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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年07月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161028 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9290 0.6450 0.9120 0.6340 0.0170 1.86% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005940 工銀新能源汽車混合C 1.0725 1.0725 1.0542 1.0542 0.0183 1.74% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005939 工銀新能源汽車混合A 1.0842 1.0842 1.0657 1.0657 0.0185 1.74% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 0.7839 0.7839 0.7711 0.7711 0.0128 1.66% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 0.7838 0.7838 0.7710 0.7710 0.0128 1.66% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 400015 東方新能源汽車混合 1.0945 1.5545 1.0776 1.5376 0.0169 1.57% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2996 1.2996 1.2797 1.2797 0.0199 1.56% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1887 0.1887 0.1858 0.1858 0.0029 1.56% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162202 宏利周期混合 1.2144 3.2594 1.1959 3.2409 0.0185 1.55% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.3110 1.3110 1.2910 1.2910 0.0200 1.55% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 1.4690 1.4690 1.4480 1.4480 0.0210 1.45% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.5330 1.5330 1.5120 1.5120 0.0210 1.39% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000870 嘉實(shí)新收益混合 1.1780 1.4910 1.1620 1.4750 0.0160 1.38% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005571 中銀證券新能源混合A 1.0548 1.0548 1.0404 1.0404 0.0144 1.38% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005572 中銀證券新能源混合C 1.0516 1.0516 1.0373 1.0373 0.0143 1.38% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.0460 1.0460 1.0319 1.0319 0.0141 1.37% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.0512 1.0512 1.0371 1.0371 0.0141 1.36% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 501058 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8401 0.8401 0.8290 0.8290 0.0111 1.34% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 501057 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8433 0.8433 0.8322 0.8322 0.0111 1.33% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)A 0.7566 0.7566 0.7469 0.7469 0.0097 1.30% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 0.9371 0.9371 0.9251 0.9251 0.0120 1.30% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6901 1.9979 0.6813 1.9891 0.0088 1.29% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 0.9283 0.9283 0.9165 0.9165 0.0118 1.29% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001790 國(guó)泰智能汽車股票A 0.7920 0.7920 0.7820 0.7820 0.0100 1.28% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 398041 中海量化策略混合 0.8780 1.4150 0.8670 1.4040 0.0110 1.27% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005033 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式A 0.7335 0.7335 0.7250 0.7250 0.0085 1.17% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005034 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式C 0.7342 0.7342 0.7257 0.7257 0.0085 1.17% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002560 諾安和鑫靈活配置混合 0.6911 0.6911 0.6834 0.6834 0.0077 1.13% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.1240 1.4440 1.1120 1.4320 0.0120 1.08% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.1240 1.4440 1.1120 1.4320 0.0120 1.08% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000219 博時(shí)裕益混合 1.2260 1.4780 1.2130 1.4650 0.0130 1.07% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1444 0.1444 0.1429 0.1429 0.0015 1.05% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 1.9460 1.9460 1.9260 1.9260 0.0200 1.04% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.1663 1.1663 1.1544 1.1544 0.0119 1.03% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9940 0.9940 0.9840 0.9840 0.0100 1.02% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005266 博時(shí)厚澤回報(bào)混合C 0.9536 0.9536 0.9440 0.9440 0.0096 1.02% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005911 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合A 1.3690 1.3690 1.3552 1.3552 0.0138 1.02% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005265 博時(shí)厚澤回報(bào)混合A 0.9661 0.9661 0.9564 0.9564 0.0097 1.01% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005094 萬(wàn)家臻選混合A 0.8216 0.8216 0.8134 0.8134 0.0082 1.01% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.7685 2.4571 0.7609 2.4495 0.0076 1.00% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001951 金鷹改革紅利混合 1.0170 1.0170 1.0070 1.0070 0.0100 0.99% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3871 3.7251 1.3737 3.7117 0.0134 0.98% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.7520 1.1970 0.7450 1.1900 0.0070 0.94% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 501055 財(cái)通福佑定開混合發(fā)起 0.8568 0.8568 0.8489 0.8489 0.0079 0.93% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003069 光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選A 0.8900 0.8900 0.8819 0.8819 0.0081 0.92% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 320016 諾安多策略混合A 1.5830 1.5830 1.5690 1.5690 0.0140 0.89% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.0300 2.6970 1.0210 2.6790 0.0090 0.88% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 0.9270 0.6300 0.9190 0.6240 0.0080 0.87% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003745 廣發(fā)多元新興股票 0.9622 0.9622 0.9540 0.9540 0.0082 0.86% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001733 泰達(dá)宏利量化股票 0.9350 0.9350 0.9270 0.9270 0.0080 0.86% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001908 國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合C 1.2546 1.2546 1.2440 1.2440 0.0106 0.85% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001907 國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合A 1.2849 1.2849 1.2741 1.2741 0.0108 0.85% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 0.9941 0.9941 0.9859 0.9859 0.0082 0.83% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.4730 1.9730 1.4610 1.9610 0.0120 0.82% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.8800 0.8800 0.8730 0.8730 0.0070 0.80% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 1.1430 1.6030 1.1340 1.5940 0.0090 0.79% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001852 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 1.4090 1.4390 1.3980 1.4280 0.0110 0.79% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.2070 1.2070 1.1977 1.1977 0.0093 0.78% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004394 華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 0.9484 0.9484 0.9411 0.9411 0.0073 0.78% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 1.0105 1.0105 1.0027 1.0027 0.0078 0.78% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 1.0021 1.0021 0.9944 0.9944 0.0077 0.77% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160633 鵬華券商A 0.9310 0.5630 0.9240 0.5600 0.0070 0.76% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 0.8193 1.3130 0.8131 1.3068 0.0062 0.76% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 0.9979 1.4159 0.9905 1.4085 0.0074 0.75% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3390 1.3390 1.3290 1.3290 0.0100 0.75% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9451 0.6039 0.9382 0.5995 0.0069 0.74% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004917 中銀證券祥瑞混合A 0.9315 0.9315 0.9247 0.9247 0.0068 0.74% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.9566 0.9566 0.9496 0.9496 0.0070 0.74% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.9074 1.8084 0.9007 1.8017 0.0067 0.74% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.9560 0.6710 0.9490 0.6660 0.0070 0.74% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1284 1.1284 1.1202 1.1202 0.0082 0.73% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0098 1.0098 1.0025 1.0025 0.0073 0.73% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1284 1.1284 1.1202 1.1202 0.0082 0.73% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005873 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9567 0.9567 0.9498 0.9498 0.0069 0.73% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9207 2.0807 0.9140 2.0740 0.0067 0.73% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0045 1.1045 0.9972 1.0972 0.0073 0.73% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004918 中銀證券祥瑞混合C 0.9292 0.9292 0.9225 0.9225 0.0067 0.73% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9636 0.9636 0.9566 0.9566 0.0070 0.73% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9544 0.9544 0.9476 0.9476 0.0068 0.72% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9095 1.9259 0.9030 1.9194 0.0065 0.72% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6144 0.6144 0.6100 0.6100 0.0044 0.72% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160223 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.7306 0.7306 0.7254 0.7254 0.0052 0.72% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9980 1.5380 0.9910 1.5310 0.0070 0.71% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001645 國(guó)泰大健康股票A 1.5640 1.5640 1.5530 1.5530 0.0110 0.71% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1330 1.1330 1.1250 1.1250 0.0080 0.71% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2705 1.2705 1.2616 1.2616 0.0089 0.71% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160632 鵬華酒A 1.1310 1.6530 1.1230 1.6480 0.0080 0.71% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0594 0.6937 1.0519 0.6911 0.0075 0.71% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6071 0.6071 0.6028 0.6028 0.0043 0.71% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006733 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2703 1.2703 1.2615 1.2615 0.0088 0.70% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8680 0.0000 0.8620 -0.0060 0.0060 0.70% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.5813 1.5813 1.5703 1.5703 0.0110 0.70% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004343 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.7577 0.7577 0.7524 0.7524 0.0053 0.70% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 501001 財(cái)通多策略精選混合(LOF) 1.0070 1.0070 1.0000 1.0000 0.0070 0.70% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004744 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.5748 1.5748 1.5639 1.5639 0.0109 0.70% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0286 0.0000 1.0215 0.0000 0.0071 0.70% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8470 0.8470 0.8411 0.8411 0.0059 0.70% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.3189 1.3189 1.3097 1.3097 0.0092 0.70% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.8391 0.8391 0.8333 0.8333 0.0058 0.70% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7493 0.7493 0.7441 0.7441 0.0052 0.70% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0150 1.5560 1.0080 1.5530 0.0070 0.69% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.8750 0.8750 0.8690 0.8690 0.0060 0.69% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.1636 1.1636 1.1556 1.1556 0.0080 0.69% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006347 安信量化優(yōu)選股票C 1.2478 1.2478 1.2393 1.2393 0.0085 0.69% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.3190 1.3190 1.3099 1.3099 0.0091 0.69% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8643 0.8643 0.8585 0.8585 0.0058 0.68% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519975 長(zhǎng)信量化中小盤股票A 0.7430 1.1430 0.7380 1.1380 0.0050 0.68% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8629 0.8629 0.8571 0.8571 0.0058 0.68% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006346 安信量化優(yōu)選股票A 1.2500 1.2500 1.2415 1.2415 0.0085 0.68% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 1.0370 0.4570 1.0300 0.4540 0.0070 0.68% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.7370 1.9970 0.7320 1.9920 0.0050 0.68% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006928 長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C 1.0698 1.0698 1.0627 1.0627 0.0071 0.67% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.1338 3.0982 1.1262 3.0906 0.0076 0.67% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001879 長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A 1.0737 1.0737 1.0666 1.0666 0.0071 0.67% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.0722 1.0722 1.0651 1.0651 0.0071 0.67% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006248 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0496 1.0496 1.0426 1.0426 0.0070 0.67% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006249 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.0468 1.0468 1.0398 1.0398 0.0070 0.67% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1278 1.1278 1.1203 1.1203 0.0075 0.67% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001830 融通跨界成長(zhǎng)靈活配置混合 1.2240 1.2240 1.2160 1.2160 0.0080 0.66% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 0.9732 0.9732 0.9668 0.9668 0.0064 0.66% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005288 海富通創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)A 0.9486 0.9486 0.9425 0.9425 0.0061 0.65% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0489 0.7412 1.0421 0.7368 0.0068 0.65% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.9768 0.9768 0.9705 0.9705 0.0063 0.65% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005287 海富通創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)C 0.9448 0.9448 0.9387 0.9387 0.0061 0.65% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.9402 0.3856 0.9342 0.3831 0.0060 0.64% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9701 0.9701 0.9639 0.9639 0.0062 0.64% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004273 中融量化小盤股票C 0.8495 0.8495 0.8441 0.8441 0.0054 0.64% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.2550 1.2550 1.2470 1.2470 0.0080 0.64% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9430 0.5790 0.9370 0.5770 0.0060 0.64% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005888 華夏新興消費(fèi)混合A 1.2978 1.2978 1.2897 1.2897 0.0081 0.63% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 1.0739 1.0739 1.0672 1.0672 0.0067 0.63% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001535 景順長(zhǎng)城改革機(jī)遇靈活配置A 0.9620 0.9620 0.9560 0.9560 0.0060 0.63% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001839 九泰久興靈活配置混合 0.9660 1.0160 0.9600 1.0100 0.0060 0.63% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 0.8000 0.8000 0.7950 0.7950 0.0050 0.63% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004272 中融量化小盤股票A 0.8578 0.8578 0.8524 0.8524 0.0054 0.63% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 0.9510 0.9510 0.9450 0.9450 0.0060 0.63% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519005 海富通股票混合 0.6400 2.5890 0.6360 2.5850 0.0040 0.63% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 0.9640 0.9640 0.9580 0.9580 0.0060 0.63% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005889 華夏新興消費(fèi)混合C 1.2934 1.2934 1.2854 1.2854 0.0080 0.62% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 070010 嘉實(shí)主題混合 1.2910 2.8840 1.2830 2.8760 0.0080 0.62% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.1370 1.1370 1.1300 1.1300 0.0070 0.62% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.1420 1.6900 1.1350 1.6830 0.0070 0.62% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.1890 2.8798 1.1818 2.8726 0.0072 0.61% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.9721 0.2502 0.9662 0.2487 0.0059 0.61% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001438 易方達(dá)瑞享混合E 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 501064 國(guó)泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.0867 1.0867 1.0801 1.0801 0.0066 0.61% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005399 長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 1.1412 1.1412 1.1344 1.1344 0.0068 0.60% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 1.1710 1.1710 1.1640 1.1640 0.0070 0.60% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0645 1.0645 1.0582 1.0582 0.0063 0.60% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006038 大成景恒混合C 1.3350 1.3350 1.3270 1.3270 0.0080 0.60% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.9091 0.9091 0.9037 0.9037 0.0054 0.60% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004112 創(chuàng)金合信國(guó)企活力混合 1.0010 1.0010 0.9950 0.9950 0.0060 0.60% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.0378 0.7319 1.0317 0.7276 0.0061 0.59% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.0379 1.0379 1.0318 1.0318 0.0061 0.59% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001844 九泰久益混合C 1.1840 1.3180 1.1770 1.3110 0.0070 0.59% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 1.0121 1.0121 1.0062 1.0062 0.0059 0.59% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.2000 1.5640 1.1930 1.5570 0.0070 0.59% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 1.3540 1.3540 1.3460 1.3460 0.0080 0.59% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002824 招商盛達(dá)混合C 1.0290 1.0290 1.0230 1.0230 0.0060 0.59% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.9260 0.9260 0.9206 0.9206 0.0054 0.59% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3540 3.2940 1.3460 3.2860 0.0080 0.59% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 0.8580 0.8580 0.8530 0.8530 0.0050 0.59% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9655 0.9655 0.9599 0.9599 0.0056 0.58% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 1.0440 1.0440 1.0380 1.0380 0.0060 0.58% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.2080 1.2080 1.2010 1.2010 0.0070 0.58% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006736 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 0.9859 0.9859 0.9802 0.9802 0.0057 0.58% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002496 前海開源量化優(yōu)選C 1.0480 1.0480 1.0420 1.0420 0.0060 0.58% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002823 招商盛達(dá)混合A 1.0440 1.0440 1.0380 1.0380 0.0060 0.58% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 1.0128 1.0128 1.0070 1.0070 0.0058 0.58% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002910 易方達(dá)供給改革混合 0.8201 0.8201 0.8154 0.8154 0.0047 0.58% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9669 0.9669 0.9613 0.9613 0.0056 0.58% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006104 華泰柏瑞量化智慧混合C 1.0700 1.0700 1.0639 1.0639 0.0061 0.57% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001782 九泰久益混合A 1.2320 1.3660 1.2250 1.3590 0.0070 0.57% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161912 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A 0.9382 0.9382 0.9329 0.9329 0.0053 0.57% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001244 華泰柏瑞量化智慧混合A 1.0146 1.0626 1.0088 1.0568 0.0058 0.57% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161913 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開C 0.9368 0.9368 0.9315 0.9315 0.0053 0.57% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002495 前海開源量化優(yōu)選A 1.0570 1.0570 1.0510 1.0510 0.0060 0.57% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002145 諾安景鑫靈活配置混合 0.8625 0.8625 0.8577 0.8577 0.0048 0.56% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160640 鵬華新能源分級(jí) 1.0700 0.4310 1.0640 0.4290 0.0060 0.56% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002067 諾安精選回報(bào)混合 0.9190 1.0790 0.9140 1.0740 0.0050 0.55% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006110 富榮價(jià)值精選混合C 0.8115 0.8115 0.8071 0.8071 0.0044 0.55% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7260 0.7260 0.7220 0.7220 0.0040 0.55% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004870 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C 0.7320 0.7320 0.7280 0.7280 0.0040 0.55% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006109 富榮價(jià)值精選混合A 1.6535 1.6535 1.6445 1.6445 0.0090 0.55% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000788 前海開源中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.0970 1.1770 1.0910 1.1710 0.0060 0.55% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.4660 1.4660 1.4580 1.4580 0.0080 0.55% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.0014 1.0014 0.9960 0.9960 0.0054 0.54% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 090019 大成景恒混合A 1.2950 1.7340 1.2880 1.7240 0.0070 0.54% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3543 0.3942 0.3524 0.3923 0.0019 0.54% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9390 1.0540 0.9340 1.0490 0.0050 0.54% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3534 0.3534 0.3515 0.3515 0.0019 0.54% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.9360 0.9360 0.9310 0.9310 0.0050 0.54% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.1270 1.9940 1.1210 1.9880 0.0060 0.54% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 1.1990 1.2440 1.1927 1.2377 0.0063 0.53% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.8714 2.0497 0.8668 2.0451 0.0046 0.53% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002547 民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 1.3230 1.3230 1.3160 1.3160 0.0070 0.53% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.3220 1.8690 1.3150 1.8620 0.0070 0.53% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001215 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.9550 0.9550 0.9500 0.9500 0.0050 0.53% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002844 金鷹多元策略混合A 1.1277 1.1277 1.1218 1.1218 0.0059 0.53% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003152 華富天鑫靈活配置混合A 0.7942 0.7942 0.7900 0.7900 0.0042 0.53% 2019-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值