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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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2012年06月07日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.4766 2.6687 0.0000 0.0000 0.0023 0.48% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0090 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8642 0.9142 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0230 1.0880 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1100 1.1400 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1230 1.1530 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 100051 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9391 0.9391 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0392 1.2912 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0226 1.2746 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0310 1.2770 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.8134 3.3612 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1114 1.1464 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2012-06-07 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.7780 0.8630 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1580 5.1540 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0212 1.0212 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 519976 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0204 1.0204 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.8357 1.2307 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9647 1.1547 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 620003 金元順安豐利債券A 0.9170 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2253 2.0253 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0681 1.0711 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0739 1.1299 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 180030 銀華永泰積極債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 128112 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0120 1.2580 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 0.9833 1.1833 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.0861 1.0999 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0720 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.0600 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0386 1.3586 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 310508 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 310518 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0280 1.2140 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0680 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 519685 交銀雙利債券C 1.0550 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 519683 交銀雙利債券A/B 1.0600 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0830 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 163812 中銀雙利債券B 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 160608 鵬華普天債券B 1.1300 1.4490 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1410 1.3610 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1328 1.3048 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0950 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 160602 鵬華普天債券A 1.1820 1.5010 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1600 1.2800 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1530 1.3830 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1236 1.2856 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 202101 南方寶元債券A 1.1823 2.4623 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0322 1.0522 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0994 1.3080 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0934 1.2930 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.0807 1.0807 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0965 1.2695 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6711 0.6711 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 162202 宏利周期混合 0.8508 2.8958 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0460 1.0660 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 400015 東方新能源汽車(chē)混合 1.0567 1.0567 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0424 1.0424 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1017 1.4267 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0961 1.4011 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0407 1.1437 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 240003 華寶寶康債券A 1.1568 1.6668 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7620 0.7820 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0289 1.0340 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0382 1.1212 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 162214 宏利領(lǐng)先中小盤(pán)混合 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 050012 博時(shí)策略混合 0.8290 0.8530 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 398021 中海能源策略混合 0.5994 0.9094 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 519702 交銀趨勢(shì)混合A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0425 1.1580 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0065 1.0465 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 485107 工銀添利債券A 1.0922 1.3272 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 485007 工銀添利債券B 1.0719 1.3069 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0462 1.1292 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 519680 交銀增利債券A/B 1.0270 1.2840 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 519682 交銀增利債券C 1.0241 1.2641 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.8810 0.9010 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 100056 富國(guó)低碳環(huán)保混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0122 1.0242 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 163411 興全精選混合 1.0185 1.0185 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0350 1.3230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 180025 銀華信用雙利債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 180026 銀華信用雙利債券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 162210 宏利集利債券A 1.0491 1.0921 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1485 1.9585 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 180029 銀華永泰積極債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 470089 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 470088 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0530 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0460 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 202105 南方廣利回報(bào)債券A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 202212 南方平衡配置混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0390 1.4680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 080009 長(zhǎng)盛同禧債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 080010 長(zhǎng)盛同禧債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 166010 中歐鼎利債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 161603 融通債券A/B 1.0540 1.5110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 519688 交銀精選混合 0.6998 2.8456 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2807 2.7357 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0350 1.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0360 1.4540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 371120 摩根純債債券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 162299 宏利集利債券C 1.0310 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0270 1.1960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0014 1.0134 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0240 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 530017 建信雙息紅利債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 121012 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0470 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9980 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0767 1.2777 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 261002 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 261102 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0340 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0330 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 560005 益民多利債券 1.0168 1.1208 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0474 1.5524 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0214 1.0814 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0202 1.0702 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0560 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開(kāi)放債券 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0560 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0590 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0720 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 206003 鵬華信用增利債券A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 206004 鵬華信用增利債券B 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0175 1.0275 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 001013 華夏希望債券C 1.0800 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0670 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.1030 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 001011 華夏希望債券A 1.0950 1.2750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 001003 華夏債券C 1.0620 1.5920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 001001 華夏債券A/B 1.0870 1.6170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 163811 中銀雙利債券A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 519667 銀河銀信債券A 1.0372 1.3252 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 519666 銀河銀信債券B 1.0293 1.3073 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0820 1.2790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 163806 中銀增利債券 1.1280 1.2480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.0660 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0950 1.2940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 485014 工銀添頤債券B 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 485114 工銀添頤債券A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 371020 摩根純債債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0640 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 040026 華安信用四季紅債券A 1.0590 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0620 1.2320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0640 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0680 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0479 2.7899 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0640 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.1025 1.3310 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7145 0.7145 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.7792 0.8392 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.9688 2.8995 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0896 1.0896 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9921 1.7831 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-06-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值