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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年04月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5760 0.5760 0.5560 0.5560 0.0200 3.60% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0888 0.0888 0.0858 0.0858 0.0030 3.50% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.5420 0.5420 0.5260 0.5260 0.0160 3.04% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020023 國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.7910 1.7910 1.7470 1.7470 0.0440 2.52% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7440 3.0980 0.7270 3.0300 0.0170 2.34% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 740001 長安宏觀策略混合A 1.1610 1.9810 1.1350 1.9550 0.0260 2.29% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.9790 1.9790 1.9350 1.9350 0.0440 2.27% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.8590 0.8590 0.8400 0.8400 0.0190 2.26% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 0.9520 0.9520 0.9310 0.9310 0.0210 2.26% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 210009 金鷹核心資源混合A 1.4230 1.5230 1.3920 1.4920 0.0310 2.23% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.4330 2.9050 2.3800 2.8410 0.0530 2.23% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8810 0.8810 0.8620 0.8620 0.0190 2.20% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 206002 鵬華精選成長混合A 1.2950 1.2950 1.2680 1.2680 0.0270 2.13% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000690 前海開源大海洋混合 1.1350 1.1350 1.1120 1.1120 0.0230 2.07% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519606 國泰金鑫股票A 1.1390 1.2370 1.1160 1.2120 0.0230 2.06% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 168202 中融中證白酒指數(shù)分級 1.0490 1.0490 1.0280 1.0280 0.0210 2.04% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.4080 2.4960 1.3800 2.4680 0.0280 2.03% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.0650 2.0650 2.0240 2.0240 0.0410 2.03% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8040 0.8190 0.7880 0.8030 0.0160 2.03% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.0640 2.0640 2.0230 2.0230 0.0410 2.03% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 0.9913 0.9913 0.9717 0.9717 0.0196 2.02% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 0.9906 2.2095 0.9711 2.1900 0.0195 2.01% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001222 鵬華外延成長混合 0.7250 0.7250 0.7110 0.7110 0.0140 1.97% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163208 諾安油氣能源 0.8290 0.8290 0.8130 0.8130 0.0160 1.97% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.2960 1.2960 1.2710 1.2710 0.0250 1.97% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0979 0.7217 1.0768 0.7080 0.0211 1.96% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 202003 南方績優(yōu)成長混合A 0.8390 2.7617 0.8230 2.7457 0.0160 1.94% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9354 1.4680 0.9177 1.4503 0.0177 1.93% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.2110 1.2110 1.1890 1.1890 0.0220 1.85% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001538 摩根科技前沿混合A 0.9360 0.9360 0.9190 0.9190 0.0170 1.85% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001036 嘉實(shí)企業(yè)變革股票 0.8850 0.8850 0.8690 0.8690 0.0160 1.84% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6100 4.7530 0.5990 4.7190 0.0110 1.84% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.2180 1.2180 1.1960 1.1960 0.0220 1.84% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.5670 2.0430 1.5390 2.0150 0.0280 1.82% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000577 安信價(jià)值精選股票A 1.7630 1.7630 1.7320 1.7320 0.0310 1.79% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.1940 1.1940 1.1730 1.1730 0.0210 1.79% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 0.9110 0.9110 0.8950 0.8950 0.0160 1.79% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 0.9660 0.9660 0.9490 0.9490 0.0170 1.79% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.4790 1.4790 1.4530 1.4530 0.0260 1.79% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.4330 1.4330 1.4080 1.4080 0.0250 1.78% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160605 鵬華中國50混合 1.1440 3.5140 1.1240 3.4940 0.0200 1.78% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.2050 1.2050 1.1840 1.1840 0.0210 1.77% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.2669 4.0808 1.2449 4.0219 0.0220 1.77% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.0578 0.3973 1.0395 0.3904 0.0183 1.76% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.2928 2.3728 2.2532 2.3332 0.0396 1.76% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.6370 0.6370 0.6260 0.6260 0.0110 1.76% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.5090 1.5090 1.4830 1.4830 0.0260 1.75% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.2320 1.2320 1.2110 1.2110 0.0210 1.73% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7080 0.7080 0.6960 0.6960 0.0120 1.72% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 0.9760 1.5044 0.9595 1.4879 0.0165 1.72% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.0587 2.0587 2.0240 2.0240 0.0347 1.71% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 1.6090 1.6090 1.5820 1.5820 0.0270 1.71% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.1399 1.4699 1.1208 1.4508 0.0191 1.70% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.3830 1.3830 1.3600 1.3600 0.0230 1.69% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000628 大成高鑫股票A 1.0200 1.0200 1.0030 1.0030 0.0170 1.69% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.6280 2.1730 1.6010 2.1460 0.0270 1.69% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000591 中銀健康生活混合 1.4000 1.4000 1.3770 1.3770 0.0230 1.67% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6140 0.6140 0.6040 0.6040 0.0100 1.66% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.0539 1.1039 1.0368 1.0868 0.0171 1.65% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.3352 2.3652 2.2973 2.3273 0.0379 1.65% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519698 交銀先鋒混合A 1.3409 1.7449 1.3192 1.7232 0.0217 1.64% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 1.0546 1.1046 1.0376 1.0876 0.0170 1.64% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 260108 景順長城新興成長混合A 0.8660 2.2330 0.8520 2.2190 0.0140 1.64% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.3670 4.9150 3.3130 4.8610 0.0540 1.63% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 379010 摩根中小盤混合A 1.8870 1.9270 1.8570 1.8970 0.0300 1.62% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.3760 1.2790 1.3540 1.2570 0.0220 1.62% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.0099 1.0099 0.9938 0.9938 0.0161 1.62% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.8850 0.9060 0.8710 0.8920 0.0140 1.61% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000457 摩根核心成長股票A 1.5990 1.5990 1.5740 1.5740 0.0250 1.59% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 450007 國富成長動(dòng)力混合 1.2768 1.4568 1.2569 1.4369 0.0199 1.58% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.7413 1.3351 0.7298 1.3236 0.0115 1.58% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001053 南方創(chuàng)新經(jīng)濟(jì) 0.8400 0.8400 0.8270 0.8270 0.0130 1.57% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1630 1.5270 1.1450 1.5090 0.0180 1.57% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 420005 天弘周期策略混合A 1.2270 1.5980 1.2080 1.5790 0.0190 1.57% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.4370 1.4570 1.4150 1.4350 0.0220 1.55% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.4430 1.5730 1.4210 1.5510 0.0220 1.55% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6110 2.2560 0.6018 2.2400 0.0092 1.53% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.8600 0.8600 0.8470 0.8470 0.0130 1.53% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160224 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.0618 0.7097 1.0458 0.6991 0.0160 1.53% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7016 0.7816 0.6910 0.7710 0.0106 1.53% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 0.9380 1.7580 0.9240 1.7440 0.0140 1.52% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 0.9340 0.9340 0.9200 0.9200 0.0140 1.52% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.7370 0.7370 0.7260 0.7260 0.0110 1.52% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.0090 3.1390 0.9940 3.1240 0.0150 1.51% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 450011 國富研究精選混合A 1.2740 1.2740 1.2550 1.2550 0.0190 1.51% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 0.9450 0.9450 0.9310 0.9310 0.0140 1.50% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002182 東興藍(lán)海財(cái)富混合A 0.8200 0.8200 0.8080 0.8080 0.0120 1.49% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2230 1.2230 1.2050 1.2050 0.0180 1.49% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.6820 0.6820 0.6720 0.6720 0.0100 1.49% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7603 2.4803 0.7492 2.4692 0.0111 1.48% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000688 景順長城研究精選股票A 1.1680 1.1880 1.1510 1.1710 0.0170 1.48% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001482 摩根新興服務(wù)股票A 0.8980 0.8980 0.8850 0.8850 0.0130 1.47% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 260116 景順長城核心競爭力混合A 2.0180 2.1680 1.9890 2.1390 0.0290 1.46% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020026 國泰成長優(yōu)選混合 2.1560 2.1780 2.1250 2.1470 0.0310 1.46% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.9750 0.9750 0.9610 0.9610 0.0140 1.46% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3980 1.5370 1.3780 1.5170 0.0200 1.45% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.4030 1.4030 1.3830 1.3830 0.0200 1.45% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.6120 1.9130 1.5890 1.8900 0.0230 1.45% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.7675 3.0575 0.7565 3.0465 0.0110 1.45% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.8160 1.8160 1.7900 1.7900 0.0260 1.45% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001574 中海混改紅利混合A 0.9150 0.9150 0.9020 0.9020 0.0130 1.44% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.4050 1.4050 1.3850 1.3850 0.0200 1.44% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 260115 景順長城中小盤混合A 1.4780 1.4780 1.4570 1.4570 0.0210 1.44% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.1270 1.3790 1.1110 1.3630 0.0160 1.44% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001056 北信瑞豐健康生活 0.8460 0.8460 0.8340 0.8340 0.0120 1.44% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.1240 1.1240 1.1080 1.1080 0.0160 1.44% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 1.3480 1.3480 1.3290 1.3290 0.0190 1.43% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 0.9910 0.9910 0.9770 0.9770 0.0140 1.43% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 200012 長城中小盤成長混合A 0.9950 0.9950 0.9810 0.9810 0.0140 1.43% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.4160 2.0960 1.3960 2.0760 0.0200 1.43% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 2.0740 2.0740 2.0450 2.0450 0.0290 1.42% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.8940 1.9568 0.8815 1.9443 0.0125 1.42% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161910 萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.0351 1.7465 1.0207 1.7321 0.0144 1.41% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 0.8630 0.8630 0.8510 0.8510 0.0120 1.41% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110029 易方達(dá)科訊混合 1.2400 5.9866 1.2228 5.9380 0.0172 1.41% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 0.7890 0.7890 0.7780 0.7780 0.0110 1.41% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.9340 1.1380 0.9210 1.1250 0.0130 1.41% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 960008 景順長城核心競爭力混合H 2.0180 2.0180 1.9900 1.9900 0.0280 1.41% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.8140 0.8140 0.8027 0.8027 0.0113 1.41% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000698 寶盈科技30混合 1.4460 1.4460 1.4260 1.4260 0.0200 1.40% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160127 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A 1.0840 1.5020 1.0690 1.4810 0.0150 1.40% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8710 0.8710 0.8590 0.8590 0.0120 1.40% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.5890 1.5890 1.5670 1.5670 0.0220 1.40% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 590005 中郵核心主題混合A 1.6710 1.8310 1.6480 1.8080 0.0230 1.40% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.5260 1.5260 1.5050 1.5050 0.0210 1.40% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.0190 1.0190 1.0050 1.0050 0.0140 1.39% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0980 2.0510 1.0830 2.0360 0.0150 1.39% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.2380 1.5180 1.2210 1.5010 0.0170 1.39% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000549 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票A 1.6020 1.6020 1.5800 1.5800 0.0220 1.39% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.4540 1.4540 1.4340 1.4340 0.0200 1.39% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8050 0.8190 0.7940 0.8080 0.0110 1.39% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 398011 中海分紅增利混合 0.6882 2.0882 0.6788 2.0788 0.0094 1.38% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.5160 0.5160 0.5090 0.5090 0.0070 1.38% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.8830 2.8190 0.8710 2.8070 0.0120 1.38% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 410009 華富量子生命力混合A 0.9195 0.9195 0.9070 0.9070 0.0125 1.38% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000755 富安達(dá)新興成長混合A 1.3029 1.3029 1.2852 1.2852 0.0177 1.38% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8160 0.8160 0.8050 0.8050 0.0110 1.37% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.3800 6.2260 4.3210 6.1670 0.0590 1.37% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.0390 2.2990 1.0250 2.2850 0.0140 1.37% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.4020 1.4020 1.3830 1.3830 0.0190 1.37% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.5980 0.5980 0.5900 0.5900 0.0080 1.36% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.1170 2.1150 1.1020 2.1100 0.0150 1.36% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001528 諾安先進(jìn)制造股票A 0.9720 0.9720 0.9590 0.9590 0.0130 1.36% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 213003 寶盈策略增長混合 1.0333 1.9333 1.0194 1.9194 0.0139 1.36% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.7430 0.7430 0.7330 0.7330 0.0100 1.36% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.2700 1.2950 1.2530 1.2780 0.0170 1.36% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 0.9478 0.9478 0.9352 0.9352 0.0126 1.35% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.5498 2.7715 0.5425 2.7594 0.0073 1.35% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.8230 0.8230 0.8120 0.8120 0.0110 1.35% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519736 交銀新成長混合 1.5830 1.5830 1.5620 1.5620 0.0210 1.34% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.5910 2.2210 1.5700 2.2000 0.0210 1.34% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.3780 2.8590 0.3730 2.8540 0.0050 1.34% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 0.9499 0.9499 0.9373 0.9373 0.0126 1.34% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8048 0.4960 0.7942 0.4896 0.0106 1.33% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.2220 1.2220 1.2060 1.2060 0.0160 1.33% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.5240 1.5740 1.5040 1.5540 0.0200 1.33% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001244 華泰柏瑞量化智慧混合A 0.8787 0.8787 0.8672 0.8672 0.0115 1.33% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.6819 2.6257 1.6599 2.6017 0.0220 1.33% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級 1.1356 0.7424 1.1207 0.7329 0.0149 1.33% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160632 鵬華酒A 0.7640 0.7800 0.7540 0.7700 0.0100 1.33% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.1540 1.1540 1.1390 1.1390 0.0150 1.32% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519673 銀河康樂股票A 1.2250 1.2250 1.2090 1.2090 0.0160 1.32% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5490 3.0920 1.5290 3.0720 0.0200 1.31% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001899 東海社會安全 0.7740 0.7740 0.7640 0.7640 0.0100 1.31% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001268 富國國家安全主題混合A 0.6990 0.6990 0.6900 0.6900 0.0090 1.30% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000986 太平靈活配置 0.7020 0.7020 0.6930 0.6930 0.0090 1.30% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 0.8610 1.7250 0.8500 1.7040 0.0110 1.29% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160640 鵬華新能源分級 0.8660 0.5050 0.8550 0.4980 0.0110 1.29% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2520 2.1180 1.2360 2.1020 0.0160 1.29% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.9424 3.9731 1.9177 3.9484 0.0247 1.29% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.8962 1.8962 1.8720 1.8720 0.0242 1.29% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519670 銀河行業(yè)混合A 1.3360 2.8610 1.3190 2.8440 0.0170 1.29% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 0.8924 0.5366 0.8810 0.5252 0.0114 1.29% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 180020 銀華成長先鋒混合 1.1820 1.2070 1.1670 1.1920 0.0150 1.29% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.0210 1.0210 1.0080 1.0080 0.0130 1.29% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 180031 銀華中小盤混合 2.6210 2.7010 2.5880 2.6680 0.0330 1.28% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 450010 國富策略回報(bào)混合A 1.2650 1.2650 1.2490 1.2490 0.0160 1.28% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2690 1.2690 1.2530 1.2530 0.0160 1.28% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3345 3.1916 1.3176 3.1747 0.0169 1.28% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9500 0.9500 0.9380 0.9380 0.0120 1.28% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.0250 1.0250 1.0120 1.0120 0.0130 1.28% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.8730 0.8730 0.8620 0.8620 0.0110 1.28% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.3059 1.3359 1.2894 1.3194 0.0165 1.28% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.5060 1.5060 1.4870 1.4870 0.0190 1.28% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0250 2.9650 1.0120 2.9520 0.0130 1.28% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.0280 1.0280 1.0150 1.0150 0.0130 1.28% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.8350 2.1610 1.8120 2.1380 0.0230 1.27% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.1383 2.1383 2.1115 2.1115 0.0268 1.27% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 217013 招商中小盤混合 1.3590 1.3590 1.3420 1.3420 0.0170 1.27% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 340006 興全全球視野股票 1.5674 4.3134 1.5478 4.2938 0.0196 1.27% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.1190 1.1190 1.1050 1.1050 0.0140 1.27% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9560 0.6140 0.9440 0.6070 0.0120 1.27% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 370027 摩根智選30混合A 1.4310 1.4310 1.4130 1.4130 0.0180 1.27% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.0470 1.3970 1.0340 1.3840 0.0130 1.26% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.8627 0.5229 0.8520 0.5165 0.0107 1.26% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 1.2454 1.2454 1.2299 1.2299 0.0155 1.26% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.1220 1.1220 1.1080 1.1080 0.0140 1.26% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161223 國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級 0.7260 0.7470 0.7170 0.7380 0.0090 1.26% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.9610 0.9610 0.9490 0.9490 0.0120 1.26% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.4080 3.4720 2.3780 3.4420 0.0300 1.26% 2016-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值