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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年08月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001713 華潤元大中創(chuàng)100 1.1109 1.1109 0.7035 0.7035 0.4074 57.91% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160216 國泰大宗商品 0.4750 0.4750 0.4540 0.4540 0.0210 4.63% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.1312 1.1312 1.0840 1.0840 0.0472 4.35% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.3910 1.3910 1.3530 1.3530 0.0380 2.81% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9446 2.0604 0.9213 2.0371 0.0233 2.53% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.1060 1.1060 1.0790 1.0790 0.0270 2.50% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.0515 1.0515 1.0259 1.0259 0.0256 2.50% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.0473 1.0473 1.0219 1.0219 0.0254 2.49% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 3.6650 3.7650 3.5800 3.6800 0.0850 2.37% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.6220 1.6220 1.5850 1.5850 0.0370 2.33% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.2700 1.6340 1.2420 1.6060 0.0280 2.25% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001417 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.0900 1.0900 1.0660 1.0660 0.0240 2.25% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 960012 中銀收益混合H 1.3333 1.5783 1.3040 1.5490 0.0293 2.25% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.4140 1.4140 1.3830 1.3830 0.0310 2.24% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163804 中銀收益混合A 1.3299 3.1749 1.3007 3.1457 0.0292 2.24% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000547 建信健康民生混合A 2.4790 2.4790 2.4250 2.4250 0.0540 2.23% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.4660 1.5410 1.4340 1.5090 0.0320 2.23% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.4650 1.5400 1.4330 1.5080 0.0320 2.23% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160632 鵬華酒A 1.1090 1.6380 1.0850 1.6230 0.0240 2.21% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.2426 1.2426 1.2159 1.2159 0.0267 2.20% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.2342 1.2342 1.2077 1.2077 0.0265 2.19% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0732 0.0000 1.0502 0.0000 0.0230 2.19% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合A 1.3287 1.3287 1.3008 1.3008 0.0279 2.14% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.3488 1.3488 1.3211 1.3211 0.0277 2.10% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 398041 中海量化策略混合 0.8800 1.4170 0.8620 1.3990 0.0180 2.09% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.6650 1.6650 1.6310 1.6310 0.0340 2.08% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.5890 1.5890 1.5570 1.5570 0.0320 2.06% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1839 1.1839 1.1603 1.1603 0.0236 2.03% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1796 1.1796 1.1561 1.1561 0.0235 2.03% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.3221 1.3221 1.2959 1.2959 0.0262 2.02% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.9750 1.9750 1.9360 1.9360 0.0390 2.01% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.3284 1.3284 1.3024 1.3024 0.0260 2.00% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.3193 1.3193 1.2935 1.2935 0.0258 1.99% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0970 1.0970 1.0757 1.0757 0.0213 1.98% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.1773 1.1773 1.1544 1.1544 0.0229 1.98% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519011 海富通精選混合 0.4141 4.2588 0.4061 4.2325 0.0080 1.97% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8857 0.8857 0.8687 0.8687 0.0170 1.96% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4120 2.9370 1.3850 2.9100 0.0270 1.95% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8973 0.8973 0.8801 0.8801 0.0172 1.95% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.2888 1.2888 1.2641 1.2641 0.0247 1.95% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 0.5581 0.0000 0.5475 -0.0106 0.0106 1.94% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001726 匯添富新興消費股票A 0.9980 0.9980 0.9790 0.9790 0.0190 1.94% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005176 富國精準醫(yī)療混合A 1.4931 1.4931 1.4647 1.4647 0.0284 1.94% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519015 海富通精選貳號混合 0.9520 1.2720 0.9340 1.2540 0.0180 1.93% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001645 國泰大健康股票A 1.6530 1.6530 1.6220 1.6220 0.0310 1.91% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006365 招商豐韻混合C 1.0987 1.0987 1.0782 1.0782 0.0205 1.90% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006364 招商豐韻混合A 1.1024 1.1024 1.0818 1.0818 0.0206 1.90% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006693 金信消費升級股票C 1.1617 1.1617 1.1402 1.1402 0.0215 1.89% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006692 金信消費升級股票A 1.0619 1.1619 1.0422 1.1422 0.0197 1.89% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160605 鵬華中國50混合 1.4840 3.8540 1.4570 3.8270 0.0270 1.85% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1650 0.5040 1.1440 0.4960 0.0210 1.84% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0629 1.0629 1.0438 1.0438 0.0191 1.83% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8900 0.8900 0.8740 0.8740 0.0160 1.83% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0602 1.0602 1.0412 1.0412 0.0190 1.82% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004424 匯添富文體娛樂混合A 1.2728 1.2728 1.2502 1.2502 0.0226 1.81% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.0177 1.0177 0.9996 0.9996 0.0181 1.81% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.1492 1.1492 1.1289 1.1289 0.0203 1.80% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0036 3.0356 0.9860 3.0180 0.0176 1.79% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.1350 1.1350 1.1150 1.1150 0.0200 1.79% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.3450 2.3450 2.3040 2.3040 0.0410 1.78% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000043 嘉實美國成長股票人民幣 2.0490 2.0490 2.0140 2.0140 0.0350 1.74% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.8840 0.8840 0.8690 0.8690 0.0150 1.73% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.2930 1.2930 1.2710 1.2710 0.0220 1.73% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 2.5310 2.5310 2.4880 2.4880 0.0430 1.73% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006323 合煦智遠嘉選混合A 1.0290 1.0290 1.0116 1.0116 0.0174 1.72% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006324 合煦智遠嘉選混合C 1.0218 1.0218 1.0045 1.0045 0.0173 1.72% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006604 嘉實消費精選股票A 1.0068 1.0068 0.9899 0.9899 0.0169 1.71% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.0357 1.0357 1.0183 1.0183 0.0174 1.71% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006605 嘉實消費精選股票C 1.0044 1.0044 0.9876 0.9876 0.0168 1.70% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006008 諾安積極配置混合C 1.2786 1.2786 1.2572 1.2572 0.0214 1.70% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006007 諾安積極配置混合A 1.2729 1.2729 1.2516 1.2516 0.0213 1.70% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 1.0879 1.0879 1.0698 1.0698 0.0181 1.69% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.3788 1.3346 1.3559 1.3125 0.0229 1.69% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.3787 1.2593 1.3558 1.2383 0.0229 1.69% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000822 東海美麗中國A 0.9060 0.9060 0.8910 0.8910 0.0150 1.68% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000690 前海開源大海洋混合 1.0290 1.0290 1.0120 1.0120 0.0170 1.68% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2810 4.1990 1.2600 4.1780 0.0210 1.67% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006648 匯安多因子混合A 1.0447 1.0747 1.0278 1.0578 0.0169 1.64% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006649 匯安多因子混合C 1.0422 1.0722 1.0254 1.0554 0.0168 1.64% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001069 華泰柏瑞消費成長混合 1.1830 1.1830 1.1640 1.1640 0.0190 1.63% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.8170 0.8170 0.8040 0.8040 0.0130 1.62% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 470008 匯添富策略回報混合 1.7620 1.8920 1.7340 1.8640 0.0280 1.61% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 1.2651 1.2651 1.2450 1.2450 0.0201 1.61% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.0960 1.0960 1.0786 1.0786 0.0174 1.61% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0300 2.2568 1.0137 2.2405 0.0163 1.61% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 1.0814 1.0814 1.0643 1.0643 0.0171 1.61% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 0.9205 0.9205 0.9059 0.9059 0.0146 1.61% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.2040 1.4590 1.1850 1.4400 0.0190 1.60% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.4010 1.4010 1.3790 1.3790 0.0220 1.60% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.1184 0.7605 1.1009 0.7494 0.0175 1.59% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A 1.0900 1.0900 1.0730 1.0730 0.0170 1.58% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0779 0.7600 1.0612 0.7492 0.0167 1.57% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1797 1.1797 1.1615 1.1615 0.0182 1.57% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001154 北信瑞豐平安中國 0.7760 0.7760 0.7640 0.7640 0.0120 1.57% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.9779 0.4011 0.9628 0.3949 0.0151 1.57% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合A 1.0420 1.0420 1.0260 1.0260 0.0160 1.56% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001735 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長混合E 0.9110 0.9110 0.8970 0.8970 0.0140 1.56% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.1830 1.1830 1.1650 1.1650 0.0180 1.55% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000124 華寶服務優(yōu)選混合 1.7020 2.0020 1.6760 1.9760 0.0260 1.55% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001927 華夏消費升級靈活配置混合A 1.6410 1.6410 1.6160 1.6160 0.0250 1.55% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.7770 1.7770 1.7500 1.7500 0.0270 1.54% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000083 匯添富消費行業(yè)混合 4.2120 4.2120 4.1480 4.1480 0.0640 1.54% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006408 匯添富消費升級混合A 1.2532 1.2532 1.2342 1.2342 0.0190 1.54% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0221 1.0221 1.0066 1.0066 0.0155 1.54% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006075 博時標普500ETF聯(lián)接C 2.3157 2.3157 2.2806 2.2806 0.0351 1.54% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110022 易方達消費行業(yè)股票 2.7740 2.7740 2.7320 2.7320 0.0420 1.54% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.2455 1.5731 1.2267 1.5543 0.0188 1.53% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006315 國聯(lián)策略優(yōu)選混合C 1.0886 1.0886 1.0722 1.0722 0.0164 1.53% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 0.9980 0.9980 0.9830 0.9830 0.0150 1.53% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.4477 1.4477 1.4259 1.4259 0.0218 1.53% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006314 國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.0921 1.0921 1.0756 1.0756 0.0165 1.53% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.0050 1.0050 0.9900 0.9900 0.0150 1.52% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3262 3.2662 1.3063 3.2463 0.0199 1.52% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0149 1.0149 0.0154 1.52% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 0.9990 0.9990 0.9840 0.9840 0.0150 1.52% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0030 1.5430 0.9880 1.5280 0.0150 1.52% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161132 易方達科順定開混合 1.1898 1.1898 1.1720 1.1720 0.0178 1.52% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003890 匯安豐澤混合C 2.1277 2.1277 2.0960 2.0960 0.0317 1.51% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003889 匯安豐澤混合A 2.1743 2.1743 2.1419 2.1419 0.0324 1.51% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007306 華泰柏瑞基本面智選A 1.0208 1.0208 1.0056 1.0056 0.0152 1.51% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001928 華夏消費升級靈活配置混合C 1.6120 1.6120 1.5880 1.5880 0.0240 1.51% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007307 華泰柏瑞基本面智選C 1.0192 1.0192 1.0041 1.0041 0.0151 1.50% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006307 嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9694 0.9694 0.0145 1.50% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001267 宏利藍籌混合 0.6780 0.6780 0.6680 0.6680 0.0100 1.50% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.1741 1.1741 1.1568 1.1568 0.0173 1.50% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519026 海富通中小盤混合 0.8100 0.8100 0.7980 0.7980 0.0120 1.50% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.9460 1.0660 0.9320 1.0520 0.0140 1.50% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519196 萬家新興藍籌A 0.8432 1.3369 0.8307 1.3244 0.0125 1.50% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.7080 1.7580 1.6830 1.7330 0.0250 1.49% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005379 匯添富價值創(chuàng)造定開混合 1.1933 1.1933 1.1758 1.1758 0.0175 1.49% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.1758 1.1758 1.1585 1.1585 0.0173 1.49% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.5820 1.6470 1.5590 1.6240 0.0230 1.48% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005472 富國價值驅(qū)動靈活配置混合A 0.9975 0.9975 0.9830 0.9830 0.0145 1.48% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.8384 0.9335 0.8262 0.9199 0.0122 1.48% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005473 富國價值驅(qū)動靈活配置混合C 0.9863 0.9863 0.9719 0.9719 0.0144 1.48% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.9870 1.9870 1.9580 1.9580 0.0290 1.48% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006560 華夏四川國改ETF聯(lián)接A 0.9446 0.9446 0.9308 0.9308 0.0138 1.48% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001170 宏利復興混合A 0.9670 0.9670 0.9530 0.9530 0.0140 1.47% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.8280 0.8280 0.8160 0.8160 0.0120 1.47% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 163809 中銀藍籌混合 1.4510 1.4710 1.4300 1.4500 0.0210 1.47% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006561 華夏四川國改ETF聯(lián)接C 0.9429 0.9429 0.9292 0.9292 0.0137 1.47% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004986 鵬華策略回報混合 1.0871 1.3071 1.0713 1.2913 0.0158 1.47% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001834 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9670 0.9670 0.9530 0.9530 0.0140 1.47% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002802 廣發(fā)東財大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9221 0.9221 0.9087 0.9087 0.0134 1.47% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.7081 1.7862 1.6834 1.7615 0.0247 1.47% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.6924 1.7700 1.6680 1.7456 0.0244 1.46% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 501065 匯添富經(jīng)典成長定開混合 1.1680 1.2680 1.1512 1.2512 0.0168 1.46% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.7640 0.7640 0.7530 0.7530 0.0110 1.46% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001471 融通新能源靈活配置混合A 0.9790 1.0990 0.9650 1.0850 0.0140 1.45% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 180012 銀華富裕主題混合A 3.2369 4.1899 3.1905 4.1435 0.0464 1.45% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.0029 1.4209 0.9886 1.4066 0.0143 1.45% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001734 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長混合A 0.9090 0.9090 0.8960 0.8960 0.0130 1.45% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.5505 1.9985 1.5284 1.9764 0.0221 1.45% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.4710 1.4710 1.4500 1.4500 0.0210 1.45% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006644 弘毅遠方消費升級混合A 1.1910 1.1910 1.1741 1.1741 0.0169 1.44% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000634 富國天盛靈活配置基金 1.2670 1.9460 1.2490 1.9270 0.0180 1.44% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.4886 5.2936 3.4392 5.2442 0.0494 1.44% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.4794 3.5256 2.4443 3.4905 0.0351 1.44% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 0.8681 1.4281 0.8558 1.4158 0.0123 1.44% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005680 財通資管價值成長混合A 1.0849 1.0849 1.0695 1.0695 0.0154 1.44% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 2.1090 2.4860 2.0790 2.4560 0.0300 1.44% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.4190 1.4190 1.3990 1.3990 0.0200 1.43% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.4180 1.4830 1.3980 1.4630 0.0200 1.43% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.3245 1.3525 1.3058 1.3338 0.0187 1.43% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161223 國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級 1.0670 0.4540 1.0520 0.4470 0.0150 1.43% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 0.9149 0.9149 0.9020 0.9020 0.0129 1.43% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 4.9679 5.3579 4.8981 5.2881 0.0698 1.43% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 410007 華富價值增長混合A 1.1962 1.9962 1.1793 1.9793 0.0169 1.43% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.7680 1.7680 1.7430 1.7430 0.0250 1.43% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.8912 0.8912 0.8786 0.8786 0.0126 1.43% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 0.7779 0.7779 0.7670 0.7670 0.0109 1.42% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1249 1.1249 1.1092 1.1092 0.0157 1.42% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.9250 1.9250 1.8980 1.8980 0.0270 1.42% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.5030 1.8040 1.4820 1.7830 0.0210 1.42% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.5000 1.7100 1.4790 1.6890 0.0210 1.42% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217005 招商先鋒混合 1.1346 3.0901 1.1188 3.0743 0.0158 1.41% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 180018 銀華和諧主題混合 2.3690 2.4490 2.3360 2.4160 0.0330 1.41% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005543 銀華心誠靈活配置混合A 1.0058 1.0058 0.9918 0.9918 0.0140 1.41% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.7126 0.7126 0.7027 0.7027 0.0099 1.41% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2575 1.9775 1.2400 1.9600 0.0175 1.41% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.0702 1.0702 1.0553 1.0553 0.0149 1.41% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7194 0.7194 0.7094 0.7094 0.0100 1.41% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001857 易方達現(xiàn)代服務業(yè)混合 1.1540 1.1540 1.1380 1.1380 0.0160 1.41% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.7313 3.6416 1.7072 3.6175 0.0241 1.41% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005094 萬家臻選混合A 0.8407 0.8407 0.8291 0.8291 0.0116 1.40% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004995 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A 1.0147 1.0147 1.0007 1.0007 0.0140 1.40% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9068 0.9068 0.8943 0.8943 0.0125 1.40% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000126 招商安潤靈活配置混合A 1.1841 1.5281 1.1678 1.5118 0.0163 1.40% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.4510 1.4510 1.4310 1.4310 0.0200 1.40% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 1.1136 1.1136 1.0983 1.0983 0.0153 1.39% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.9493 2.3113 1.9225 2.2845 0.0268 1.39% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.0384 1.0384 1.0242 1.0242 0.0142 1.39% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001457 華商新常態(tài)混合A 0.7300 0.9800 0.7200 0.9700 0.0100 1.39% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 240011 華寶大盤精選混合 1.8203 2.1057 1.7953 2.0807 0.0250 1.39% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9014 0.9014 0.8890 0.8890 0.0124 1.39% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519915 富國消費主題混合A 1.5440 1.5440 1.5230 1.5230 0.0210 1.38% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4414 3.1642 0.4354 3.1498 0.0060 1.38% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 260115 景順長城中小盤混合A 1.1000 1.6600 1.0850 1.6450 0.0150 1.38% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.1687 1.1687 1.1528 1.1528 0.0159 1.38% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.0400 1.0400 1.0258 1.0258 0.0142 1.38% 2019-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值