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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年07月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 370027 摩根智選30混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0250 2.54% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0210 2.44% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.4430 1.4430 0.0000 0.0000 0.0340 2.41% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 290011 泰信中小盤精選混合 1.2820 1.3370 0.0000 0.0000 0.0260 2.07% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000242 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A 1.0950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0220 2.05% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.9573 1.3573 0.0000 0.0000 0.0191 2.04% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0060 1.0530 0.0000 0.0000 0.0200 2.03% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0230 2.00% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.2772 1.2772 0.0000 0.0000 0.0251 2.00% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0200 1.98% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1880 2.8340 0.0000 0.0000 0.0230 1.97% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.5150 6.3010 0.0000 0.0000 0.0870 1.96% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161910 萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.0340 1.0800 0.0000 0.0000 0.0196 1.93% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000534 長(zhǎng)盛高端裝備混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0200 1.93% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.2250 1.3800 0.0000 0.0000 0.0230 1.91% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.5910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0110 1.90% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 350008 天治新消費(fèi)混合 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0240 1.89% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0210 1.85% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519909 華安安順靈活配置混合A 1.0600 1.1510 0.0000 0.0000 0.0190 1.82% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8730 4.6107 0.0000 0.0000 0.0153 1.78% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0190 1.78% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7201 0.7201 0.0000 0.0000 0.0125 1.77% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5030 2.3080 0.0000 0.0000 0.0260 1.76% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.5770 2.5770 0.0000 0.0000 0.0430 1.70% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1390 1.2740 0.0000 0.0000 0.0190 1.70% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 350005 天治中國(guó)制造2025 1.2765 1.2765 0.0000 0.0000 0.0212 1.69% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.1580 1.6280 0.0000 0.0000 0.0190 1.67% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.8119 0.8419 0.0000 0.0000 0.0133 1.67% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0200 1.67% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 377010 摩根阿爾法混合A 1.9960 3.9160 0.0000 0.0000 0.0325 1.66% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.1150 1.2950 0.0000 0.0000 0.0180 1.64% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519026 海富通中小盤混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7914 3.3164 0.0000 0.0000 0.0128 1.64% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.7725 3.7725 0.0000 0.0000 0.0604 1.63% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160626 鵬華信息A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.3960 1.3960 0.0000 0.0000 0.0220 1.60% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2014-07-29 凈值查詢 盤中估值
41 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0880 3.3780 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.1808 1.2808 0.0000 0.0000 0.0184 1.58% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.9031 4.7081 0.0000 0.0000 0.0448 1.57% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 590005 中郵核心主題混合A 1.0350 1.1950 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.1969 1.1969 0.0000 0.0000 0.0185 1.57% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.0360 1.2370 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 202009 南方盛元紅利混合 0.8450 0.9430 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.4928 1.9828 0.0000 0.0000 0.0075 1.55% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 210009 金鷹核心資源混合A 0.9820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9910 1.2870 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0190 1.54% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.3280 1.3980 0.0000 0.0000 0.0200 1.53% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.3980 1.4200 0.0000 0.0000 0.0210 1.53% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0200 1.53% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7840 0.8040 0.0000 0.0000 0.0118 1.53% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2680 1.5140 0.0000 0.0000 0.0190 1.52% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9850 1.3331 0.0000 0.0000 0.0147 1.52% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.5174 0.5174 0.0000 0.0000 0.0076 1.49% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7500 2.6900 0.0000 0.0000 0.0110 1.49% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9582 1.0257 0.0000 0.0000 0.0139 1.47% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0130 1.46% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040005 華安宏利混合A 2.4706 3.0906 0.0000 0.0000 0.0354 1.45% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000524 摩根民生需求股票A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000279 華商紅利優(yōu)選混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0120 1.43% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7656 1.3656 0.0000 0.0000 0.0108 1.43% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0750 4.0820 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 400015 東方新能源汽車混合 1.4948 1.4948 0.0000 0.0000 0.0209 1.42% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0080 1.0180 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.8660 0.8860 0.0000 0.0000 0.0120 1.41% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.3640 1.3640 0.0000 0.0000 0.0190 1.41% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.0890 1.2090 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.8050 1.2500 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.9470 1.0320 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0950 1.3750 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 180012 銀華富裕主題混合A 1.0317 1.9847 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9495 2.2837 0.0000 0.0000 0.0129 1.38% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.9965 1.3265 0.0000 0.0000 0.0135 1.37% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.7933 2.0613 0.0000 0.0000 0.0243 1.37% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 0.9710 0.9860 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.7135 1.9525 0.0000 0.0000 0.0095 1.35% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5283 2.8497 0.0000 0.0000 0.0070 1.34% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0180 1.34% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519005 海富通股票混合 0.6080 2.5570 0.0000 0.0000 0.0080 1.33% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 398011 中海分紅增利混合 0.7555 2.1555 0.0000 0.0000 0.0099 1.33% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 570008 諾德周期策略混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9179 0.9179 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.1713 1.2413 0.0000 0.0000 0.0153 1.32% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.3900 1.9060 0.0000 0.0000 0.0180 1.31% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0160 1.31% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000418 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.4840 1.8540 0.0000 0.0000 0.0190 1.30% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.7416 3.0516 0.0000 0.0000 0.0224 1.30% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4730 3.5210 0.0000 0.0000 0.0060 1.28% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0090 1.28% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.2499 4.2604 0.0000 0.0000 0.0158 1.28% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.8760 1.9820 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0160 1.27% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.4380 1.4380 0.0000 0.0000 0.0180 1.27% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2415 1.8615 0.0000 0.0000 0.0155 1.26% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0440 1.0690 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000512 國(guó)泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.8850 2.8380 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 090006 大成2020生命周期混合A 0.5670 2.3890 0.0000 0.0000 0.0070 1.25% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.5006 0.5806 0.0000 0.0000 0.0062 1.25% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 0.9770 0.9990 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1012 1.5712 0.0000 0.0000 0.0134 1.23% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519679 銀河主題混合A 2.0700 2.0700 0.0000 0.0000 0.0250 1.22% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9110 1.8160 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.8290 0.7880 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.8380 1.0580 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.8047 2.3500 0.0000 0.0000 0.0096 1.21% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6937 2.0256 0.0000 0.0000 0.0083 1.21% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.5143 1.5143 0.0000 0.0000 0.0181 1.21% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.6007 1.6007 0.0000 0.0000 0.0190 1.20% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.5140 1.6640 0.0000 0.0000 0.0180 1.20% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.1589 2.0279 0.0000 0.0000 0.0137 1.20% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 690003 民生加銀精選混合 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0080 1.20% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.3812 4.4512 0.0000 0.0000 0.0164 1.20% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 400003 東方精選混合 1.0726 3.5014 0.0000 0.0000 0.0127 1.20% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.8977 0.8977 0.0000 0.0000 0.0106 1.19% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163818 中銀中小盤成長(zhǎng)混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.4733 1.7233 0.0000 0.0000 0.0173 1.19% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8503 3.2933 0.0000 0.0000 0.0218 1.19% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 290002 泰信先行策略混合 0.5762 2.3251 0.0000 0.0000 0.0068 1.19% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5199 2.0244 0.0000 0.0000 0.0061 1.19% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.6850 2.7360 0.0000 0.0000 0.0080 1.18% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.0290 1.1090 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 1.0280 1.0740 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.8590 1.9770 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110013 易方達(dá)科翔混合 1.2810 5.4530 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0115 1.18% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7611 2.4811 0.0000 0.0000 0.0089 1.18% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 320022 諾安研究精選股票 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3194 2.5794 0.0000 0.0000 0.0153 1.17% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000011 華夏大盤精選混合A 7.4150 11.1950 0.0000 0.0000 0.0850 1.16% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9655 0.9655 0.0000 0.0000 0.0111 1.16% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9590 0.9690 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.8435 0.8435 0.0000 0.0000 0.0097 1.16% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.0664 1.0664 0.0000 0.0000 0.0121 1.15% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 730002 方正富邦紅利精選混合A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000549 華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)股票A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1186 1.6286 0.0000 0.0000 0.0127 1.15% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9730 3.0730 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000457 摩根核心成長(zhǎng)股票A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 580007 東吳安享量化混合A 0.9810 1.0410 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.3797 3.3504 0.0000 0.0000 0.0153 1.12% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.6240 1.6240 0.0000 0.0000 0.0180 1.12% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 0.9358 0.9358 0.0000 0.0000 0.0104 1.12% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.2140 2.5450 0.0000 0.0000 0.0135 1.12% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6360 2.6670 0.0000 0.0000 0.0070 1.11% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1790 2.3490 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 040020 華安升級(jí)主題混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0150 1.11% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 410009 華富量子生命力混合A 0.7352 0.7352 0.0000 0.0000 0.0080 1.10% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0090 2.9530 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.5688 1.6488 0.0000 0.0000 0.0171 1.10% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.3771 1.3771 0.0000 0.0000 0.0149 1.09% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1110 1.5990 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000511 國(guó)泰國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000165 國(guó)投瑞銀策略精選混合 1.0340 1.1310 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0821 1.7471 0.0000 0.0000 0.0116 1.08% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.5013 1.5313 0.0000 0.0000 0.0161 1.08% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.2144 3.5544 0.0000 0.0000 0.0129 1.07% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000136 民生加銀策略精選混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 0.9410 1.0710 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002011 華夏紅利混合 1.6270 4.1000 0.0000 0.0000 0.0170 1.06% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.1460 1.1790 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519688 交銀精選混合 0.6597 2.8515 0.0000 0.0000 0.0069 1.06% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9530 0.9830 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0686 1.6886 0.0000 0.0000 0.0112 1.06% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.0600 1.1000 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.8282 0.8282 0.0000 0.0000 0.0086 1.05% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.0540 1.6380 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值