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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2014年08月25日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0210 1.70% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000237 國(guó)投瑞銀一年定開(kāi)債A 1.0190 1.0870 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000238 國(guó)投瑞銀一年定開(kāi)債C 1.0200 1.0850 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000624 華富恒財(cái)定開(kāi)債A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 582002 東吳增利債券A 1.1010 1.1410 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 582202 東吳增利債券C 1.0880 1.1280 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 400023 東方多策略靈活配置混合A 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000254 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開(kāi)債券A 1.0610 1.0730 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5141 2.0880 0.0000 0.0000 0.0017 0.33% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 163210 諾安純債定開(kāi)債A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000171 易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 370027 摩根智選30混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0760 1.1160 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000255 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開(kāi)債券C 1.0560 1.0680 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000280 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券A 1.0670 1.0680 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000281 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券C 1.0640 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 550016 中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 1.1080 1.0980 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.1790 1.2090 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.5460 1.5460 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.1650 1.1950 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0343 2.7714 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 180031 銀華中小盤混合 1.4260 1.5060 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000563 南方通利債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000111 易方達(dá)純債1年定開(kāi)債A 1.0130 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000112 易方達(dá)純債1年定開(kāi)債C 1.0120 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000564 南方通利債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000007 鵬華國(guó)企債債券 1.0590 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000014 華夏聚利債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 200017 長(zhǎng)城歲歲金 1.0310 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 470089 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券C 1.0420 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000054 鵬華雙債增利債券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0500 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0510 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0600 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020034 國(guó)泰民安增利債券C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000435 建信穩(wěn)定添利債券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.0500 1.1200 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0470 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0430 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160131 南方聚利1年定開(kāi)債A 1.0300 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163211 諾安純債定開(kāi)債C 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 150147 天弘同利分級(jí)債券B 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0470 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161117 易方達(dá)永旭定開(kāi)債 1.0680 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000247 方正富邦互利債券 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000403 工銀純債債券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020033 國(guó)泰民安增利債券A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.0500 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000267 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債A 1.0520 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0730 1.2020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.1040 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000029 富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 200016 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0940 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 180025 銀華信用雙利債券A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000178 博時(shí)靈活配置混合A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000293 鵬華豐信分級(jí)債券B 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 150160 融通通福分級(jí)債B 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 0.9696 1.4596 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1560 1.3110 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1570 1.4870 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1910 1.3910 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.6020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2014-08-25 凈值查詢 盤中估值
70 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.2280 1.4530 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.1424 1.2604 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.1424 1.2464 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 485107 工銀添利債券A 1.0984 1.4074 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 485007 工銀添利債券B 1.0935 1.3775 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0346 1.3827 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 0.8230 1.3650 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.9100 0.9300 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1037 1.5457 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519667 銀河銀信債券A 1.0246 1.3976 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.3317 4.5248 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0530 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000005 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040026 華安信用四季紅債券A 1.0390 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0240 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000015 華夏純債債券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000016 華夏純債債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020036 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 360008 光大增利收益?zhèn)疉 0.9880 1.2340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 1.0170 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000402 工銀純債債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 164303 新華惠鑫分級(jí)債券A 1.0050 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000692 匯添富雙利債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000611 長(zhǎng)城淘金一年期理財(cái)債券 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519725 交銀雙輪動(dòng)債券C 1.0480 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 420002 天弘永利債券A 1.0544 1.2803 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 253070 國(guó)聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040041 華安純債債券C 1.0240 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 164813 工銀增利分級(jí)債券A 1.0210 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 100066 富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B 1.0530 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000466 融通通瑞債券A/B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000383 富國(guó)恒利分級(jí)債券A 1.0110 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161019 富國(guó)新天鋒債券(LOF)A 1.0190 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0090 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000347 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)C 1.0270 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000085 博時(shí)安盈債券C 1.0510 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0400 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0240 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000092 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券A 1.0150 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000503 中信建投景和中短債A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000655 鑫元穩(wěn)利債券 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000106 建信安心回報(bào)債券C 1.0520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040040 華安純債債券A 1.0300 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0993 1.5103 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519666 銀河銀信債券B 1.0195 1.3705 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519052 海富通雙利分級(jí)債券A 1.0110 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 750005 安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 630008 華商策略精選混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0450 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 210006 金鷹元禧混合A 1.0130 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000474 廣發(fā)集鑫債券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160129 南方金利定開(kāi)債券C 1.0450 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000317 中?；堇旨?jí)債券A 1.0130 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.9547 1.0752 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000139 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券A/B 1.0350 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000141 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券C 1.0310 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0470 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161619 融通歲歲添利定開(kāi)債B 1.0310 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000150 華安雙債添利債券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0490 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163826 中銀互利分級(jí)債券A 1.0210 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0400 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000177 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 1.0310 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 165808 東吳鼎利分級(jí)債券A 1.0160 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000181 景順長(zhǎng)城四季金利債券A 1.0470 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000182 景順長(zhǎng)城四季金利債券C 1.0450 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000573 天弘通利混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000191 富國(guó)信用債債券A/B 1.0330 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000623 華富恒財(cái)定開(kāi)債C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0360 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000694 鑫元鴻利A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000498 財(cái)通純債分級(jí)債券A 1.0060 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000639 寶盈祥瑞混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001013 華夏希望債券C 1.0480 1.3580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162512 國(guó)聯(lián)安雙佳A 1.0100 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0220 1.2300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000219 博時(shí)裕益混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 420102 天弘永利債券B 1.0558 1.3085 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000222 匯添富年年利定期開(kāi)放債券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 470088 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券A 1.0520 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000556 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000244 天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放A 1.0280 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000245 天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放B 1.0260 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 485019 工銀信用純債債券B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000257 上投摩根歲歲盈定開(kāi)債A 1.0080 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 100068 富國(guó)純債債券發(fā)起式C 1.0460 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000260 信誠(chéng)季季定期支付債券 1.0310 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0430 1.4020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000268 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債C 1.0480 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0020 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 121013 國(guó)投瑞銀純債債券A 1.0290 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 180029 銀華永泰積極債券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0390 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000557 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 180030 銀華永泰積極債券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160128 南方金利定開(kāi)債券A 1.0480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160515 博時(shí)安豐18個(gè)月定開(kāi)債A 1.0470 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000298 中海純債債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0450 1.1890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0440 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 360009 光大增利收益?zhèn)疌 0.9790 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.0590 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開(kāi)放債券 1.0660 1.2720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0620 1.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000069 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A 1.0650 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0600 1.2770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163806 中銀增利債券 1.1400 1.3250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000148 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000149 華安雙債添利債券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000152 大成景旭純債債券A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000153 大成景旭純債債券C 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163819 中銀信用增利債券(LOF)A 1.1200 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000175 匯添富高息債債券C 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 165311 建信信用增強(qiáng)債券(LOF)A 1.0570 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000183 嘉實(shí)豐益策略定期債券 1.0630 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 166020 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 261102 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券C 1.0710 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 164810 工銀純債定開(kāi)債 1.0570 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1140 1.3170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000306 天弘弘利債券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000318 中?；堇旨?jí)債券B 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值