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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年08月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 0.6299 2.5872 0.5605 2.5178 0.0694 12.38% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.7080 2.4770 0.6460 2.4150 0.0620 9.60% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.1280 2.8166 1.0362 2.7248 0.0918 8.86% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 1.0670 1.0670 0.9860 0.9860 0.0810 8.22% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.9090 1.9090 1.7810 1.7810 0.1280 7.19% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.8900 2.1910 1.7640 2.0650 0.1260 7.14% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.4030 1.4030 1.3100 1.3100 0.0930 7.10% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9540 1.3540 0.8910 1.2910 0.0630 7.07% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160630 鵬華國防A 1.0320 1.5550 0.9640 1.4870 0.0680 7.05% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9520 1.3420 0.8900 1.2800 0.0620 6.97% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.8641 0.8641 0.8082 0.8082 0.0559 6.92% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8318 1.9549 0.7782 1.9013 0.0536 6.89% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.7690 1.7890 1.6550 1.6750 0.1140 6.89% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 630011 華商主題精選混合 3.2760 3.3760 3.0660 3.1660 0.2100 6.85% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9478 0.9478 0.8873 0.8873 0.0605 6.82% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8660 0.8660 0.8110 0.8110 0.0550 6.78% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.4380 1.9080 1.3470 1.8170 0.0910 6.76% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1610 0.6880 1.0880 0.6440 0.0730 6.71% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 2.0449 2.0449 1.9163 1.9163 0.1286 6.71% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 450011 國富研究精選混合A 1.6860 1.6860 1.5800 1.5800 0.1060 6.71% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000173 匯添富美麗30混合A 2.3280 2.3280 2.1820 2.1820 0.1460 6.69% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 2.3530 2.3530 2.2060 2.2060 0.1470 6.66% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519698 交銀先鋒混合A 1.8417 1.9457 1.7269 1.8309 0.1148 6.65% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.4256 2.1032 1.3368 2.0144 0.0888 6.64% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 1.2730 1.2730 1.1940 1.1940 0.0790 6.62% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.5470 2.5470 2.3890 2.3890 0.1580 6.61% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.8240 0.8240 0.7730 0.7730 0.0510 6.60% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 2.2670 2.2670 2.1270 2.1270 0.1400 6.58% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8984 2.6184 0.8429 2.5629 0.0555 6.58% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.2530 1.2730 1.1758 1.1958 0.0772 6.57% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.1210 1.1210 1.0520 1.0520 0.0690 6.56% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001239 長盛國企改革混合 0.7330 0.7330 0.6880 0.6880 0.0450 6.54% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000800 華商未來主題混合 1.5190 1.5190 1.4260 1.4260 0.0930 6.52% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 260111 景順長城公司治理混合 1.5860 1.9340 1.4890 1.8370 0.0970 6.51% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.7200 1.7200 1.6150 1.6150 0.1050 6.50% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6080 0.6080 0.5710 0.5710 0.0370 6.48% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.8950 1.8950 1.7800 1.7800 0.1150 6.46% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0990 0.0990 0.0930 0.0930 0.0060 6.45% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 200010 長城雙動力混合A 2.1220 2.2270 1.9937 2.0987 0.1283 6.44% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7280 0.7280 0.6840 0.6840 0.0440 6.43% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.0232 1.0232 0.9616 0.9616 0.0616 6.41% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 1.0470 2.7280 0.9840 2.6250 0.0630 6.40% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.6970 1.6970 1.5950 1.5950 0.1020 6.40% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 1.1410 0.7320 1.0730 0.6880 0.0680 6.34% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001154 北信瑞豐平安中國 1.1740 1.1740 1.1040 1.1040 0.0700 6.34% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.1260 0.7640 1.0590 0.6970 0.0670 6.33% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 2.4120 2.4120 2.2690 2.2690 0.1430 6.30% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110029 易方達(dá)科訊混合 1.7281 7.1113 1.6259 6.8226 0.1022 6.29% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 210009 金鷹核心資源混合A 1.6240 1.7240 1.5280 1.6280 0.0960 6.28% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.7890 1.6630 1.6840 1.5650 0.1050 6.24% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.3800 1.3800 1.2990 1.2990 0.0810 6.24% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.1820 2.9870 2.0540 2.8590 0.1280 6.23% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 580002 東吳雙動力混合A 1.6671 2.4071 1.5695 2.3095 0.0976 6.22% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 320007 諾安成長混合 1.4030 1.8480 1.3210 1.7660 0.0820 6.21% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.6542 2.0792 1.5577 1.9827 0.0965 6.20% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0960 2.1640 1.0320 2.1000 0.0640 6.20% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.5970 1.5970 1.5040 1.5040 0.0930 6.18% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.4290 1.4530 1.3460 1.3690 0.0830 6.17% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.5521 4.5634 1.4620 4.4733 0.0901 6.16% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7955 0.8755 0.7494 0.8294 0.0461 6.15% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.3451 6.1501 4.0935 5.8985 0.2516 6.15% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.7350 2.0840 1.6350 1.9840 0.1000 6.12% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.8060 1.8060 1.7020 1.7020 0.1040 6.11% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.0240 1.0240 0.9650 0.9650 0.0590 6.11% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.9166 1.9566 1.8064 1.8464 0.1102 6.10% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.8100 1.8800 1.7060 1.7760 0.1040 6.10% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.2170 1.2170 1.1470 1.1470 0.0700 6.10% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 168201 中融一帶一路分級 1.0990 0.7000 1.0360 0.6370 0.0630 6.08% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.6930 1.6930 1.5960 1.5960 0.0970 6.08% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001600 天弘中證高端裝備制造C 1.2652 1.2652 1.1933 1.1933 0.0719 6.03% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 2.2900 2.3350 2.1600 2.2050 0.1300 6.02% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001599 天弘中證高端裝備制造A 1.2657 1.2657 1.1938 1.1938 0.0719 6.02% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 610002 信澳精華配置混合A 1.6770 2.0970 1.5820 2.0020 0.0950 6.01% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.8992 3.4607 1.7915 3.3530 0.1077 6.01% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 202009 南方盛元紅利混合 1.4480 1.5660 1.3660 1.4840 0.0820 6.00% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000698 寶盈科技30混合 1.8190 1.8190 1.7160 1.7160 0.1030 6.00% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.0100 3.0910 0.9530 3.0340 0.0570 5.98% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 213003 寶盈策略增長混合 1.7503 2.3303 1.6519 2.2319 0.0984 5.96% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 1.2440 1.2440 1.1740 1.1740 0.0700 5.96% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.9944 0.9944 0.9386 0.9386 0.0558 5.95% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519918 華夏興和混合A 1.7460 4.0490 1.6480 3.9580 0.0980 5.95% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519996 長信銀利精選股票 0.9616 2.8816 0.9076 2.8276 0.0540 5.95% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 398011 中海分紅增利混合 0.9778 2.3778 0.9229 2.3229 0.0549 5.95% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519997 長信銀利精選混合A 0.9616 2.8816 0.9076 2.8276 0.0540 5.95% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0947 3.6197 1.0333 3.5583 0.0614 5.94% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 620002 金元順安成長動力混合 1.3950 1.6150 1.3170 1.5370 0.0780 5.92% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.5240 1.8040 1.4390 1.7190 0.0850 5.91% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.6850 1.6850 1.5910 1.5910 0.0940 5.91% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.4416 2.4416 2.3054 2.3054 0.1362 5.91% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000978 景順長城量化精選股票A 1.3450 1.3450 1.2700 1.2700 0.0750 5.91% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.8626 1.9976 1.7589 1.8939 0.1037 5.90% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.8810 0.8810 0.8320 0.8320 0.0490 5.89% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9720 0.9720 0.9180 0.9180 0.0540 5.88% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070021 嘉實(shí)主題新動力混合 1.7130 1.7130 1.6180 1.6180 0.0950 5.87% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 2.1100 2.1100 1.9930 1.9930 0.1170 5.87% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.9700 1.9700 1.8610 1.8610 0.1090 5.86% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.2120 1.3220 1.1450 1.2550 0.0670 5.85% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7420 0.7420 0.7010 0.7010 0.0410 5.85% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040020 華安升級主題混合A 1.4830 1.4830 1.4010 1.4010 0.0820 5.85% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000925 匯添富外延增長股票A 1.3600 1.3600 1.2850 1.2850 0.0750 5.84% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.2170 1.3270 1.1500 1.2600 0.0670 5.83% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 260108 景順長城新興成長混合A 1.0550 2.4150 0.9970 2.3570 0.0580 5.82% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.4152 1.4852 1.3375 1.4075 0.0777 5.81% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2389 0.8196 1.1709 0.7746 0.0680 5.81% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.6200 2.3080 1.5310 2.2190 0.0890 5.81% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160605 鵬華中國50混合 1.6050 3.9750 1.5170 3.8870 0.0880 5.80% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001126 摩根卓越制造股票A 0.8020 0.8020 0.7580 0.7580 0.0440 5.80% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 350008 天治新消費(fèi)混合 2.0850 2.0850 1.9710 1.9710 0.1140 5.78% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.6490 1.6960 1.5590 1.6060 0.0900 5.77% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9530 0.9530 0.9010 0.9010 0.0520 5.77% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519018 匯添富均衡增長混合 1.1347 3.7318 1.0729 3.5713 0.0618 5.76% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.7160 0.7160 0.6770 0.6770 0.0390 5.76% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.2110 0.7180 1.1450 0.6520 0.0660 5.76% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 770001 德邦優(yōu)化A 1.1356 1.9356 1.0739 1.8739 0.0617 5.75% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.9580 2.8949 0.9059 2.7932 0.0521 5.75% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.9010 0.9010 0.8520 0.8520 0.0490 5.75% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.8701 0.8701 0.8228 0.8228 0.0473 5.75% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.9140 4.7190 1.8100 4.6150 0.1040 5.75% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001236 博時(shí)絲路主題股票A 0.7910 0.7910 0.7480 0.7480 0.0430 5.75% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.7190 0.7190 0.6800 0.6800 0.0390 5.74% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8100 0.8100 0.7660 0.7660 0.0440 5.74% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.8707 0.8707 0.8234 0.8234 0.0473 5.74% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.7710 1.7710 1.6750 1.6750 0.0960 5.73% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 410003 華富成長趨勢混合A 1.1523 1.4423 1.0899 1.3799 0.0624 5.73% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9430 1.5120 0.8920 1.4610 0.0510 5.72% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.8500 0.8500 0.8040 0.8040 0.0460 5.72% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 2.1244 3.1070 2.0097 2.9822 0.1147 5.71% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070010 嘉實(shí)主題混合 1.8540 3.3870 1.7540 3.2870 0.1000 5.70% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.7450 2.7450 2.5970 2.5970 0.1480 5.70% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160136 南方中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 1.2249 0.8184 1.1588 0.7743 0.0661 5.70% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110013 易方達(dá)科翔混合 2.3230 6.9560 2.1980 6.7890 0.1250 5.69% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.3190 1.3190 1.2480 1.2480 0.0710 5.69% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7620 0.7620 0.7210 0.7210 0.0410 5.69% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.8390 0.8390 0.7940 0.7940 0.0450 5.67% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.8450 1.9170 1.7460 1.8180 0.0990 5.67% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.7840 1.8550 0.7420 1.8130 0.0420 5.66% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 481017 工銀量化策略混合A 2.1130 2.1130 2.0000 2.0000 0.1130 5.65% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.5550 1.5860 1.4720 1.5030 0.0830 5.64% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 2.0050 2.0050 1.8980 1.8980 0.1070 5.64% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.8730 2.2790 1.7730 2.1790 0.1000 5.64% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519665 銀河美麗混合C 1.7790 1.7790 1.6840 1.6840 0.0950 5.64% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.2752 2.8052 1.2071 2.7371 0.0681 5.64% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.3330 0.8060 1.2620 0.7660 0.0710 5.63% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000551 中信保誠幸福消費(fèi)混合A 1.8980 1.8980 1.7970 1.7970 0.1010 5.62% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160626 鵬華信息A 0.8080 1.8590 0.7650 1.8160 0.0430 5.62% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001349 富國改革動力混合 0.8840 0.8840 0.8370 0.8370 0.0470 5.62% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.5820 1.5820 1.4980 1.4980 0.0840 5.61% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001255 長城改革紅利混合A 0.8090 0.8090 0.7660 0.7660 0.0430 5.61% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.9583 0.9583 0.9075 0.9075 0.0508 5.60% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 2.3326 2.5826 2.2090 2.4590 0.1236 5.60% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1360 3.7380 1.0760 3.6060 0.0600 5.58% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 481010 工銀中小盤混合 1.7210 1.7210 1.6300 1.6300 0.0910 5.58% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.2330 2.2330 2.1150 2.1150 0.1180 5.58% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160620 鵬華資源A 1.3430 0.9050 1.2720 0.8590 0.0710 5.58% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160813 長盛同盛成長優(yōu)選(LOF) 1.1550 3.6830 1.0940 3.6070 0.0610 5.58% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.5950 2.5950 2.4580 2.4580 0.1370 5.57% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 420005 天弘周期策略混合A 1.5940 1.9650 1.5100 1.8810 0.0840 5.56% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 470098 匯添富逆向投資混合A 2.2440 2.3940 2.1260 2.2760 0.1180 5.55% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519664 銀河美麗混合A 1.8060 1.8060 1.7110 1.7110 0.0950 5.55% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000547 建信健康民生混合A 1.9600 1.9600 1.8570 1.8570 0.1030 5.55% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001560 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)A 0.8472 0.8472 0.8027 0.8027 0.0445 5.54% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.8580 0.8580 0.8130 0.8130 0.0450 5.54% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 2.6186 4.6566 2.4812 4.5192 0.1374 5.54% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001561 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)C 0.8467 0.8467 0.8023 0.8023 0.0444 5.53% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.0067 2.3267 1.9016 2.2216 0.1051 5.53% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8588 0.8588 0.8138 0.8138 0.0450 5.53% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.6400 1.7800 1.5540 1.6940 0.0860 5.53% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.3842 1.4042 1.3118 1.3318 0.0724 5.52% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000688 景順長城研究精選股票A 1.4720 1.4920 1.3950 1.4150 0.0770 5.52% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 217013 招商中小盤混合 1.6810 1.6810 1.5930 1.5930 0.0880 5.52% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.2050 0.8020 1.1420 0.7390 0.0630 5.52% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.8410 0.8410 0.7970 0.7970 0.0440 5.52% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.3054 4.3061 2.1847 4.1854 0.1207 5.52% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001243 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100I 0.8179 0.8179 0.7752 0.7752 0.0427 5.51% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 1.1110 1.6750 1.0530 1.6410 0.0580 5.51% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 4.5001 6.8161 4.2649 6.5809 0.2352 5.51% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001242 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.8178 0.8178 0.7751 0.7751 0.0427 5.51% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 1.2080 1.2080 1.1450 1.1450 0.0630 5.50% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161026 富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.8260 1.4090 0.7830 1.3660 0.0430 5.49% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.1003 0.6249 1.0430 0.5676 0.0573 5.49% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 0.8840 0.8840 0.8380 0.8380 0.0460 5.49% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000549 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票A 1.8460 1.8460 1.7500 1.7500 0.0960 5.49% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.6740 1.6740 1.5870 1.5870 0.0870 5.48% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000803 工銀研究精選股票 1.5590 1.5590 1.4780 1.4780 0.0810 5.48% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 290011 泰信中小盤精選混合 2.1790 2.3040 2.0660 2.1910 0.1130 5.47% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160224 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.9601 0.9601 0.9103 0.9103 0.0498 5.47% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000993 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 1.0220 1.0220 0.9690 0.9690 0.0530 5.47% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040016 華安行業(yè)輪動混合 1.9307 1.9307 1.8305 1.8305 0.1002 5.47% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 1.0800 1.3000 1.0240 1.2440 0.0560 5.47% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.0790 1.0790 1.0230 1.0230 0.0560 5.47% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.4880 3.4740 1.4110 3.3970 0.0770 5.46% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級 1.0040 1.2920 0.9520 1.2520 0.0520 5.46% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 2.5446 3.1446 2.4129 3.0129 0.1317 5.46% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.7210 1.7210 1.6320 1.6320 0.0890 5.45% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 1.1600 1.5200 1.1000 1.4600 0.0600 5.45% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 1.0080 1.0080 0.9560 0.9560 0.0520 5.44% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.8748 0.8748 0.8297 0.8297 0.0451 5.44% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.1620 1.5220 1.1020 1.4620 0.0600 5.44% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 502006 易方達(dá)中證國企改革(LOF)A 0.7726 0.7726 0.7328 0.7328 0.0398 5.43% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.2820 1.2820 1.2160 1.2160 0.0660 5.43% 2015-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值