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金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年05月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 660012 農銀消費主題混合A 1.1510 1.2310 0.0000 0.0000 0.0503 4.57% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 660001 農銀行業(yè)成長混合 1.3038 1.9038 0.0000 0.0000 0.0521 4.16% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 270050 廣發(fā)新經濟混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0410 4.03% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 350005 天治中國制造2025 1.2981 1.2981 0.0000 0.0000 0.0466 3.72% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.1248 1.1248 0.0000 0.0000 0.0395 3.64% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0430 3.62% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0367 3.48% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240008 華寶收益增長混合A 3.3561 3.3561 0.0000 0.0000 0.1127 3.47% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 660015 農銀行業(yè)輪動混合A 1.1899 1.1899 0.0000 0.0000 0.0383 3.33% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 240017 華寶新興產業(yè)混合 1.1393 1.1393 0.0000 0.0000 0.0349 3.16% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1275 1.4475 0.0000 0.0000 0.0344 3.15% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 260104 景順長城內需增長混合A 3.3900 5.1460 0.0000 0.0000 0.1030 3.13% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 398061 中海消費混合A 1.2240 1.2640 0.0000 0.0000 0.0370 3.12% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3404 1.6604 0.0000 0.0000 0.0406 3.12% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0280 3.10% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.9290 2.1390 0.0000 0.0000 0.0570 3.04% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 260109 景順長城內需增長貳號混合A 1.1320 2.4580 0.0000 0.0000 0.0330 3.00% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0330 2.98% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 660003 農銀平衡雙利混合 1.0597 1.1697 0.0000 0.0000 0.0304 2.95% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.1230 1.2130 0.0000 0.0000 0.0320 2.93% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 560006 益民核心增長混合 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0330 2.93% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519979 長信內需成長混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0310 2.93% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 376510 摩根大盤藍籌股票A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0270 2.90% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 660005 農銀中小盤混合 1.1181 1.1481 0.0000 0.0000 0.0309 2.84% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0250 2.78% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.2910 3.2317 0.0000 0.0000 0.0344 2.74% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110029 易方達科訊混合 0.7557 4.2483 0.0000 0.0000 0.0201 2.73% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519668 銀河成長混合 1.1353 1.7213 0.0000 0.0000 0.0296 2.68% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.1318 1.1318 0.0000 0.0000 0.0294 2.67% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 200015 長城優(yōu)化升級混合A 0.9810 1.0960 0.0000 0.0000 0.0250 2.62% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0280 2.61% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519033 海富通國策導向混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0260 2.61% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 377240 摩根新興動力混合A 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0370 2.59% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0260 2.53% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0300 2.51% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 260111 景順長城公司治理混合 1.0200 1.3680 0.0000 0.0000 0.0250 2.51% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 090018 大成新銳產業(yè)混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0260 2.51% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8166 0.8166 0.0000 0.0000 0.0199 2.50% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1511 1.1511 0.0000 0.0000 0.0281 2.50% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 377150 摩根健康品質生活混合A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0300 2.47% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 260108 景順長城新興成長混合A 0.7110 2.0710 0.0000 0.0000 0.0170 2.45% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.3248 2.0248 0.0000 0.0000 0.0316 2.44% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161611 融通內需驅動混合A 0.7630 0.8830 0.0000 0.0000 0.0180 2.42% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2421 1.3431 0.0000 0.0000 0.0294 2.42% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0200 2.39% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8443 1.1793 0.0000 0.0000 0.0196 2.38% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 377020 摩根內需動力混合A 1.1338 1.3998 0.0000 0.0000 0.0261 2.36% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0190 2.36% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.9740 1.1630 0.0000 0.0000 0.0220 2.31% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 370027 摩根智選30混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0240 2.31% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 560002 益民紅利成長混合 0.4306 1.3597 0.0000 0.0000 0.0096 2.28% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9460 3.0460 0.0000 0.0000 0.0210 2.27% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0240 2.26% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162211 宏利品質生活混合 1.1060 1.3160 0.0000 0.0000 0.0240 2.22% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0280 2.19% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110013 易方達科翔混合 1.2320 5.3070 0.0000 0.0000 0.0260 2.16% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519185 萬家精選混合A 0.9914 1.0714 0.0000 0.0000 0.0209 2.15% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 378010 摩根成長先鋒混合A 1.3491 2.2181 0.0000 0.0000 0.0283 2.14% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 470028 匯添富社會責任混合A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0190 2.14% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7314 0.7514 0.0000 0.0000 0.0152 2.12% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519679 銀河主題混合A 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0260 2.11% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0230 2.09% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 350001 天治財富增長混合 0.6933 2.2386 0.0000 0.0000 0.0142 2.09% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 240009 華寶先進成長混合 1.4465 1.7145 0.0000 0.0000 0.0293 2.07% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161219 國投瑞銀新興產業(yè)混合(LOF)A 1.0860 1.2720 0.0000 0.0000 0.0220 2.07% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162214 宏利領先中小盤混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0190 2.03% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9766 0.9766 0.0000 0.0000 0.0194 2.03% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0160 2.03% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7266 0.7466 0.0000 0.0000 0.0142 1.99% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0130 1.1330 0.0000 0.0000 0.0196 1.97% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 090006 大成2020生命周期混合A 0.6250 2.4470 0.0000 0.0000 0.0120 1.96% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 217013 招商中小盤混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0180 1.95% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.2010 1.2910 0.0000 0.0000 0.0230 1.95% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9767 3.1827 0.0000 0.0000 0.0187 1.95% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.6455 1.9887 0.0000 0.0000 0.0123 1.94% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0190 1.94% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 260117 景順長城支柱產業(yè)混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0210 1.94% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 1.0040 1.0250 0.0000 0.0000 0.0190 1.93% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 080012 長盛電子信息產業(yè)混合A 1.0670 1.1120 0.0000 0.0000 0.0200 1.91% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519068 匯添富成長焦點混合 1.1817 1.4417 0.0000 0.0000 0.0220 1.90% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161910 萬家新機遇價值驅動A 1.0692 1.0827 0.0000 0.0000 0.0198 1.89% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 229002 宏利逆向策略混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0180 1.87% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 470008 匯添富策略回報混合 1.0330 1.0530 0.0000 0.0000 0.0190 1.87% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.0410 1.0630 0.0000 0.0000 0.0190 1.86% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.0649 1.3949 0.0000 0.0000 0.0194 1.86% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0940 1.2340 0.0000 0.0000 0.0200 1.86% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8549 0.9049 0.0000 0.0000 0.0155 1.85% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.3152 3.5252 0.0000 0.0000 0.0237 1.84% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 740001 長安宏觀策略混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0180 1.84% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8357 2.0100 0.0000 0.0000 0.0151 1.84% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0130 1.84% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020023 國泰事件驅動策略混合A 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0230 1.83% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 630011 華商主題精選混合 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0200 1.83% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.9520 1.3230 0.0000 0.0000 0.0170 1.82% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 233007 大摩卓越成長混合 1.1181 1.1181 0.0000 0.0000 0.0199 1.81% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 150103 銀河銀泰混合 1.0474 3.5874 0.0000 0.0000 0.0184 1.79% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163412 興全輕資產混合(LOF) 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0190 1.78% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 233008 大摩消費領航混合 0.7825 0.7825 0.0000 0.0000 0.0136 1.77% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 398031 中海藍籌混合A 0.9838 1.3788 0.0000 0.0000 0.0171 1.77% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 660004 農銀策略價值混合 1.0859 1.0859 0.0000 0.0000 0.0188 1.76% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8690 0.9290 0.0000 0.0000 0.0150 1.76% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0130 1.75% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 233006 大摩領先優(yōu)勢混合 0.9308 0.9308 0.0000 0.0000 0.0160 1.75% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217001 招商安泰偏股混合 0.3339 3.3379 0.0000 0.0000 0.0057 1.74% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 090011 大成核心雙動力混合A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0140 1.74% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 260115 景順長城中小盤混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0160 1.73% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050022 博時回報混合 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0210 1.71% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 379010 摩根中小盤混合A 1.3120 1.3520 0.0000 0.0000 0.0220 1.71% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519908 華夏興華混合A 1.0180 5.3520 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0790 1.4390 0.0000 0.0000 0.0180 1.70% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 570008 諾德周期策略混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 290004 泰信優(yōu)質生活混合 0.7826 1.3826 0.0000 0.0000 0.0130 1.69% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5265 2.0373 0.0000 0.0000 0.0087 1.68% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 660006 農銀大盤藍籌混合 0.8782 0.8782 0.0000 0.0000 0.0144 1.67% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.2210 5.3660 0.0000 0.0000 0.0200 1.67% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 690005 民生加銀內需增長混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519017 大成積極成長混合A 0.8020 1.9200 0.0000 0.0000 0.0130 1.65% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0141 1.63% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000031 華夏復興混合A 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0190 1.62% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 340008 興全有機增長混合 1.1189 1.1189 0.0000 0.0000 0.0178 1.62% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020001 國泰金鷹增長混合 0.8830 3.8870 0.0000 0.0000 0.0140 1.61% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 470009 匯添富民營活力混合 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0200 1.58% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 090015 大成內需增長混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0160 1.58% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1750 1.2370 0.0000 0.0000 0.0180 1.56% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.0171 1.5271 0.0000 0.0000 0.0156 1.56% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 590008 中郵戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0190 1.56% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 040020 華安升級主題混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.3389 4.5189 0.0000 0.0000 0.0357 1.55% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162201 宏利成長混合 1.0849 2.9999 0.0000 0.0000 0.0165 1.54% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9240 2.3640 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162202 宏利周期混合 0.9042 2.9492 0.0000 0.0000 0.0136 1.53% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070001 嘉實成長收益混合A 0.7073 3.1817 0.0000 0.0000 0.0106 1.52% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 070013 嘉實研究精選混合 1.4720 1.9420 0.0000 0.0000 0.0220 1.52% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2110 2.1277 0.0000 0.0000 0.0181 1.52% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0135 1.50% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 481015 工銀主題策略混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8817 2.3109 0.0000 0.0000 0.0126 1.45% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519688 交銀精選混合 0.7618 2.9076 0.0000 0.0000 0.0108 1.44% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163822 中銀主題策略混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0160 1.44% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.7070 0.8870 0.0000 0.0000 0.0100 1.43% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163409 興全綠色投資混合(LOF) 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.4947 4.5747 0.0000 0.0000 0.0488 1.42% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 100060 富國高新技術產業(yè)混合 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 530001 建信恒久價值混合 0.5341 2.4592 0.0000 0.0000 0.0074 1.41% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0139 1.40% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0274 1.0274 0.0000 0.0000 0.0141 1.39% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160218 國泰國證房地產行業(yè)指數(shù)A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519026 海富通中小盤混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 630002 華商盛世成長混合 1.7649 2.0299 0.0000 0.0000 0.0241 1.38% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6853 2.6253 0.0000 0.0000 0.0093 1.38% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.7114 2.4271 0.0000 0.0000 0.0097 1.38% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 710002 富安達策略精選混合 1.0519 1.0519 0.0000 0.0000 0.0141 1.36% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8864 0.9164 0.0000 0.0000 0.0119 1.36% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.8030 1.8030 0.0000 0.0000 0.0240 1.35% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 0.9780 1.0220 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6884 2.7657 0.0000 0.0000 0.0091 1.34% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7580 2.6980 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7996 1.3496 0.0000 0.0000 0.0105 1.33% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6618 1.9008 0.0000 0.0000 0.0086 1.32% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519996 長信銀利精選股票 0.6068 2.5268 0.0000 0.0000 0.0079 1.32% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 270025 廣發(fā)行業(yè)領先混合A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0110 1.32% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 580007 東吳安享量化混合A 0.9260 0.9860 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 400015 東方新能源汽車混合 1.1576 1.1576 0.0000 0.0000 0.0149 1.30% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3904 3.1454 0.0000 0.0000 0.0179 1.30% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 580002 東吳雙動力混合A 1.2415 1.8215 0.0000 0.0000 0.0155 1.26% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 580006 東吳新經濟混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 398021 中海能源策略混合 0.5990 0.9090 0.0000 0.0000 0.0074 1.25% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 163810 中銀價值混合A 0.8160 0.8360 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 410007 華富價值增長混合A 0.8462 0.8462 0.0000 0.0000 0.0103 1.23% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 0.9070 1.3470 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050007 博時平衡配置混合 0.9130 2.3280 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161609 融通動力先鋒混合A/B 0.9920 1.5370 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 630010 華商價值精選混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519698 交銀先鋒混合A 1.1566 1.2116 0.0000 0.0000 0.0138 1.21% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3066 1.5566 0.0000 0.0000 0.0155 1.20% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 240011 華寶大盤精選混合 1.3285 1.4085 0.0000 0.0000 0.0157 1.20% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070021 嘉實主題新動力混合 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 400011 東方核心動力混合A 0.8317 0.8317 0.0000 0.0000 0.0098 1.19% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0270 2.3100 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.1150 1.2700 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 240001 華寶寶康消費品 1.3467 4.2168 0.0000 0.0000 0.0157 1.18% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 166001 中歐新趨勢混合A 0.7255 0.9855 0.0000 0.0000 0.0084 1.17% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.8660 1.0460 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2771 2.1431 0.0000 0.0000 0.0148 1.17% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9510 1.2320 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 180010 銀華優(yōu)質增長混合 1.4730 3.0330 0.0000 0.0000 0.0170 1.17% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 398011 中海分紅增利混合 0.7219 2.1219 0.0000 0.0000 0.0083 1.16% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519018 匯添富均衡增長混合 0.6461 2.2679 0.0000 0.0000 0.0074 1.16% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 290002 泰信先行策略混合 0.5165 2.1940 0.0000 0.0000 0.0059 1.16% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 690003 民生加銀精選混合 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0080 1.15% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7632 2.1324 0.0000 0.0000 0.0087 1.15% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 090004 大成精選增值混合A 0.7999 2.8024 0.0000 0.0000 0.0091 1.15% 2013-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值