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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2014年04月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.7770 1.7770 0.0000 0.0000 0.0190 1.08% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 340008 興全有機(jī)增長混合 1.6176 1.6176 0.0000 0.0000 0.0123 0.77% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8252 0.9452 0.0000 0.0000 0.0039 0.47% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 582202 東吳增利債券C 1.0220 1.0620 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 582002 東吳增利債券A 1.0320 1.0720 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 210010 金鷹靈活配置混合A 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1240 1.3760 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1500 1.4020 0.0000 0.0000 0.0043 0.38% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0882 1.1582 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 210011 金鷹靈活配置混合C 0.9912 0.9912 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9630 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0710 1.1810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0870 1.1470 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1060 1.3120 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1130 1.3380 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 270049 廣發(fā)純債債券C 0.9450 0.9590 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163210 諾安純債定開債A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000050 長盛純債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000052 長盛純債債券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 150147 天弘同利分級債券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0080 1.1930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000152 大成景旭純債債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000153 大成景旭純債債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163211 諾安純債定開債C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù)A 1.0153 1.0153 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519162 新華增怡債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 150160 融通通福分級債B 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合C 1.0410 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217024 招商安盈債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1215 1.1415 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0984 1.1184 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0996 1.1411 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519189 萬家信用恒利債券C 1.0354 1.0354 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 470009 匯添富民營活力混合 1.3670 1.6170 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0772 1.1122 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0879 1.1229 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519188 萬家信用恒利債券A 1.0432 1.0432 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.1174 1.1685 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0312 1.2112 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161911 萬家強(qiáng)化收益定開債 1.0129 1.0329 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0305 1.2305 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 360014 光大信用添益?zhèn)疌 0.9520 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 270048 廣發(fā)純債債券A 0.9480 0.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 121013 國投瑞銀純債債券A 0.9900 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0050 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000015 華夏純債債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000016 華夏純債債券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0030 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000026 泰達(dá)信用合利債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160129 南方金利定開債券C 1.0010 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000388 泰達(dá)宏利瑞利債券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000032 易方達(dá)信用債債券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000033 易方達(dá)信用債債券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 217203 招商安泰債券B 1.1257 1.6372 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 380005 中銀純債債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000395 匯添富安心中國債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0507 1.2747 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110038 易方達(dá)純債債券C 0.9970 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0180 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161713 招商信用添利債券(LOF)A 0.9860 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161603 融通債券A/B 1.0190 1.5630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 165311 建信信用增強(qiáng)債券(LOF)A 1.0270 1.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 675021 紐銀穩(wěn)定增利債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000386 景順長城景頤雙利債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000066 諾安鴻鑫混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000481 華商雙債豐利債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0280 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000385 景順長城景頤雙利債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 100073 富國強(qiáng)回報(bào)定開債C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 128013 國投瑞銀純債債券B 0.9920 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000092 信誠新雙盈分級債券A 1.0120 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 020028 國泰信用債券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0310 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160128 南方金利定開債券A 1.0060 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0120 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0180 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 164207 天弘添利分級債券A 1.0050 1.1480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 164814 工銀雙債增強(qiáng)債券 1.0100 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000436 易方達(dá)?；荻ㄩ_混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040040 華安純債債券A 1.0090 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 0.9940 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 0.9920 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001031 華夏安康債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000128 大成景安短融債券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 210014 金鷹元豐債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000130 大成景興信用債債券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0020 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000503 中信建投景和中短債A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0120 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0300 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000147 易方達(dá)高等級信用債債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0147 1.5911 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519163 新華增怡債券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0040 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 380006 中銀純債債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000171 易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000175 匯添富高息債債券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0292 1.2532 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0260 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 0.9960 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0210 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0100 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000191 富國信用債債券A/B 1.0100 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000192 富國信用債債券C 1.0070 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0310 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519725 交銀雙輪動債券C 1.0180 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 020034 國泰民安增利債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020033 國泰民安增利債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020027 國泰信用債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0200 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160131 南方聚利1年定開債A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161014 富國匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.0170 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 675023 紐銀穩(wěn)定增利債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 050027 博時信用債純債債券A 1.0120 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001033 華夏安康債券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001003 華夏債券C 1.0380 1.6580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0180 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163824 中銀盛利定開債(LOF) 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0240 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 164810 工銀純債定開債 1.0120 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000463 華商雙債豐利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0390 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000280 博時雙債增強(qiáng)債券A 1.0130 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000281 博時雙債增強(qiáng)債券C 1.0110 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0300 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 167502 安信寶利分級債券A 1.0120 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0310 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000305 中銀中高等級債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000405 信誠月月支付 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.0030 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 217003 招商安泰債券A 1.1032 1.6747 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0220 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161693 融通債券C 1.0180 1.5550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 206003 鵬華信用增利債券A 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 020020 國泰雙利債券C 1.0860 1.2580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 206004 鵬華信用增利債券B 1.0640 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.1050 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 290003 泰信雙息雙利債券 1.0448 1.2711 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 020019 國泰雙利債券A 1.0960 1.2820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163806 中銀增利債券 1.0760 1.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 398061 中海消費(fèi)混合A 1.1730 1.3830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 180026 銀華信用雙利債券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1520 1.2570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 217013 招商中小盤混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162210 宏利集利債券A 1.0558 1.1638 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0560 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000030 長城核心優(yōu)選混合A 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162299 宏利集利債券C 1.0323 1.1353 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.2280 1.2700 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2520 1.3820 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值