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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年04月26日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 1.0475 1.0475 1.0207 1.0207 0.0268 2.63% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 1.0473 1.0473 1.0206 1.0206 0.0267 2.62% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.0678 1.0678 1.0407 1.0407 0.0271 2.60% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 1.0420 1.0420 1.0180 1.0180 0.0240 2.36% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.2600 2.2600 2.2110 2.2110 0.0490 2.22% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.2580 2.2580 2.2090 2.2090 0.0490 2.22% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.4980 1.4980 1.4690 1.4690 0.0290 1.97% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.8250 1.8650 1.7910 1.8310 0.0340 1.90% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.6670 0.6670 0.6550 0.6550 0.0120 1.83% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.3240 2.3240 2.2840 2.2840 0.0400 1.75% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 398061 中海消費(fèi)混合A 2.0870 2.2970 2.0520 2.2620 0.0350 1.71% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 519005 海富通股票混合 0.5980 2.5470 0.5880 2.5370 0.0100 1.70% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.7920 1.7920 1.7630 1.7630 0.0290 1.64% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 960006 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H 1.7990 1.7990 1.7700 1.7700 0.0290 1.64% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.0600 1.4100 1.0430 1.3930 0.0170 1.63% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 398021 中海能源策略混合 0.6658 0.9758 0.6555 0.9655 0.0103 1.57% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9806 1.5132 0.9655 1.4981 0.0151 1.56% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.8510 0.8510 0.8380 0.8380 0.0130 1.55% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 1.1390 1.1390 1.1220 1.1220 0.0170 1.52% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.6420 2.0620 1.6180 2.0380 0.0240 1.48% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 376510 摩根大盤(pán)藍(lán)籌股票A 1.5070 1.5070 1.4850 1.4850 0.0220 1.48% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 001975 景順長(zhǎng)城環(huán)保優(yōu)勢(shì)股票 1.3070 1.3070 1.2880 1.2880 0.0190 1.48% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.4810 2.9620 0.4740 2.9550 0.0070 1.48% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 0.9030 0.9030 0.8900 0.8900 0.0130 1.46% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.9695 1.9695 0.9557 1.9557 0.0138 1.44% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 001482 摩根新興服務(wù)股票A 0.9570 0.9570 0.9440 0.9440 0.0130 1.38% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.4960 1.4960 1.4760 1.4760 0.0200 1.36% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.9756 2.2068 0.9628 2.1940 0.0128 1.33% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 1.1767 1.1767 1.1612 1.1612 0.0155 1.33% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 003670 國(guó)聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 0.9362 0.9362 0.9239 0.9239 0.0123 1.33% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.5311 4.1625 0.5243 4.1557 0.0068 1.30% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 003145 國(guó)聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 0.8314 0.8314 0.8207 0.8207 0.0107 1.30% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0180 1.1890 1.0050 1.1760 0.0130 1.29% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 2.3708 4.4015 2.3409 4.3716 0.0299 1.28% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.9550 0.9550 0.9430 0.9430 0.0120 1.27% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 1.2790 1.2790 1.2631 1.2631 0.0159 1.26% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.6020 1.6020 1.5820 1.5820 0.0200 1.26% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2327 0.2327 0.2298 0.2298 0.0029 1.26% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 0.6490 0.6490 0.6410 0.6410 0.0080 1.25% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 1.0570 1.0570 1.0440 1.0440 0.0130 1.25% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.9800 1.0120 0.9680 1.0000 0.0120 1.24% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 001476 中銀智能制造股票A 0.7470 0.7470 0.7380 0.7380 0.0090 1.22% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8310 0.8310 0.8210 0.8210 0.0100 1.22% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 370027 摩根智選30混合A 1.6780 1.6780 1.6580 1.6580 0.0200 1.21% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 001162 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 0.9190 0.9190 0.9080 0.9080 0.0110 1.21% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 2.5510 2.5510 2.5210 2.5210 0.0300 1.19% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 001797 國(guó)新國(guó)證新利混合A 1.0170 1.0170 1.0050 1.0050 0.0120 1.19% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9320 0.9320 0.9210 0.9210 0.0110 1.19% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.3690 1.3690 1.3530 1.3530 0.0160 1.18% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.7373 1.8001 0.7287 1.7915 0.0086 1.18% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)A 0.9459 0.9459 0.9350 0.9350 0.0109 1.17% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 3.1070 3.7090 3.0710 3.6730 0.0360 1.17% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 1.9080 1.9080 1.8860 1.8860 0.0220 1.17% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 0.7870 0.7870 0.7780 0.7780 0.0090 1.16% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.4920 2.1750 1.4750 2.1580 0.0170 1.15% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 002190 農(nóng)銀新能源主題A 0.9797 0.9797 0.9686 0.9686 0.0111 1.15% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 001899 東海社會(huì)安全 0.7970 0.7970 0.7880 0.7880 0.0090 1.14% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 001985 富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0720 1.0720 1.0600 1.0600 0.0120 1.13% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.4350 1.4350 1.4190 1.4190 0.0160 1.13% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0810 5.1330 1.0689 5.1209 0.0121 1.13% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 001186 富國(guó)文體健康股票A 0.8030 0.8030 0.7940 0.7940 0.0090 1.13% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.0523 0.6813 1.0406 0.6696 0.0117 1.12% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9285 2.4415 0.9182 2.4312 0.0103 1.12% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 164401 前海開(kāi)源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0100 1.0650 0.9990 1.0540 0.0110 1.10% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4670 1.4670 1.4510 1.4510 0.0160 1.10% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 001638 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.0100 1.0100 0.9990 0.9990 0.0110 1.10% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2.2833 2.2833 2.2587 2.2587 0.0246 1.09% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2050 1.2550 1.1920 1.2420 0.0130 1.09% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9370 0.9370 0.9270 0.9270 0.0100 1.08% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.4070 1.4070 1.3920 1.3920 0.0150 1.08% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 0.9490 0.9490 0.9390 0.9390 0.0100 1.07% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.4120 1.6240 1.3970 1.6090 0.0150 1.07% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.8540 0.8540 0.8450 0.8450 0.0090 1.07% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8470 0.8470 0.8380 0.8380 0.0090 1.07% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.4240 1.4240 1.4090 1.4090 0.0150 1.06% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.4260 1.4260 1.4110 1.4110 0.0150 1.06% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 750001 安信靈活配置混合A 1.0450 1.6350 1.0340 1.6240 0.0110 1.06% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 1.8220 1.8220 1.8030 1.8030 0.0190 1.05% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8680 2.8250 0.8590 2.8160 0.0090 1.05% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 002654 上投摩根策略精選混合 0.9640 0.9640 0.9540 0.9540 0.0100 1.05% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.9310 1.9310 1.9110 1.9110 0.0200 1.05% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 001583 安信新常態(tài)股票A 1.0580 1.0580 1.0470 1.0470 0.0110 1.05% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 002340 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.1760 1.1760 1.1640 1.1640 0.0120 1.03% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.7552 0.7552 0.7475 0.7475 0.0077 1.03% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 0.8930 0.8930 0.8840 0.8840 0.0090 1.02% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票A 0.9950 0.9950 0.9850 0.9850 0.0100 1.02% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 003593 國(guó)泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.0163 1.0163 1.0060 1.0060 0.0103 1.02% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.6030 0.6030 0.5970 0.5970 0.0060 1.01% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5040 1.5040 1.4890 1.4890 0.0150 1.01% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 000524 摩根民生需求股票A 1.6060 2.0450 1.5900 2.0290 0.0160 1.01% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.4930 1.4930 1.4780 1.4780 0.0150 1.01% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.7030 5.1810 0.6960 5.1740 0.0070 1.01% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.4180 3.1310 1.4040 3.1170 0.0140 1.00% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 519170 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.7060 0.7060 0.6990 0.6990 0.0070 1.00% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 398041 中海量化策略混合 0.9050 1.4420 0.8960 1.4330 0.0090 1.00% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 100051 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A 1.4120 1.4120 1.3980 1.3980 0.0140 1.00% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9200 1.3100 0.9110 1.3010 0.0090 0.99% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.3310 1.9440 1.3180 1.9310 0.0130 0.99% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股票 1.3200 1.3200 1.3070 1.3070 0.0130 0.99% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 1.8410 1.8410 1.8230 1.8230 0.0180 0.99% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.3630 2.3630 2.3400 2.3400 0.0230 0.98% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 1.9510 2.0410 1.9320 2.0220 0.0190 0.98% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.8877 0.8877 0.8791 0.8791 0.0086 0.98% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 960018 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合H 2.3640 2.3640 2.3410 2.3410 0.0230 0.98% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.8833 0.8833 0.8748 0.8748 0.0085 0.97% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8876 3.7036 0.8791 3.6951 0.0085 0.97% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.7260 0.7260 0.7190 0.7190 0.0070 0.97% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.5650 1.5650 1.5500 1.5500 0.0150 0.97% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 0.9370 0.9370 0.9280 0.9280 0.0090 0.97% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.7870 2.0720 1.7700 2.0550 0.0170 0.96% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 000634 富國(guó)天盛靈活配置基金 1.0480 1.5070 1.0380 1.4970 0.0100 0.96% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.2080 2.2080 2.1870 2.1870 0.0210 0.96% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9450 0.9450 0.9360 0.9360 0.0090 0.96% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.4890 1.4890 1.4750 1.4750 0.0140 0.95% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.5920 1.6240 1.5770 1.6090 0.0150 0.95% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.7040 2.1390 1.6880 2.1230 0.0160 0.95% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.0408 0.7107 1.0310 0.7009 0.0098 0.95% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 000029 富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A 1.3970 1.5920 1.3840 1.5790 0.0130 0.94% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.1760 1.1760 1.1650 1.1650 0.0110 0.94% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9467 2.2886 0.9379 2.2798 0.0088 0.94% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 001060 前海開(kāi)源高端裝備制造混合A 1.0720 1.0720 1.0620 1.0620 0.0100 0.94% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5090 1.5090 1.4950 1.4950 0.0140 0.94% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.5430 4.0530 1.5288 4.0388 0.0142 0.93% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3020 1.3020 1.2900 1.2900 0.0120 0.93% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 000457 摩根核心成長(zhǎng)股票A 2.0680 2.0680 2.0490 2.0490 0.0190 0.93% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.5160 1.5160 1.5020 1.5020 0.0140 0.93% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 373020 摩根雙核平衡混合A 1.7299 2.1746 1.7139 2.1586 0.0160 0.93% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 000940 富國(guó)中小盤(pán)精選混合A 1.0900 1.0900 1.0800 1.0800 0.0100 0.93% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.7199 0.7199 0.7133 0.7133 0.0066 0.93% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.7165 0.7165 0.7100 0.7100 0.0065 0.92% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.4490 1.4490 1.4360 1.4360 0.0130 0.91% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.2868 4.1340 1.2752 4.1224 0.0116 0.91% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6234 2.2684 0.6178 2.2628 0.0056 0.91% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 000551 中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A 1.7980 1.7980 1.7820 1.7820 0.0160 0.90% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 501001 財(cái)通多策略精選混合(LOF) 1.0210 1.0210 1.0120 1.0120 0.0090 0.89% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1320 1.1320 1.1220 1.1220 0.0100 0.89% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.0671 0.6900 1.0577 0.6806 0.0094 0.89% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1340 1.7190 1.1240 1.7090 0.0100 0.89% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.3740 1.3740 1.3620 1.3620 0.0120 0.88% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0627 2.6191 1.0534 2.6098 0.0093 0.88% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 161028 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)(LOF)A 0.8050 0.8510 0.7980 0.8440 0.0070 0.88% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.8850 1.9450 1.8690 1.9290 0.0160 0.86% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0355 1.8355 1.0267 1.8267 0.0088 0.86% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1750 2.0410 1.1650 2.0310 0.0100 0.86% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.3110 1.3110 1.3000 1.3000 0.0110 0.85% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 000866 華寶制造股票 1.3000 1.3000 1.2890 1.2890 0.0110 0.85% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.1946 1.5615 1.1845 1.5514 0.0101 0.85% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8350 0.8350 0.8280 0.8280 0.0070 0.85% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 001279 中海積極增利混合 0.8260 0.8260 0.8190 0.8190 0.0070 0.85% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 110029 易方達(dá)科訊混合 1.0350 5.4074 1.0263 5.3987 0.0087 0.85% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7433 2.9028 0.7371 2.8966 0.0062 0.84% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 161225 國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.0960 1.1170 1.0870 1.1080 0.0090 0.83% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 320012 諾安主題精選混合 1.5860 1.6860 1.5730 1.6730 0.0130 0.83% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 398011 中海分紅增利混合 0.6416 2.0416 0.6363 2.0363 0.0053 0.83% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 377010 摩根阿爾法混合A 3.5645 5.4845 3.5350 5.4550 0.0295 0.83% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 690003 民生加銀精選混合 1.1120 1.1120 1.1030 1.1030 0.0090 0.82% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 003054 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票C 0.9890 0.9890 0.9810 0.9810 0.0080 0.82% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 003053 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A 0.9930 0.9930 0.9850 0.9850 0.0080 0.81% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 163818 中銀中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.3840 1.3840 1.3730 1.3730 0.0110 0.80% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 004315 前海開(kāi)源滬港深新硬件C 1.0612 1.0612 1.0528 1.0528 0.0084 0.80% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 000689 前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1340 1.1340 1.1250 1.1250 0.0090 0.80% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0212 0.7035 1.0131 0.6954 0.0081 0.80% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 001984 摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0250 1.0250 1.0170 1.0170 0.0080 0.79% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 004314 前海開(kāi)源滬港深新硬件A 1.0134 1.0134 1.0055 1.0055 0.0079 0.79% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.5475 2.0175 1.5353 2.0053 0.0122 0.79% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 0.5080 0.5080 0.5040 0.5040 0.0040 0.79% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 003581 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A 1.0380 1.0380 1.0300 1.0300 0.0080 0.78% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0781 4.7611 1.0698 4.7528 0.0083 0.78% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.0360 1.0360 1.0280 1.0280 0.0080 0.78% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 001036 嘉實(shí)企業(yè)變革股票 0.9100 0.9100 0.9030 0.9030 0.0070 0.78% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 0.9030 0.9030 0.8960 0.8960 0.0070 0.78% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 0.9110 0.9110 0.9040 0.9040 0.0070 0.77% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 000886 北信瑞豐無(wú)限互聯(lián)主題靈活配置 0.6550 0.8550 0.6500 0.8500 0.0050 0.77% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1568 0.1568 0.1556 0.1556 0.0012 0.77% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.9220 1.2820 0.9150 1.2750 0.0070 0.77% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.5790 1.8590 1.5670 1.8470 0.0120 0.77% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.0510 0.6720 1.0430 0.6640 0.0080 0.77% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9260 0.9260 0.9190 0.9190 0.0070 0.76% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9230 0.9490 0.9160 0.9420 0.0070 0.76% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2222 3.2837 1.2130 3.2745 0.0092 0.76% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 001659 富安達(dá)新動(dòng)力混合 1.0718 1.0718 1.0637 1.0637 0.0081 0.76% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.0580 2.0960 1.0500 2.0880 0.0080 0.76% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.9240 1.2840 0.9170 1.2770 0.0070 0.76% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.0794 1.0794 1.0713 1.0713 0.0081 0.76% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.6740 0.7080 0.6690 0.7030 0.0050 0.75% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 001713 華潤(rùn)元大中創(chuàng)100 0.9440 0.9440 0.9370 0.9370 0.0070 0.75% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 002107 廣發(fā)安富回報(bào)混合A 0.9500 0.9500 0.9430 0.9430 0.0070 0.74% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 001574 中?；旄募t利混合A 0.8210 0.8210 0.8150 0.8150 0.0060 0.74% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8200 0.5070 0.8140 0.5010 0.0060 0.74% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6860 0.6860 0.6810 0.6810 0.0050 0.73% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 710002 富安達(dá)策略精選混合 2.0652 2.1052 2.0503 2.0903 0.0149 0.73% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.9660 0.9660 0.9590 0.9590 0.0070 0.73% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 0.9750 0.9750 0.9680 0.9680 0.0070 0.72% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 002593 富國(guó)美麗中國(guó)混合A 1.1250 1.1250 1.1170 1.1170 0.0080 0.72% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 000136 民生加銀策略精選混合A 2.3670 2.3670 2.3500 2.3500 0.0170 0.72% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 003621 新華鑫豐混合 1.0072 1.0072 1.0000 1.0000 0.0072 0.72% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1200 0.7680 1.1120 0.7600 0.0080 0.72% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 003740 新華華盛靈活配置混合 1.0072 1.0072 1.0000 1.0000 0.0072 0.72% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 001047 光大保德信國(guó)企改革股票A 0.9760 0.9760 0.9690 0.9690 0.0070 0.72% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 001126 摩根卓越制造股票A 0.6950 0.6950 0.6900 0.6900 0.0050 0.72% 2017-04-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值