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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年05月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 320007 諾安成長混合 0.8350 1.2800 0.8080 1.2530 0.0270 3.34% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.6122 2.6122 2.5351 2.5351 0.0771 3.04% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519005 海富通股票混合 0.6490 2.5980 0.6300 2.5790 0.0190 3.02% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004453 前海開源盈鑫A 1.0900 1.1440 1.0620 1.1160 0.0280 2.64% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004454 前海開源盈鑫C 1.0980 1.1520 1.0700 1.1240 0.0280 2.62% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 398041 中海量化策略混合 0.8480 1.3850 0.8300 1.3670 0.0180 2.17% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162201 宏利成長混合 1.3175 3.5125 1.2907 3.4857 0.0268 2.08% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001266 國投瑞銀招財混合A 0.8499 0.8819 0.8334 0.8654 0.0165 1.98% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.6900 0.6900 0.6770 0.6770 0.0130 1.92% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 0.9269 0.9269 0.9110 0.9110 0.0159 1.75% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 0.9645 0.9645 0.9480 0.9480 0.0165 1.74% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003745 廣發(fā)多元新興股票 0.9578 0.9578 0.9416 0.9416 0.0162 1.72% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.1601 1.1601 1.1412 1.1412 0.0189 1.66% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 1.2255 1.2255 1.2055 1.2055 0.0200 1.66% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006081 海富通電子傳媒股票A 1.0623 1.0623 1.0454 1.0454 0.0169 1.62% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006080 海富通電子傳媒股票C 1.0468 1.0468 1.0301 1.0301 0.0167 1.62% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003513 中郵消費升級靈活配置混合A 1.0660 1.0660 1.0490 1.0490 0.0170 1.62% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003659 山證資管策略精選混合 0.8739 0.8739 0.8601 0.8601 0.0138 1.60% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001279 中海積極增利混合 0.9080 0.9080 0.8940 0.8940 0.0140 1.57% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001574 中?；旄募t利混合A 0.9730 0.9730 0.9580 0.9580 0.0150 1.57% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.7170 0.7170 0.7060 0.7060 0.0110 1.56% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 398011 中海分紅增利混合 0.7484 2.1484 0.7370 2.1370 0.0114 1.55% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 550009 中信保誠中小盤混合A 1.3210 1.4510 1.3010 1.4310 0.0200 1.54% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8991 2.8502 0.8855 2.8366 0.0136 1.54% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002773 光大銘鑫混合A 0.9844 0.9844 0.9696 0.9696 0.0148 1.53% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002774 光大銘鑫混合C 0.9989 0.9989 0.9839 0.9839 0.0150 1.52% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 1.2250 0.5180 1.2070 0.5000 0.0180 1.49% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 2.7400 2.7400 2.7000 2.7000 0.0400 1.48% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合A 1.0000 1.0000 0.9860 0.9860 0.0140 1.42% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.8504 0.8504 0.8387 0.8387 0.0117 1.40% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.8559 0.8559 0.8441 0.8441 0.0118 1.40% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.6820 0.6820 0.6728 0.6728 0.0092 1.37% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.6881 0.6881 0.6788 0.6788 0.0093 1.37% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005963 寶盈人工智能股票C 1.0923 1.0923 1.0775 1.0775 0.0148 1.37% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005962 寶盈人工智能股票A 1.0991 1.0991 1.0843 1.0843 0.0148 1.36% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.1060 0.4470 1.0920 0.4420 0.0140 1.28% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.7940 0.7940 0.7840 0.7840 0.0100 1.28% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006370 國富大中華精選混合美元 0.1818 0.1818 0.1795 0.1795 0.0023 1.28% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001268 富國國家安全主題混合A 0.5640 0.5640 0.5570 0.5570 0.0070 1.26% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001723 華商新動力混合A 0.5740 0.5740 0.5670 0.5670 0.0070 1.23% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004671 國聯(lián)核心成長 0.7309 0.7309 0.7222 0.7222 0.0087 1.20% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.1300 1.1300 1.1167 1.1167 0.0133 1.19% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.1180 1.4380 1.1050 1.4250 0.0130 1.18% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.1180 1.4380 1.1050 1.4250 0.0130 1.18% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002213 中海順鑫靈活配置混合 0.8785 0.9115 0.8683 0.9013 0.0102 1.17% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005844 東方人工智能主題混合A 0.9178 0.9178 0.9072 0.9072 0.0106 1.17% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0486 1.0486 1.0367 1.0367 0.0119 1.15% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161913 萬家社會責任18個月定開C 0.9335 0.9335 0.9231 0.9231 0.0104 1.13% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161912 萬家社會責任18個月定開A 0.9343 0.9343 0.9239 0.9239 0.0104 1.13% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 0.6397 0.6397 0.6328 0.6328 0.0069 1.09% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.0270 1.0270 1.0160 1.0160 0.0110 1.08% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 720001 財通價值動量混合A 1.7000 2.1710 1.6820 2.1530 0.0180 1.07% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 360012 光大保德信中小盤混合A 1.1306 1.6784 1.1189 1.6667 0.0117 1.05% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 410007 華富價值增長混合A 1.0841 1.8841 1.0729 1.8729 0.0112 1.04% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.0720 1.0720 1.0610 1.0610 0.0110 1.04% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 630002 華商盛世成長混合 2.3751 4.0301 2.3510 4.0060 0.0241 1.03% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005226 山證資管改革精選混合 0.8841 0.8841 0.8752 0.8752 0.0089 1.02% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1180 1.7382 1.1067 1.7269 0.0113 1.02% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2122 2.6542 1.2000 2.6420 0.0122 1.02% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002472 光大保德信先進服務業(yè)混合A 0.8193 0.8193 0.8111 0.8111 0.0082 1.01% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.0950 1.0950 1.0840 1.0840 0.0110 1.01% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0140 1.9490 1.0040 1.9390 0.0100 1.00% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 410003 華富成長趨勢混合A 0.8759 1.1659 0.8674 1.1574 0.0085 0.98% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0390 2.1770 1.0290 2.1670 0.0100 0.97% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.7460 0.7460 0.7390 0.7390 0.0070 0.95% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000534 長盛高端裝備混合A 1.4000 1.4000 1.3870 1.3870 0.0130 0.94% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.0770 1.2380 1.0670 1.2280 0.0100 0.94% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.8600 0.8600 0.8520 0.8520 0.0080 0.94% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000698 寶盈科技30混合 1.2980 1.2980 1.2860 1.2860 0.0120 0.93% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000717 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 1.3370 1.3370 1.3250 1.3250 0.0120 0.91% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001224 中郵新思路靈活配置混合A 1.3520 1.3520 1.3400 1.3400 0.0120 0.90% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000124 華寶服務優(yōu)選混合 1.5690 1.8690 1.5550 1.8550 0.0140 0.90% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.2310 1.4690 1.2200 1.4580 0.0110 0.90% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006814 凱石淳行業(yè)精選混合C 0.9072 0.9072 0.8994 0.8994 0.0078 0.87% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.3980 2.0110 1.3860 1.9990 0.0120 0.87% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006103 凱石淳行業(yè)精選混合A 0.9109 0.9109 0.9030 0.9030 0.0079 0.87% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 0.9452 0.9452 0.9371 0.9371 0.0081 0.86% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 0.7975 0.7975 0.7908 0.7908 0.0067 0.85% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002340 富國價值優(yōu)勢混合A 1.3090 1.3090 1.2980 1.2980 0.0110 0.85% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519601 海富通中國海外混合 1.6560 1.9260 1.6420 1.9120 0.0140 0.85% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.2979 1.5989 1.2870 1.5880 0.0109 0.85% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000404 易方達新興成長靈活配置 1.9210 1.9210 1.9050 1.9050 0.0160 0.84% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.7300 0.9300 0.7240 0.9240 0.0060 0.83% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0858 1.0858 1.0769 1.0769 0.0089 0.83% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 1.0970 0.0000 1.0880 0.0000 0.0090 0.83% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.0743 1.0743 1.0657 1.0657 0.0086 0.81% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.8800 1.2400 0.8730 1.2330 0.0070 0.80% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.8810 1.2410 0.8740 1.2340 0.0070 0.80% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001513 易方達信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1450 1.1450 1.1360 1.1360 0.0090 0.79% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 610002 信澳精華配置混合A 1.4050 2.2850 1.3940 2.2740 0.0110 0.79% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9770 0.9770 0.9694 0.9694 0.0076 0.78% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007043 前海聯(lián)合泓鑫混合C 1.0628 1.0628 1.0546 1.0546 0.0082 0.78% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001864 中海魅力長三角混合 1.0440 1.0440 1.0360 1.0360 0.0080 0.77% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9766 0.9766 0.9691 0.9691 0.0075 0.77% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 1.0894 1.0894 1.0812 1.0812 0.0082 0.76% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 0.9308 0.9308 0.9238 0.9238 0.0070 0.76% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002780 前海聯(lián)合泓鑫混合A 1.0571 1.0571 1.0491 1.0491 0.0080 0.76% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.4840 1.5460 1.4730 1.5350 0.0110 0.75% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.5650 0.5650 0.5608 0.5608 0.0042 0.75% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 0.9272 0.9272 0.9203 0.9203 0.0069 0.75% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001298 金鷹民族新興混合A 1.0860 1.0860 1.0780 1.0780 0.0080 0.74% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005207 南方高端裝備混合C 1.3800 1.7550 1.3700 1.7450 0.0100 0.73% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 630008 華商策略精選混合 0.9710 1.5010 0.9640 1.4940 0.0070 0.73% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 0.9284 1.0234 0.9217 1.0167 0.0067 0.73% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.6660 2.2850 1.6540 2.2730 0.0120 0.73% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1090 1.7190 1.1010 1.7110 0.0080 0.73% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 202027 南方高端裝備混合A 1.3960 1.7710 1.3860 1.7610 0.0100 0.72% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 501046 財通多策略福鑫定開混合 1.0144 1.0144 1.0071 1.0071 0.0073 0.72% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 0.9230 1.0180 0.9164 1.0114 0.0066 0.72% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.1025 1.1025 1.0946 1.0946 0.0079 0.72% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005708 國聯(lián)安遠見成長混合 1.0921 1.0921 1.0843 1.0843 0.0078 0.72% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 1.1740 1.2190 1.1656 1.2106 0.0084 0.72% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.3968 3.1944 0.3940 3.1875 0.0028 0.71% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9202 0.9202 0.9137 0.9137 0.0065 0.71% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.6980 1.6980 1.6860 1.6860 0.0120 0.71% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006154 華安制造先鋒混合A 1.2609 1.2609 1.2521 1.2521 0.0088 0.70% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003054 嘉實文體娛樂股票C 1.0060 1.0060 0.9990 0.9990 0.0070 0.70% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003053 嘉實文體娛樂股票A 1.0170 1.0170 1.0100 1.0100 0.0070 0.69% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002075 光大睿鑫混合C 1.0240 1.1040 1.0170 1.0970 0.0070 0.69% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8623 0.8623 0.8564 0.8564 0.0059 0.69% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 0.9024 0.9024 0.8962 0.8962 0.0062 0.69% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1670 0.5050 1.1590 0.5020 0.0080 0.69% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 0.7430 0.7430 0.7380 0.7380 0.0050 0.68% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 410006 華富策略精選混合A 1.2063 1.3663 1.1981 1.3581 0.0082 0.68% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 0.9019 0.9019 0.8958 0.8958 0.0061 0.68% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162416 華寶港股通恒生香港35 1.0545 1.0545 1.0474 1.0474 0.0071 0.68% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.4920 1.6510 1.4820 1.6410 0.0100 0.67% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.6580 1.5760 1.6470 1.5660 0.0110 0.67% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.0460 1.2280 1.0390 1.2210 0.0070 0.67% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 350008 天治新消費混合 1.3700 1.3700 1.3610 1.3610 0.0090 0.66% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.9280 1.0130 0.9220 1.0070 0.0060 0.65% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161233 國投瑞銀瑞泰多策略混合A 1.0418 1.0418 1.0351 1.0351 0.0067 0.65% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1447 3.0018 1.1374 2.9945 0.0073 0.64% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.2550 1.2550 1.2470 1.2470 0.0080 0.64% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001983 中郵低碳配置混合 0.6280 0.6280 0.6240 0.6240 0.0040 0.64% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.1020 1.1020 1.0951 1.0951 0.0069 0.63% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.0634 1.0634 1.0567 1.0567 0.0067 0.63% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.1010 1.1010 1.0941 1.0941 0.0069 0.63% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.8040 0.8040 0.7990 0.7990 0.0050 0.63% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005583 易方達港股通紅利混合 0.7670 0.7670 0.7622 0.7622 0.0048 0.63% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.0624 1.0624 1.0557 1.0557 0.0067 0.63% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160923 大成海外中國機會混合 1.1120 1.1120 1.1050 1.1050 0.0070 0.63% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 1.7970 2.2420 1.7860 2.2310 0.0110 0.62% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.6095 1.6095 1.5996 1.5996 0.0099 0.62% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0195 1.1095 1.0132 1.1032 0.0063 0.62% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006257 信澳先進智造股票型 0.9483 0.9483 0.9425 0.9425 0.0058 0.62% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.2990 1.2990 1.2910 1.2910 0.0080 0.62% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 1.4710 1.5460 1.4620 1.5370 0.0090 0.62% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004693 前海聯(lián)合泳雋混合A 0.8458 0.8458 0.8407 0.8407 0.0051 0.61% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.1637 1.1637 1.1567 1.1567 0.0070 0.61% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1620 1.2120 1.1550 1.2050 0.0070 0.61% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163406 興全合潤混合A 0.9690 3.6851 0.9631 3.6627 0.0059 0.61% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.3310 1.3310 1.3230 1.3230 0.0080 0.60% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007042 前海聯(lián)合泳雋混合C 0.8449 0.8449 0.8399 0.8399 0.0050 0.60% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 1.0599 1.0599 1.0536 1.0536 0.0063 0.60% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.1850 1.1850 1.1780 1.1780 0.0070 0.59% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005001 交銀持續(xù)成長主題混合A 1.1695 1.1695 1.1626 1.1626 0.0069 0.59% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 0.8804 0.8804 0.8752 0.8752 0.0052 0.59% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002560 諾安和鑫靈活配置混合 0.6961 0.6961 0.6920 0.6920 0.0041 0.59% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005036 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C 0.7497 0.7497 0.7453 0.7453 0.0044 0.59% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001939 光大睿鑫混合A 1.1880 1.4110 1.1810 1.4040 0.0070 0.59% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 0.8838 0.8838 0.8786 0.8786 0.0052 0.59% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 0.9762 1.0262 0.9705 1.0205 0.0057 0.59% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.5996 3.1246 0.5961 3.1211 0.0035 0.59% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004483 泰達宏利港股通股票C 1.1160 1.1160 1.1095 1.1095 0.0065 0.59% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8510 1.3890 0.8460 1.3870 0.0050 0.59% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1720 0.1720 0.1710 0.1710 0.0010 0.58% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.0700 2.9030 2.0580 2.8910 0.0120 0.58% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001979 南方滬港深價值 0.8720 0.8720 0.8670 0.8670 0.0050 0.58% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004098 前海開源港股通股息率50強 0.9219 0.9219 0.9166 0.9166 0.0053 0.58% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1720 0.1720 0.1710 0.1710 0.0010 0.58% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.8668 2.2288 1.8561 2.2181 0.0107 0.58% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005035 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A 0.7463 0.7463 0.7420 0.7420 0.0043 0.58% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004482 泰達宏利港股通股票A 1.1104 1.1104 1.1040 1.1040 0.0064 0.58% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 3.3400 3.7460 3.3210 3.7270 0.0190 0.57% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005242 中歐時代智慧混合C 0.9766 0.9766 0.9711 0.9711 0.0055 0.57% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005241 中歐時代智慧混合A 0.9879 0.9879 0.9823 0.9823 0.0056 0.57% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8780 0.5760 0.8730 0.5730 0.0050 0.57% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070001 嘉實成長收益混合A 1.1639 4.2342 1.1574 4.2232 0.0065 0.56% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 960024 嘉實成長收益混合H 1.0433 1.0462 1.0375 1.0404 0.0058 0.56% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000993 華寶穩(wěn)健回報混合 0.7140 0.7140 0.7100 0.7100 0.0040 0.56% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9564 0.9564 0.9512 0.9512 0.0052 0.55% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006267 諾德量化核心A 1.0317 1.0817 1.0262 1.0762 0.0055 0.54% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.9370 0.9370 0.9320 0.9320 0.0050 0.54% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006268 諾德量化核心C 1.0311 1.0811 1.0256 1.0756 0.0055 0.54% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161123 易方達中證萬得并購重組(LOF) 0.8973 0.0000 0.8925 -0.0048 0.0048 0.54% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 660010 農(nóng)銀策略精選混合 1.0787 1.0787 1.0730 1.0730 0.0057 0.53% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004997 廣發(fā)高端制造股票A 0.8404 0.8404 0.8360 0.8360 0.0044 0.53% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 2.1887 2.1887 2.1772 2.1772 0.0115 0.53% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000985 嘉實逆向策略股票 1.1500 1.1500 1.1440 1.1440 0.0060 0.52% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.6562 1.6562 1.6477 1.6477 0.0085 0.52% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2121 0.2290 0.2110 0.2279 0.0011 0.52% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 0.9237 0.9237 0.9189 0.9189 0.0048 0.52% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.8768 2.0368 0.8723 2.0323 0.0045 0.52% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002189 農(nóng)銀匯理國企改革混合 1.3033 1.3033 1.2965 1.2965 0.0068 0.52% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 0.9242 0.9242 0.9194 0.9194 0.0048 0.52% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.1570 1.8870 1.1510 1.8810 0.0060 0.52% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006227 華寶科技先鋒混合A 0.9288 0.9288 0.9240 0.9240 0.0048 0.52% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001798 泰康新回報靈活配置混合A 1.0358 1.0358 1.0305 1.0305 0.0053 0.51% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.0374 1.0374 1.0321 1.0321 0.0053 0.51% 2019-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值