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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2014年04月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519161 新華安享惠金定期債券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519160 新華安享惠金定期債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000405 信誠月月支付 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000254 長城增強收益定開債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000255 長城增強收益定開債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519053 海富通雙利分級債券B 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 150119 中歐純債分級債券B 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000502 華富恒富18個月定開債A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000384 富國恒利分級債券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000064 大摩18個月定開債C 1.0130 1.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0190 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0160 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000145 長盛季季紅1年期債券A 1.0140 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000277 博時雙月薪定期支付債券 1.0180 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000147 易方達高等級信用債債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000148 易方達高等級信用債債券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000202 富國目標收益兩年期純債債券 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000351 國富恒豐一年持有期債券A 1.0240 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000227 華安年年紅債券A 1.0220 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000271 中郵定開債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000272 中郵定開債券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519163 新華增怡債券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519162 新華增怡債券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519121 浦銀安盛6個月持有期債券A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519122 浦銀安盛6個月持有期債券C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000304 長盛雙月紅定期債券C 1.0080 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000050 長盛純債債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000052 長盛純債債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0150 1.2000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000352 國富恒豐一年持有期債券C 1.0230 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 121013 國投瑞銀純債債券A 0.9950 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161713 招商信用添利債券(LOF)A 0.9930 1.2350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 217022 招商產業(yè)債券A 1.0110 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000146 長盛季季紅1年期債券C 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050128 博時安心收益定開債C 1.0170 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000197 富國目標收益一年期純債債券 1.0190 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000246 博時月月薪定期支付債券 1.0040 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000400 中融增鑫定開債A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000361 信誠年年有余定開債B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000360 信誠年年有余定開債A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0530 1.2810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 270043 廣發(fā)理財年年紅債券A 1.0360 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161505 銀河通利債券(LOF)A 1.0820 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 720002 財通可轉債債券A 1.0330 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 290009 泰信債券周期回報A 1.0780 1.1880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 150156 中銀互利分級債券B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0570 1.3020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 550016 中信保誠至遠動力混合C 1.0530 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000358 大成景祥分級債券B 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0162 1.0282 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0357 1.0477 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 100018 富國天利增長債券A 1.1888 2.0968 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 660013 農銀信用添利債券 1.0149 1.0509 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 360008 光大增利收益?zhèn)疉 0.9480 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 290003 泰信雙息雙利債券 1.0509 1.2772 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 360009 光大增利收益?zhèn)疌 0.9410 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 206015 鵬華純債債券D 0.9950 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 128013 國投瑞銀純債債券B 0.9970 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000007 鵬華國企債債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163210 諾安純債定開債A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 050028 博時安心收益定開債A 1.0180 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0060 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.0000 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161117 易方達永旭定開債 1.0100 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 370022 上投摩根分紅添利債券B 0.9970 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0350 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 164510 國富恒利債券(LOF)C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160128 南方金利定開債券A 1.0160 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 164810 工銀純債定開債 1.0180 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000280 博時雙債增強債券A 1.0210 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000345 鵬華豐融定開債 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0050 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 380005 中銀純債債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000466 融通通瑞債券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000436 易方達?；荻ㄩ_混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000054 鵬華雙債增利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000303 長盛雙月紅定期債券A 1.0080 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0400 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0320 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 550007 信誠經典優(yōu)債債券B 1.0220 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0000 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0200 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0000 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000347 建信安心回報6個月定開C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000287 銀華永利債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040041 華安純債債券C 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0370 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 582002 東吳增利債券A 1.0380 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0000 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160612 鵬華豐收債券B 0.9990 1.3410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160129 南方金利定開債券C 1.0110 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000107 富國穩(wěn)健增強債券A/B 1.0140 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000109 富國穩(wěn)健增強債券C 1.0100 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 582202 東吳增利債券C 1.0280 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0170 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.0090 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0220 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000401 中融增鑫定開債C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000385 景順長城景頤雙利債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000129 大成景安短融債券B 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 253060 國聯(lián)安信心增長債券A 1.0120 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 253061 國聯(lián)安信心增長債券B 1.0040 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000142 融通增強收益?zhèn)疉 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070038 嘉實純債債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000386 景順長城景頤雙利債券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000151 諾安信用債券一年定開債 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000556 國投瑞銀新機遇靈活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 380006 中銀純債債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 360014 光大信用添益?zhèn)疌 0.9560 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519123 浦銀安盛季季添利債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001033 華夏安康債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000281 博時雙債增強債券C 1.0190 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000508 宏利宏達混合B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000501 華富恒富18個月定開債C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519124 浦銀安盛季季添利債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000547 建信健康民生混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000573 天弘通利混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000181 景順長城四季金利債券A 1.0200 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000182 景順長城四季金利債券C 1.0190 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000184 工銀添福債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 040026 華安信用四季紅債券A 1.0180 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000191 富國信用債債券A/B 1.0160 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000192 富國信用債債券C 1.0120 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 100073 富國強回報定開債C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100072 富國強回報定開債A/B 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0060 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163826 中銀互利分級債券A 1.0050 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000200 博時歲歲增利一年持有期債券A 1.0310 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000205 易方達投資級信用債債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000207 建信雙債增強債券A 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160131 南方聚利1年定開債A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000481 華商雙債豐利債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519725 交銀雙輪動債券C 1.0220 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000225 長盛年年收益定期債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000226 長盛年年收益定期債券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000237 國投瑞銀一年定開債A 1.0370 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519052 海富通雙利分級債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000288 銀華永利債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 1.0420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 550006 信誠經典優(yōu)債債券A 1.0230 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000252 景順長城景興信用純債債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000253 景順長城景興信用純債債券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000257 上投摩根歲歲盈定開債A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 166017 中歐純債分級債券A 1.0100 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000310 安信永利信用債券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 206008 鵬華豐盛債券B 1.0120 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217023 招商信用增強債券A 0.9930 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 166022 中歐純債添利分級債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000463 華商雙債豐利債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.1090 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0860 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 150160 融通通福分級債B 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 200013 長城積極增利債券A 1.0690 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 206003 鵬華信用增利債券A 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0650 1.2710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163806 中銀增利債券 1.0860 1.2710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 206004 鵬華信用增利債券B 1.0710 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0800 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 180025 銀華信用雙利債券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.1990 1.2720 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.2360 1.2780 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 090008 大成強化收益定開債 0.9292 1.1292 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.1234 1.1745 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0327 1.0727 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 485107 工銀添利債券A 1.0155 1.3245 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 650002 英大純債債券C 0.9545 0.9545 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 485007 工銀添利債券B 1.0121 1.2961 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 650001 英大純債債券A 0.9587 0.9587 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519188 萬家信用恒利債券A 1.0488 1.0488 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0578 1.2818 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值