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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年11月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000 0.0320 2.45% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.4440 1.4440 0.0000 0.0000 0.0250 1.76% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.4621 1.4621 0.0000 0.0000 0.0245 1.70% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.1240 1.1490 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 610004 信澳中小盤混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.1150 2.1498 0.0000 0.0000 0.0166 1.51% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 570008 諾德周期策略混合 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000 0.0200 1.49% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4772 1.4772 0.0000 0.0000 0.0216 1.48% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.9380 1.9380 0.0000 0.0000 0.0280 1.47% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.4120 1.4120 0.0000 0.0000 0.0180 1.29% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0170 1.25% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.6190 1.6190 0.0000 0.0000 0.0200 1.25% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.4840 1.4840 0.0000 0.0000 0.0180 1.23% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.1897 1.6097 0.0000 0.0000 0.0144 1.23% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519026 海富通中小盤混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.8310 0.8510 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 420005 天弘周期策略混合A 1.3480 1.3900 0.0000 0.0000 0.0160 1.20% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.2800 1.5600 0.0000 0.0000 0.0150 1.19% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.1269 1.4619 0.0000 0.0000 0.0127 1.14% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000609 華商新量化混合A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000587 大成靈活配置混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.7196 1.7196 0.0000 0.0000 0.0185 1.09% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0267 1.5167 0.0000 0.0000 0.0107 1.05% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.0830 1.1030 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 180031 銀華中小盤混合 1.5870 1.6670 0.0000 0.0000 0.0160 1.02% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.8910 1.9970 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.5000 1.5000 0.0000 0.0000 0.0140 0.94% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 202009 南方盛元紅利混合 0.9770 1.0750 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.2672 2.1362 0.0000 0.0000 0.0112 0.89% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.1670 1.3680 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.7695 1.0595 0.0000 0.0000 0.0065 0.85% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.1880 1.2480 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.6320 3.6700 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.6850 1.9350 0.0000 0.0000 0.0130 0.78% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163822 中銀主題策略混合A 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000 0.0110 0.78% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.2738 1.2738 0.0000 0.0000 0.0097 0.77% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1750 1.3230 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 320016 諾安多策略混合A 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.1070 3.3020 0.0000 0.0000 0.0084 0.76% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.4373 1.3718 0.0000 0.0000 0.0033 0.76% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519011 海富通精選混合 0.4910 3.6950 0.0000 0.0000 0.0037 0.76% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.6720 0.9920 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.4780 1.4780 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0730 1.2630 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.3438 1.6038 0.0000 0.0000 0.0099 0.74% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.1190 1.1290 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.6960 2.3110 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000591 中銀健康生活混合 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 360012 光大保德信中小盤混合A 0.9967 1.0267 0.0000 0.0000 0.0069 0.70% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8776 1.4776 0.0000 0.0000 0.0061 0.70% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.1528 1.1528 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.7340 2.7850 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000512 國(guó)泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0812 2.8183 0.0000 0.0000 0.0072 0.67% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.9117 1.1717 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.1834 2.2434 0.0000 0.0000 0.0078 0.66% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1398 1.1398 0.0000 0.0000 0.0074 0.65% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.7626 1.7626 0.0000 0.0000 0.0114 0.65% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9804 1.5304 0.0000 0.0000 0.0062 0.64% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.4504 3.4211 0.0000 0.0000 0.0091 0.63% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.4530 1.4530 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000549 華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)股票A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.0644 1.0644 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤股票(LOF)A 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 290002 泰信先行策略混合 0.6208 2.4230 0.0000 0.0000 0.0036 0.58% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.2394 1.2394 0.0000 0.0000 0.0071 0.58% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.7546 1.8346 0.0000 0.0000 0.0102 0.58% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0540 1.0640 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 4.2419 4.2419 0.0000 0.0000 0.0240 0.57% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.2300 1.2630 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.6718 1.7018 0.0000 0.0000 0.0092 0.55% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000418 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.6610 1.8110 0.0000 0.0000 0.0090 0.54% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000589 光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合A 1.1390 1.1890 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.6424 1.6424 0.0000 0.0000 0.0087 0.53% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 410009 華富量子生命力混合A 0.8555 0.8555 0.0000 0.0000 0.0044 0.52% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519679 銀河主題混合A 2.3650 2.3650 0.0000 0.0000 0.0120 0.51% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 150103 銀河銀泰混合 1.0785 3.7785 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.4280 1.4730 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4520 1.4520 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.0480 1.1180 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519677 銀河定投寶 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.6930 1.7630 0.0000 0.0000 0.0080 0.47% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.8470 1.2920 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.0730 1.1030 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 630010 華商價(jià)值精選混合 1.5290 1.5990 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.5430 1.5430 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519664 銀河美麗混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0830 1.1300 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.3429 2.2796 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 210009 金鷹核心資源混合A 1.1480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000011 華夏大盤精選混合A 7.9920 11.7720 0.0000 0.0000 0.0340 0.43% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1396 1.8496 0.0000 0.0000 0.0049 0.43% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7040 3.4700 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.1250 3.5680 0.0000 0.0000 0.0092 0.43% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.0763 4.8813 0.0000 0.0000 0.0129 0.42% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000214 廣發(fā)成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù)A 1.1045 1.1045 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160626 鵬華信息A 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7682 0.8182 0.0000 0.0000 0.0031 0.41% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.9047 3.2147 0.0000 0.0000 0.0076 0.40% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.0998 1.0998 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161025 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.7810 2.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5190 0.5190 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519670 銀河行業(yè)混合A 1.7820 2.2820 0.0000 0.0000 0.0070 0.39% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2282 2.8632 0.0000 0.0000 0.0048 0.39% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000672 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng) 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000667 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 398061 中海消費(fèi)混合A 1.3310 1.5410 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000423 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 398011 中海分紅增利混合 0.8214 2.2214 0.0000 0.0000 0.0031 0.38% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 580007 東吳安享量化混合A 1.0530 1.1130 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000298 中海純債債券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000299 中海純債債券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000120 中銀美麗中國(guó)混合 1.0940 1.1290 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519665 銀河美麗混合C 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.0720 1.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 1.1100 1.2400 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.9107 0.9107 0.0000 0.0000 0.0032 0.35% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.1353 1.2353 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.1720 1.2120 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000165 國(guó)投瑞銀策略精選混合 1.1870 1.2840 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.6460 2.7067 0.0000 0.0000 0.0022 0.34% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070010 嘉實(shí)主題混合 1.2230 2.7360 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160603 鵬華普天收益混合 0.9130 3.3590 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110029 易方達(dá)科訊混合 0.9643 4.8687 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.8868 0.8868 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.5024 1.5024 0.0000 0.0000 0.0048 0.32% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0637 1.0637 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.9570 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0676 1.0676 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2940 1.3540 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.5600 2.1015 0.0000 0.0000 0.0048 0.31% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.3110 1.5170 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 580009 東吳多策略混合A 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.3480 1.3910 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 690011 民生加銀積極成長(zhǎng)混合發(fā)起式 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8266 3.3516 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.3230 1.5480 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3290 1.5870 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000219 博時(shí)裕益混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.3410 1.8010 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.3160 5.4950 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 410006 華富策略精選混合A 1.0394 1.1994 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0230 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000087 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接A 1.0517 1.0517 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000088 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接C 1.0466 1.0466 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 229002 宏利逆向策略混合 1.3810 1.3810 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.0688 1.1148 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2263 1.6163 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000554 南方中國(guó)夢(mèng)靈活配置混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0380 1.1430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 630011 華商主題精選混合 2.1000 2.2000 0.0000 0.0000 0.0060 0.29% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000663 國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.2315 1.3245 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0610 1.1370 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 1.0900 1.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.0610 1.1410 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000136 民生加銀策略精選混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0901 1.4901 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000592 建信改革紅利股票A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值