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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年10月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 630010 華商價(jià)值精選混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9419 1.0469 0.0000 0.0000 0.0125 1.35% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.7946 0.8446 0.0000 0.0000 0.0092 1.17% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7283 2.6394 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.8510 1.0160 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020023 國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4159 1.4559 0.0000 0.0000 0.0149 1.06% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020026 國泰成長優(yōu)選混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 0.8120 0.9920 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 450007 國富成長動(dòng)力混合 0.8643 1.0443 0.0000 0.0000 0.0082 0.96% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020001 國泰金鷹增長混合 0.7830 3.7870 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.7860 1.7820 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9030 1.4930 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 260112 景順長城能源基建混合A 1.0280 1.0430 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 1.6657 4.7357 0.0000 0.0000 0.0143 0.87% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6449 0.6449 0.0000 0.0000 0.0055 0.86% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 470009 匯添富民營活力混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 450009 國富中小盤股票A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 410003 華富成長趨勢(shì)混合A 0.4897 0.7797 0.0000 0.0000 0.0041 0.84% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 378010 摩根成長先鋒混合A 1.3155 1.9955 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000011 華夏大盤精選混合A 7.4720 11.1520 0.0000 0.0000 0.0600 0.81% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6764 2.9864 0.0000 0.0000 0.0133 0.80% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7650 2.5620 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050009 博時(shí)新興成長混合 0.5080 2.4760 0.0000 0.0000 0.0040 0.79% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.8379 1.2329 0.0000 0.0000 0.0066 0.79% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.7710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162202 宏利周期混合 0.8121 2.8571 0.0000 0.0000 0.0062 0.77% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0067 0.77% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 571002 諾德靈活配置混合 1.0738 1.0738 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0810 1.4830 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 400015 東方新能源汽車混合 1.0484 1.0484 0.0000 0.0000 0.0078 0.75% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7442 2.1617 0.0000 0.0000 0.0055 0.74% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9560 1.1110 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.3680 1.7340 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.7834 3.8487 0.0000 0.0000 0.0057 0.73% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9081 1.1727 0.0000 0.0000 0.0066 0.73% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6686 2.3560 0.0000 0.0000 0.0047 0.71% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.3815 1.8581 0.0000 0.0000 0.0027 0.71% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519698 交銀先鋒混合A 1.0655 1.1205 0.0000 0.0000 0.0074 0.70% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163406 興全合潤混合A 0.8507 0.8507 0.0000 0.0000 0.0059 0.70% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 350001 天治財(cái)富增長混合 0.6268 2.1721 0.0000 0.0000 0.0043 0.69% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6966 0.7766 0.0000 0.0000 0.0048 0.69% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4798 2.2951 0.0000 0.0000 0.0033 0.69% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-10-22 凈值查詢 盤中估值
54 519099 新華靈活主題混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長混合 1.0570 2.2270 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 450003 國富潛力組合混合A 0.8815 1.2915 0.0000 0.0000 0.0059 0.67% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 0.9370 1.0470 0.0000 0.0000 0.0062 0.67% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 570005 諾德成長優(yōu)勢(shì)混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.2110 1.4010 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9090 3.0490 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 260116 景順長城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.0750 1.2250 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3089 2.7559 0.0000 0.0000 0.0086 0.66% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7600 1.1700 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1356 1.3856 0.0000 0.0000 0.0075 0.66% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9167 3.1002 0.0000 0.0000 0.0059 0.65% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6817 0.8817 0.0000 0.0000 0.0044 0.65% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.6240 0.6240 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 180012 銀華富裕主題混合A 0.9608 1.9138 0.0000 0.0000 0.0062 0.65% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 290002 泰信先行策略混合 0.4855 2.1260 0.0000 0.0000 0.0031 0.64% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 260115 景順長城中小盤混合A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.8622 1.3522 0.0000 0.0000 0.0054 0.63% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0058 0.63% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 200012 長城中小盤成長混合A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 150103 銀河銀泰混合 0.9944 3.5344 0.0000 0.0000 0.0061 0.62% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9750 1.3350 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.0950 1.1850 0.0000 0.0000 0.0068 0.62% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0048 0.62% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.9710 0.9910 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4861 1.9585 0.0000 0.0000 0.0030 0.62% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 320007 諾安成長混合 0.8260 1.2710 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.7145 3.2245 0.0000 0.0000 0.0043 0.61% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6610 2.6010 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.6610 0.6280 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 398021 中海能源策略混合 0.5713 0.8813 0.0000 0.0000 0.0034 0.60% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040020 華安升級(jí)主題混合A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 360006 光大新增長混合A 0.9995 2.2795 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.5578 2.2931 0.0000 0.0000 0.0033 0.60% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 288002 華夏收入混合 2.1920 3.5920 0.0000 0.0000 0.0130 0.60% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 450011 國富研究精選混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2671 3.9939 0.0000 0.0000 0.0075 0.60% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.0040 1.0490 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6680 2.6690 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9481 0.9481 0.0000 0.0000 0.0056 0.59% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8560 1.1370 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 229002 宏利逆向策略混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.2310 4.2210 0.0000 0.0000 0.0190 0.59% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 180018 銀華和諧主題混合 1.0170 1.0970 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9482 1.4182 0.0000 0.0000 0.0055 0.58% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.5823 1.5823 0.0000 0.0000 0.0092 0.58% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.6769 0.7069 0.0000 0.0000 0.0039 0.58% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2250 1.9300 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 1.2480 2.8030 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.4693 1.6000 0.0000 0.0000 0.0026 0.56% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 420005 天弘周期策略混合A 0.9050 0.9470 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000061 華夏盛世混合 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9030 0.9260 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0913 1.6913 0.0000 0.0000 0.0061 0.56% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110013 易方達(dá)科翔混合 1.0830 5.0530 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.0970 1.5670 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 630008 華商策略精選混合 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 570006 諾德中小盤混合 0.9250 0.9550 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 0.9370 0.9690 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.9485 0.9485 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9394 2.2794 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 630002 華商盛世成長混合 1.6907 1.9557 0.0000 0.0000 0.0090 0.54% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.0790 1.3190 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6372 2.6354 0.0000 0.0000 0.0034 0.54% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.8126 3.8239 0.0000 0.0000 0.0044 0.54% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7533 3.2783 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 481015 工銀主題策略混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.8963 2.3599 0.0000 0.0000 0.0047 0.53% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.5810 1.7530 0.0000 0.0000 0.0030 0.52% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5569 1.8888 0.0000 0.0000 0.0029 0.52% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1650 1.4850 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.7390 1.7390 0.0000 0.0000 0.0090 0.52% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8991 0.8991 0.0000 0.0000 0.0046 0.51% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 410009 華富量子生命力混合A 0.7105 0.7105 0.0000 0.0000 0.0036 0.51% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9850 1.3300 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.5970 2.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7618 0.8118 0.0000 0.0000 0.0039 0.51% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9780 0.9930 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 090004 大成精選增值混合A 0.7545 2.7570 0.0000 0.0000 0.0038 0.51% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5784 2.1147 0.0000 0.0000 0.0029 0.50% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8090 0.8390 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8280 0.8480 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2640 3.6275 0.0000 0.0000 0.0013 0.49% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6189 3.1889 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 450010 國富策略回報(bào)混合A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8757 0.9957 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.7528 2.2028 0.0000 0.0000 0.0036 0.48% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 080005 長盛量化紅利混合A 0.8370 0.8770 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9033 0.9033 0.0000 0.0000 0.0043 0.48% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240005 華寶多策略增長A 0.4834 3.8558 0.0000 0.0000 0.0023 0.48% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.1505 3.9391 0.0000 0.0000 0.0055 0.48% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 590002 中郵核心成長混合A 0.4530 0.4530 0.0000 0.0000 0.0021 0.47% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 340008 興全有機(jī)增長混合 1.0755 1.0755 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 0.9790 1.3590 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 0.8610 1.0110 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.7933 0.7933 0.0000 0.0000 0.0037 0.47% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.0287 1.0287 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7003 0.7003 0.0000 0.0000 0.0033 0.47% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.6390 0.8190 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 360001 光大保德信量化股票A 0.7205 2.7242 0.0000 0.0000 0.0033 0.46% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6528 2.5928 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 483003 工銀精選平衡混合 0.5424 1.7758 0.0000 0.0000 0.0025 0.46% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 233009 大摩多因子策略混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7744 0.7744 0.0000 0.0000 0.0035 0.45% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9010 0.9610 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.7215 1.6665 0.0000 0.0000 0.0032 0.45% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 0.9416 0.9416 0.0000 0.0000 0.0042 0.45% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163409 興全綠色投資混合(LOF) 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0036 0.45% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8860 0.9020 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 0.8880 0.9070 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7310 2.5310 0.0000 0.0000 0.0033 0.45% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002031 華夏策略混合 1.5720 2.1720 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.6850 0.7100 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.6870 2.1420 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值