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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年05月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8593 0.9093 0.0000 0.0000 0.0244 2.92% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 290009 泰信債券周期回報A 1.0500 1.0860 0.0000 0.0000 0.0300 2.86% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.0097 1.4797 0.0000 0.0000 0.0271 2.76% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0270 2.48% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0200 2.40% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8268 2.9030 0.0000 0.0000 0.0186 2.30% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 410007 華富價值增長混合A 0.7237 0.7237 0.0000 0.0000 0.0159 2.25% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0240 2.21% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7949 0.7949 0.0000 0.0000 0.0170 2.19% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519698 交銀先鋒混合A 1.0548 1.1098 0.0000 0.0000 0.0220 2.13% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519702 交銀趨勢混合A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0170 2.12% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4910 1.7010 0.0000 0.0000 0.0310 2.12% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 420005 天弘周期策略混合A 0.8660 0.9080 0.0000 0.0000 0.0180 2.12% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519099 新華靈活主題混合 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0180 2.11% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519688 交銀精選混合 0.7032 2.8490 0.0000 0.0000 0.0144 2.09% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0170 2.06% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8861 1.2211 0.0000 0.0000 0.0178 2.05% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202009 南方盛元紅利混合 0.8000 0.8980 0.0000 0.0000 0.0160 2.04% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0190 2.03% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 450007 國富成長動力混合 0.8792 1.0592 0.0000 0.0000 0.0175 2.03% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 570006 諾德中小盤混合 0.8530 0.8830 0.0000 0.0000 0.0170 2.03% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8424 3.1524 0.0000 0.0000 0.0364 2.02% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.7110 0.7450 0.0000 0.0000 0.0140 2.01% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7408 1.3408 0.0000 0.0000 0.0145 2.00% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0210 1.99% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0160 1.98% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0130 1.98% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 0.9127 1.4927 0.0000 0.0000 0.0177 1.98% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0160 1.97% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 620002 金元順安成長動力混合 0.8280 1.0480 0.0000 0.0000 0.0160 1.97% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0160 1.95% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163818 中銀中小盤成長混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0200 1.94% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217009 招商核心價值混合 0.8336 0.9536 0.0000 0.0000 0.0158 1.93% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7823 0.7823 0.0000 0.0000 0.0148 1.93% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0150 1.93% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8960 0.9120 0.0000 0.0000 0.0170 1.93% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 310328 申萬菱信新動力混合A 0.5655 2.3071 0.0000 0.0000 0.0107 1.93% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0314 1.3514 0.0000 0.0000 0.0194 1.92% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7804 2.5804 0.0000 0.0000 0.0147 1.92% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 481015 工銀主題策略混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0190 1.92% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.9070 0.9530 0.0000 0.0000 0.0170 1.91% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8866 0.8866 0.0000 0.0000 0.0166 1.91% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9600 1.5500 0.0000 0.0000 0.0180 1.91% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0160 1.91% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0190 1.90% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8371 2.2546 0.0000 0.0000 0.0156 1.90% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9213 4.9913 0.0000 0.0000 0.0356 1.89% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9049 0.9049 0.0000 0.0000 0.0168 1.89% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519692 交銀成長混合A 2.5146 2.7596 0.0000 0.0000 0.0463 1.88% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 690003 民生加銀精選混合 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0140 1.88% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240011 華寶大盤精選混合 1.3829 1.4629 0.0000 0.0000 0.0255 1.88% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 090007 大成策略回報混合A 0.8690 1.5630 0.0000 0.0000 0.0160 1.88% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0150 1.87% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7090 2.6490 0.0000 0.0000 0.0130 1.87% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0181 1.87% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 217013 招商中小盤混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0160 1.86% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.9655 1.2955 0.0000 0.0000 0.0175 1.85% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 590002 中郵核心成長混合A 0.4957 0.4957 0.0000 0.0000 0.0090 1.85% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162202 宏利周期混合 0.8492 2.8942 0.0000 0.0000 0.0153 1.83% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0550 2.4180 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519017 大成積極成長混合A 0.8340 1.9520 0.0000 0.0000 0.0150 1.83% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0140 1.83% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.0444 1.5544 0.0000 0.0000 0.0188 1.83% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 166001 中歐新趨勢混合A 0.7023 0.9623 0.0000 0.0000 0.0126 1.83% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7701 1.9821 0.0000 0.0000 0.0138 1.82% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.8067 3.3453 0.0000 0.0000 0.0144 1.82% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 0.9612 0.9612 0.0000 0.0000 0.0171 1.81% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240008 華寶收益增長混合A 2.7247 2.7247 0.0000 0.0000 0.0485 1.81% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.8003 0.8003 0.0000 0.0000 0.0142 1.81% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 217016 招商深證100指數(shù)A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0160 1.80% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050004 博時精選混合A 1.2861 2.7911 0.0000 0.0000 0.0227 1.80% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6983 0.7133 0.0000 0.0000 0.0123 1.79% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 260112 景順長城能源基建混合A 1.0800 1.0950 0.0000 0.0000 0.0190 1.79% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0190 1.79% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0150 1.79% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0130 1.78% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0140 1.78% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 398041 中海量化策略混合 0.9150 0.9520 0.0000 0.0000 0.0160 1.78% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0143 1.77% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 180012 銀華富裕主題混合A 1.0138 1.9668 0.0000 0.0000 0.0176 1.77% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 100020 富國天益價值混合A 0.8610 3.8723 0.0000 0.0000 0.0150 1.77% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6603 3.2303 0.0000 0.0000 0.0115 1.77% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 620006 金元順安消費主題混合 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0150 1.77% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 398011 中海分紅增利混合 0.7183 2.1183 0.0000 0.0000 0.0124 1.76% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0140 1.76% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7685 0.7885 0.0000 0.0000 0.0132 1.75% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163406 興全合潤混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0156 1.75% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0170 1.75% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000061 華夏盛世混合 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0130 1.74% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.7540 1.7540 0.0000 0.0000 0.0300 1.74% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.9420 0.9570 0.0000 0.0000 0.0160 1.73% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9430 0.9730 0.0000 0.0000 0.0160 1.73% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000031 華夏復(fù)興混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0190 1.73% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.7925 2.2425 0.0000 0.0000 0.0135 1.73% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 206002 鵬華精選成長混合A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0130 1.73% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.8280 1.2380 0.0000 0.0000 0.0140 1.72% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 233007 大摩卓越成長混合 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0169 1.72% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0150 1.72% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8330 2.9330 0.0000 0.0000 0.0140 1.71% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4812 2.6802 0.0000 0.0000 0.0081 1.71% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.9652 0.9652 0.0000 0.0000 0.0162 1.71% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8930 1.7890 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.2142 1.3042 0.0000 0.0000 0.0204 1.71% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2773 2.7323 0.0000 0.0000 0.0214 1.70% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0140 1.70% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 090001 大成價值增長混合A 0.7176 3.3776 0.0000 0.0000 0.0120 1.70% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0150 1.70% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 0.6610 2.1570 0.0000 0.0000 0.0110 1.69% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 080005 長盛量化紅利混合A 0.9020 0.9420 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050012 博時策略混合 0.8430 0.8670 0.0000 0.0000 0.0140 1.69% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.6600 0.7800 0.0000 0.0000 0.0110 1.69% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0140 1.69% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.7210 0.9010 0.0000 0.0000 0.0120 1.69% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 550009 中信保誠中小盤混合A 0.7200 0.8500 0.0000 0.0000 0.0120 1.69% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 450002 國富彈性市值混合A 1.1650 2.4850 0.0000 0.0000 0.0191 1.67% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 610002 信澳精華配置混合A 1.0420 1.4620 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6308 3.8954 0.0000 0.0000 0.0103 1.66% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 481006 工銀紅利混合 0.9005 0.9405 0.0000 0.0000 0.0147 1.66% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 0.9731 0.9731 0.0000 0.0000 0.0159 1.66% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 166009 中歐新動力混合(LOF)A 0.9381 0.9381 0.0000 0.0000 0.0153 1.66% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0190 1.66% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.5602 1.5602 0.0000 0.0000 0.0253 1.65% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9452 2.4372 0.0000 0.0000 0.0153 1.65% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 288002 華夏收入混合 2.3460 3.7460 0.0000 0.0000 0.0380 1.65% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1710 5.1710 0.0000 0.0000 0.0190 1.65% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 450009 國富中小盤股票A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0150 1.65% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0130 1.64% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163810 中銀價值混合A 0.8080 0.8280 0.0000 0.0000 0.0130 1.64% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0336 1.3136 0.0000 0.0000 0.0167 1.64% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 0.9367 0.9367 0.0000 0.0000 0.0151 1.64% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0120 1.64% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 410006 華富策略精選混合A 0.7928 0.9528 0.0000 0.0000 0.0128 1.64% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 450004 國富深化價值混合A 1.2835 1.4835 0.0000 0.0000 0.0206 1.63% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.8740 0.8940 0.0000 0.0000 0.0140 1.63% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8045 0.8045 0.0000 0.0000 0.0128 1.62% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 570008 諾德周期策略混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 530001 建信恒久價值混合 0.5170 2.4268 0.0000 0.0000 0.0082 1.61% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050009 博時新興成長混合 0.5690 2.7050 0.0000 0.0000 0.0090 1.61% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519003 海富通收益增長混合 0.6950 2.3100 0.0000 0.0000 0.0110 1.61% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 398061 中海消費混合A 1.0110 1.0510 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0150 1.61% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 481001 工銀核心價值混合A 0.2905 3.7237 0.0000 0.0000 0.0046 1.61% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9503 1.0703 0.0000 0.0000 0.0151 1.61% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0158 1.0758 0.0000 0.0000 0.0161 1.61% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070011 嘉實策略混合 1.0780 1.4800 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8856 3.3286 0.0000 0.0000 0.0296 1.59% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 0.7946 0.7946 0.0000 0.0000 0.0124 1.59% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 610005 信澳紅利回報混合 0.7650 0.7850 0.0000 0.0000 0.0120 1.59% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 0.9560 0.9760 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 530011 建信內(nèi)生動力混合A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0140 1.58% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 040005 華安宏利混合A 2.1613 2.7813 0.0000 0.0000 0.0336 1.58% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 481013 工銀消費服務(wù)混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0140 1.58% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3258 3.0888 0.0000 0.0000 0.0206 1.58% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 590005 中郵核心主題混合A 0.7760 0.9360 0.0000 0.0000 0.0120 1.57% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6736 0.6736 0.0000 0.0000 0.0104 1.57% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0360 1.0880 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7120 2.8050 0.0000 0.0000 0.0110 1.57% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 206001 鵬華弘泰A 0.9167 3.6908 0.0000 0.0000 0.0142 1.57% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 630002 華商盛世成長混合 1.7077 1.9727 0.0000 0.0000 0.0264 1.57% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5385 2.4498 0.0000 0.0000 0.0083 1.57% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7648 0.7848 0.0000 0.0000 0.0118 1.57% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 0.0158 1.57% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.2385 1.9385 0.0000 0.0000 0.0190 1.56% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.7180 0.7380 0.0000 0.0000 0.0110 1.56% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0029 2.2229 0.0000 0.0000 0.0154 1.56% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8460 0.9060 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2025 2.0685 0.0000 0.0000 0.0185 1.56% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 400011 東方核心動力混合A 0.7698 0.7698 0.0000 0.0000 0.0118 1.56% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0132 1.56% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 560002 益民紅利成長混合 0.4738 1.4378 0.0000 0.0000 0.0073 1.56% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9152 1.4152 0.0000 0.0000 0.0140 1.55% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519979 長信內(nèi)需成長混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0140 1.55% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161609 融通動力先鋒混合A/B 0.9800 1.5250 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 481010 工銀中小盤混合 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0120 1.54% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9890 0.7850 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0130 1.54% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 360005 光大保德信紅利混合A 2.1363 2.7943 0.0000 0.0000 0.0323 1.54% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9807 1.1707 0.0000 0.0000 0.0148 1.53% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519015 海富通精選貳號混合 0.6640 0.9840 0.0000 0.0000 0.0100 1.53% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8630 0.9130 0.0000 0.0000 0.0130 1.53% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0120 1.53% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0130 1.52% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 510013 交銀上證180治理ETF 0.6680 0.7440 0.0000 0.0000 0.0100 1.52% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0710 1.1510 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0252 1.6252 0.0000 0.0000 0.0153 1.52% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7370 2.2710 0.0000 0.0000 0.0110 1.52% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0120 1.52% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5330 0.7630 0.0000 0.0000 0.0080 1.52% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7591 2.2891 0.0000 0.0000 0.0113 1.51% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 200012 長城中小盤成長混合A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0120 1.51% 2012-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值