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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年10月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0340 3.17% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.4120 1.4120 0.0000 0.0000 0.0350 2.54% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0270 2.38% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0260 2.34% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0230 2.31% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.2553 1.6353 0.0000 0.0000 0.0282 2.30% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0250 2.19% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.4760 1.4760 0.0000 0.0000 0.0310 2.15% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0260 2.12% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.7460 3.0720 0.0000 0.0000 0.0360 2.11% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 5.2320 6.9880 0.0000 0.0000 0.1070 2.09% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 210009 金鷹核心資源混合A 1.0830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0220 2.07% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0200 2.07% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.5770 1.5770 0.0000 0.0000 0.0320 2.07% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 470009 匯添富民營活力混合 1.6550 1.6550 0.0000 0.0000 0.0330 2.03% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 340008 興全有機(jī)增長混合 1.4546 1.4546 0.0000 0.0000 0.0288 2.02% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.2220 1.2820 0.0000 0.0000 0.0240 2.00% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 1.0800 1.1030 0.0000 0.0000 0.0210 1.98% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.1746 1.2146 0.0000 0.0000 0.0228 1.98% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0230 1.96% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 740001 長安宏觀策略混合A 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0260 1.95% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.4455 1.5455 0.0000 0.0000 0.0277 1.95% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.6300 1.7800 0.0000 0.0000 0.0310 1.94% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 210008 金鷹策略配置混合 1.1069 1.1069 0.0000 0.0000 0.0209 1.92% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.7105 1.7105 0.0000 0.0000 0.0319 1.90% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.4480 1.4480 0.0000 0.0000 0.0270 1.90% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6952 2.0140 0.0000 0.0000 0.0129 1.89% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519670 銀河行業(yè)混合A 1.5870 1.9470 0.0000 0.0000 0.0290 1.86% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.5390 1.5390 0.0000 0.0000 0.0280 1.85% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0250 1.84% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0210 1.81% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.5990 1.5990 0.0000 0.0000 0.0280 1.78% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8770 2.8170 0.0000 0.0000 0.0150 1.74% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.6458 2.3458 0.0000 0.0000 0.0281 1.74% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.4780 1.4780 0.0000 0.0000 0.0250 1.72% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519003 海富通收益增長混合 0.7860 2.4010 0.0000 0.0000 0.0130 1.68% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000 0.0220 1.66% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519668 銀河成長混合 1.5833 2.1693 0.0000 0.0000 0.0258 1.66% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 150103 銀河銀泰混合 1.2483 3.7883 0.0000 0.0000 0.0199 1.62% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1350 1.5060 0.0000 0.0000 0.0180 1.61% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 470098 匯添富逆向投資混合A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0190 1.61% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7030 3.7410 0.0000 0.0000 0.0110 1.59% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.1542 1.6242 0.0000 0.0000 0.0180 1.58% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.1612 1.1612 0.0000 0.0000 0.0180 1.57% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519005 海富通股票混合 0.6480 2.5970 0.0000 0.0000 0.0100 1.57% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.3680 1.4130 0.0000 0.0000 0.0210 1.56% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 570008 諾德周期策略混合 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0180 1.54% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.6030 1.6030 0.0000 0.0000 0.0240 1.52% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9190 0.9390 0.0000 0.0000 0.0138 1.52% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.9430 2.0490 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0110 1.50% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0180 1.49% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.2960 1.8410 0.0000 0.0000 0.0190 1.49% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.2121 1.5421 0.0000 0.0000 0.0175 1.46% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 0.9429 1.2779 0.0000 0.0000 0.0135 1.45% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0540 1.2340 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2356 1.5289 0.0000 0.0000 0.0176 1.44% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 217001 招商安泰偏股混合 0.3910 3.3950 0.0000 0.0000 0.0055 1.43% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0166 1.42% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.1398 1.3398 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.3590 1.5690 0.0000 0.0000 0.0190 1.42% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.9600 1.9600 0.0000 0.0000 0.0270 1.40% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 398011 中海分紅增利混合 0.8273 2.2273 0.0000 0.0000 0.0114 1.40% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0180 1.40% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.7585 2.3585 0.0000 0.0000 0.0243 1.40% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8525 2.2217 0.0000 0.0000 0.0117 1.39% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5100 3.6360 0.0000 0.0000 0.0070 1.39% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0170 1.39% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 690003 民生加銀精選混合 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.4136 1.5186 0.0000 0.0000 0.0193 1.38% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 2.0060 2.0060 0.0000 0.0000 0.0270 1.36% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8885 2.5405 0.0000 0.0000 0.0119 1.36% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0170 1.36% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0540 1.1140 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.2065 1.3965 0.0000 0.0000 0.0159 1.34% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519679 銀河主題混合A 1.9650 1.9650 0.0000 0.0000 0.0260 1.34% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8881 2.3381 0.0000 0.0000 0.0116 1.32% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.2876 1.2876 0.0000 0.0000 0.0166 1.31% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000031 華夏復(fù)興混合A 1.4640 1.4640 0.0000 0.0000 0.0190 1.31% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0160 1.31% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.0120 1.0420 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 560006 益民核心增長混合 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0180 1.30% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.9578 0.9578 0.0000 0.0000 0.0121 1.28% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 410009 華富量子生命力混合A 0.8425 0.8425 0.0000 0.0000 0.0106 1.27% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8530 0.9730 0.0000 0.0000 0.0106 1.26% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 580007 東吳安享量化混合A 1.0480 1.1080 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 590005 中郵核心主題混合A 0.8930 1.0530 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 090015 大成內(nèi)需增長混合A 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0150 1.25% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 1.1147 1.1147 0.0000 0.0000 0.0136 1.24% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.0778 1.4658 0.0000 0.0000 0.0131 1.23% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 350008 天治新消費(fèi)混合 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0160 1.23% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7806 2.7206 0.0000 0.0000 0.0095 1.23% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020001 國泰金鷹增長混合 1.0700 4.0740 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 630011 華商主題精選混合 1.6510 1.6510 0.0000 0.0000 0.0200 1.23% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.2400 1.4800 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 217005 招商先鋒混合 0.6393 2.5893 0.0000 0.0000 0.0077 1.22% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519026 海富通中小盤混合 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 590002 中郵核心成長混合A 0.4942 0.4942 0.0000 0.0000 0.0059 1.21% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4270 1.5620 0.0000 0.0000 0.0170 1.21% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.3745 2.2912 0.0000 0.0000 0.0165 1.21% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.7650 2.0560 0.0000 0.0000 0.0090 1.19% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8514 2.4474 0.0000 0.0000 0.0099 1.18% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.3010 1.4870 0.0000 0.0000 0.0150 1.17% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 630002 華商盛世成長混合 2.2611 2.5261 0.0000 0.0000 0.0262 1.17% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519692 交銀成長混合A 3.4446 3.6896 0.0000 0.0000 0.0398 1.17% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2767 1.8967 0.0000 0.0000 0.0146 1.16% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3628 2.6228 0.0000 0.0000 0.0156 1.16% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519011 海富通精選混合 0.5251 3.7744 0.0000 0.0000 0.0060 1.16% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519015 海富通精選貳號混合 0.7050 1.0250 0.0000 0.0000 0.0080 1.15% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 420001 天弘精選混合A 0.5294 1.5923 0.0000 0.0000 0.0059 1.13% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.2301 1.3501 0.0000 0.0000 0.0138 1.13% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.8950 3.5910 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0840 2.5240 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 180031 銀華中小盤混合 1.1780 1.2580 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5578 2.1264 0.0000 0.0000 0.0061 1.11% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5385 2.3752 0.0000 0.0000 0.0059 1.11% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.4560 1.4560 0.0000 0.0000 0.0160 1.11% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6739 2.2102 0.0000 0.0000 0.0074 1.11% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 610002 信澳精華配置混合A 1.1050 1.5250 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 630010 華商價(jià)值精選混合 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9260 1.9220 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.9531 0.9531 0.0000 0.0000 0.0103 1.09% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.6224 4.6924 0.0000 0.0000 0.0173 1.08% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000120 中銀美麗中國混合 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 398061 中海消費(fèi)混合A 1.3150 1.5250 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.1637 1.2237 0.0000 0.0000 0.0123 1.07% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.1310 2.4140 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.6437 1.6737 0.0000 0.0000 0.0173 1.06% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6785 2.4075 0.0000 0.0000 0.0071 1.06% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 630008 華商策略精選混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 166009 中歐新動力混合(LOF)A 1.1143 1.1143 0.0000 0.0000 0.0116 1.05% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 379010 摩根中小盤混合A 1.4380 1.4780 0.0000 0.0000 0.0150 1.05% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9798 1.0498 0.0000 0.0000 0.0102 1.05% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0540 4.6300 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162202 宏利周期混合 0.9254 2.9704 0.0000 0.0000 0.0095 1.04% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.1610 1.7510 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.1017 1.1221 0.0000 0.0000 0.0113 1.04% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002011 華夏紅利混合 1.6530 4.1260 0.0000 0.0000 0.0170 1.04% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 206012 鵬華價(jià)值精選股票 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.2597 1.3697 0.0000 0.0000 0.0128 1.03% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000008 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.1401 1.1401 0.0000 0.0000 0.0115 1.02% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 580009 東吳多策略混合A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 320003 諾安先鋒混合A 0.8948 2.7783 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.0920 1.1420 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.5850 1.5850 0.0000 0.0000 0.0160 1.02% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 0.9970 1.1470 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 166001 中歐新趨勢混合A 0.7826 1.0426 0.0000 0.0000 0.0078 1.01% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.1010 1.1610 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070021 嘉實(shí)主題新動力混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.0775 1.0775 0.0000 0.0000 0.0108 1.01% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 217013 招商中小盤混合 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000173 匯添富美麗30混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.7694 3.3294 0.0000 0.0000 0.0173 0.99% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0913 2.5088 0.0000 0.0000 0.0107 0.99% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.1167 1.1467 0.0000 0.0000 0.0109 0.99% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0140 0.99% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0481 2.5401 0.0000 0.0000 0.0102 0.98% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 213003 寶盈策略增長混合 0.8706 1.2706 0.0000 0.0000 0.0084 0.97% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 320016 諾安多策略混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0072 0.96% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002031 華夏策略混合 1.9970 2.5970 0.0000 0.0000 0.0190 0.96% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9499 0.9499 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6980 2.4030 0.0000 0.0000 0.0160 0.95% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 217002 招商安泰平衡混合 1.1207 2.5357 0.0000 0.0000 0.0106 0.95% 2013-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值