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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年01月29日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8854 0.9854 0.0000 0.0000 0.0180 2.08% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0160 2.01% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 690003 民生加銀精選混合 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0140 1.84% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0130 1.81% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1451 1.4651 0.0000 0.0000 0.0191 1.70% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0140 1.65% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0150 1.60% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9510 0.9810 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7306 0.8106 0.0000 0.0000 0.0107 1.49% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0130 1.45% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0120 1.45% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0160 1.43% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0030 1.0200 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.8874 0.9374 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6836 3.2536 0.0000 0.0000 0.0092 1.36% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 410006 華富策略精選混合A 0.8436 1.0036 0.0000 0.0000 0.0110 1.32% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 519702 交銀趨勢(shì)混合A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0100 1.28% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9915 1.2634 0.0000 0.0000 0.0125 1.28% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0100 1.28% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 160620 鵬華資源A 1.0260 1.0340 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤(pán)股票(LOF)A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.8990 1.2700 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.7535 0.7835 0.0000 0.0000 0.0091 1.22% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.9323 0.9323 0.0000 0.0000 0.0112 1.22% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7555 2.6055 0.0000 0.0000 0.0091 1.22% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.9451 1.1251 0.0000 0.0000 0.0113 1.21% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.1338 1.1338 0.0000 0.0000 0.0135 1.21% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.5041 1.6638 0.0000 0.0000 0.0060 1.20% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 610004 信澳中小盤(pán)混合 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 519679 銀河主題混合A 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7577 1.3577 0.0000 0.0000 0.0089 1.19% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0090 1.19% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9001 1.2351 0.0000 0.0000 0.0104 1.17% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0035 1.1235 0.0000 0.0000 0.0116 1.17% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0090 1.17% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 700003 平安策略先鋒混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.3240 1.3640 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.4178 1.3366 0.0000 0.0000 0.0047 1.14% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.9759 0.9759 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4083 1.9533 0.0000 0.0000 0.0046 1.14% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0080 1.13% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.7150 0.7400 0.0000 0.0000 0.0080 1.13% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7848 2.1540 0.0000 0.0000 0.0087 1.12% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0088 1.12% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7226 0.7426 0.0000 0.0000 0.0079 1.11% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5460 2.7950 0.0000 0.0000 0.0060 1.11% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0471 1.5171 0.0000 0.0000 0.0115 1.11% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.8045 1.4245 0.0000 0.0000 0.0088 1.11% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.9082 0.9082 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.8060 2.4580 0.0000 0.0000 0.0088 1.10% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.7370 0.7010 0.0000 0.0000 0.0080 1.10% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.6440 1.6580 0.0000 0.0000 0.0070 1.10% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.7944 3.3044 0.0000 0.0000 0.0086 1.09% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9778 0.9778 0.0000 0.0000 0.0105 1.09% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.9250 0.9550 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.8122 0.8122 0.0000 0.0000 0.0087 1.08% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 398021 中海能源策略混合 0.6162 0.9262 0.0000 0.0000 0.0066 1.08% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 0.9546 0.9546 0.0000 0.0000 0.0102 1.08% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.0270 1.0400 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8470 2.3610 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9510 0.9720 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.9482 1.3432 0.0000 0.0000 0.0099 1.06% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1500 1.1660 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 570008 諾德周期策略混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.0312 1.0312 0.0000 0.0000 0.0107 1.05% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 398061 中海消費(fèi)混合A 1.1520 1.1920 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0710 1.1310 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0070 1.03% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 410009 華富量子生命力混合A 0.7589 0.7589 0.0000 0.0000 0.0077 1.03% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 519185 萬(wàn)家精選混合A 0.9006 0.9806 0.0000 0.0000 0.0092 1.03% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8307 2.6307 0.0000 0.0000 0.0084 1.02% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.1580 2.0747 0.0000 0.0000 0.0117 1.02% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 0.7940 1.2040 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.6910 0.8710 0.0000 0.0000 0.0070 1.02% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9950 1.0100 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 0.9322 0.9322 0.0000 0.0000 0.0093 1.01% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.7030 0.8230 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9990 1.0190 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 162214 宏利領(lǐng)先中小盤(pán)混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9980 1.0780 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0990 1.1890 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.7483 1.0083 0.0000 0.0000 0.0074 1.00% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.7656 0.7656 0.0000 0.0000 0.0076 1.00% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.2070 1.3570 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.1260 1.7190 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4079 2.8849 0.0000 0.0000 0.0138 0.99% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 0.9260 1.0760 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 0.7220 0.8520 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.5286 0.8186 0.0000 0.0000 0.0051 0.97% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0548 1.4348 0.0000 0.0000 0.0101 0.97% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7362 2.7162 0.0000 0.0000 0.0071 0.97% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0440 1.4040 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.0480 1.0680 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.7598 0.7598 0.0000 0.0000 0.0072 0.96% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2038 2.8388 0.0000 0.0000 0.0114 0.96% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 360012 光大保德信中小盤(pán)混合A 0.9449 0.9749 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 162510 國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9610 1.0050 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 288002 華夏收入混合 2.3380 3.7380 0.0000 0.0000 0.0220 0.95% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.1710 0.7890 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 671010 西部利得策略?xún)?yōu)選混合A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 750001 安信靈活配置混合A 1.0790 1.1190 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 350005 天治中國(guó)制造2025 1.1287 1.1287 0.0000 0.0000 0.0105 0.94% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 398011 中海分紅增利混合 0.7554 2.1554 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.9650 0.9800 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0076 0.93% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.2757 1.9757 0.0000 0.0000 0.0117 0.93% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.7841 3.0291 0.0000 0.0000 0.0255 0.92% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5470 0.7830 0.0000 0.0000 0.0050 0.92% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.6807 2.0575 0.0000 0.0000 0.0062 0.92% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7782 1.8717 0.0000 0.0000 0.0071 0.92% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0084 0.92% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.6115 2.9515 0.0000 0.0000 0.0056 0.92% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.8173 0.8173 0.0000 0.0000 0.0074 0.91% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 8.3280 12.0080 0.0000 0.0000 0.0750 0.91% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8351 0.9551 0.0000 0.0000 0.0075 0.91% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.1140 1.4590 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.6650 3.7030 0.0000 0.0000 0.0060 0.91% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8870 2.3270 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 571002 諾德靈活配置混合 1.1541 1.1541 0.0000 0.0000 0.0104 0.91% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9970 1.0180 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.9443 0.9699 0.0000 0.0000 0.0085 0.91% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.9469 0.9469 0.0000 0.0000 0.0085 0.91% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.6620 1.8720 0.0000 0.0000 0.0150 0.91% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7770 0.7970 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1017 3.0424 0.0000 0.0000 0.0098 0.90% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7845 0.9845 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.3514 1.6194 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8606 0.9306 0.0000 0.0000 0.0077 0.90% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6251 2.5451 0.0000 0.0000 0.0056 0.90% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8327 0.8327 0.0000 0.0000 0.0074 0.90% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.7930 3.3530 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4550 3.4650 0.0000 0.0000 0.0040 0.89% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 233009 大摩多因子策略混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 481017 工銀量化策略混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 166007 中歐互通精選混合A 0.8741 0.9191 0.0000 0.0000 0.0077 0.89% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 1.1470 0.8040 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.8070 0.8170 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9476 1.1426 0.0000 0.0000 0.0083 0.88% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 165515 中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 040020 華安升級(jí)主題混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 229002 宏利逆向策略混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.9906 1.0111 0.0000 0.0000 0.0085 0.87% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0153 1.3453 0.0000 0.0000 0.0088 0.87% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 0.9240 1.2720 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.5224 2.4371 0.0000 0.0000 0.0045 0.87% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 377010 摩根阿爾法混合A 2.1601 4.0801 0.0000 0.0000 0.0184 0.86% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.9241 1.0841 0.0000 0.0000 0.0079 0.86% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1740 1.4640 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 0.9170 0.9400 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2013-01-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值