搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年08月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0420 3.44% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.6310 1.8410 0.0000 0.0000 0.0540 3.42% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0330 3.41% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162201 宏利成長混合 0.9592 2.8742 0.0000 0.0000 0.0260 2.79% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 398061 中海消費混合A 1.0990 1.1390 0.0000 0.0000 0.0290 2.71% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0230 2.70% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 410007 華富價值增長混合A 0.7446 0.7446 0.0000 0.0000 0.0195 2.69% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7242 0.7242 0.0000 0.0000 0.0186 2.64% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0230 2.63% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 470028 匯添富社會責任混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0230 2.61% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0870 1.1390 0.0000 0.0000 0.0270 2.55% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1120 1.4320 0.0000 0.0000 0.0276 2.55% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7474 1.3474 0.0000 0.0000 0.0183 2.51% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.8200 0.9050 0.0000 0.0000 0.0200 2.50% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0240 2.50% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519692 交銀成長混合A 2.5817 2.8267 0.0000 0.0000 0.0617 2.45% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0200 2.43% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0270 2.42% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 420001 天弘精選混合A 0.5716 1.6869 0.0000 0.0000 0.0135 2.42% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8543 0.9543 0.0000 0.0000 0.0200 2.40% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9990 1.3190 0.0000 0.0000 0.0232 2.38% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0250 2.34% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.9036 0.9036 0.0000 0.0000 0.0206 2.33% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0413 2.9720 0.0000 0.0000 0.0233 2.29% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 377240 摩根新興動力混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0240 2.29% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0200 2.28% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 340008 興全有機增長混合 1.1378 1.1378 0.0000 0.0000 0.0254 2.28% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6868 2.3862 0.0000 0.0000 0.0153 2.28% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0180 2.27% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9040 1.8000 0.0000 0.0000 0.0200 2.26% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0180 2.26% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 150054 泰達進取 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0210 2.22% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 470009 匯添富民營活力混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0230 2.21% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.8820 2.2080 0.0000 0.0000 0.0190 2.20% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 620006 金元順安消費主題混合 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0180 2.19% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 630002 華商盛世成長混合 1.6695 1.9345 0.0000 0.0000 0.0357 2.19% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.4171 4.4971 0.0000 0.0000 0.0721 2.16% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 350005 天治中國制造2025 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0228 2.16% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519678 銀河消費混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0220 2.15% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0210 2.15% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519185 萬家精選混合A 0.8503 0.9303 0.0000 0.0000 0.0178 2.14% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.0960 1.1760 0.0000 0.0000 0.0230 2.14% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.2810 4.4170 0.0000 0.0000 0.0680 2.12% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0650 3.4558 0.0000 0.0000 0.0221 2.12% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0170 2.11% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 376510 摩根大盤藍籌股票A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0170 2.11% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 379010 摩根中小盤混合A 1.2560 1.2960 0.0000 0.0000 0.0260 2.11% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 229002 宏利逆向策略混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0210 2.10% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0170 2.10% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 481006 工銀紅利混合 0.8846 0.9246 0.0000 0.0000 0.0181 2.09% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.1260 5.2670 0.0000 0.0000 0.0230 2.09% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.9088 1.1748 0.0000 0.0000 0.0184 2.07% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 200010 長城雙動力混合A 0.9173 0.9423 0.0000 0.0000 0.0185 2.06% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0230 2.06% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0210 2.06% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.1148 1.7148 0.0000 0.0000 0.0224 2.05% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110013 易方達科翔混合 1.1030 5.0800 0.0000 0.0000 0.0220 2.04% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 470008 匯添富策略回報混合 0.9550 0.9750 0.0000 0.0000 0.0190 2.03% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 090016 大成消費主題混合A 1.0060 1.0560 0.0000 0.0000 0.0200 2.03% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 410003 華富成長趨勢混合A 0.5161 0.8061 0.0000 0.0000 0.0102 2.02% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070001 嘉實成長收益混合A 0.6249 3.0426 0.0000 0.0000 0.0123 2.01% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 166009 中歐新動力混合(LOF)A 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0196 2.00% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110022 易方達消費行業(yè)股票 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0170 2.00% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4610 3.4840 0.0000 0.0000 0.0090 1.99% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8760 1.1570 0.0000 0.0000 0.0170 1.98% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040020 華安升級主題混合A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0160 1.97% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162214 宏利領先中小盤混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0170 1.97% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0850 1.2950 0.0000 0.0000 0.0210 1.97% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0220 1.97% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161213 國投瑞銀中證消費服務指數(shù) 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0160 1.97% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 200006 長城消費增值混合A 0.8312 2.2712 0.0000 0.0000 0.0160 1.96% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0190 1.96% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 260103 景順長城動力平衡混合 0.5938 2.8838 0.0000 0.0000 0.0114 1.96% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6800 2.6810 0.0000 0.0000 0.0130 1.95% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8380 2.9380 0.0000 0.0000 0.0160 1.95% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8699 1.2049 0.0000 0.0000 0.0166 1.95% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 570006 諾德中小盤混合 0.9460 0.9760 0.0000 0.0000 0.0180 1.94% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 373020 摩根雙核平衡混合A 1.0585 1.1595 0.0000 0.0000 0.0201 1.94% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 240005 華寶多策略增長A 0.4865 3.8629 0.0000 0.0000 0.0092 1.93% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240008 華寶收益增長混合A 2.9306 2.9306 0.0000 0.0000 0.0554 1.93% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0040 2.6410 0.0000 0.0000 0.0190 1.93% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0190 1.92% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519099 新華靈活主題混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0170 1.91% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 320016 諾安多策略混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0150 1.91% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0170 1.90% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8168 1.9645 0.0000 0.0000 0.0152 1.90% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 570008 諾德周期策略混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0180 1.90% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519672 銀河藍籌混合A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0150 1.89% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 481017 工銀量化策略混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0180 1.89% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 217013 招商中小盤混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0160 1.88% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8996 0.8996 0.0000 0.0000 0.0165 1.87% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.1517 4.3317 0.0000 0.0000 0.0395 1.87% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0190 1.87% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 550009 中信保誠中小盤混合A 0.7080 0.8380 0.0000 0.0000 0.0130 1.87% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0140 1.86% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.7010 1.7010 0.0000 0.0000 0.0310 1.86% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 0.9362 0.9362 0.0000 0.0000 0.0170 1.85% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0140 1.84% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0130 1.84% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 630008 華商策略精選混合 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0130 1.84% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 0.9711 1.0811 0.0000 0.0000 0.0175 1.84% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 217009 招商核心價值混合 0.8232 0.9432 0.0000 0.0000 0.0148 1.83% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0120 1.83% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2280 2.3880 0.0000 0.0000 0.0220 1.82% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519668 銀河成長混合 1.0660 1.6210 0.0000 0.0000 0.0189 1.81% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.9753 1.3053 0.0000 0.0000 0.0173 1.81% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 260110 景順長城精選藍籌混合 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0120 1.80% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.0720 1.2220 0.0000 0.0000 0.0190 1.80% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 200012 長城中小盤成長混合A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0140 1.80% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519018 匯添富均衡增長混合 0.6442 2.2629 0.0000 0.0000 0.0113 1.79% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 481010 工銀中小盤混合 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0130 1.79% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0150 1.79% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 610001 信澳領先增長混合A 0.9858 1.2658 0.0000 0.0000 0.0171 1.77% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1406 2.0573 0.0000 0.0000 0.0198 1.77% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2792 2.7262 0.0000 0.0000 0.0223 1.77% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070002 嘉實增長混合 4.8560 5.4570 0.0000 0.0000 0.0840 1.76% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070011 嘉實策略混合 1.1010 1.5030 0.0000 0.0000 0.0190 1.76% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8534 0.8834 0.0000 0.0000 0.0148 1.76% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0170 1.75% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8840 0.9440 0.0000 0.0000 0.0150 1.73% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.9990 1.0190 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519688 交銀精選混合 0.7156 2.8614 0.0000 0.0000 0.0121 1.72% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020025 國泰中小板300聯(lián)接 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0170 1.72% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162205 宏利風險預算混合 1.0834 2.4184 0.0000 0.0000 0.0183 1.72% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 090015 大成內(nèi)需增長混合A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0150 1.72% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161818 銀華消費主題混合A 1.0140 1.0180 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6291 1.8681 0.0000 0.0000 0.0105 1.70% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8360 2.2760 0.0000 0.0000 0.0140 1.70% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.9030 0.9230 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0130 1.67% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0363 1.2263 0.0000 0.0000 0.0168 1.65% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 620004 金元順安價值增長混合 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0130 1.65% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519017 大成積極成長混合A 0.8030 1.9210 0.0000 0.0000 0.0130 1.65% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9568 0.9568 0.0000 0.0000 0.0155 1.65% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 240009 華寶先進成長混合 1.5822 1.5822 0.0000 0.0000 0.0254 1.63% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519026 海富通中小盤混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6714 3.8658 0.0000 0.0000 0.0108 1.63% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519702 交銀趨勢混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0130 1.62% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.8140 1.1850 0.0000 0.0000 0.0130 1.62% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110029 易方達科訊混合 0.6219 3.8702 0.0000 0.0000 0.0099 1.62% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 0.9075 0.9075 0.0000 0.0000 0.0144 1.61% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.0120 1.5320 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9068 0.9068 0.0000 0.0000 0.0143 1.60% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 660006 農(nóng)銀大盤藍籌混合 0.8237 0.8237 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519698 交銀先鋒混合A 1.0868 1.1418 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0130 1.59% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 0.9590 0.9910 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 090007 大成策略回報混合A 0.8290 1.5230 0.0000 0.0000 0.0130 1.59% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 0.9010 0.9170 0.0000 0.0000 0.0140 1.58% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.8054 0.8054 0.0000 0.0000 0.0125 1.58% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 398021 中海能源策略混合 0.5967 0.9067 0.0000 0.0000 0.0093 1.58% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0130 1.57% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519704 交銀先進制造混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0130 1.57% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519069 匯添富價值精選混合 1.1030 1.5730 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 3.8180 4.1980 0.0000 0.0000 0.0590 1.57% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070022 嘉實領先成長混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 233008 大摩消費領航混合 0.7498 0.7498 0.0000 0.0000 0.0115 1.56% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 270025 廣發(fā)行業(yè)領先混合A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 0.8440 1.2840 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.7538 0.7538 0.0000 0.0000 0.0115 1.55% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 420005 天弘周期策略混合A 0.9180 0.9600 0.0000 0.0000 0.0140 1.55% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 180012 銀華富裕主題混合A 0.9860 1.9390 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0120 1.54% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 481013 工銀消費服務混合A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0535 1.0535 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8938 0.8938 0.0000 0.0000 0.0135 1.53% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 260115 景順長城中小盤混合A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0120 1.53% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3225 3.0775 0.0000 0.0000 0.0199 1.53% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 121001 國投瑞銀融華債券 1.1906 2.4926 0.0000 0.0000 0.0179 1.53% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0120 1.53% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 200007 長城安心回報混合A 0.6741 1.8276 0.0000 0.0000 0.0101 1.52% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163804 中銀收益混合A 0.9578 2.1578 0.0000 0.0000 0.0143 1.52% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0120 1.52% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 610004 信澳中小盤混合 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0120 1.51% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0170 1.51% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9511 2.4431 0.0000 0.0000 0.0141 1.50% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 090004 大成精選增值混合A 0.7698 2.7723 0.0000 0.0000 0.0114 1.50% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7364 1.9484 0.0000 0.0000 0.0109 1.50% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0150 1.4350 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 690003 民生加銀精選混合 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0110 1.50% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519025 海富通領先成長混合 0.8820 1.0320 0.0000 0.0000 0.0130 1.50% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 400011 東方核心動力混合A 0.7733 0.7733 0.0000 0.0000 0.0114 1.50% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110005 易方達積極成長混合 0.8107 3.9176 0.0000 0.0000 0.0120 1.50% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.0274 1.0274 0.0000 0.0000 0.0151 1.49% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0120 1.49% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 610005 信澳紅利回報混合 0.7490 0.7690 0.0000 0.0000 0.0110 1.49% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7395 2.2695 0.0000 0.0000 0.0108 1.48% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6915 3.0015 0.0000 0.0000 0.0247 1.48% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519068 匯添富成長焦點混合 1.0866 1.3266 0.0000 0.0000 0.0158 1.48% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8718 1.1332 0.0000 0.0000 0.0126 1.47% 2012-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值