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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年12月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 1.0000 0.8390 0.8320 0.8380 0.1680 20.19% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.7932 1.7932 1.7595 1.7595 0.0337 1.92% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 167301 方正富邦中證保險A 1.3910 1.4330 1.3650 1.4060 0.0260 1.90% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0650 1.1030 1.0470 1.0850 0.0180 1.72% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0367 1.0367 1.0192 1.0192 0.0175 1.72% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.9680 0.9680 0.9516 0.9516 0.0164 1.72% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0334 1.1065 1.0160 1.0879 0.0174 1.71% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9231 0.9670 0.9076 0.9515 0.0155 1.71% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0386 1.0386 1.0211 1.0211 0.0175 1.71% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.9500 0.9940 0.9340 0.9780 0.0160 1.71% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1445 1.1445 1.1254 1.1254 0.0191 1.70% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1521 1.1521 1.1329 1.1329 0.0192 1.69% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9900 0.0000 0.9735 0.0000 0.0165 1.69% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.8190 1.8490 1.7890 1.8190 0.0300 1.68% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0920 1.1320 1.0740 1.1140 0.0180 1.68% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160631 鵬華銀行A 0.9820 1.0420 0.9660 1.0260 0.0160 1.66% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 1.0087 1.0087 0.9924 0.9924 0.0163 1.64% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 1.4476 0.0000 1.4245 0.0000 0.0231 1.62% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 1.1890 0.0000 1.1700 0.0000 0.0190 1.62% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.2580 1.2580 1.2380 1.2380 0.0200 1.62% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.3270 1.3270 1.3060 1.3060 0.0210 1.61% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.1264 1.1264 1.1087 1.1087 0.0177 1.60% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 502020 國金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0180 0.0000 1.0020 0.0000 0.0160 1.60% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.1187 1.1187 1.1011 1.1011 0.0176 1.60% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0860 1.7430 1.0690 1.7260 0.0170 1.59% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.5838 1.5838 1.5592 1.5592 0.0246 1.58% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9740 0.9740 0.9590 0.9590 0.0150 1.56% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.3570 1.8430 1.3370 1.8320 0.0200 1.50% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2596 0.8309 1.2411 0.8187 0.0185 1.49% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.6107 1.6107 1.5874 1.5874 0.0233 1.47% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001552 天弘中證證券保險A 0.8876 0.8876 0.8749 0.8749 0.0127 1.45% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001553 天弘中證證券保險C 0.8820 0.8820 0.8694 0.8694 0.0126 1.45% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003747 萬家鑫享純債A 1.0153 1.0407 1.0009 1.0263 0.0144 1.44% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003886 匯安豐利混合A 1.3132 1.3132 1.2945 1.2945 0.0187 1.44% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003887 匯安豐利混合C 1.3034 1.3034 1.2849 1.2849 0.0185 1.44% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003748 萬家鑫享純債C 1.0148 1.0372 1.0004 1.0228 0.0144 1.44% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8530 0.0000 0.8410 0.0000 0.0120 1.43% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004488 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A 1.1134 1.1134 1.0979 1.0979 0.0155 1.41% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.3019 1.3019 1.2840 1.2840 0.0179 1.39% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.7640 1.7640 1.7400 1.7400 0.0240 1.38% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004158 中信保誠至誠混合B 1.1180 1.1180 1.1030 1.1030 0.0150 1.36% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.4583 1.4583 1.4392 1.4392 0.0191 1.33% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.4598 3.3098 1.4407 3.2907 0.0191 1.33% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.6100 1.6100 1.5890 1.5890 0.0210 1.32% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004157 中信保誠至誠混合A 1.0720 1.0720 1.0580 1.0580 0.0140 1.32% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.8773 1.8773 1.8528 1.8528 0.0245 1.32% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 1.0522 1.0522 1.0386 1.0386 0.0136 1.31% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.6494 1.6494 1.6283 1.6283 0.0211 1.30% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.0809 1.0809 1.0671 1.0671 0.0138 1.29% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.0789 1.0789 1.0652 1.0652 0.0137 1.29% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003854 匯安豐華混合A 1.7628 1.7628 1.7406 1.7406 0.0222 1.28% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003855 匯安豐華混合C 1.1667 1.1667 1.1520 1.1520 0.0147 1.28% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.3480 1.3480 1.3310 1.3310 0.0170 1.28% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.1570 1.1570 1.1430 1.1430 0.0140 1.22% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.3350 1.3350 1.3190 1.3190 0.0160 1.21% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001586 天弘中證100指數(shù)A 1.1162 1.1162 1.1030 1.1030 0.0132 1.20% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3702 1.3702 1.3540 1.3540 0.0162 1.20% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001587 天弘中證100指數(shù)C 1.1090 1.1090 1.0959 1.0959 0.0131 1.20% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.3539 1.3539 1.3380 1.3380 0.0159 1.19% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.3590 1.3310 1.3430 1.3200 0.0160 1.19% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.3680 1.3680 1.3520 1.3520 0.0160 1.18% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 1.4530 1.4530 1.4360 1.4360 0.0170 1.18% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.3810 1.3910 1.3650 1.3750 0.0160 1.17% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.2655 1.9565 1.2510 1.9420 0.0145 1.16% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001725 匯添富高端制造股票A 1.3190 1.3190 1.3040 1.3040 0.0150 1.15% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.7680 1.7680 1.7480 1.7480 0.0200 1.14% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 164508 國富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0660 1.1140 1.0540 1.1020 0.0120 1.14% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.4650 2.9840 2.4380 2.9570 0.0270 1.11% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2840 2.7980 1.2700 2.7840 0.0140 1.10% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004874 融通巨潮100指數(shù)C 1.2830 1.2830 1.2690 1.2690 0.0140 1.10% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.3110 1.3110 1.2970 1.2970 0.0140 1.08% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.0380 0.7060 1.0270 0.6990 0.0110 1.07% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001892 長盛新興成長混合 1.1470 1.1470 1.1350 1.1350 0.0120 1.06% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.1790 1.1790 1.1670 1.1670 0.0120 1.03% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0431 1.0431 1.0325 1.0325 0.0106 1.03% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0384 1.7642 1.0279 1.7537 0.0105 1.02% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004987 諾德新享靈活配置混合 1.0715 1.0715 1.0607 1.0607 0.0108 1.02% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9910 0.5870 0.9810 0.5820 0.0100 1.02% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1447 0.0000 1.1332 0.0000 0.0115 1.01% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0305 0.6431 1.0202 0.6366 0.0103 1.01% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0046 1.0046 0.9947 0.9947 0.0099 1.00% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160633 鵬華券商A 0.9130 0.5970 0.9040 0.5910 0.0090 1.00% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001498 建信鑫榮回報靈活配置混合A 1.1769 1.1769 1.1652 1.1652 0.0117 1.00% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0079 1.0079 0.9979 0.9979 0.0100 1.00% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7170 0.7250 0.7100 0.7210 0.0070 0.99% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8930 6.4030 5.8350 6.3450 0.0580 0.99% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4493 1.4493 1.4353 1.4353 0.0140 0.98% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.5798 1.9498 1.5647 1.9347 0.0151 0.97% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9370 0.0000 0.9280 0.0000 0.0090 0.97% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.5713 1.9413 1.5564 1.9264 0.0149 0.96% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.7440 1.8500 0.7370 1.8430 0.0070 0.95% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519180 萬家180指數(shù)A 0.9560 3.2960 0.9470 3.2870 0.0090 0.95% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.1366 1.1366 1.1262 1.1262 0.0104 0.92% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5054 1.5054 1.4917 1.4917 0.0137 0.92% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.4983 1.9383 1.4847 1.9247 0.0136 0.92% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 1.0980 1.0980 1.0880 1.0880 0.0100 0.92% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004702 南方金融主題靈活配置混合A 0.9970 0.9970 0.9880 0.9880 0.0090 0.91% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002374 大成景鵬靈活配置混合C 1.2260 1.2260 1.2150 1.2150 0.0110 0.91% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.5580 1.5580 1.5440 1.5440 0.0140 0.91% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.3290 1.3290 1.3170 1.3170 0.0120 0.91% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.1170 1.1170 1.1070 1.1070 0.0100 0.90% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.1300 1.1300 1.1200 1.1200 0.0100 0.89% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001333 大成景鵬靈活配置混合A 1.2490 1.2490 1.2380 1.2380 0.0110 0.89% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002030 中信保誠新選混合B 1.1330 1.1330 1.1230 1.1230 0.0100 0.89% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001402 中信保誠新選混合A 1.1470 1.1470 1.1370 1.1370 0.0100 0.88% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002495 前海開源量化優(yōu)選A 1.0490 1.0490 1.0400 1.0400 0.0090 0.87% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002496 前海開源量化優(yōu)選C 1.0510 1.0510 1.0420 1.0420 0.0090 0.86% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002024 紅塔紅土穩(wěn)健回報C 1.1315 1.1315 1.1221 1.1221 0.0094 0.84% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000011 華夏大盤精選混合A 13.1720 17.2520 13.0640 17.1440 0.1080 0.83% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002023 紅塔紅土穩(wěn)健回報A 1.1491 1.1491 1.1396 1.1396 0.0095 0.83% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.3978 2.6268 1.3863 2.6153 0.0115 0.83% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.3862 1.3862 1.3748 1.3748 0.0114 0.83% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001307 中歐永?；旌螩 0.9880 0.9880 0.9800 0.9800 0.0080 0.82% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001259 德邦鑫星穩(wěn)健靈活配置混合 1.0427 1.0427 1.0342 1.0342 0.0085 0.82% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519193 萬家消費成長 1.1735 1.1735 1.1640 1.1640 0.0095 0.82% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.9650 1.9650 1.9490 1.9490 0.0160 0.82% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.3934 2.6224 1.3820 2.6110 0.0114 0.82% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001866 北信瑞豐新成長 1.1160 1.1160 1.1070 1.1070 0.0090 0.81% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002059 國泰濃益靈活配置混合C 2.7760 2.7760 2.7540 2.7540 0.0220 0.80% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001306 中歐永裕混合A 1.0090 1.0090 1.0010 1.0010 0.0080 0.80% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002101 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1430 1.1430 1.1340 1.1340 0.0090 0.79% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 217002 招商安泰平衡混合 1.1144 2.9864 1.1057 2.9777 0.0087 0.79% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.8382 1.8382 1.8240 1.8240 0.0142 0.78% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002746 匯添富多策略定開混合 1.3150 1.3150 1.3050 1.3050 0.0100 0.77% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.4550 1.4550 1.4440 1.4440 0.0110 0.76% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002102 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C 1.0540 1.0540 1.0460 1.0460 0.0080 0.76% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161507 銀河滬深300成長分級 1.3190 1.4330 1.3090 1.4230 0.0100 0.76% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 501035 創(chuàng)金鼎鑫睿選定開混合(LOF) 1.0261 1.0261 1.0185 1.0185 0.0076 0.75% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002515 招商豐益混合C 1.0770 1.0770 1.0690 1.0690 0.0080 0.75% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1010 1.1310 1.0930 1.1230 0.0080 0.73% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.0728 1.1228 1.0651 1.1151 0.0077 0.72% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004716 中信保誠量化阿爾法股票A 1.0657 1.0657 1.0581 1.0581 0.0076 0.72% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001284 紅塔紅土盛金新動力混合C 1.0304 1.1174 1.0231 1.1101 0.0073 0.71% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001283 紅塔紅土盛金新動力混合A 1.0318 1.1998 1.0245 1.1925 0.0073 0.71% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2353 3.0403 1.2268 3.0318 0.0085 0.69% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002514 招商豐益混合A 1.1650 1.1650 1.1570 1.1570 0.0080 0.69% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003876 華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2735 1.2735 1.2649 1.2649 0.0086 0.68% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004519 信誠新豐B 1.0530 1.0530 1.0460 1.0460 0.0070 0.67% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004518 信誠新豐A 1.0480 1.0480 1.0410 1.0410 0.0070 0.67% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004715 中金豐頤靈活配置混合C 1.0533 1.0533 1.0463 1.0463 0.0070 0.67% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002136 廣發(fā)鑫源混合C 1.0960 1.0960 1.0890 1.0890 0.0070 0.64% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110022 易方達(dá)消費行業(yè)股票 2.1940 2.1940 2.1800 2.1800 0.0140 0.64% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003914 泰達(dá)宏利啟迪靈活配置混合A 1.0823 1.0973 1.0755 1.0905 0.0068 0.63% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003915 泰達(dá)宏利啟迪靈活配置混合C 1.0807 1.0947 1.0739 1.0879 0.0068 0.63% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003916 泰達(dá)宏利啟澤靈活配置混合A 1.0777 1.0937 1.0710 1.0870 0.0067 0.63% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003917 泰達(dá)宏利啟澤靈活配置混合C 1.0771 1.0921 1.0704 1.0854 0.0067 0.63% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002771 安信新回報混合C 1.1245 1.1245 1.1177 1.1177 0.0068 0.61% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003919 泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合C 1.0809 1.0949 1.0744 1.0884 0.0065 0.61% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002770 安信新回報混合A 1.1268 1.1268 1.1200 1.1200 0.0068 0.61% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003918 泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合A 1.0815 1.0975 1.0750 1.0910 0.0065 0.60% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004176 博時鑫泰混合C 1.0631 1.0631 1.0568 1.0568 0.0063 0.60% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.4980 1.7980 1.4890 1.7890 0.0090 0.60% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004175 博時鑫泰混合A 1.1640 1.1640 1.1571 1.1571 0.0069 0.60% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004004 泰達(dá)宏利啟惠靈活配置混合C 1.0807 1.0957 1.0744 1.0894 0.0063 0.59% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004003 泰達(dá)宏利啟惠靈活配置混合A 1.0823 1.0983 1.0760 1.0920 0.0063 0.59% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 1.0180 1.0180 1.0120 1.0120 0.0060 0.59% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002558 博時鑫瑞混合A 1.0480 1.0480 1.0420 1.0420 0.0060 0.58% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.3870 1.5190 1.3790 1.5110 0.0080 0.58% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001200 創(chuàng)金合信聚利債券C 1.0450 1.0450 1.0390 1.0390 0.0060 0.58% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003194 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 1.0008 1.0008 0.9950 0.9950 0.0058 0.58% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 080005 長盛量化紅利混合A 1.2150 2.1210 1.2080 2.1140 0.0070 0.58% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1366 3.0766 1.1300 3.0700 0.0066 0.58% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002177 中信保誠新澤混合B 1.0620 1.0620 1.0560 1.0560 0.0060 0.57% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001199 創(chuàng)金合信聚利債券A 1.0580 1.0580 1.0520 1.0520 0.0060 0.57% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.3872 2.0272 1.3794 2.0194 0.0078 0.57% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002203 國泰睿信平衡混合 1.0580 1.0580 1.0520 1.0520 0.0060 0.57% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003354 信誠至優(yōu)靈活配置混合C 1.0792 1.0792 1.0732 1.0732 0.0060 0.56% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 1.2620 1.2620 1.2550 1.2550 0.0070 0.56% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004951 申萬菱信價值優(yōu)利混合A 0.9969 0.9969 0.9913 0.9913 0.0056 0.56% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001786 國泰信益靈活配置混合 1.2134 1.2134 1.2066 1.2066 0.0068 0.56% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.2470 1.4970 1.2400 1.4900 0.0070 0.56% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002335 匯豐晉信大盤波動股票C 1.3706 1.3706 1.3630 1.3630 0.0076 0.56% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002834 華夏新錦繡混合C 1.0959 1.0959 1.0898 1.0898 0.0061 0.56% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 2.5060 3.4050 2.4920 3.3910 0.0140 0.56% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003353 信誠至優(yōu)靈活配置混合A 1.0825 1.0825 1.0766 1.0766 0.0059 0.55% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002334 匯豐晉信大盤波動股票A 1.3809 1.3809 1.3733 1.3733 0.0076 0.55% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002835 華夏新錦泰混合A 1.0990 1.0990 1.0930 1.0930 0.0060 0.55% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002836 華夏新錦泰混合C 1.0976 1.0976 1.0916 1.0916 0.0060 0.55% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004713 中金豐鴻靈活配置混合C 1.0527 1.0527 1.0469 1.0469 0.0058 0.55% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.2910 1.2910 1.2840 1.2840 0.0070 0.55% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004712 中金豐鴻靈活配置混合A 1.0555 1.0555 1.0497 1.0497 0.0058 0.55% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 2.5590 2.5590 2.5450 2.5450 0.0140 0.55% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002833 華夏新錦繡混合A 1.0974 1.0974 1.0914 1.0914 0.0060 0.55% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002604 華夏新起點混合A 1.1160 1.1160 1.1100 1.1100 0.0060 0.54% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003820 華夏新錦鴻混合A 1.0975 1.0975 1.0916 1.0916 0.0059 0.54% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.3070 1.3070 1.3000 1.3000 0.0070 0.54% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003944 國泰澤益靈活配置混合C 1.0599 1.0599 1.0542 1.0542 0.0057 0.54% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003942 國泰鑫益靈活配置混合C 1.0784 1.0784 1.0726 1.0726 0.0058 0.54% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.4930 1.4930 1.4850 1.4850 0.0080 0.54% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003941 國泰鑫益靈活配置混合A 1.0796 1.0796 1.0738 1.0738 0.0058 0.54% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002699 華夏新起航混合A 1.1010 1.1010 1.0951 1.0951 0.0059 0.54% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003821 華夏新錦鴻混合C 1.0964 1.0964 1.0905 1.0905 0.0059 0.54% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004385 中金新安靈活配置混合 1.1250 1.1250 1.1190 1.1190 0.0060 0.54% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002700 華夏新起航混合C 1.0992 1.0992 1.0933 1.0933 0.0059 0.54% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000613 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0731 1.7331 1.0674 1.7274 0.0057 0.53% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004768 申萬菱信價值優(yōu)享混合 1.0938 1.0938 1.0880 1.0880 0.0058 0.53% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.3736 1.3936 1.3664 1.3864 0.0072 0.53% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004714 中金豐頤靈活配置混合A 1.0539 1.0539 1.0483 1.0483 0.0056 0.53% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.3705 1.3905 1.3633 1.3833 0.0072 0.53% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003943 國泰澤益靈活配置混合A 1.0544 1.0544 1.0488 1.0488 0.0056 0.53% 2017-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值