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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年07月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000520 上銀新興價值成長混合 1.0520 1.4570 0.9850 1.3900 0.0670 6.80% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001349 富國改革動力混合 0.8270 0.8270 0.7780 0.7780 0.0490 6.30% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519099 新華靈活主題混合 1.5890 2.0700 1.4950 1.9760 0.0940 6.29% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.1760 0.7470 1.1080 0.7040 0.0680 6.14% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 0.5584 0.0000 0.5268 0.0000 0.0316 6.00% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 1.0550 1.6420 0.9980 1.6080 0.0570 5.71% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 398041 中海量化策略混合 0.8350 1.3720 0.7920 1.3290 0.0430 5.43% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 590005 中郵核心主題混合A 1.9660 2.1260 1.8650 2.0250 0.1010 5.42% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.7270 4.5320 1.6410 4.4460 0.0860 5.24% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 740001 長安宏觀策略混合A 1.2580 2.0780 1.1980 2.0180 0.0600 5.01% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 470009 匯添富民營活力混合 3.0160 3.2660 2.8770 3.1270 0.1390 4.83% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001179 德邦大健康靈活配置混合A 0.8827 0.8827 0.8421 0.8421 0.0406 4.82% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240011 華寶大盤精選混合 2.0858 2.1658 1.9901 2.0701 0.0957 4.81% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.4820 1.4820 1.4140 1.4140 0.0680 4.81% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.4180 1.4180 1.3540 1.3540 0.0640 4.73% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070013 嘉實研究精選混合 2.9360 3.5890 2.8070 3.4600 0.1290 4.60% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.9930 3.0740 0.9500 3.0310 0.0430 4.53% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.7870 0.7870 0.7530 0.7530 0.0340 4.52% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1758 1.8522 1.1256 1.8020 0.0502 4.46% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.5920 2.3610 0.5670 2.3360 0.0250 4.41% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.5530 1.5530 1.4880 1.4880 0.0650 4.37% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.6850 1.8650 1.6150 1.7950 0.0700 4.33% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001154 北信瑞豐平安中國 1.0160 1.0160 0.9740 0.9740 0.0420 4.31% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1412 0.0000 1.0943 0.0000 0.0469 4.29% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 320022 諾安研究精選股票 0.8550 1.4850 0.8200 1.4250 0.0350 4.27% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.9600 1.9600 1.8800 1.8800 0.0800 4.26% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001127 中銀宏觀策略混合A 0.7610 0.7610 0.7300 0.7300 0.0310 4.25% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.4090 2.1590 1.3520 2.1020 0.0570 4.22% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519068 匯添富成長焦點混合 2.0747 2.4927 1.9911 2.4091 0.0836 4.20% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.8294 3.7397 1.7562 3.6665 0.0732 4.17% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000120 中銀美麗中國混合 1.4240 1.4590 1.3670 1.4020 0.0570 4.17% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.7490 0.7490 0.7190 0.7190 0.0300 4.17% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.5490 1.5690 1.4870 1.5070 0.0620 4.17% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 630011 華商主題精選混合 2.9070 3.0070 2.7910 2.8910 0.1160 4.16% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.4550 1.7350 1.3970 1.6770 0.0580 4.15% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000994 建信睿盈靈活配置混合A 1.0080 1.0080 0.9680 0.9680 0.0400 4.13% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.5170 1.6570 1.4570 1.5970 0.0600 4.12% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519664 銀河美麗混合A 1.6960 1.6960 1.6290 1.6290 0.0670 4.11% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000756 建信潛力新藍籌股票A 1.2440 1.2440 1.1950 1.1950 0.0490 4.10% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000800 華商未來主題混合 1.3250 1.3250 1.2730 1.2730 0.0520 4.08% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.9130 2.4230 1.8380 2.3480 0.0750 4.08% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001036 嘉實企業(yè)變革股票 1.0200 1.0200 0.9800 0.9800 0.0400 4.08% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160106 南方高增長混合(LOF) 2.1714 3.9884 2.0863 3.9033 0.0851 4.08% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 150054 泰達進取 0.9662 2.6548 0.9283 2.6169 0.0379 4.08% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000995 建信睿盈靈活配置混合C 0.9970 0.9970 0.9580 0.9580 0.0390 4.07% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163409 興全綠色投資混合(LOF) 2.1990 2.1990 2.1130 2.1130 0.0860 4.07% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.1760 1.1760 1.1300 1.1300 0.0460 4.07% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519665 銀河美麗混合C 1.6670 1.6670 1.6020 1.6020 0.0650 4.06% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001072 華安智能裝備主題股票A 0.8200 0.8200 0.7880 0.7880 0.0320 4.06% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.5410 1.5410 1.4810 1.4810 0.0600 4.05% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0530 3.5550 1.0120 3.4640 0.0410 4.05% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001321 興業(yè)聚優(yōu)靈活配置混合 1.0320 1.0320 0.9920 0.9920 0.0400 4.03% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.9072 2.9839 1.8335 2.9102 0.0737 4.02% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 260111 景順長城公司治理混合 1.5280 1.8760 1.4690 1.8170 0.0590 4.02% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 410009 華富量子生命力混合A 1.0735 1.0735 1.0322 1.0322 0.0413 4.00% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000083 匯添富消費行業(yè)混合 2.3440 2.3440 2.2540 2.2540 0.0900 3.99% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001126 摩根卓越制造股票A 0.7570 0.7570 0.7280 0.7280 0.0290 3.98% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 2.0650 2.5750 1.9860 2.4960 0.0790 3.98% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040035 華安逆向策略混合A 1.7800 2.1600 1.7120 2.0920 0.0680 3.97% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.0736 3.9115 1.0328 3.8077 0.0408 3.95% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161123 易方達中證萬得并購重組(LOF) 1.0742 0.0000 1.0338 0.0000 0.0404 3.91% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.6060 2.6060 2.5080 2.5080 0.0980 3.91% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 1.0640 1.1090 1.0240 1.0690 0.0400 3.91% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 210008 金鷹策略配置混合 1.9441 1.9441 1.8711 1.8711 0.0730 3.90% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 080005 長盛量化紅利混合A 1.7040 1.7440 1.6400 1.6800 0.0640 3.90% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.9940 1.3340 0.9570 1.2970 0.0370 3.87% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000996 中銀新動力股票A 1.0740 1.0740 1.0340 1.0340 0.0400 3.87% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.5850 1.5850 1.5260 1.5260 0.0590 3.87% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 240009 華寶先進成長混合 3.3766 3.6446 3.2508 3.5188 0.1258 3.87% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 570008 諾德周期策略混合 2.0950 2.0950 2.0170 2.0170 0.0780 3.87% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.8360 1.8360 1.7680 1.7680 0.0680 3.85% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 150103 銀河銀泰混合 1.4687 4.3287 1.4143 4.2743 0.0544 3.85% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.8680 1.8680 1.7990 1.7990 0.0690 3.84% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.5400 1.5400 1.4830 1.4830 0.0570 3.84% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000199 國泰量化策略收益混合A 1.1900 1.4080 1.1460 1.3560 0.0440 3.84% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.4390 1.4390 1.3860 1.3860 0.0530 3.82% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.4420 1.4420 1.3890 1.3890 0.0530 3.82% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.3590 1.5590 1.3090 1.5090 0.0500 3.82% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.6840 1.9640 1.6220 1.9020 0.0620 3.82% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.8770 2.4470 1.8080 2.3780 0.0690 3.82% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 163822 中銀主題策略混合A 2.1860 2.1860 2.1060 2.1060 0.0800 3.80% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519918 華夏興和混合A 1.5580 3.8750 1.5010 3.8220 0.0570 3.80% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050009 博時新興成長混合 0.8760 3.8570 0.8440 3.7370 0.0320 3.79% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0761 2.9763 1.0371 2.9373 0.0390 3.76% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519150 新華優(yōu)選消費混合 1.9850 2.3450 1.9130 2.2730 0.0720 3.76% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000886 北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置 1.1620 1.1620 1.1200 1.1200 0.0420 3.75% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001268 富國國家安全主題混合A 0.7770 0.7770 0.7490 0.7490 0.0280 3.74% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.2790 1.2790 1.2330 1.2330 0.0460 3.73% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 290006 泰信藍籌精選混合 1.5619 1.9869 1.5058 1.9308 0.0561 3.73% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.8390 0.8390 0.8090 0.8090 0.0300 3.71% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 6.3980 6.8980 6.1690 6.6690 0.2290 3.71% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519158 新華趨勢領(lǐng)航混合 2.0830 2.0830 2.0090 2.0090 0.0740 3.68% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000866 華寶制造股票 1.2180 1.2180 1.1750 1.1750 0.0430 3.66% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070021 嘉實主題新動力混合 1.4760 1.4760 1.4240 1.4240 0.0520 3.65% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001106 華商健康生活混合 0.9450 0.9950 0.9120 0.9620 0.0330 3.62% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160630 鵬華國防A 0.8300 1.3530 0.8010 1.3240 0.0290 3.62% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.4640 2.1670 1.4130 2.1160 0.0510 3.61% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000073 摩根成長動力混合A 1.4690 1.4690 1.4180 1.4180 0.0510 3.60% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001373 易方達新絲路靈活配置混合 0.8360 0.8360 0.8070 0.8070 0.0290 3.59% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 217005 招商先鋒混合 0.8786 2.8286 0.8482 2.7982 0.0304 3.58% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 2.3270 2.3270 2.2470 2.2470 0.0800 3.56% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.7450 1.7450 1.6850 1.6850 0.0600 3.56% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.5140 1.5140 1.4620 1.4620 0.0520 3.56% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.1616 1.2116 1.1218 1.1718 0.0398 3.55% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.0260 1.0260 0.9910 0.9910 0.0350 3.53% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000965 匯豐晉信新動力混合A 0.9716 0.9716 0.9385 0.9385 0.0331 3.53% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070010 嘉實主題混合 1.5860 3.1090 1.5320 3.0550 0.0540 3.52% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.0580 2.2690 1.0220 2.2330 0.0360 3.52% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202027 南方高端裝備混合A 1.3870 1.7620 1.3400 1.7150 0.0470 3.51% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 470008 匯添富策略回報混合 1.8000 1.8700 1.7390 1.8090 0.0610 3.51% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 2.0040 2.1660 1.9360 2.0970 0.0680 3.51% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000805 中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.6290 1.6290 1.5740 1.5740 0.0550 3.49% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.0520 1.0520 1.0165 1.0165 0.0355 3.49% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 690009 民生加銀紅利回報混合 1.4830 1.7810 1.4330 1.7310 0.0500 3.49% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2460 1.8020 1.2040 1.7600 0.0420 3.49% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 550003 中信保誠盛世藍籌混合 2.5200 2.8900 2.4350 2.8050 0.0850 3.49% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.4590 1.5370 1.4100 1.4880 0.0490 3.48% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.0520 2.4500 1.9830 2.3670 0.0690 3.48% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.2910 2.2910 2.2140 2.2140 0.0770 3.48% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 200010 長城雙動力混合A 1.8561 1.9611 1.7938 1.8988 0.0623 3.47% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 1.6470 1.6470 1.5920 1.5920 0.0550 3.45% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000554 南方中國夢靈活配置混合A 1.6260 1.6260 1.5720 1.5720 0.0540 3.44% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.4730 1.5530 1.4240 1.5040 0.0490 3.44% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.5930 1.5150 1.5400 1.4640 0.0530 3.44% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 530019 建信社會責任混合A 1.9240 1.9240 1.8600 1.8600 0.0640 3.44% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.4859 1.8340 1.4366 1.7847 0.0493 3.43% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000688 景順長城研究精選股票A 1.3640 1.3840 1.3190 1.3390 0.0450 3.41% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.5510 1.5660 1.5000 1.5150 0.0510 3.40% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9150 1.9830 0.8850 1.9530 0.0300 3.39% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519655 銀河服務(wù)混合A 0.8540 0.8540 0.8260 0.8260 0.0280 3.39% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000924 寶盈先進制造混合A 1.1900 1.1900 1.1510 1.1510 0.0390 3.39% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 180031 銀華中小盤混合 2.8140 2.8940 2.7220 2.8020 0.0920 3.38% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000057 中銀消費主題混合A 1.6830 1.6830 1.6280 1.6280 0.0550 3.38% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.5429 2.0929 1.4925 2.0425 0.0504 3.38% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 202009 南方盛元紅利混合 1.2900 1.4030 1.2480 1.3610 0.0420 3.37% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.7530 1.8530 1.6960 1.7960 0.0570 3.36% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 200012 長城中小盤成長混合A 1.1060 1.1060 1.0700 1.0700 0.0360 3.36% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001255 長城改革紅利混合A 0.7390 0.7390 0.7150 0.7150 0.0240 3.36% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000547 建信健康民生混合A 1.7880 1.7880 1.7300 1.7300 0.0580 3.35% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 710002 富安達策略精選混合 1.8090 1.8490 1.7503 1.7903 0.0587 3.35% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 166001 中歐新趨勢混合A 1.3657 1.6257 1.3216 1.5816 0.0441 3.34% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.7940 1.9940 1.7360 1.9360 0.0580 3.34% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.8960 0.8960 0.8670 0.8670 0.0290 3.34% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000404 易方達新興成長靈活配置 2.6030 2.6030 2.5190 2.5190 0.0840 3.33% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7150 0.7150 0.6920 0.6920 0.0230 3.32% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.6220 2.0970 1.5700 2.0450 0.0520 3.31% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.4070 1.4070 1.3620 1.3620 0.0450 3.30% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 410003 華富成長趨勢混合A 1.0653 1.3553 1.0314 1.3214 0.0339 3.29% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結(jié)構(gòu)混合A 1.5060 1.5060 1.4580 1.4580 0.0480 3.29% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.9318 0.9318 0.9021 0.9021 0.0297 3.29% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.6985 4.1892 1.6445 4.1149 0.0540 3.28% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.9770 0.9770 0.9460 0.9460 0.0310 3.28% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001054 工銀新金融股票A 0.8850 0.8850 0.8570 0.8570 0.0280 3.27% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000698 寶盈科技30混合 1.7030 1.7030 1.6490 1.6490 0.0540 3.27% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 090016 大成消費主題混合A 1.4230 1.6800 1.3780 1.6350 0.0450 3.27% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000551 中信保誠幸福消費混合A 1.7080 1.7080 1.6540 1.6540 0.0540 3.26% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.3000 1.3000 1.2590 1.2590 0.0410 3.26% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 398061 中海消費混合A 2.2180 2.4280 2.1480 2.3580 0.0700 3.26% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 2.0048 2.6748 1.9415 2.6115 0.0633 3.26% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 2.6050 2.6050 2.5230 2.5230 0.0820 3.25% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000603 易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 1.2730 1.2730 1.2330 1.2330 0.0400 3.24% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.7227 2.1277 1.6686 2.0736 0.0541 3.24% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 240004 華寶動力組合混合A 1.5213 4.0313 1.4736 3.9836 0.0477 3.24% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519656 銀河靈活配置混合A 1.8780 1.8780 1.8190 1.8190 0.0590 3.24% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.8310 0.8310 0.8050 0.8050 0.0260 3.23% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 090015 大成內(nèi)需增長混合A 2.2060 2.2060 2.1370 2.1370 0.0690 3.23% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.7329 3.5830 0.7100 3.5260 0.0229 3.23% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000173 匯添富美麗30混合A 2.2520 2.2520 2.1820 2.1820 0.0700 3.21% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.7210 1.7210 1.6675 1.6675 0.0535 3.21% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001018 易方達新經(jīng)濟混合 1.1300 1.1300 1.0950 1.0950 0.0350 3.20% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519657 銀河靈活配置混合C 1.8720 1.8720 1.8140 1.8140 0.0580 3.20% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.3084 7.6821 2.2368 7.4507 0.0716 3.20% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000587 大成靈活配置混合A 2.0700 2.0700 2.0060 2.0060 0.0640 3.19% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000934 國富大中華精選混合 0.9420 0.9420 0.9130 0.9130 0.0290 3.18% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 410006 華富策略精選混合A 1.4821 1.6421 1.4364 1.5964 0.0457 3.18% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519692 交銀成長混合A 4.6622 5.1832 4.5190 5.0400 0.1432 3.17% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000136 民生加銀策略精選混合A 2.0180 2.0180 1.9560 1.9560 0.0620 3.17% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.4050 1.5880 1.3620 1.5450 0.0430 3.16% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6870 4.2840 0.6660 4.2190 0.0210 3.15% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 660006 農(nóng)銀大盤藍籌混合 1.1726 1.1726 1.1368 1.1368 0.0358 3.15% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 100022 富國天瑞強勢混合A 1.0937 4.3585 1.0603 4.2793 0.0334 3.15% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.5775 4.1525 2.4991 4.0741 0.0784 3.14% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.6196 1.6196 1.5704 1.5704 0.0492 3.13% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8460 1.9850 1.7900 1.9290 0.0560 3.13% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 370027 摩根智選30混合A 1.6450 1.6450 1.5950 1.5950 0.0500 3.13% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000594 大摩進取優(yōu)選股票 1.7470 1.7470 1.6940 1.6940 0.0530 3.13% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.1481 4.1488 2.0830 4.0837 0.0651 3.13% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.3818 2.4118 2.3098 2.3398 0.0720 3.12% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 2.3213 2.3213 2.2514 2.2514 0.0699 3.10% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 400025 東方新興成長混合 1.4139 1.4139 1.3714 1.3714 0.0425 3.10% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.5320 1.5320 1.4860 1.4860 0.0460 3.10% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.7110 0.7110 0.6897 0.6897 0.0213 3.09% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.3124 2.3124 2.2430 2.2430 0.0694 3.09% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.4400 1.8300 1.3970 1.7870 0.0430 3.08% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 2.1500 2.3600 2.0860 2.2960 0.0640 3.07% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 2.0460 2.0460 1.9850 1.9850 0.0610 3.07% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.8790 1.8790 1.8230 1.8230 0.0560 3.07% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160626 鵬華信息A 0.7760 1.8270 0.7530 1.8040 0.0230 3.05% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 550009 中信保誠中小盤混合A 1.6570 1.7870 1.6080 1.7380 0.0490 3.05% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0339 5.5068 1.0034 5.3687 0.0305 3.04% 2015-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值