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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年03月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 470009 匯添富民營活力混合 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0240 1.97% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.0326 1.0326 0.0000 0.0000 0.0171 1.68% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 481015 工銀主題策略混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0320 1.0770 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 350005 天治中國制造2025 1.1786 1.1786 0.0000 0.0000 0.0159 1.37% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.0510 1.1410 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0814 1.0814 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519026 海富通中小盤混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161818 銀華消費主題混合A 1.0270 1.0460 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 620002 金元順安成長動力混合 0.8010 1.0210 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 630002 華商盛世成長混合 1.6986 1.9636 0.0000 0.0000 0.0196 1.17% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070013 嘉實研究精選混合 1.4660 1.9360 0.0000 0.0000 0.0170 1.17% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 630010 華商價值精選混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0720 1.2120 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0080 1.12% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0115 1.11% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7752 0.7752 0.0000 0.0000 0.0085 1.11% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.7620 1.9720 0.0000 0.0000 0.0190 1.09% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 580007 東吳安享量化混合A 0.9320 0.9920 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 290002 泰信先行策略混合 0.5216 2.2052 0.0000 0.0000 0.0055 1.07% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070011 嘉實策略混合 1.1500 1.5780 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 180018 銀華和諧主題混合 1.0850 1.1650 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040025 華安科技動力混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 410007 華富價值增長混合A 0.8094 0.8094 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 340007 興全社會責(zé)任混合 1.4260 1.6160 0.0000 0.0000 0.0140 0.99% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1625 1.2635 0.0000 0.0000 0.0113 0.98% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8328 2.0030 0.0000 0.0000 0.0081 0.98% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7100 0.7300 0.0000 0.0000 0.0067 0.95% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.3760 2.9310 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050022 博時回報混合 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 200015 長城優(yōu)化升級混合A 0.9730 1.0880 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8261 3.3511 0.0000 0.0000 0.0076 0.93% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9840 1.0440 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.8042 1.2042 0.0000 0.0000 0.0073 0.92% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0940 1.2490 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0010 1.0510 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 370027 摩根智選30混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1673 3.1080 0.0000 0.0000 0.0104 0.90% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0612 1.3272 0.0000 0.0000 0.0095 0.90% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.4910 4.5510 0.0000 0.0000 0.0310 0.90% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 260115 景順長城中小盤混合A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2466 1.4966 0.0000 0.0000 0.0109 0.88% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162201 宏利成長混合 1.0500 2.9650 0.0000 0.0000 0.0091 0.87% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.3677 1.6357 0.0000 0.0000 0.0118 0.87% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.9240 1.2950 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 210009 金鷹核心資源混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 260111 景順長城公司治理混合 0.9510 1.2990 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7562 1.3562 0.0000 0.0000 0.0064 0.85% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 070021 嘉實主題新動力混合 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.0316 1.5416 0.0000 0.0000 0.0087 0.85% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.0609 1.0609 0.0000 0.0000 0.0089 0.85% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.1891 1.7891 0.0000 0.0000 0.0099 0.84% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 378010 摩根成長先鋒混合A 1.2699 2.1389 0.0000 0.0000 0.0104 0.83% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 620005 金元順安核心動力混合 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.0220 4.7780 0.0000 0.0000 0.0240 0.80% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 0.6330 2.1290 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0256 1.4456 0.0000 0.0000 0.0081 0.80% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8830 0.9430 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 350007 天治趨勢精選混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 360001 光大保德信量化股票A 0.8173 2.8210 0.0000 0.0000 0.0065 0.80% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.0080 2.3340 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240011 華寶大盤精選混合 1.3377 1.4177 0.0000 0.0000 0.0104 0.78% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6745 0.6745 0.0000 0.0000 0.0052 0.78% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217013 招商中小盤混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1630 1.1790 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 630011 華商主題精選混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.3395 4.5195 0.0000 0.0000 0.0177 0.76% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519692 交銀成長混合A 2.8365 3.0815 0.0000 0.0000 0.0214 0.76% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2621 2.1281 0.0000 0.0000 0.0095 0.76% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.9390 1.1210 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 290011 泰信中小盤精選混合 1.0780 1.0930 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 377240 摩根新興動力混合A 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 260108 景順長城新興成長混合A 0.6680 2.0280 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.7844 0.7844 0.0000 0.0000 0.0057 0.73% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 620001 金元順安寶石動力混合 0.8102 0.8702 0.0000 0.0000 0.0059 0.73% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 740001 長安宏觀策略混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 1.0594 1.1394 0.0000 0.0000 0.0076 0.72% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 240005 華寶多策略增長A 0.4780 3.8434 0.0000 0.0000 0.0034 0.72% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519185 萬家精選混合A 0.9326 1.0126 0.0000 0.0000 0.0066 0.71% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 0.8548 0.8548 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0156 1.3356 0.0000 0.0000 0.0072 0.71% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.8550 1.0350 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 020001 國泰金鷹增長混合 0.8610 3.8650 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519039 長盛同德主題混合 0.7639 2.1890 0.0000 0.0000 0.0052 0.69% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1710 1.5260 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9303 2.8303 0.0000 0.0000 0.0063 0.68% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8850 2.7160 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 580002 東吳雙動力混合A 1.2191 1.7991 0.0000 0.0000 0.0082 0.68% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 200010 長城雙動力混合A 0.9822 1.0072 0.0000 0.0000 0.0065 0.67% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 360006 光大新增長混合A 1.0625 2.3425 0.0000 0.0000 0.0071 0.67% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 0.9050 1.3450 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8990 2.3390 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 481013 工銀消費服務(wù)混合A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 630008 華商策略精選混合 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 0.0066 0.65% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2028 2.5378 0.0000 0.0000 0.0078 0.65% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 377010 摩根阿爾法混合A 2.1777 4.0977 0.0000 0.0000 0.0140 0.65% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 360012 光大保德信中小盤混合A 0.9140 0.9440 0.0000 0.0000 0.0059 0.65% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7555 2.1247 0.0000 0.0000 0.0048 0.64% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7830 1.3330 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0302 1.0302 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519015 海富通精選貳號混合 0.6370 0.9570 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040020 華安升級主題混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163822 中銀主題策略混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0234 1.1334 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 570006 諾德中小盤混合 0.9590 0.9890 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0555 1.0855 0.0000 0.0000 0.0065 0.62% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519003 海富通收益增長混合 0.6460 2.2610 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8110 2.4956 0.0000 0.0000 0.0048 0.60% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.8485 0.8485 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 340006 興全全球視野股票 2.2770 3.3870 0.0000 0.0000 0.0133 0.59% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161910 萬家新機(jī)遇價值驅(qū)動A 1.0310 1.0440 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.0450 1.6350 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.7080 0.6730 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519181 萬家和諧增長混合A 0.5295 1.2003 0.0000 0.0000 0.0030 0.57% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9043 1.3943 0.0000 0.0000 0.0051 0.57% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.2840 1.9840 0.0000 0.0000 0.0071 0.56% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 0.9040 1.0540 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519011 海富通精選混合 0.4731 3.6030 0.0000 0.0000 0.0026 0.55% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 560006 益民核心增長混合 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7249 2.2549 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 530006 建信核心精選混合 1.0920 1.7870 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.7680 4.0116 0.0000 0.0000 0.0043 0.54% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1260 1.1780 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160603 鵬華普天收益混合 0.7590 3.2050 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7630 2.4670 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519068 匯添富成長焦點混合 1.1482 1.4082 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 210002 金鷹紅利價值混合A 0.8642 1.2522 0.0000 0.0000 0.0045 0.52% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9720 1.1020 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9660 0.9870 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.1750 2.3450 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519150 新華優(yōu)選消費混合 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 070001 嘉實成長收益混合A 0.6640 3.1086 0.0000 0.0000 0.0034 0.51% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 0.9940 1.0260 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.7885 3.2315 0.0000 0.0000 0.0090 0.51% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 210010 金鷹靈活配置混合A 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 320016 諾安多策略混合A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519018 匯添富均衡增長混合 0.6395 2.2507 0.0000 0.0000 0.0031 0.49% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9572 3.1559 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 090006 大成2020生命周期混合A 0.6200 2.4420 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161213 國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù) 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 206002 鵬華精選成長混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 080001 長盛成長價值混合A 0.8380 2.7820 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2530 1.2830 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.5770 0.5770 0.0000 0.0000 0.0027 0.47% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 340008 興全有機(jī)增長混合 1.1185 1.1185 0.0000 0.0000 0.0052 0.47% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5610 1.7714 0.0000 0.0000 0.0026 0.47% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0260 1.2160 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 050007 博時平衡配置混合 0.8480 2.2630 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 121001 國投瑞銀融華債券 1.1690 2.4710 0.0000 0.0000 0.0053 0.46% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 260103 景順長城動力平衡混合 0.6284 2.9184 0.0000 0.0000 0.0029 0.46% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.1061 3.0164 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值