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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年07月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.2388 1.2388 0.0000 0.0000 0.0636 5.41% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0430 4.76% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0400 4.24% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0470 4.17% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.6735 2.0506 0.0000 0.0000 0.0254 3.92% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.8810 1.9870 0.0000 0.0000 0.0320 3.77% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519005 海富通股票混合 0.6050 2.5540 0.0000 0.0000 0.0220 3.77% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8961 0.8961 0.0000 0.0000 0.0317 3.67% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.2847 1.3847 0.0000 0.0000 0.0447 3.60% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8377 0.8877 0.0000 0.0000 0.0286 3.53% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0340 3.51% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.5941 0.6741 0.0000 0.0000 0.0200 3.48% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020023 國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.4110 1.4110 0.0000 0.0000 0.0470 3.45% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0350 3.44% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 610002 信澳精華配置混合A 1.0230 1.4430 0.0000 0.0000 0.0340 3.44% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.5414 0.6080 0.0000 0.0000 0.0180 3.44% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0220 3.42% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.6360 0.6360 0.0000 0.0000 0.0210 3.41% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0650 3.1650 0.0000 0.0000 0.0350 3.40% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.8467 0.8696 0.0000 0.0000 0.0278 3.39% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 121099 國投瑞銀瑞福分級(jí) 0.9470 0.9630 0.0000 0.0000 0.0310 3.38% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6331 0.6331 0.0000 0.0000 0.0207 3.38% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 660014 農(nóng)銀深證100增強(qiáng) 1.0377 1.1177 0.0000 0.0000 0.0338 3.37% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0280 3.35% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2350 1.3900 0.0000 0.0000 0.0400 3.35% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0430 3.34% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0279 3.33% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.6945 0.6945 0.0000 0.0000 0.0224 3.33% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8520 3.1620 0.0000 0.0000 0.0595 3.32% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 481015 工銀主題策略混合A 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0410 3.31% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2592 1.5792 0.0000 0.0000 0.0404 3.31% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9090 2.2720 0.0000 0.0000 0.0290 3.30% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 0.9740 0.9962 0.0000 0.0000 0.0311 3.30% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 260115 景順長城中小盤混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0340 3.27% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.8584 0.8584 0.0000 0.0000 0.0271 3.26% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 290011 泰信中小盤精選混合 1.1070 1.1220 0.0000 0.0000 0.0350 3.26% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.8386 1.2386 0.0000 0.0000 0.0262 3.22% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020025 國泰中小板300聯(lián)接 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0320 3.20% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519698 交銀先鋒混合A 1.2106 1.2656 0.0000 0.0000 0.0374 3.19% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.7692 0.7692 0.0000 0.0000 0.0238 3.19% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.7440 0.8230 0.0000 0.0000 0.0230 3.19% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 200015 長城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.1330 1.2480 0.0000 0.0000 0.0350 3.19% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.4004 1.6504 0.0000 0.0000 0.0430 3.17% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0420 3.14% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9288 3.3718 0.0000 0.0000 0.0585 3.13% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7054 2.4254 0.0000 0.0000 0.0214 3.13% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.6552 0.6552 0.0000 0.0000 0.0198 3.12% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4640 0.4640 0.0000 0.0000 0.0140 3.11% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.8466 4.9266 0.0000 0.0000 0.1156 3.10% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.9650 0.6560 0.0000 0.0000 0.0290 3.10% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.3956 1.3956 0.0000 0.0000 0.0417 3.08% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.1030 1.1240 0.0000 0.0000 0.0330 3.08% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0320 3.05% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0320 3.04% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7790 2.7190 0.0000 0.0000 0.0230 3.04% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161910 萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.1672 1.1807 0.0000 0.0000 0.0344 3.04% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 379010 摩根中小盤混合A 1.4280 1.4680 0.0000 0.0000 0.0420 3.03% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9203 0.9203 0.0000 0.0000 0.0271 3.03% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0350 3.02% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6170 0.6370 0.0000 0.0000 0.0180 3.01% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0350 3.01% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6613 0.6613 0.0000 0.0000 0.0193 3.01% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0250 3.00% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 233007 大摩卓越成長混合 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0383 2.99% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217016 招商深證100指數(shù)A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0230 2.98% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0250 2.98% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0250 2.98% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.2488 1.2488 0.0000 0.0000 0.0361 2.98% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.4860 2.5980 0.0000 0.0000 0.0140 2.97% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.1011 1.1011 0.0000 0.0000 0.0318 2.97% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160809 長盛同輝深證100 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0300 2.96% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000 0.0410 2.96% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0330 2.96% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.2560 1.4420 0.0000 0.0000 0.0360 2.95% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110013 易方達(dá)科翔混合 1.3260 5.4320 0.0000 0.0000 0.0380 2.95% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.1180 1.6630 0.0000 0.0000 0.0320 2.95% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 350005 天治中國制造2025 1.5314 1.5314 0.0000 0.0000 0.0437 2.94% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.7634 0.7634 0.0000 0.0000 0.0218 2.94% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 610004 信澳中小盤混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0260 2.94% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 410003 華富成長趨勢混合A 0.5843 0.8743 0.0000 0.0000 0.0167 2.94% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519692 交銀成長混合A 3.2739 3.5189 0.0000 0.0000 0.0933 2.93% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.7600 2.5078 0.0000 0.0000 0.0216 2.93% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.2990 1.3710 0.0000 0.0000 0.0370 2.93% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0250 2.91% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 0.9007 1.2357 0.0000 0.0000 0.0255 2.91% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 740001 長安宏觀策略混合A 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0340 2.90% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8351 2.0471 0.0000 0.0000 0.0235 2.90% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9970 1.0410 0.0000 0.0000 0.0280 2.89% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.7100 1.7100 0.0000 0.0000 0.0480 2.89% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0280 2.89% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1133 1.2333 0.0000 0.0000 0.0313 2.89% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 570008 諾德周期策略混合 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0310 2.89% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5700 0.5700 0.0000 0.0000 0.0160 2.89% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0260 2.89% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.0724 1.0724 0.0000 0.0000 0.0300 2.88% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 690003 民生加銀精選混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0220 2.88% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 100039 富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.8580 0.8780 0.0000 0.0000 0.0240 2.88% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0300 2.88% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0280 2.87% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0280 2.87% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0330 2.87% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8280 0.8880 0.0000 0.0000 0.0230 2.86% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0190 2.86% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0360 2.86% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0250 2.86% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.1549 1.6249 0.0000 0.0000 0.0321 2.86% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8620 0.8950 0.0000 0.0000 0.0240 2.86% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9710 1.0510 0.0000 0.0000 0.0270 2.86% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0180 2.86% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161118 易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A 1.1486 1.1486 0.0000 0.0000 0.0319 2.86% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.6311 4.7011 0.0000 0.0000 0.0454 2.86% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0210 2.85% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9536 0.9536 0.0000 0.0000 0.0264 2.85% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.3047 2.2214 0.0000 0.0000 0.0361 2.85% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6489 1.9808 0.0000 0.0000 0.0180 2.85% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.0060 1.0410 0.0000 0.0000 0.0279 2.85% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4018 2.2678 0.0000 0.0000 0.0389 2.85% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6360 2.6160 0.0000 0.0000 0.0176 2.85% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0190 2.85% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7950 0.8150 0.0000 0.0000 0.0220 2.85% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3040 1.3940 0.0000 0.0000 0.0360 2.84% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 0.9420 0.9600 0.0000 0.0000 0.0260 2.84% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9080 0.8310 0.0000 0.0000 0.0250 2.83% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 0.9899 0.9899 0.0000 0.0000 0.0272 2.83% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.2985 1.5645 0.0000 0.0000 0.0357 2.83% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0230 2.83% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 750001 安信靈活配置混合A 1.1290 1.1690 0.0000 0.0000 0.0310 2.82% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7660 0.8160 0.0000 0.0000 0.0210 2.82% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.8760 0.8960 0.0000 0.0000 0.0240 2.82% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.5819 2.1819 0.0000 0.0000 0.0434 2.82% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4740 0.6790 0.0000 0.0000 0.0130 2.82% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0200 2.82% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0300 2.81% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.5350 1.7250 0.0000 0.0000 0.0420 2.81% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160808 長盛同瑞中證200分級(jí) 0.9890 1.0190 0.0000 0.0000 0.0270 2.81% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9520 1.2970 0.0000 0.0000 0.0260 2.81% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 0.9545 0.9545 0.0000 0.0000 0.0260 2.80% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.8619 0.8819 0.0000 0.0000 0.0235 2.80% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 290010 泰信中證200指數(shù) 0.6970 0.7170 0.0000 0.0000 0.0190 2.80% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9739 1.4639 0.0000 0.0000 0.0265 2.80% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.8820 1.8820 0.0000 0.0000 0.0510 2.79% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 481017 工銀量化策略混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0280 2.79% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 210009 金鷹核心資源混合A 1.0360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0280 2.78% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0210 2.78% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 240008 華寶收益增長混合A 4.0259 4.0259 0.0000 0.0000 0.1088 2.78% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7176 0.7176 0.0000 0.0000 0.0194 2.78% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0280 2.77% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0200 2.77% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.6718 0.6718 0.0000 0.0000 0.0181 2.77% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8185 1.0135 0.0000 0.0000 0.0220 2.76% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 229002 宏利逆向策略混合 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0310 2.76% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000073 摩根成長動(dòng)力混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0280 2.76% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0194 2.76% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0210 2.76% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0106 1.8031 0.0000 0.0000 0.0271 2.76% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8874 1.3874 0.0000 0.0000 0.0238 2.76% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0180 2.76% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8520 4.5203 0.0000 0.0000 0.0229 2.76% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 400018 東方啟明量化先鋒基金 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 0.0258 2.76% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0220 2.75% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 200012 長城中小盤成長混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0260 2.75% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6759 3.8861 0.0000 0.0000 0.0181 2.75% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0310 2.75% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6660 1.2860 0.0000 0.0000 0.0178 2.75% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0090 1.2990 0.0000 0.0000 0.0270 2.75% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7460 1.9570 0.0000 0.0000 0.0200 2.75% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0280 2.75% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7490 2.7600 0.0000 0.0000 0.0200 2.74% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0240 2.74% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.1095 1.1695 0.0000 0.0000 0.0296 2.74% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4870 3.5650 0.0000 0.0000 0.0130 2.74% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6008 2.1371 0.0000 0.0000 0.0160 2.74% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9189 3.7789 0.0000 0.0000 0.0245 2.74% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.7990 0.9590 0.0000 0.0000 0.0213 2.74% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6202 2.4882 0.0000 0.0000 0.0165 2.73% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6879 0.6879 0.0000 0.0000 0.0183 2.73% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.9780 0.6860 0.0000 0.0000 0.0260 2.73% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.6400 0.6400 0.0000 0.0000 0.0170 2.73% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 090015 大成內(nèi)需增長混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0300 2.73% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 0.9790 1.0020 0.0000 0.0000 0.0260 2.73% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合A 1.0920 1.1240 0.0000 0.0000 0.0290 2.73% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0300 2.73% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0300 2.72% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 378010 摩根成長先鋒混合A 1.4519 2.3209 0.0000 0.0000 0.0385 2.72% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 481006 工銀紅利混合 0.8054 0.8454 0.0000 0.0000 0.0213 2.72% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0290 2.72% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0260 2.72% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 740101 長安滬深300非周期A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0270 2.72% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6621 0.6621 0.0000 0.0000 0.0175 2.71% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.0980 1.1180 0.0000 0.0000 0.0290 2.71% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 1.0667 1.0667 0.0000 0.0000 0.0280 2.70% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 370027 摩根智選30混合A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0320 2.70% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.6020 2.3734 0.0000 0.0000 0.0158 2.70% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7220 3.0100 0.0000 0.0000 0.0190 2.70% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9709 0.9709 0.0000 0.0000 0.0254 2.69% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 166007 中歐互通精選混合A 0.7629 0.8079 0.0000 0.0000 0.0200 2.69% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7640 1.1740 0.0000 0.0000 0.0200 2.69% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.9407 0.9407 0.0000 0.0000 0.0246 2.69% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0250 2.69% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8507 3.3757 0.0000 0.0000 0.0222 2.68% 2013-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值