1.20% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519670 銀河行業(yè)混合A 1.5240 3.0490 1.5060 3.0310 0.0180 1.20% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005482 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9972 0.9972 0.9855 0.9855 0.0117 1.19% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003955 國泰民豐回報定開混合 1.6561 1.6561 1.6367 1.6367 0.0194 1.19% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.2508 1.2508 1.2361 1.2361 0.0147 1.19% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005483 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.9846 0.9846 0.9730 0.9730 0.0116 1.19% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160421 華安智增精選混合 1.2026 1.2026 1.1886 1.1886 0.0140 1.18% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6000 0.6000 0.5930 0.5930 0.0070 1.18% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0126 1.0126 1.0009 1.0009 0.0117 1.17% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.1182 1.1182 1.1053 1.1053 0.0129 1.17% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006671 廣發(fā)消費(fèi)升級股票 1.1144 1.1144 1.1016 1.1016 0.0128 1.16% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 0.7659 0.7659 0.7572 0.7572 0.0087 1.15% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 0.7754 0.7754 0.7666 0.7666 0.0088 1.15% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006478 長盛多因子策略優(yōu)選 1.1068 1.1068 1.0943 1.0943 0.0125 1.14% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519664 銀河美麗混合A 1.7760 2.3370 1.7560 2.3170 0.0200 1.14% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.8710 2.0860 1.8500 2.0650 0.0210 1.14% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.0773 1.0773 1.0652 1.0652 0.0121 1.14% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.3025 1.3723 1.2880 1.3578 0.0145 1.13% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001382 易方達(dá)國企改革混合 1.3440 1.3440 1.3290 1.3290 0.0150 1.13% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519665 銀河美麗混合C 1.7150 2.2320 1.6960 2.2130 0.0190 1.12% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.9960 0.9960 0.9850 0.9850 0.0110 1.12% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005630 華安研究精選混合A 1.2107 1.2107 1.1973 1.1973 0.0134 1.12% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6600 2.3409 0.6527 2.3336 0.0073 1.12% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.4912 1.4912 1.4749 1.4749 0.0163 1.11% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.2810 1.2810 1.2670 1.2670 0.0140 1.11% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.4380 1.6291 1.4224 1.6135 0.0156 1.10% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 400001 東方龍混合 1.0210 3.0325 1.0099 3.0214 0.0111 1.10% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.2263 1.2263 1.2129 1.2129 0.0134 1.10% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004777 國都消費(fèi)升級靈活配置混合 0.7732 0.7732 0.7648 0.7648 0.0084 1.10% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1260 5.2980 1.1140 5.2860 0.0120 1.08% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005679 財通資管鑫盛6個月定開 1.1384 1.1384 1.1265 1.1265 0.0119 1.06% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.9211 0.9211 0.9115 0.9115 0.0096 1.05% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 968037 匯豐亞太股票BM2類人民幣 9.9819 10.1816 9.8786 10.0783 0.1033 1.05% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 1.4630 1.4630 1.4480 1.4480 0.0150 1.04% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 968036 匯豐亞太股票BC類人民幣 10.1608 10.1608 10.0570 10.0570 0.1038 1.03% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.3025 3.9702 1.2892 3.9569 0.0133 1.03% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000649 長城久鑫混合A 1.0957 1.3414 1.0846 1.3303 0.0111 1.02% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6960 0.6960 0.6890 0.6890 0.0070 1.02% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005757 長江匯聚量化多因子 1.0209 1.0209 1.0107 1.0107 0.0102 1.01% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005264 國都多策略混合 1.3762 1.3762 1.3625 1.3625 0.0137 1.01% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.4340 2.3560 1.4197 2.3417 0.0143 1.01% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 040016 華安行業(yè)輪動混合 1.7243 2.4603 1.7071 2.4431 0.0172 1.01% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 968048 摩根亞洲股息人民幣累計 10.0500 10.0500 9.9500 9.9500 0.1000 1.01% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 180018 銀華和諧主題混合 2.5160 2.5960 2.4910 2.5710 0.0250 1.00% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 007455 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.0474 1.0474 1.0370 1.0370 0.0104 1.00% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 040020 華安升級主題混合A 1.4150 1.9150 1.4010 1.9010 0.0140 1.00% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005472 富國價值驅(qū)動靈活配置混合A 1.0654 1.0654 1.0549 1.0549 0.0105 1.00% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.1100 1.1300 1.0990 1.1190 0.0110 1.00% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001104 華安新絲路主題股票A 1.3250 1.3250 1.3120 1.3120 0.0130 0.99% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005473 富國價值驅(qū)動靈活配置混合C 1.0530 1.0530 1.0427 1.0427 0.0103 0.99% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003890 匯安豐澤混合C 2.2213 2.2213 2.1997 2.1997 0.0216 0.98% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003889 匯安豐澤混合A 2.2699 2.2699 2.2478 2.2478 0.0221 0.98% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004935 國都智能制造 0.7469 0.7469 0.7397 0.7397 0.0072 0.97% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001681 新華積極價值靈活配置混合A 1.1500 1.1500 1.1390 1.1390 0.0110 0.97% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006121 華安雙核驅(qū)動混合A 1.1721 1.1721 1.1609 1.1609 0.0112 0.96% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005911 廣發(fā)雙擎升級混合A 1.6539 1.6539 1.6381 1.6381 0.0158 0.96% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9490 0.9490 0.9400 0.9400 0.0090 0.96% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.6000 1.9010 1.5850 1.8860 0.0150 0.95% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 1.2639 1.2639 1.2520 1.2520 0.0119 0.95% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.2134 1.2134 1.2021 1.2021 0.0113 0.94% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000056 建信消費(fèi)升級混合 2.0440 2.0440 2.0250 2.0250 0.0190 0.94% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 1.4324 1.4774 1.4191 1.4641 0.0133 0.94% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.3710 2.3710 2.3490 2.3490 0.0220 0.94% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007281 嘉合消費(fèi)升級混合 1.0424 1.0424 1.0327 1.0327 0.0097 0.94% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004926 中航軍民融合精選A 0.9377 0.9377 0.9291 0.9291 0.0086 0.93% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.1969 3.0739 1.1859 3.0629 0.0110 0.93% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003125 中科沃土沃鑫成長精選混合A 0.9038 0.9038 0.8955 0.8955 0.0083 0.93% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.9932 0.9932 0.9841 0.9841 0.0091 0.92% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006526 鵬華優(yōu)選回報混合A 1.0770 1.0770 1.0672 1.0672 0.0098 0.92% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.2578 1.2578 1.2463 1.2463 0.0115 0.92% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002573 建信匯利靈活配置混合 1.3142 1.3142 1.3022 1.3022 0.0120 0.92% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.7610 1.8110 1.7450 1.7950 0.0160 0.92% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 0.9958 0.9958 0.9867 0.9867 0.0091 0.92% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006560 華夏四川國改ETF聯(lián)接A 1.0195 1.0195 1.0102 1.0102 0.0093 0.92% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.0063 1.0063 0.9971 0.9971 0.0092 0.92% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004927 中航軍民融合精選C 0.9304 0.9304 0.9219 0.9219 0.0085 0.92% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 320022 諾安研究精選股票 1.2140 2.1090 1.2030 2.0980 0.0110 0.91% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001834 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9970 0.9970 0.9880 0.9880 0.0090 0.91% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 960008 景順長城核心競爭力混合H 3.1070 3.2570 3.0790 3.2290 0.0280 0.91% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級混合C 1.6720 1.6720 1.6570 1.6570 0.0150 0.91% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006561 華夏四川國改ETF聯(lián)接C 1.0176 1.0176 1.0084 1.0084 0.0092 0.91% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004805 長信消費(fèi)精選量化股票A 1.2084 1.2084 1.1975 1.1975 0.0109 0.91% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 0.9864 0.9864 0.9775 0.9775 0.0089 0.91% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6352 3.1333 0.6295 3.1229 0.0057 0.91% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007514 大成景益平穩(wěn)收益混合C 1.4610 1.4610 1.4480 1.4480 0.0130 0.90% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002732 長盛滬港深混合 1.0130 1.0130 1.0040 1.0040 0.0090 0.90% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 340007 興全社會責(zé)任混合 3.3640 3.5540 3.3340 3.5240 0.0300 0.90% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 1.0110 1.0110 1.0020 1.0020 0.0090 0.90% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級混合A 1.6750 1.6750 1.6600 1.6600 0.0150 0.90% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 0.8969 0.8969 0.8889 0.8889 0.0080 0.90% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001675 江信同福A 1.0465 1.0850 1.0373 1.0758 0.0092 0.89% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003769 中銀品質(zhì)生活混合 1.1605 1.1605 1.1504 1.1504 0.0101 0.88% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 260116 景順長城核心競爭力混合A 3.1100 3.4100 3.0830 3.3830 0.0270 0.88% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 0.9491 0.9491 0.9408 0.9408 0.0083 0.88% 2019-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值