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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年07月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9100 0.9420 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4604 1.9949 0.0000 0.0000 0.0034 0.74% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9318 0.9318 0.0000 0.0000 0.0065 0.70% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7421 0.7421 0.0000 0.0000 0.0044 0.60% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.7620 3.6530 0.0000 0.0000 0.0100 0.57% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1969 1.4569 0.0000 0.0000 0.0068 0.57% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.7753 0.8053 0.0000 0.0000 0.0039 0.51% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9995 1.4895 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 0.9671 1.3021 0.0000 0.0000 0.0048 0.50% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.0090 1.0390 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0560 1.1060 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 360005 光大保德信紅利混合A 2.2797 2.9377 0.0000 0.0000 0.0107 0.47% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 570006 諾德中小盤混合 1.1250 1.1550 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000073 摩根成長動(dòng)力混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6773 2.9873 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 0.9940 1.0840 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.6330 2.6330 0.0000 0.0000 0.0100 0.38% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000072 華安穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202005 南方成份精選混合A 0.8191 0.8391 0.0000 0.0000 0.0031 0.38% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0566 2.2766 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.0840 1.2850 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 570008 諾德周期策略混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7034 2.2334 0.0000 0.0000 0.0025 0.36% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 420005 天弘周期策略混合A 1.1480 1.1900 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 166019 中歐價(jià)值智選混合A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.5587 2.5532 0.0000 0.0000 0.0019 0.34% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.7018 1.6468 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6410 2.5151 0.0000 0.0000 0.0021 0.33% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.2500 5.4270 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000591 中銀健康生活混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000551 中信保誠幸福消費(fèi)混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 370027 摩根智選30混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4499 1.9949 0.0000 0.0000 0.0013 0.29% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1472 1.3992 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1749 1.4269 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000405 信誠月月支付 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 360001 光大保德信量化股票A 0.8376 2.8413 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 410009 華富量子生命力混合A 0.7427 0.7427 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7440 2.4410 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.1120 0.9020 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3168 3.1152 0.0000 0.0000 0.0034 0.26% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519702 交銀趨勢混合A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0799 1.6999 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.8220 0.8420 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.8200 0.7800 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 202009 南方盛元紅利混合 0.8280 0.9260 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 630011 華商主題精選混合 1.7610 1.8610 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6755 0.6755 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.8231 0.8831 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.4450 1.4450 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 213003 寶盈策略增長混合 0.9258 1.3258 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9620 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000304 長盛雙月紅定期債券C 1.0120 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519058 海富通雙福分級債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000577 安信價(jià)值精選股票A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7134 0.7134 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519972 長信純債一年定開債C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000639 寶盈祥瑞混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000260 信誠季季定期支付債券 1.0170 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519973 長信純債一年定開債A 1.0565 1.0565 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000318 中海惠利分級債券B 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 720003 財(cái)通收益增強(qiáng)債券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 582002 東吳增利債券A 1.0700 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 080005 長盛量化紅利混合A 1.0830 1.1230 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000386 景順長城景頤雙利債券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 750001 安信靈活配置混合A 1.0820 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000310 安信永利信用債券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000226 長盛年年收益定期債券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9266 2.8956 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162201 宏利成長混合 1.2767 3.1917 0.0000 0.0000 0.0023 0.18% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6012 1.6412 0.0000 0.0000 0.0028 0.18% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.6050 0.6050 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 210008 金鷹策略配置混合 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.6430 0.6530 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.6190 0.6190 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6129 0.6129 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6200 0.6200 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6150 3.6530 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6102 2.4602 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.6625 0.6825 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.2990 1.3440 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 121001 國投瑞銀融華債券 1.2413 2.5833 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519181 萬家和諧增長混合A 0.5595 1.2528 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7010 1.9120 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7820 4.5500 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.7460 2.3150 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0936 1.4836 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 150103 銀河銀泰混合 0.9856 3.6856 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 0.8070 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.8370 3.4560 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8570 0.7950 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.1123 1.1823 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8380 0.8680 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.6441 0.6441 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002031 華夏策略混合 1.8780 2.4780 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000571 中郵雙動(dòng)力混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000387 泰達(dá)宏利瑞利債券A 1.0070 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0150 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000289 鵬華豐泰定開債A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000361 信誠年年有余定開債B 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519118 浦銀安盛幸?；貓?bào)定開債A 1.0430 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160515 博時(shí)安豐18個(gè)月定開債A 1.0460 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163908 中海惠裕純債債券A 1.0000 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0190 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519664 銀河美麗混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000084 博時(shí)安盈債券A 1.0500 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519665 銀河美麗混合C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000093 信誠新雙盈分級債券B 1.0240 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0120 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 206015 鵬華純債債券D 1.0280 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000120 中銀美麗中國混合 0.9960 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 270043 廣發(fā)理財(cái)年年紅債券A 1.0460 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000431 鵬華品牌傳承混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.1029 1.4579 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000592 建信改革紅利股票A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.6817 3.3417 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000178 博時(shí)靈活配置混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000556 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000181 景順長城四季金利債券A 1.0510 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000182 景順長城四季金利債券C 1.0490 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040045 華安添鑫中短債A 1.0390 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.0010 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0230 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0040 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160605 鵬華中國50混合 1.0160 3.3860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3875 3.2855 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.0944 1.2494 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 164510 國富恒利債券(LOF)C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000417 國聯(lián)安新精選混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000303 長盛雙月紅定期債券A 1.0120 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 400007 東方策略成長混合 1.3709 1.3709 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0090 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 531021 建信純債債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 371020 摩根純債債券A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 020018 國泰金鹿混合 1.0260 1.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.1390 1.3190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 582202 東吳增利債券C 1.0580 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0875 1.1275 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 0.8718 0.8718 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 371120 摩根純債債券B 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6403 1.2603 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.0650 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 700004 平安靈活配置混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1140 1.3200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0590 1.3090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6346 0.6346 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000385 景順長城景頤雙利債券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000152 大成景旭純債債券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000153 大成景旭純債債券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002021 華夏回報(bào)二號混合 1.1030 2.6280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 080015 長盛中小盤精選混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000199 國泰量化策略收益混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000360 信誠年年有余定開債A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000225 長盛年年收益定期債券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163210 諾安純債定開債A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000238 國投瑞銀一年定開債C 1.0610 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000252 景順長城景興信用純債債券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000253 景順長城景興信用純債債券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 320006 諾安靈活配置混合 1.1180 1.6980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值