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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2014年01月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 620003 金元順安豐利債券A 0.9390 0.9610 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 0.9720 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000296 鵬華豐實(shí)定期開放債券B 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000295 鵬華豐實(shí)定期開放債券A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000014 華夏聚利債券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020027 國泰信用債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020028 國泰信用債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519118 浦銀安盛幸福回報(bào)定開債A 0.9830 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000064 大摩18個(gè)月定開債C 1.0010 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 0.9900 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 270043 廣發(fā)理財(cái)年年紅債券A 1.0200 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000111 易方達(dá)純債1年定開債A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519119 浦銀安盛幸福回報(bào)定開債B 0.9810 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000352 國富恒豐一年持有期債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000289 鵬華豐泰定開債A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 0.9850 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000212 泰信鑫益定期開放A 1.0070 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000213 泰信鑫益定期開放C 1.0050 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020012 國泰金龍債券C 1.0020 1.5060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000225 長盛年年收益定期債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000226 長盛年年收益定期債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0212 1.0635 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.1400 1.1810 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 370026 上投摩根輪動(dòng)添利債券C 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 270048 廣發(fā)純債債券A 0.9220 0.9370 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 370025 上投摩根輪動(dòng)添利債券A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 485119 工銀信用純債債券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0040 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519669 銀河領(lǐng)先債券A 0.9950 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 166022 中歐純債添利分級(jí)債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000032 易方達(dá)信用債債券A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.0530 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161627 融通通福債券(LOF)C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160217 國泰信用互利債券A 1.0380 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.0290 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000304 長盛雙月紅定期債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050027 博時(shí)信用債純債債券A 0.9740 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000292 鵬華豐信分級(jí)債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000378 摩根雙債增利債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000351 國富恒豐一年持有期債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0530 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 166017 中歐純債分級(jí)債券A 1.0190 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000085 博時(shí)安盈債券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 380006 中銀純債債券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 380005 中銀純債債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519052 海富通雙利分級(jí)債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0080 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519720 交銀純債債券發(fā)起C 0.9850 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020002 國泰金龍債券A 1.0020 1.5250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000143 鵬華雙債加利債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000146 長盛季季紅1年期債券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000151 諾安信用債券一年定開債 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000177 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 1.0070 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 150160 融通通福分級(jí)債B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160131 南方聚利1年定開債A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 206015 鵬華純債債券D 0.9850 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161713 招商信用添利債券(LOF)A 0.9590 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001013 華夏希望債券C 1.0130 1.2930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001011 華夏希望債券A 1.0130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161813 銀華信用債券(LOF) 0.9820 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163824 中銀盛利定開債(LOF) 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 164704 匯添富互利分級(jí)債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000398 華富靈活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 210014 金鷹元豐債券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000205 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000206 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000207 建信雙債增強(qiáng)債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000208 建信雙債增強(qiáng)債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000386 景順長城景頤雙利債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 485019 工銀信用純債債券B 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000227 華安年年紅債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000400 中融增鑫定開債A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 675021 紐銀穩(wěn)定增利債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000383 富國恒利分級(jí)債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070037 嘉實(shí)純債債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000407 匯添富雙利增強(qiáng)債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000271 中郵定開債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000272 中郵定開債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000303 長盛雙月紅定期債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0700 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 0.9795 0.9795 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 0.9763 0.9763 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0074 1.1234 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000087 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接A 0.9792 0.9792 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0044 1.1064 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù)A 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 217203 招商安泰債券B 1.0973 1.6088 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-10 凈值查詢 盤中估值
120 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 0.9896 1.0688 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000088 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0372 1.2272 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0574 1.2474 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 217003 招商安泰債券A 1.0742 1.6457 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000284 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式A 1.0105 1.0105 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0117 1.2117 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160124 南方中債10年期國債C 1.0323 1.0623 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000285 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式C 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0133 1.1933 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9891 1.0461 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0086 1.2251 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0811 1.3331 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 400020 東方成長回報(bào)平衡混合 1.0192 1.0192 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 0.9819 0.9819 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163004 長信利鑫分級(jí)債券A 1.0020 1.1102 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0017 1.1417 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160123 南方中債10年期國債A 1.0431 1.0731 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163006 長信利眾分級(jí)債券A 1.0203 1.0430 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 0.9956 1.5720 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519190 萬家雙利債券A 0.9953 1.0037 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020018 國泰金鹿混合 1.0180 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0130 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000377 摩根雙債增利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000033 易方達(dá)信用債債券C 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000347 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000317 中?；堇旨?jí)債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000069 國投瑞銀中高等級(jí)債券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000070 國投瑞銀中高等級(jí)債券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1654 0.1654 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000079 工銀信用純債三個(gè)月定開債C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000346 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000335 安信永利信用債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000122 匯添富實(shí)業(yè)債債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000123 匯添富實(shí)業(yè)債債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 040045 華安添鑫中短債A 0.9860 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000126 招商安潤靈活配置混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000128 大成景安短融債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000129 大成景安短融債券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0290 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000145 長盛季季紅1年期債券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000147 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000148 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000318 中?；堇旨?jí)債券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040026 華安信用四季紅債券A 1.0000 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000169 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000170 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000171 易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000316 中海瑞利六個(gè)月定開債 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000310 安信永利信用債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000394 融通通源短融債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000254 長城增強(qiáng)收益定開債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000255 長城增強(qiáng)收益定開債券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000270 建信靈活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1646 0.1646 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000277 博時(shí)雙月薪定期支付債券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值