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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年02月07日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 0.0246 2.53% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0170 1.97% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9650 0.9860 0.0000 0.0000 0.0180 1.90% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.0340 1.0470 0.0000 0.0000 0.0190 1.87% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 519185 萬(wàn)家精選混合A 0.9186 0.9986 0.0000 0.0000 0.0165 1.83% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0140 1.75% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.5330 1.5330 0.0000 0.0000 0.0260 1.73% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.6860 1.8960 0.0000 0.0000 0.0280 1.69% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0190 1.68% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.1600 5.3030 0.0000 0.0000 0.0190 1.67% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.0430 1.0830 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0163 1.62% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0200 1.61% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1328 3.0735 0.0000 0.0000 0.0179 1.61% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0129 1.60% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1430 1.2330 0.0000 0.0000 0.0180 1.60% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.9570 4.7130 0.0000 0.0000 0.0460 1.58% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.9880 2.3140 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6782 2.3720 0.0000 0.0000 0.0101 1.51% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 163111 申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9881 0.9881 0.0000 0.0000 0.0144 1.48% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 210009 金鷹核心資源混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 161118 易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A 1.0927 1.0927 0.0000 0.0000 0.0158 1.47% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 0.8602 0.8602 0.0000 0.0000 0.0121 1.43% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.8786 4.0888 0.0000 0.0000 0.0124 1.43% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.0553 3.0553 0.0000 0.0000 0.0432 1.43% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 210008 金鷹策略配置混合 0.9404 0.9404 0.0000 0.0000 0.0129 1.39% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.2032 1.8032 0.0000 0.0000 0.0163 1.37% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9327 0.9327 0.0000 0.0000 0.0126 1.37% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.8880 2.9880 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.8450 1.8450 0.0000 0.0000 0.0250 1.37% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.0618 1.0618 0.0000 0.0000 0.0136 1.30% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7810 1.8784 0.0000 0.0000 0.0099 1.28% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.1170 1.1390 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.1120 1.1270 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.8076 0.8676 0.0000 0.0000 0.0099 1.24% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9940 3.1340 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7971 0.7971 0.0000 0.0000 0.0093 1.18% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 0.9420 1.2900 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0174 1.3374 0.0000 0.0000 0.0118 1.17% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 1.3118 2.5718 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1093 1.2103 0.0000 0.0000 0.0125 1.14% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4912 3.8737 0.0000 0.0000 0.0055 1.13% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.2500 1.4000 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.7692 0.7692 0.0000 0.0000 0.0085 1.12% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 162214 宏利領(lǐng)先中小盤(pán)混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6139 1.6539 0.0000 0.0000 0.0175 1.10% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0298 2.9448 0.0000 0.0000 0.0112 1.10% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6026 1.9345 0.0000 0.0000 0.0065 1.09% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 0.9290 0.9520 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.5140 1.6819 0.0000 0.0000 0.0055 1.08% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.7194 1.9844 0.0000 0.0000 0.0183 1.08% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.2865 3.4965 0.0000 0.0000 0.0137 1.08% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0079 1.07% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 570006 諾德中小盤(pán)混合 0.9450 0.9750 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 200012 長(zhǎng)城中小盤(pán)成長(zhǎng)混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.8670 0.8870 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 481010 工銀中小盤(pán)混合 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 260115 景順長(zhǎng)城中小盤(pán)混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.8451 3.0901 0.0000 0.0000 0.0286 1.02% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 080008 長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.3465 3.1015 0.0000 0.0000 0.0135 1.01% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.7585 1.9705 0.0000 0.0000 0.0075 1.00% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 398011 中海分紅增利混合 0.7526 2.1526 0.0000 0.0000 0.0074 0.99% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0295 1.2955 0.0000 0.0000 0.0101 0.99% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6742 4.0180 0.0000 0.0000 0.0066 0.99% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 163804 中銀收益混合A 1.0136 2.2136 0.0000 0.0000 0.0099 0.99% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 290002 泰信先行策略混合 0.5122 2.1846 0.0000 0.0000 0.0049 0.97% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 180012 銀華富裕主題混合A 1.0873 2.0403 0.0000 0.0000 0.0104 0.97% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.2678 2.1368 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 398061 中海消費(fèi)混合A 1.1700 1.2100 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 162202 宏利周期混合 0.9100 2.9550 0.0000 0.0000 0.0085 0.94% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 0.9252 1.4152 0.0000 0.0000 0.0085 0.93% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 376510 摩根大盤(pán)藍(lán)籌股票A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3380 2.0430 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.6680 2.0280 0.0000 0.0000 0.0060 0.91% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.3610 1.4010 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6602 3.8151 0.0000 0.0000 0.0058 0.89% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 0.9300 1.1100 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.1454 1.1454 0.0000 0.0000 0.0096 0.85% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0205 1.2949 0.0000 0.0000 0.0086 0.85% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.3810 1.6490 0.0000 0.0000 0.0116 0.85% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 350005 天治中國(guó)制造2025 1.1373 1.1373 0.0000 0.0000 0.0095 0.84% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 162510 國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0820 1.1620 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 630011 華商主題精選混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.6110 1.8020 0.0000 0.0000 0.0050 0.83% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.7780 0.8080 0.0000 0.0000 0.0063 0.82% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 1.1067 1.1367 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 163809 中銀藍(lán)籌混合 0.9890 1.0090 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 660004 農(nóng)銀策略?xún)r(jià)值混合 1.1095 1.1095 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 450009 國(guó)富中小盤(pán)股票A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.9970 1.0470 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 671010 西部利得策略?xún)?yōu)選混合A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8575 2.2867 0.0000 0.0000 0.0068 0.80% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5544 2.4878 0.0000 0.0000 0.0044 0.80% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 630008 華商策略精選混合 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.9878 1.1678 0.0000 0.0000 0.0077 0.79% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.2251 1.3151 0.0000 0.0000 0.0096 0.79% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9647 3.1662 0.0000 0.0000 0.0075 0.78% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1610 1.1770 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.0796 1.0796 0.0000 0.0000 0.0083 0.77% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 377010 摩根阿爾法混合A 2.2021 4.1221 0.0000 0.0000 0.0169 0.77% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.3227 4.1571 0.0000 0.0000 0.0101 0.77% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.6465 3.0790 0.0000 0.0000 0.0049 0.76% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 420005 天弘周期策略混合A 0.9230 0.9650 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.0650 1.1100 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.7789 0.7789 0.0000 0.0000 0.0058 0.75% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.3064 2.1724 0.0000 0.0000 0.0097 0.75% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0198 1.1298 0.0000 0.0000 0.0076 0.75% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 630010 華商價(jià)值精選混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.0483 1.0483 0.0000 0.0000 0.0077 0.74% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0860 1.2960 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 180018 銀華和諧主題混合 1.0920 1.1720 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.2845 4.3723 0.0000 0.0000 0.0094 0.74% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 202023 南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 660006 農(nóng)銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 0.8853 0.8853 0.0000 0.0000 0.0064 0.73% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 163810 中銀價(jià)值混合A 0.8240 0.8440 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1080 1.2700 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1150 1.2900 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4416 2.9186 0.0000 0.0000 0.0102 0.71% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.5948 0.5948 0.0000 0.0000 0.0042 0.71% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.4272 4.5072 0.0000 0.0000 0.0242 0.71% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 163822 中銀主題策略混合A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.7190 2.7300 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.8580 3.8620 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.7190 0.8390 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 481015 工銀主題策略混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 160809 長(zhǎng)盛同輝深證100 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5950 0.5950 0.0000 0.0000 0.0040 0.68% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.1862 2.1029 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.4266 1.9363 0.0000 0.0000 0.0029 0.68% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.8880 0.9730 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.4586 3.0186 0.0000 0.0000 0.0097 0.67% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 519698 交銀先鋒混合A 1.1795 1.2345 0.0000 0.0000 0.0078 0.67% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 229002 宏利逆向策略混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.0750 1.2300 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 580007 東吳安享量化混合A 0.9190 0.9790 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.6351 2.9251 0.0000 0.0000 0.0041 0.65% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.0760 1.6660 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 740101 長(zhǎng)安滬深300非周期A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4620 3.4870 0.0000 0.0000 0.0030 0.65% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7615 2.2915 0.0000 0.0000 0.0049 0.65% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0780 1.1080 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0850 1.1150 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 571002 諾德靈活配置混合 1.1792 1.1792 0.0000 0.0000 0.0075 0.64% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.6250 0.6250 0.0000 0.0000 0.0040 0.64% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.7543 0.7543 0.0000 0.0000 0.0048 0.64% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.5360 2.4628 0.0000 0.0000 0.0034 0.64% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0626 1.1676 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.9837 0.9837 0.0000 0.0000 0.0062 0.63% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9740 0.9970 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 400015 東方新能源汽車(chē)混合 1.1445 1.1445 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.8237 3.3337 0.0000 0.0000 0.0051 0.62% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 090006 大成2020生命周期混合A 0.6470 2.4690 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2013-02-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值