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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年08月21日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 003204 財(cái)通收益增強(qiáng)債券C 1.1369 1.1369 0.9791 0.9791 0.1578 16.12% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.4860 1.4860 1.4040 1.4040 0.0820 5.84% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.2530 1.3280 1.1840 1.2590 0.0690 5.83% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.5270 1.5270 1.4430 1.4430 0.0840 5.82% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.6050 2.1810 1.5180 2.0940 0.0870 5.73% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.2550 1.3300 1.1870 1.2620 0.0680 5.73% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8267 0.8267 0.7858 0.7858 0.0409 5.20% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8182 0.8182 0.7778 0.7778 0.0404 5.19% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.0546 1.0546 1.0034 1.0034 0.0512 5.10% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.7450 0.7450 0.7090 0.7090 0.0360 5.08% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.0765 1.0765 1.0249 1.0249 0.0516 5.03% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 1.0480 0.2510 1.0000 0.2390 0.0480 4.80% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 0.9593 0.9593 0.9154 0.9154 0.0439 4.80% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.0857 1.0857 1.0361 1.0361 0.0496 4.79% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 0.9617 0.9617 0.9177 0.9177 0.0440 4.79% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1500 1.1500 1.0980 1.0980 0.0520 4.74% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.0220 1.0220 0.9760 0.9760 0.0460 4.71% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.1380 1.1380 1.0870 1.0870 0.0510 4.69% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 1.2200 1.2850 1.1660 1.2310 0.0540 4.63% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 0.9535 0.9535 0.9116 0.9116 0.0419 4.60% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 0.9600 0.9600 0.9178 0.9178 0.0422 4.60% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 1.3670 1.4320 1.3070 1.3720 0.0600 4.59% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.4670 1.4670 1.4030 1.4030 0.0640 4.56% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8960 1.4360 0.8570 1.3970 0.0390 4.55% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0116 1.1763 0.9676 1.1251 0.0440 4.55% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.1341 1.1341 1.0858 1.0858 0.0483 4.45% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.6943 0.0000 0.6649 0.0000 0.0294 4.42% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.8570 0.8570 0.8210 0.8210 0.0360 4.38% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.1710 1.1710 1.1220 1.1220 0.0490 4.37% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001007 國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.9375 1.1025 0.8986 1.0636 0.0389 4.33% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.2030 1.2030 1.1540 1.1540 0.0490 4.25% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001849 前海開(kāi)源強(qiáng)勢(shì)共識(shí)100強(qiáng)股票 0.8900 0.8900 0.8540 0.8540 0.0360 4.22% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.1930 1.1930 1.1450 1.1450 0.0480 4.19% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.9460 0.9460 0.9080 0.9080 0.0380 4.19% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.7590 0.7590 0.7290 0.7290 0.0300 4.12% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002862 金信量化精選混合A 0.8340 0.8340 0.8010 0.8010 0.0330 4.12% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004683 建信高端醫(yī)療股票A 0.9543 0.9543 0.9170 0.9170 0.0373 4.07% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5380 0.5380 0.5170 0.5170 0.0210 4.06% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8970 1.8970 1.8230 1.8230 0.0740 4.06% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.3180 2.5300 1.2670 2.4790 0.0510 4.03% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.9529 0.9529 0.9161 0.9161 0.0368 4.02% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.9599 0.9599 0.9228 0.9228 0.0371 4.02% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9767 0.6767 0.9390 0.6523 0.0377 4.01% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.0919 1.0919 1.0499 1.0499 0.0420 4.00% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.1681 1.1681 1.1232 1.1232 0.0449 4.00% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.8871 0.3516 0.8531 0.3381 0.0340 3.99% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0461 1.0461 1.0062 1.0062 0.0399 3.97% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.6710 1.9600 1.6080 1.8970 0.0630 3.92% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001628 招商體育文化休閑股票A 0.7450 0.7450 0.7170 0.7170 0.0280 3.91% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.9670 0.9670 0.9310 0.9310 0.0360 3.87% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.4220 1.4220 1.3690 1.3690 0.0530 3.87% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 0.8580 0.8580 0.8260 0.8260 0.0320 3.87% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001898 易方達(dá)大健康混合 0.9670 0.9670 0.9310 0.9310 0.0360 3.87% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 3.0440 3.0440 2.9310 2.9310 0.1130 3.86% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0820 1.4460 1.0420 1.4060 0.0400 3.84% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.8062 0.8062 0.7766 0.7766 0.0296 3.81% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7990 0.7990 0.7697 0.7697 0.0293 3.81% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.3190 1.6200 1.2710 1.5720 0.0480 3.78% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.7939 1.4760 0.7650 1.4471 0.0289 3.78% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.0701 1.6222 1.0314 1.5835 0.0387 3.75% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.3550 1.3550 1.3060 1.3060 0.0490 3.75% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.5550 1.6850 1.4990 1.6290 0.0560 3.74% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.7509 4.1409 3.6156 4.0056 0.1353 3.74% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.7610 0.7610 0.7340 0.7340 0.0270 3.68% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 0.9212 0.9212 0.8886 0.8886 0.0326 3.67% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 0.9201 0.9201 0.8876 0.8876 0.0325 3.66% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 0.8770 0.8770 0.8460 0.8460 0.0310 3.66% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.0743 1.0743 1.0365 1.0365 0.0378 3.65% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001543 寶盈新銳混合A 1.1090 1.1090 1.0700 1.0700 0.0390 3.64% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 0.8270 0.8270 0.7980 0.7980 0.0290 3.63% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.0610 1.0610 1.0240 1.0240 0.0370 3.61% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.1010 1.5940 1.0630 1.5560 0.0380 3.57% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0612 1.5975 1.0247 1.5610 0.0365 3.56% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8794 0.8794 0.8494 0.8494 0.0300 3.53% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.6720 1.6720 1.6150 1.6150 0.0570 3.53% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.4060 1.4060 1.3580 1.3580 0.0480 3.53% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.2136 1.8623 1.1723 1.8210 0.0413 3.52% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8827 0.8827 0.8527 0.8527 0.0300 3.52% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.3010 1.3010 1.2570 1.2570 0.0440 3.50% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.4310 1.4310 1.3830 1.3830 0.0480 3.47% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 163118 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.8620 0.9332 0.8331 0.9019 0.0289 3.47% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.3220 1.3220 1.2780 1.2780 0.0440 3.44% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.7180 1.7180 1.6610 1.6610 0.0570 3.43% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9958 0.6683 0.9629 0.6474 0.0329 3.42% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9500 1.1000 0.9190 1.0690 0.0310 3.37% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.3774 1.3774 1.3325 1.3325 0.0449 3.37% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.3550 1.3550 1.3110 1.3110 0.0440 3.36% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000173 匯添富美麗30混合A 2.1510 2.1510 2.0810 2.0810 0.0700 3.36% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.0150 0.9210 0.9820 0.8910 0.0330 3.36% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003745 廣發(fā)多元新興股票 0.8884 0.8884 0.8596 0.8596 0.0288 3.35% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8030 0.8030 0.7770 0.7770 0.0260 3.35% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.6070 1.6070 1.5550 1.5550 0.0520 3.34% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9388 0.0000 0.9085 0.0000 0.0303 3.34% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 0.8270 0.8270 0.8003 0.8003 0.0267 3.34% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.0621 1.0621 1.0279 1.0279 0.0342 3.33% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.5720 2.7820 2.4890 2.6990 0.0830 3.33% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0593 1.0593 1.0252 1.0252 0.0341 3.33% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 1.0570 1.0570 1.0230 1.0230 0.0340 3.32% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004868 交銀股息優(yōu)化混合 0.9861 0.9861 0.9544 0.9544 0.0317 3.32% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 0.9670 0.9670 0.9360 0.9360 0.0310 3.31% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.5260 6.3820 4.3810 6.2370 0.1450 3.31% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 1.1570 1.1570 1.1200 1.1200 0.0370 3.30% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.3790 2.2320 1.3350 2.1880 0.0440 3.30% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000969 前海開(kāi)源大安全混合 0.9710 0.9710 0.9400 0.9400 0.0310 3.30% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.2540 1.7540 1.2140 1.7140 0.0400 3.29% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 1.2570 1.2570 1.2170 1.2170 0.0400 3.29% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.8520 2.8380 0.8250 2.8110 0.0270 3.27% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.1585 1.2185 1.1220 1.1820 0.0365 3.25% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.2921 1.3702 1.2515 1.3296 0.0406 3.24% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.9230 0.9230 0.8940 0.8940 0.0290 3.24% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.2827 1.3603 1.2424 1.3200 0.0403 3.24% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.5380 1.5380 1.4900 1.4900 0.0480 3.22% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.1550 1.3650 1.1190 1.3290 0.0360 3.22% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 2.0570 2.0570 1.9930 1.9930 0.0640 3.21% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003291 信澳健康中國(guó)混合A 0.9330 0.9330 0.9040 0.9040 0.0290 3.21% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.7593 1.5110 0.7357 1.4874 0.0236 3.21% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 0.8857 0.8857 0.8582 0.8582 0.0275 3.20% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.8460 1.8460 1.7890 1.7890 0.0570 3.19% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.1360 3.5060 1.1010 3.4710 0.0350 3.18% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.1690 2.7060 1.1330 2.6700 0.0360 3.18% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3000 1.3000 1.2600 1.2600 0.0400 3.17% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002380 工銀香港中小盤美元 0.1856 0.1856 0.1799 0.1799 0.0057 3.17% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 0.9780 0.9780 0.9480 0.9480 0.0300 3.16% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.5350 1.6240 1.4880 1.5770 0.0470 3.16% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1470 3.0870 1.1120 3.0520 0.0350 3.15% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 0.8683 0.8683 0.8418 0.8418 0.0265 3.15% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519664 銀河美麗混合A 1.7700 1.9880 1.7160 1.9340 0.0540 3.15% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.1371 3.1201 2.0721 3.0551 0.0650 3.14% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160632 鵬華酒A 0.8210 1.3610 0.7960 1.3360 0.0250 3.14% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519665 銀河美麗混合C 1.7100 1.9120 1.6580 1.8600 0.0520 3.14% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.4227 1.4227 1.3795 1.3795 0.0432 3.13% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 2.0080 2.0080 1.9470 1.9470 0.0610 3.13% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.7480 1.7480 1.6950 1.6950 0.0530 3.13% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.4127 1.4127 1.3699 1.3699 0.0428 3.12% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003890 匯安豐澤混合C 1.4357 1.4357 1.3923 1.3923 0.0434 3.12% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003889 匯安豐澤混合A 1.4384 1.4384 1.3950 1.3950 0.0434 3.11% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.0030 1.0030 0.9730 0.9730 0.0300 3.08% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002258 大成國(guó)企改革靈活配置混合A 0.8740 0.8740 0.8480 0.8480 0.0260 3.07% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.8740 1.5080 0.8480 1.4820 0.0260 3.07% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.3470 1.1560 1.3070 1.1240 0.0400 3.06% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 0.9770 0.9770 0.9480 0.9480 0.0290 3.06% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.5680 6.4976 2.4919 6.4215 0.0761 3.05% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002173 東方大健康混合 1.0257 1.0257 0.9954 0.9954 0.0303 3.04% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003032 平安醫(yī)療健康混合A 0.9143 0.9143 0.8873 0.8873 0.0270 3.04% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.1850 3.9130 1.1500 3.8780 0.0350 3.04% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001734 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長(zhǎng)混合A 0.8480 0.8480 0.8230 0.8230 0.0250 3.04% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 1.4808 1.4808 1.4371 1.4371 0.0437 3.04% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.5960 1.5960 1.5490 1.5490 0.0470 3.03% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001735 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長(zhǎng)混合E 0.8490 0.8490 0.8240 0.8240 0.0250 3.03% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.3270 1.3270 1.2880 1.2880 0.0390 3.03% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001222 鵬華外延成長(zhǎng)混合 0.8530 0.8530 0.8280 0.8280 0.0250 3.02% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.1250 1.1250 1.0920 1.0920 0.0330 3.02% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.7110 2.1560 1.6610 2.1060 0.0500 3.01% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.7793 0.7793 0.7565 0.7565 0.0228 3.01% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003593 國(guó)泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.0034 1.0699 0.9742 1.0407 0.0292 3.00% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 2.0270 2.0270 1.9680 1.9680 0.0590 3.00% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.7749 0.7749 0.7523 0.7523 0.0226 3.00% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.3430 1.3430 1.3040 1.3040 0.0390 2.99% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005267 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A 0.9463 0.9463 0.9188 0.9188 0.0275 2.99% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001076 易方達(dá)改革紅利混合 0.8960 0.8960 0.8700 0.8700 0.0260 2.99% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A 2.0310 2.3540 1.9720 2.2950 0.0590 2.99% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004986 鵬華策略回報(bào)混合 0.8650 1.0850 0.8400 1.0600 0.0250 2.98% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 0.9670 0.9670 0.9390 0.9390 0.0280 2.98% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.9584 1.8034 0.9307 1.7757 0.0277 2.98% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.2780 1.2780 1.2410 1.2410 0.0370 2.98% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001881 中歐新趨勢(shì)混合E 1.0077 1.8157 0.9785 1.7865 0.0292 2.98% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 2.3950 2.3950 2.3260 2.3260 0.0690 2.97% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 0.7640 0.7640 0.7420 0.7420 0.0220 2.97% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 1.3170 1.3170 1.2790 1.2790 0.0380 2.97% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.4980 1.4980 1.4550 1.4550 0.0430 2.96% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.4940 1.8350 1.4510 1.7920 0.0430 2.96% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.8370 1.1970 0.8130 1.1730 0.0240 2.95% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.9170 1.9170 1.8620 1.8620 0.0550 2.95% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001500 泓德遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合 1.1190 1.3030 1.0870 1.2710 0.0320 2.94% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.8390 1.1990 0.8150 1.1750 0.0240 2.94% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 0.5970 0.5970 0.5800 0.5800 0.0170 2.93% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.8590 2.2540 1.8060 2.2010 0.0530 2.93% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.3680 1.4360 1.3290 1.3970 0.0390 2.93% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8780 4.3090 0.8530 4.2090 0.0250 2.93% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8090 0.8090 0.7860 0.7860 0.0230 2.93% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 0.9500 0.9500 0.9230 0.9230 0.0270 2.93% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004703 南方興盛先鋒靈活配置混合A 0.9170 0.9170 0.8910 0.8910 0.0260 2.92% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000431 鵬華品牌傳承混合 1.2680 1.3500 1.2320 1.3140 0.0360 2.92% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001681 新華積極價(jià)值靈活配置混合A 0.9210 0.9210 0.8950 0.8950 0.0260 2.91% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.7700 1.7700 1.7200 1.7200 0.0500 2.91% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005009 申萬(wàn)菱信行業(yè)輪動(dòng)股票A 0.7553 0.7553 0.7340 0.7340 0.0213 2.90% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.3840 1.3840 1.3450 1.3450 0.0390 2.90% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.2060 1.5990 1.1720 1.5650 0.0340 2.90% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1057 1.1057 1.0747 1.0747 0.0310 2.88% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8105 2.2327 0.7878 2.2100 0.0227 2.88% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.6790 0.6790 0.6600 0.6600 0.0190 2.88% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 2.6050 2.8550 2.5320 2.7820 0.0730 2.88% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1057 1.1057 1.0747 1.0747 0.0310 2.88% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.1877 1.1877 1.1546 1.1546 0.0331 2.87% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001979 南方滬港深價(jià)值 0.8630 0.8630 0.8390 0.8390 0.0240 2.86% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.7910 0.7910 0.7690 0.7690 0.0220 2.86% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 571002 諾德靈活配置混合 1.4557 2.1757 1.4153 2.1353 0.0404 2.85% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E 0.9030 0.9030 0.8780 0.8780 0.0250 2.85% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9750 1.5390 0.9480 1.5120 0.0270 2.85% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.3920 2.3920 2.3260 2.3260 0.0660 2.84% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值