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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年11月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1038 0.1038 0.0935 0.0935 0.0103 11.02% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.7150 0.7150 0.6440 0.6440 0.0710 11.02% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 501018 南方原油A 0.9780 0.9780 0.9191 0.9191 0.0589 6.41% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 163208 諾安油氣能源 0.9690 0.9690 0.9160 0.9160 0.0530 5.79% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9840 1.0240 0.9390 0.9790 0.0450 4.79% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4690 0.4690 0.4520 0.4520 0.0170 3.76% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7900 0.8220 0.7760 0.8080 0.0140 1.80% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9480 0.9480 0.9320 0.9320 0.0160 1.72% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 210009 金鷹核心資源混合A 1.6770 1.7770 1.6520 1.7520 0.0250 1.51% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.8577 0.5199 0.8469 0.5134 0.0108 1.28% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6460 0.6460 0.6380 0.6380 0.0080 1.25% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0119 1.0119 1.0017 1.0017 0.0102 1.02% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8636 0.8636 0.8549 0.8549 0.0087 1.02% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0030 1.7170 0.9930 1.7120 0.0100 1.01% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.8585 0.8585 0.8500 0.8500 0.0085 1.00% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.2209 2.2209 2.1991 2.1991 0.0218 0.99% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 1.0290 0.6520 1.0190 0.6460 0.0100 0.98% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 450004 國富深化價值混合A 1.1050 1.5750 1.0950 1.5650 0.0100 0.91% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.4840 1.4840 1.4710 1.4710 0.0130 0.88% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.5970 1.5970 1.5830 1.5830 0.0140 0.88% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.0730 2.3330 1.0640 2.3240 0.0090 0.85% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 165510 信誠四國配置 0.7090 0.7090 0.7030 0.7030 0.0060 0.85% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000219 博時裕益混合 1.1800 1.4320 1.1700 1.4220 0.0100 0.85% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.6040 1.6040 1.5910 1.5910 0.0130 0.82% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519058 海富通雙福分級債券B 0.9680 1.3990 0.9610 1.3920 0.0070 0.73% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.1459 0.4304 1.1376 0.4272 0.0083 0.73% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2183 0.7995 1.2095 0.7938 0.0088 0.73% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 450011 國富研究精選混合A 1.4010 1.4010 1.3910 1.3910 0.0100 0.72% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 400032 東方主題精選混合 0.8374 0.8374 0.8315 0.8315 0.0059 0.71% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 0.9930 1.1430 0.9860 1.1360 0.0070 0.71% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.9867 0.9867 0.9797 0.9797 0.0070 0.71% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.8610 0.8810 0.8550 0.8750 0.0060 0.70% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 340008 興全有機增長混合 1.9847 2.8047 1.9710 2.7910 0.0137 0.70% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002173 東方大健康混合 1.0727 1.0727 1.0653 1.0653 0.0074 0.69% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.2040 1.2040 1.1960 1.1960 0.0080 0.67% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.9870 1.9870 1.9740 1.9740 0.0130 0.66% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000049 中銀標普全球資源等權重指數(shù)(QDII)A 0.9710 0.9710 0.9650 0.9650 0.0060 0.62% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.6550 0.6550 0.6510 0.6510 0.0040 0.61% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.9700 1.9700 1.9580 1.9580 0.0120 0.61% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.6380 1.9390 1.6280 1.9290 0.0100 0.61% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001125 博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.6760 0.6760 0.6720 0.6720 0.0040 0.60% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.1760 1.3990 1.1690 1.3960 0.0070 0.60% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110029 易方達科訊混合 1.2135 5.9117 1.2064 5.8917 0.0071 0.59% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 0.8862 0.5478 0.8810 0.5446 0.0052 0.59% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 2.0410 2.2210 2.0290 2.2090 0.0120 0.59% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.2580 1.2580 1.2510 1.2510 0.0070 0.56% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.8990 1.5570 0.8940 1.5540 0.0050 0.56% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001496 工銀聚焦30股票 0.9180 0.9180 0.9130 0.9130 0.0050 0.55% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0960 0.6810 1.0900 0.6780 0.0060 0.55% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000971 諾安新經(jīng)濟股票 1.1090 1.1090 1.1030 1.1030 0.0060 0.54% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8195 0.5049 0.8151 0.5023 0.0044 0.54% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160223 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 1.0057 1.0057 1.0004 1.0004 0.0053 0.53% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7570 1.4940 0.7530 1.4910 0.0040 0.53% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.7680 0.7680 0.7640 0.7640 0.0040 0.52% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 1.1740 1.1740 1.1680 1.1680 0.0060 0.51% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 1.1325 0.7567 1.1269 0.7530 0.0056 0.50% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.0140 1.0140 1.0090 1.0090 0.0050 0.50% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002663 前海開源滬港深大消費混合C 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0030 1.0030 0.9980 0.9980 0.0050 0.50% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162201 宏利成長混合 1.3890 3.5840 1.3821 3.5771 0.0069 0.50% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002662 前海開源滬港深大消費混合A 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 1.0080 1.0080 1.0030 1.0030 0.0050 0.50% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0687 1.0687 1.0635 1.0635 0.0052 0.49% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1632 0.1632 0.1624 0.1624 0.0008 0.49% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0651 1.0651 1.0599 1.0599 0.0052 0.49% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 560006 益民核心增長混合 1.4310 1.4310 1.4240 1.4240 0.0070 0.49% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.7798 0.7798 0.7761 0.7761 0.0037 0.48% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.6270 0.6270 0.6240 0.6240 0.0030 0.48% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.7774 0.7774 0.7737 0.7737 0.0037 0.48% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.4620 2.0720 1.4550 2.0650 0.0070 0.48% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001561 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)C 0.6555 0.6555 0.6524 0.6524 0.0031 0.48% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001560 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)A 0.6585 0.6585 0.6554 0.6554 0.0031 0.47% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001479 中郵風格輪動靈活配置混合 1.0640 1.1870 1.0590 1.1820 0.0050 0.47% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.4960 1.4960 1.4890 1.4890 0.0070 0.47% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000942 廣發(fā)信息技術聯(lián)接A 1.1228 1.1228 1.1178 1.1178 0.0050 0.45% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 610005 信澳紅利回報混合 1.1060 1.3060 1.1010 1.3010 0.0050 0.45% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1240 1.1240 1.1190 1.1190 0.0050 0.45% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000979 景順長城滬港深精選股票A 0.8960 0.8960 0.8920 0.8920 0.0040 0.45% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000457 摩根核心成長股票A 1.7990 1.7990 1.7910 1.7910 0.0080 0.45% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 080015 長盛中小盤精選混合 0.9220 0.9220 0.9180 0.9180 0.0040 0.44% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002974 廣發(fā)信息技術聯(lián)接C 1.1238 1.1238 1.1189 1.1189 0.0049 0.44% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.1620 1.3920 1.1570 1.3870 0.0050 0.43% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.2010 1.2010 1.1960 1.1960 0.0050 0.42% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8149 0.8149 0.8116 0.8116 0.0033 0.41% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 1.2480 1.2480 1.2430 1.2430 0.0050 0.40% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519915 富國消費主題混合A 1.2590 1.2590 1.2540 1.2540 0.0050 0.40% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.2670 1.2670 1.2620 1.2620 0.0050 0.40% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.0130 1.0130 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.0250 0.5980 1.0210 0.5960 0.0040 0.39% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0410 1.0410 1.0370 1.0370 0.0040 0.39% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 118001 易方達亞洲精選股票 0.7770 0.7770 0.7740 0.7740 0.0030 0.39% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002844 金鷹多元策略混合A 0.9969 0.9969 0.9931 0.9931 0.0038 0.38% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 590002 中郵核心成長混合A 0.7917 0.7917 0.7888 0.7888 0.0029 0.37% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000886 北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置 0.8120 1.0120 0.8090 1.0090 0.0030 0.37% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001259 德邦鑫星穩(wěn)健靈活配置混合 0.9757 0.9757 0.9722 0.9722 0.0035 0.36% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 560002 益民紅利成長混合 0.4618 1.4161 0.4602 1.4132 0.0016 0.35% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.7400 2.0170 1.7340 2.0110 0.0060 0.35% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.0470 0.6779 1.0434 0.6755 0.0036 0.35% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 1.1710 0.7560 1.1670 0.7530 0.0040 0.34% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5890 0.5890 0.5870 0.5870 0.0020 0.34% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 1.1733 0.7757 1.1693 0.7732 0.0040 0.34% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 377010 摩根阿爾法混合A 3.1831 5.1031 3.1722 5.0922 0.0109 0.34% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 481010 工銀中小盤混合 1.5360 1.5360 1.5310 1.5310 0.0050 0.33% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160626 鵬華信息A 1.2160 1.7200 1.2120 1.7180 0.0040 0.33% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.9010 0.9010 0.8980 0.8980 0.0030 0.33% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.6140 0.6140 0.6120 0.6120 0.0020 0.33% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.9045 0.9045 0.9015 0.9015 0.0030 0.33% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.6410 0.6410 0.6390 0.6390 0.0020 0.31% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519059 海富通可轉(zhuǎn)債優(yōu)選 0.9970 0.9970 0.9940 0.9940 0.0030 0.30% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050009 博時新興成長混合 0.6770 3.1100 0.6750 3.1030 0.0020 0.30% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001605 國富滬港深成長精選股票A 0.9960 0.9960 0.9930 0.9930 0.0030 0.30% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001956 國聯(lián)安科技動力 0.9890 0.9890 0.9860 0.9860 0.0030 0.30% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 165315 建信網(wǎng)金融分級 0.8683 0.8793 0.8657 0.8767 0.0026 0.30% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6660 0.6660 0.6640 0.6640 0.0020 0.30% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001983 中郵低碳配置混合 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001268 富國國家安全主題混合A 0.6960 0.6960 0.6940 0.6940 0.0020 0.29% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001713 華潤元大中創(chuàng)100 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.29% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.0250 1.0250 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 0.9873 0.9873 0.9844 0.9844 0.0029 0.29% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 168101 九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) 1.4040 1.4040 1.4000 1.4000 0.0040 0.29% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 630010 華商價值精選混合 1.7320 2.3920 1.7270 2.3870 0.0050 0.29% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000404 易方達新興成長靈活配置 2.1740 2.1740 2.1680 2.1680 0.0060 0.28% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003447 英大睿鑫C 1.0079 1.0079 1.0051 1.0051 0.0028 0.28% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9958 2.2421 0.9931 2.2394 0.0027 0.27% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1000 1.7440 1.0970 1.7420 0.0030 0.27% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1390 1.1390 1.1360 1.1360 0.0030 0.26% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001349 富國改革動力混合 0.7830 0.7830 0.7810 0.7810 0.0020 0.26% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1710 1.1710 1.1680 1.1680 0.0030 0.26% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000969 前海開源大安全混合 1.1790 1.1790 1.1760 1.1760 0.0030 0.26% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.1030 5.1030 5.0900 5.0900 0.0130 0.26% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8514 0.9414 0.8493 0.9393 0.0021 0.25% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.5800 2.3100 1.5760 2.3060 0.0040 0.25% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8030 0.8030 0.8010 0.8010 0.0020 0.25% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110002 易方達策略成長混合 3.3490 4.9220 3.3410 4.9140 0.0080 0.24% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8290 0.8290 0.8270 0.8270 0.0020 0.24% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002380 工銀香港中小盤美元 0.1653 0.1653 0.1649 0.1649 0.0004 0.24% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1781 0.1781 0.1777 0.1777 0.0004 0.23% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1781 0.1781 0.1777 0.1777 0.0004 0.23% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.7210 1.8160 1.7170 1.8120 0.0040 0.23% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.8390 6.6850 4.8280 6.6740 0.0110 0.23% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2172 0.2433 0.2167 0.2428 0.0005 0.23% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.9750 2.9110 0.9730 2.9090 0.0020 0.21% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1069 0.0000 1.1046 0.0000 0.0023 0.21% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 112002 易方達策略成長二號混合 1.0140 3.1540 1.0120 3.1520 0.0020 0.20% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.9920 0.0000 0.9900 0.0000 0.0020 0.20% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003054 嘉實文體娛樂股票C 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4960 1.6960 1.4930 1.6930 0.0030 0.20% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.0550 2.5550 2.0510 2.5510 0.0040 0.20% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 0.9876 0.9876 0.9856 0.9856 0.0020 0.20% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0330 1.0870 1.0310 1.0850 0.0020 0.19% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 1.0310 0.0000 1.0290 0.0000 0.0020 0.19% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 2.0970 2.0970 2.0930 2.0930 0.0040 0.19% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0360 1.5760 1.0340 1.5740 0.0020 0.19% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.0310 0.9350 1.0290 0.9330 0.0020 0.19% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 968003 摩根亞洲債券美元累計 10.3800 0.0000 10.3600 0.0000 0.0200 0.19% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.19% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.6060 1.6060 1.6030 1.6030 0.0030 0.19% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 968000 摩根亞洲債券人民幣累計 10.6700 0.0000 10.6500 0.0000 0.0200 0.19% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.0610 1.0610 1.0590 1.0590 0.0020 0.19% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.2265 1.2265 1.2243 1.2243 0.0022 0.18% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0920 0.7010 1.0900 0.7000 0.0020 0.18% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0141 1.0141 1.0123 1.0123 0.0018 0.18% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1380 1.1380 1.1360 1.1360 0.0020 0.18% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8429 1.9500 0.8414 1.9485 0.0015 0.18% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 260115 景順長城中小盤混合A 1.6290 1.6290 1.6260 1.6260 0.0030 0.18% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 610002 信澳精華配置混合A 1.1080 1.9880 1.1060 1.9860 0.0020 0.18% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1290 1.1290 1.1270 1.1270 0.0020 0.18% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 1.2060 1.7380 1.2040 1.7370 0.0020 0.17% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.1710 1.1710 1.1690 1.1690 0.0020 0.17% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.1670 1.1670 1.1650 1.1650 0.0020 0.17% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.8340 2.8620 1.8310 2.8590 0.0030 0.16% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519736 交銀新成長混合 1.8790 1.8790 1.8760 1.8760 0.0030 0.16% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.2880 1.2980 1.2860 1.2960 0.0020 0.16% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002982 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C 1.0175 1.0175 1.0159 1.0159 0.0016 0.16% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 1.0185 1.0185 1.0169 1.0169 0.0016 0.16% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.0114 1.0114 1.0099 1.0099 0.0015 0.15% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.9430 2.0150 1.9400 2.0120 0.0030 0.15% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 206002 鵬華精選成長混合A 1.3310 1.3310 1.3290 1.3290 0.0020 0.15% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.7150 0.7150 0.7140 0.7140 0.0010 0.14% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000199 國泰量化策略收益混合A 1.4120 1.6710 1.4100 1.6690 0.0020 0.14% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7760 0.7760 0.7750 0.7750 0.0010 0.13% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.5860 1.5860 1.5840 1.5840 0.0020 0.13% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003255 前海開源鼎裕債券C 1.0327 1.0327 1.0314 1.0314 0.0013 0.13% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161223 國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級 0.7650 0.7870 0.7640 0.7860 0.0010 0.13% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003254 前海開源鼎裕債券A 1.0335 1.0335 1.0322 1.0322 0.0013 0.13% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.9298 1.4624 0.9286 1.4612 0.0012 0.13% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 1.0740 1.7854 1.0727 1.7841 0.0013 0.12% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 168001 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) 0.8420 0.8530 0.8410 0.8520 0.0010 0.12% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161620 融通核心價值混合A 0.8120 0.8120 0.8110 0.8110 0.0010 0.12% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001612 天弘中證休閑娛樂指數(shù)C 0.7295 0.7295 0.7286 0.7286 0.0009 0.12% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8690 3.1480 0.8680 3.1460 0.0010 0.12% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070010 嘉實主題混合 1.6990 3.2620 1.6970 3.2600 0.0020 0.12% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000410 益民服務領先混合A 2.5800 2.5800 2.5770 2.5770 0.0030 0.12% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001611 天弘中證休閑娛樂指數(shù)A 0.7320 0.7320 0.7311 0.7311 0.0009 0.12% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.8710 1.8710 1.8690 1.8690 0.0020 0.11% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8790 0.8790 0.8780 0.8780 0.0010 0.11% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 1.3086 1.3086 1.3072 1.3072 0.0014 0.11% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9050 0.9260 0.9040 0.9250 0.0010 0.11% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 340007 興全社會責任混合 2.7650 2.9550 2.7620 2.9520 0.0030 0.11% 2016-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值