搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年11月13日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160641 鵬華前海萬(wàn)科REITS 102.8030 1.0280 1.0040 1.0040 101.7990 1000.00% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 505888 嘉實(shí)元和直投封閉混合 1.0933 1.0933 1.0461 1.0461 0.0472 4.51% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.0630 1.0630 1.0190 1.0190 0.0440 4.32% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 001890 中歐精選定期開(kāi)放混合E 1.0620 1.0620 1.0270 1.0270 0.0350 3.41% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 001117 中歐精選定期開(kāi)放混合A 1.0630 1.0630 1.0290 1.0290 0.0340 3.30% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 000622 華富恒財(cái)分級(jí)債券 1.0690 1.1320 1.0460 1.1090 0.0230 2.20% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 001961 博時(shí)裕榮純債債券A 1.0160 1.0160 1.0000 1.0000 0.0160 1.60% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.1060 2.2410 1.0898 2.2248 0.0162 1.49% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 000904 銀華回報(bào)定開(kāi)混合 1.0770 1.3970 1.0620 1.3820 0.0150 1.41% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 000280 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券A 1.1800 1.1890 1.1660 1.1750 0.0140 1.20% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 000281 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券C 1.1730 1.1820 1.1600 1.1690 0.0130 1.12% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0920 0.0920 0.0910 0.0910 0.0010 1.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9480 0.9480 0.9380 0.9380 0.0100 1.07% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 160633 鵬華券商A 0.7770 0.7910 0.7690 0.7830 0.0080 1.04% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1489 0.1489 0.1474 0.1474 0.0015 1.02% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.3800 1.3800 1.3670 1.3670 0.0130 0.95% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 519953 長(zhǎng)信富海純債一年定開(kāi)債C 1.0126 1.0126 1.0033 1.0033 0.0093 0.93% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.4589 0.8816 1.4455 0.8735 0.0134 0.93% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9359 0.0000 0.9275 0.0000 0.0084 0.91% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0290 0.8900 1.0200 0.8850 0.0090 0.88% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.3850 0.7900 1.3730 0.7830 0.0120 0.87% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4595 2.1478 1.4472 2.1355 0.0123 0.85% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0850 1.1350 1.0760 1.1260 0.0090 0.84% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.9760 0.9760 0.9690 0.9690 0.0070 0.72% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5850 0.5850 0.5810 0.5810 0.0040 0.69% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.1910 1.5960 1.1840 1.5890 0.0070 0.59% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 398011 中海分紅增利混合 1.0516 2.4516 1.0459 2.4459 0.0057 0.55% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 0.9780 0.9780 0.9730 0.9730 0.0050 0.51% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 001736 圓信永豐優(yōu)加生活 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1536 0.1536 0.1529 0.1529 0.0007 0.46% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)A 1.1374 1.6658 1.1322 1.6606 0.0052 0.46% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 165705 諾德雙翼債券(LOF) 0.9750 1.2010 0.9710 1.1970 0.0040 0.41% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 000610 新華阿里一號(hào)保本混合 1.0070 1.5750 1.0030 1.5690 0.0040 0.40% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.8986 0.8986 0.8952 0.8952 0.0034 0.38% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.8973 0.8973 0.8939 0.8939 0.0034 0.38% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.4320 1.8670 1.4270 1.8620 0.0050 0.35% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.3350 0.8403 1.3312 0.8379 0.0038 0.29% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 161028 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)(LOF)A 1.0630 1.0630 1.0600 1.0600 0.0030 0.28% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 000014 華夏聚利債券A 1.1340 1.1340 1.1310 1.1310 0.0030 0.27% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 206008 鵬華豐盛債券B 1.1490 1.3050 1.1460 1.3020 0.0030 0.26% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 2.1030 2.1030 2.0980 2.0980 0.0050 0.24% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.8871 0.8871 0.8850 0.8850 0.0021 0.24% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 162712 廣發(fā)聚利債券(LOF)A 1.4600 1.5930 1.4570 1.5900 0.0030 0.21% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.0680 1.0680 1.0660 1.0660 0.0020 0.19% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0710 1.4410 1.0690 1.4390 0.0020 0.19% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 001003 華夏債券C 1.0800 1.8000 1.0780 1.7980 0.0020 0.19% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 000563 南方通利債券A 1.0350 1.1880 1.0330 1.1860 0.0020 0.19% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 001001 華夏債券A/B 1.0880 1.8380 1.0860 1.8360 0.0020 0.18% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.1930 1.3530 1.1910 1.3510 0.0020 0.17% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 100072 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開(kāi)債A/B 1.2510 1.2810 1.2490 1.2790 0.0020 0.16% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.4070 1.4160 1.4050 1.4140 0.0020 0.14% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.3920 1.4000 1.3900 1.3980 0.0020 0.14% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 000914 中加純債債券 1.0224 1.0480 1.0213 1.0469 0.0011 0.11% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 000632 中銀聚利半年定開(kāi)債 1.0200 1.0690 1.0190 1.0680 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 160131 南方聚利1年定開(kāi)債A 1.0250 1.2050 1.0240 1.2040 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 001357 泓德泓富混合A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 000501 華富恒富18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0030 1.0780 1.0020 1.0770 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.9720 0.9720 0.9710 0.9710 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 485007 工銀添利債券B 1.2984 1.6924 1.2971 1.6911 0.0013 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 001848 國(guó)壽安保尊盈一年債券C 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 001200 創(chuàng)金合信聚利債券C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 001247 華泰柏瑞新利混合A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 001399 安信鑫安得利混合A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 000317 中?；堇旨?jí)債券A 1.0200 1.0920 1.0190 1.0910 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 000998 南方雙元C 1.0320 1.0400 1.0310 1.0390 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 001429 博時(shí)新財(cái)富混合A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 001369 興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財(cái)債券 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 001847 國(guó)壽安保尊盈一年債券A 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 0.9640 0.9640 0.9630 0.9630 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 001299 興業(yè)添利債券 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 001430 中郵樂(lè)享收益靈活配置混合A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0400 1.1750 1.0390 1.1740 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0330 1.1680 1.0320 1.1670 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 485107 工銀添利債券A 1.2999 1.7289 1.2986 1.7276 0.0013 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 000814 鑫元合享純債C 1.0040 1.0610 1.0030 1.0600 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0380 1.1690 1.0370 1.1680 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 001202 東方紅領(lǐng)先精選混合A 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 001199 創(chuàng)金合信聚利債券A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 000890 上投摩根純債添利債券C 1.0120 1.0280 1.0110 1.0270 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 000564 南方通利債券C 1.0360 1.1900 1.0350 1.1890 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 001376 泓德泓富混合C 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 001408 建信鑫豐回報(bào)靈活配置混合A 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 001512 易方達(dá)中債3-5年期國(guó)債指數(shù) 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 001578 博時(shí)裕瑞純債債券 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 001751 華商信用增強(qiáng)債券A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 000202 富國(guó)目標(biāo)收益兩年期純債債券 1.0340 1.1970 1.0330 1.1960 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 020029 國(guó)泰創(chuàng)利債券 1.0300 1.0600 1.0290 1.0590 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 519725 交銀雙輪動(dòng)債券C 1.0370 1.1540 1.0360 1.1530 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 000910 鑫元合豐純債C 1.0220 1.0500 1.0210 1.0490 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 001873 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 000775 天弘瑞利分級(jí)債券A 1.0180 1.0430 1.0170 1.0430 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 519641 銀河鴻利混合C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 020035 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接A 0.9760 0.9760 0.9750 0.9750 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 000388 泰達(dá)宏利瑞利債券B 1.0000 1.2470 0.9990 1.2460 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 000752 博時(shí)優(yōu)勢(shì)收益信用債 1.0440 1.1070 1.0430 1.1060 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 161828 銀華永益分級(jí)債券A 1.0210 0.0000 1.0200 0.0000 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 000394 融通通源短融債券A 1.0420 1.1260 1.0410 1.1250 0.0010 0.10% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 000015 華夏純債債券A 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 000016 華夏純債債券C 1.1360 1.1360 1.1350 1.1350 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0800 1.2100 1.0790 1.2090 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 000395 匯添富安心中國(guó)債券A 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 1.1400 1.1700 1.1390 1.1690 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0830 1.1880 1.0820 1.1870 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 110037 易方達(dá)純債債券A 1.1000 1.2060 1.0990 1.2050 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.1040 1.2690 1.1030 1.2680 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 1.0580 1.1960 1.0570 1.1950 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.1000 1.6300 1.0990 1.6290 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.1330 1.2930 1.1320 1.2920 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 000562 南方啟元債券C 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 160129 南方金利定開(kāi)債券C 1.0600 1.2730 1.0590 1.2720 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 202108 南方潤(rùn)元純債債券A/B 1.1550 1.1850 1.1540 1.1840 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 000396 匯添富安心中國(guó)債券C 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 000147 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A 1.1040 1.1740 1.1030 1.1730 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0890 1.1920 1.0880 1.1910 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 001289 銀華匯利靈活配置混合A 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 000319 宏利淘利債券A 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.1240 1.3030 1.1230 1.3020 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 000776 天弘瑞利分級(jí)債券B 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 160128 南方金利定開(kāi)債券A 1.0620 1.2850 1.0610 1.2840 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 000205 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A 1.1080 1.2230 1.1070 1.2220 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 000206 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C 1.1060 1.2170 1.1050 1.2160 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 001205 建信穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.1370 1.1370 1.1360 1.1360 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 000561 南方啟元債券A 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 1.1395 1.1395 1.1385 1.1385 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 1.1455 1.1455 1.1445 1.1445 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.0840 1.2180 1.0830 1.2170 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.1020 1.2070 1.1010 1.2060 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 165517 中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.1420 1.2720 1.1410 1.2710 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0560 1.1880 1.0550 1.1870 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 270048 廣發(fā)純債債券A 1.1870 1.2520 1.1860 1.2510 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.2020 1.3520 1.2010 1.3510 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.1617 1.1617 1.1608 1.1608 0.0009 0.08% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 020033 國(guó)泰民安增利債券A 1.1980 1.3390 1.1970 1.3380 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 160514 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)C 1.2340 1.3340 1.2330 1.3330 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 253070 國(guó)聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.1830 1.1830 1.1820 1.1820 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 163211 諾安純債定開(kāi)債C 1.2620 1.2620 1.2610 1.2610 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 000768 長(zhǎng)城久盈純債債券 1.2320 1.2320 1.2310 1.2310 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 001353 廣發(fā)聚康混合A 1.2590 1.2590 1.2580 1.2580 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 000306 天弘弘利債券A 1.2470 1.2470 1.2460 1.2460 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.1810 1.3310 1.1800 1.3300 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 270049 廣發(fā)純債債券C 1.1840 1.2480 1.1830 1.2470 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 000152 大成景旭純債債券A 1.2230 1.2230 1.2220 1.2220 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.2440 1.2440 1.2430 1.2430 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 161603 融通債券A/B 1.1990 1.7530 1.1980 1.7520 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 161693 融通債券C 1.1890 1.7360 1.1880 1.7350 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 000208 建信雙債增強(qiáng)債券C 1.2250 1.2350 1.2240 1.2340 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 100073 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開(kāi)債C 1.2280 1.2580 1.2270 1.2570 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 000221 匯添富年年利定期開(kāi)放債券A 1.1790 1.1790 1.1780 1.1780 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 000427 大成信用增利一年債券C 1.2000 1.2000 1.1990 1.1990 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 163210 諾安純債定開(kāi)債A 1.2750 1.2750 1.2740 1.2740 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 000252 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A 1.2240 1.2240 1.2230 1.2230 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 000253 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C 1.2120 1.2120 1.2110 1.2110 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.2300 1.2300 1.2290 1.2290 0.0010 0.08% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.3930 1.4680 1.3920 1.4670 0.0010 0.07% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.3898 1.4508 1.3888 1.4498 0.0010 0.07% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 371020 摩根純債債券A 1.3530 1.3530 1.3520 1.3520 0.0010 0.07% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.1546 1.1546 1.1538 1.1538 0.0008 0.07% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 150160 融通通福分級(jí)債B 1.4840 1.4840 1.4830 1.4830 0.0010 0.07% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.4142 1.5282 1.4132 1.5272 0.0010 0.07% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1731 0.1731 0.1730 0.1730 0.0001 0.06% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.1658 1.1958 1.1651 1.1951 0.0007 0.06% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 070005 嘉實(shí)債券A 1.5800 2.1050 1.5790 2.1040 0.0010 0.06% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9975 1.3005 0.9969 1.2999 0.0006 0.06% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 531008 建信穩(wěn)定增利債券A 1.5940 1.5940 1.5930 1.5930 0.0010 0.06% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 519188 萬(wàn)家信用恒利債券A 1.2135 1.2135 1.2128 1.2128 0.0007 0.06% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.1461 1.1761 1.1454 1.1754 0.0007 0.06% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 519682 交銀增利債券C 1.0293 1.5373 1.0288 1.5368 0.0005 0.05% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 519680 交銀增利債券A/B 1.0313 1.5733 1.0308 1.5728 0.0005 0.05% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.3046 1.3046 1.3039 1.3039 0.0007 0.05% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9978 1.2748 0.9973 1.2743 0.0005 0.05% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.1410 1.2235 1.1404 1.2229 0.0006 0.05% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 519189 萬(wàn)家信用恒利債券C 1.1949 1.1949 1.1943 1.1943 0.0006 0.05% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 001367 德邦新添利債券A 1.0165 1.0165 1.0160 1.0160 0.0005 0.05% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 217003 招商安泰債券A 1.1799 1.8914 1.1793 1.8908 0.0006 0.05% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 217203 招商安泰債券B 1.2081 1.8516 1.2075 1.8510 0.0006 0.05% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 000087 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接A 1.0698 1.0698 1.0694 1.0694 0.0004 0.04% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 001889 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)E 1.0551 1.3701 1.0547 1.3697 0.0004 0.04% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0558 1.3708 1.0554 1.3704 0.0004 0.04% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.1451 1.1451 1.1448 1.1448 0.0003 0.03% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.1375 1.1375 1.1372 1.1372 0.0003 0.03% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1959 1.6086 1.1955 1.6082 0.0004 0.03% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 519666 銀河銀信債券B 1.0899 1.5379 1.0896 1.5376 0.0003 0.03% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 420002 天弘永利債券A 1.0997 1.4407 1.0994 1.4404 0.0003 0.03% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 519667 銀河銀信債券A 1.0910 1.5710 1.0907 1.5707 0.0003 0.03% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0599 1.2129 1.0596 1.2126 0.0003 0.03% 2015-11-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值