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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年03月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 210009 金鷹核心資源混合A 1.4980 1.5980 1.4550 1.5550 0.0430 2.96% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.4520 3.9748 0.4413 3.9494 0.0107 2.42% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.6910 1.8070 1.6510 1.7670 0.0400 2.42% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.9660 0.9660 0.9440 0.9440 0.0220 2.33% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 2.0830 2.0830 2.0380 2.0380 0.0450 2.21% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001117 中歐精選定期開放混合A 0.7930 0.7930 0.7770 0.7770 0.0160 2.06% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001890 中歐精選定期開放混合E 0.7920 0.7920 0.7760 0.7760 0.0160 2.06% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1198 0.1198 0.1174 0.1174 0.0024 2.04% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.5860 1.5860 1.5550 1.5550 0.0310 1.99% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0310 1.1510 1.0110 1.1310 0.0200 1.98% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5080 1.5080 1.4790 1.4790 0.0290 1.96% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.5060 1.5060 1.4770 1.4770 0.0290 1.96% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.0390 2.0990 2.0010 2.0610 0.0380 1.90% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163822 中銀主題策略混合A 2.0650 2.1650 2.0270 2.1270 0.0380 1.87% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 630011 華商主題精選混合 2.5620 2.6620 2.5150 2.6150 0.0470 1.87% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001384 東方新思路混合A 0.7923 0.7923 0.7780 0.7780 0.0143 1.84% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001224 中郵新思路靈活配置混合A 0.9950 0.9950 0.9770 0.9770 0.0180 1.84% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001385 東方新思路混合C 0.7894 0.7894 0.7752 0.7752 0.0142 1.83% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000800 華商未來主題混合 1.1740 1.1740 1.1530 1.1530 0.0210 1.82% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.5190 1.5190 1.4920 1.4920 0.0270 1.81% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.6750 0.6750 0.6630 0.6630 0.0120 1.81% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 400007 東方策略成長混合 2.4111 2.4111 2.3687 2.3687 0.0424 1.79% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.5170 1.5170 1.4910 1.4910 0.0260 1.74% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.4160 2.4160 2.3750 2.3750 0.0410 1.73% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.7740 0.7740 0.7610 0.7610 0.0130 1.71% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.6493 0.6493 0.6386 0.6386 0.0107 1.68% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.6476 0.6476 0.6370 0.6370 0.0106 1.66% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9960 0.9960 0.9800 0.9800 0.0160 1.63% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.4000 1.4200 1.3780 1.3980 0.0220 1.60% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0766 0.0766 0.0754 0.0754 0.0012 1.59% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.9830 1.9830 1.9520 1.9520 0.0310 1.59% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.3830 2.8640 0.3770 2.8580 0.0060 1.59% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.3561 1.4261 1.3351 1.4051 0.0210 1.57% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9410 0.9410 0.9270 0.9270 0.0140 1.51% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.4200 1.4200 1.4000 1.4000 0.0200 1.43% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001140 工銀總回報(bào)靈活配置混合A 0.9330 0.9330 0.9200 0.9200 0.0130 1.41% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.9639 3.9946 1.9367 3.9674 0.0272 1.40% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.8932 0.8932 0.8809 0.8809 0.0123 1.40% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.0190 1.2400 1.0050 1.2260 0.0140 1.39% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 410009 華富量子生命力混合A 0.9091 0.9091 0.8969 0.8969 0.0122 1.36% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001054 工銀新金融股票A 0.9010 0.9010 0.8890 0.8890 0.0120 1.35% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001985 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9940 0.9940 0.9810 0.9810 0.0130 1.33% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 2.1430 2.1430 2.1150 2.1150 0.0280 1.32% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9950 0.9950 0.9820 0.9820 0.0130 1.32% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.7270 2.0280 1.7050 2.0060 0.0220 1.29% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 400001 東方龍混合 1.2008 2.9623 1.1856 2.9471 0.0152 1.28% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.1960 1.1960 1.1810 1.1810 0.0150 1.27% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 420001 天弘精選混合A 0.6462 1.8542 0.6381 1.8461 0.0081 1.27% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000904 銀華回報(bào)定開混合 0.8830 1.2030 0.8720 1.1920 0.0110 1.26% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519644 銀河智聯(lián)混合A 0.9610 0.9610 0.9490 0.9490 0.0120 1.26% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.5230 1.5230 1.5040 1.5040 0.0190 1.26% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.7020 1.7170 1.6810 1.6960 0.0210 1.25% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8880 0.8880 0.8770 0.8770 0.0110 1.25% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.0690 1.0690 1.0560 1.0560 0.0130 1.23% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4950 0.4950 0.4890 0.4890 0.0060 1.23% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.8310 0.8310 0.8210 0.8210 0.0100 1.22% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000073 摩根成長動(dòng)力混合A 1.1770 1.1770 1.1630 1.1630 0.0140 1.20% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.4380 3.1510 1.4210 3.1340 0.0170 1.20% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.5900 0.5900 0.5830 0.5830 0.0070 1.20% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9773 1.5099 0.9660 1.4986 0.0113 1.17% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 0.6940 0.6940 0.6860 0.6860 0.0080 1.17% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000996 中銀新動(dòng)力股票A 0.9550 0.9550 0.9440 0.9440 0.0110 1.17% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.5980 5.5980 5.5330 5.5330 0.0650 1.17% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.0500 1.1810 1.0380 1.1690 0.0120 1.16% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1419 0.1429 0.1403 0.1413 0.0016 1.14% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.5210 2.6210 2.4925 2.5925 0.0285 1.14% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000940 富國中小盤精選混合A 1.1540 1.1540 1.1410 1.1410 0.0130 1.14% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 0.7798 0.7798 0.7711 0.7711 0.0087 1.13% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.3460 1.3710 1.3310 1.3560 0.0150 1.13% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.2350 2.2350 2.2100 2.2100 0.0250 1.13% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7850 2.1269 0.7762 2.1181 0.0088 1.13% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 2.0590 2.0590 2.0360 2.0360 0.0230 1.13% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.0870 1.4370 1.0750 1.4250 0.0120 1.12% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0040 1.0540 0.9930 1.0430 0.0110 1.11% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.9210 1.9210 1.9000 1.9000 0.0210 1.11% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002556 博時(shí)絲路主題股票C 0.7420 0.7420 0.7340 0.7340 0.0080 1.09% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.8670 1.8670 1.8470 1.8470 0.0200 1.08% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163818 中銀中小盤成長混合 1.3130 1.3130 1.2990 1.2990 0.0140 1.08% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7177 0.7977 0.7100 0.7900 0.0077 1.08% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.8852 2.8252 0.8758 2.8158 0.0094 1.07% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0580 1.0580 1.0470 1.0470 0.0110 1.05% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 379010 摩根中小盤混合A 1.9330 1.9730 1.9130 1.9530 0.0200 1.05% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.7670 0.4920 0.7590 0.4870 0.0080 1.05% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.4500 2.1630 1.4350 2.1480 0.0150 1.05% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 241001 華寶海外中國成長混合 1.1600 1.1600 1.1480 1.1480 0.0120 1.05% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1130 1.2330 1.1015 1.2215 0.0115 1.04% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.3790 1.3790 1.3650 1.3650 0.0140 1.03% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9320 1.7870 0.9226 1.7776 0.0094 1.02% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.0837 1.0837 1.0728 1.0728 0.0109 1.02% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 2.2790 2.5050 2.2560 2.4820 0.0230 1.02% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9000 0.9000 0.8910 0.8910 0.0090 1.01% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 470009 匯添富民營活力混合 2.8140 3.0640 2.7860 3.0360 0.0280 1.01% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001072 華安智能裝備主題股票A 0.9070 0.9070 0.8980 0.8980 0.0090 1.00% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.3090 2.6350 1.2960 2.6220 0.0130 1.00% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.7090 0.7090 0.7020 0.7020 0.0070 1.00% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.4654 2.5254 1.4510 2.5110 0.0144 0.99% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 502016 長信中證一帶一路主題指數(shù)分級(jí) 1.0230 1.0310 1.0130 1.0210 0.0100 0.99% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 1.1200 1.1200 1.1090 1.1090 0.0110 0.99% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 168201 中融一帶一路分級(jí) 1.1220 0.4670 1.1110 0.4630 0.0110 0.99% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 0.8270 0.8270 0.8190 0.8190 0.0080 0.98% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 1.0300 1.0300 1.0200 1.0200 0.0100 0.98% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.7760 1.9760 1.7590 1.9590 0.0170 0.97% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7260 0.7260 0.7190 0.7190 0.0070 0.97% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 630008 華商策略精選混合 1.3480 1.3480 1.3350 1.3350 0.0130 0.97% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 590005 中郵核心主題混合A 1.6900 1.8500 1.6740 1.8340 0.0160 0.96% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8430 0.8540 0.8350 0.8460 0.0080 0.96% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0640 1.3440 1.0540 1.3340 0.0100 0.95% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001236 博時(shí)絲路主題股票A 0.7410 0.7410 0.7340 0.7340 0.0070 0.95% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 217005 招商先鋒混合 0.8474 2.7974 0.8394 2.7894 0.0080 0.95% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9630 2.1740 0.9540 2.1650 0.0090 0.94% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0235 5.0755 1.0140 5.0660 0.0095 0.94% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 0.8610 0.8610 0.8530 0.8530 0.0080 0.94% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.1850 1.1850 1.1740 1.1740 0.0110 0.94% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000969 前海開源大安全混合 1.0700 1.0700 1.0600 1.0600 0.0100 0.94% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.7500 0.3990 0.7430 0.3920 0.0070 0.94% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161833 銀華中證一帶一路主題指數(shù)分級(jí) 1.0770 0.0000 1.0670 0.0000 0.0100 0.94% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.7600 0.7600 0.7530 0.7530 0.0070 0.93% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.7620 1.8680 0.7550 1.8610 0.0070 0.93% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 1.7610 1.7610 1.7450 1.7450 0.0160 0.92% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 1.2100 1.2100 1.1990 1.1990 0.0110 0.92% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.4357 3.9457 1.4226 3.9326 0.0131 0.92% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001267 宏利藍(lán)籌混合 0.5510 0.5510 0.5460 0.5460 0.0050 0.92% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.8790 1.8790 1.8620 1.8620 0.0170 0.91% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.7730 0.8730 0.7660 0.8660 0.0070 0.91% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 378010 摩根成長先鋒混合A 1.1733 2.0423 1.1630 2.0320 0.0103 0.89% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 960018 大成內(nèi)需增長混合H 2.1540 2.1540 2.1350 2.1350 0.0190 0.89% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 090015 大成內(nèi)需增長混合A 2.1530 2.1530 2.1340 2.1340 0.0190 0.89% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.1362 2.1362 2.1176 2.1176 0.0186 0.88% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9130 0.9130 0.9050 0.9050 0.0080 0.88% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.1073 1.1073 1.0978 1.0978 0.0095 0.87% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.8520 2.1520 1.8360 2.1360 0.0160 0.87% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000866 華寶制造股票 1.1790 1.1790 1.1690 1.1690 0.0100 0.86% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.3410 2.3410 2.3210 2.3210 0.0200 0.86% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000549 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票A 1.6400 1.6400 1.6260 1.6260 0.0140 0.86% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.7530 1.8480 1.7380 1.8330 0.0150 0.86% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.3593 2.4393 2.3392 2.4192 0.0201 0.86% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 2.0020 1.5810 1.9850 1.5680 0.0170 0.86% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 240011 華寶大盤精選混合 1.7580 2.0260 1.7430 2.0110 0.0150 0.86% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1700 1.7460 1.1600 1.7360 0.0100 0.86% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4582 3.3685 1.4458 3.3561 0.0124 0.86% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.8890 1.8890 1.8730 1.8730 0.0160 0.85% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.4350 1.4590 1.4230 1.4470 0.0120 0.84% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.0370 2.0370 2.0200 2.0200 0.0170 0.84% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 165516 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)A 2.2720 2.2720 2.2530 2.2530 0.0190 0.84% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.2937 6.7220 2.2748 6.7031 0.0189 0.83% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.6978 2.4658 1.6838 2.4518 0.0140 0.83% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 1.7080 1.7080 1.6940 1.6940 0.0140 0.83% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.2290 1.2290 1.2190 1.2190 0.0100 0.82% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 1.1100 3.0960 1.1010 3.0870 0.0090 0.82% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.8420 1.8420 1.8270 1.8270 0.0150 0.82% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.6260 3.5860 0.6210 3.5720 0.0050 0.81% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.2410 1.2610 1.2310 1.2510 0.0100 0.81% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.2440 1.4090 1.2340 1.3990 0.0100 0.81% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7622 0.7622 0.7561 0.7561 0.0061 0.81% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.7562 0.7562 0.7502 0.7502 0.0060 0.80% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.0080 1.0080 1.0000 1.0000 0.0080 0.80% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000793 工銀高端制造股票 1.0030 1.0030 0.9950 0.9950 0.0080 0.80% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 2.2680 2.2680 2.2500 2.2500 0.0180 0.80% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.0130 1.0130 1.0050 1.0050 0.0080 0.80% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7806 2.5006 0.7745 2.4945 0.0061 0.79% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.3985 2.4285 2.3798 2.4098 0.0187 0.79% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1421 3.6521 1.1331 3.6431 0.0090 0.79% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000803 工銀研究精選股票 1.2970 1.2970 1.2870 1.2870 0.0100 0.78% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.8160 1.8160 1.8020 1.8020 0.0140 0.78% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.0800 2.0800 2.0640 2.0640 0.0160 0.78% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.9040 0.9340 0.8970 0.9270 0.0070 0.78% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.6982 4.2162 1.6850 4.1981 0.0132 0.78% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.0810 2.0810 2.0650 2.0650 0.0160 0.77% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2185 3.6805 1.2092 3.6712 0.0093 0.77% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.9170 0.9990 0.9100 0.9920 0.0070 0.77% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.7840 0.0000 0.7780 0.0000 0.0060 0.77% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.9007 4.7057 2.8786 4.6836 0.0221 0.77% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.4610 1.4610 1.4500 1.4500 0.0110 0.76% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 1.5850 1.5850 1.5730 1.5730 0.0120 0.76% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001951 金鷹改革紅利混合 1.0640 1.0640 1.0560 1.0560 0.0080 0.76% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 2.1669 2.7669 2.1505 2.7505 0.0164 0.76% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 398011 中海分紅增利混合 0.7252 2.1252 0.7197 2.1197 0.0055 0.76% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.5990 2.1440 1.5870 2.1320 0.0120 0.76% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 373020 摩根雙核平衡混合A 1.5281 1.9728 1.5165 1.9612 0.0116 0.76% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1860 1.1860 1.1770 1.1770 0.0090 0.76% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.2605 1.7382 1.2511 1.7288 0.0094 0.75% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.3903 6.2063 2.3725 6.1885 0.0178 0.75% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2090 2.8520 1.2000 2.8430 0.0090 0.75% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 630010 華商價(jià)值精選混合 2.4160 2.4860 2.3980 2.4680 0.0180 0.75% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.6430 0.6430 0.6382 0.6382 0.0048 0.75% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.6349 0.6349 0.6302 0.6302 0.0047 0.75% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.4121 1.8821 1.4016 1.8716 0.0105 0.75% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合A 1.4820 1.5140 1.4710 1.5030 0.0110 0.75% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.3620 1.4620 1.3520 1.4520 0.0100 0.74% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.4613 1.4613 1.4506 1.4506 0.0107 0.74% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0850 3.0250 1.0770 3.0170 0.0080 0.74% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.6643 1.6643 1.6520 1.6520 0.0123 0.74% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001628 招商體育文化休閑股票A 0.8190 0.8190 0.8130 0.8130 0.0060 0.74% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 180031 銀華中小盤混合 2.6610 2.7410 2.6420 2.7220 0.0190 0.72% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 1.0191 1.0191 1.0118 1.0118 0.0073 0.72% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.6980 0.6980 0.6930 0.6930 0.0050 0.72% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7886 1.9936 0.7830 1.9880 0.0056 0.72% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.8380 0.8380 0.8320 0.8320 0.0060 0.72% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001736 圓信永豐優(yōu)加生活 1.1180 1.1180 1.1100 1.1100 0.0080 0.72% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.0285 1.0285 1.0212 1.0212 0.0073 0.71% 2016-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值