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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年02月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.7969 4.8669 0.0000 0.0000 0.0121 0.68% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.8040 1.2140 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519181 萬家和諧增長混合A 0.4747 1.1046 0.0000 0.0000 0.0021 0.44% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0210 1.1080 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.7470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0027 0.36% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.8840 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 0.8655 1.4455 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0150 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 570006 諾德中小盤混合 0.7740 0.8040 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 620004 金元順安價值增長混合 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 620002 金元順安成長動力混合 0.8050 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 610004 信澳中小盤混合 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7750 2.7644 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8430 1.8390 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 450007 國富成長動力混合 0.8282 1.0082 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.4911 1.6400 0.0000 0.0000 0.0012 0.24% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.8600 0.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6465 0.6465 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7639 0.8139 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4730 3.5210 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0390 1.1090 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0489 1.1189 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240005 華寶多策略增長A 0.4783 3.8441 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0370 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0360 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 233007 大摩卓越成長混合 0.9366 0.9366 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.7758 3.2188 0.0000 0.0000 0.0026 0.15% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163406 興全合潤混合A 0.8415 0.8415 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163810 中銀價值混合A 0.7710 0.7910 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.7800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8717 0.9417 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 260115 景順長城中小盤混合A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 290002 泰信先行策略混合 0.4678 2.0871 0.0000 0.0000 0.0006 0.13% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 450003 國富潛力組合混合A 0.9009 1.3109 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.7590 0.8440 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 166001 中歐新趨勢混合A 0.6527 0.9127 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8442 1.1032 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519099 新華靈活主題混合 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 121001 國投瑞銀融華債券 1.1252 2.4272 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.8650 0.8880 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110022 易方達(dá)消費行業(yè)股票 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 481013 工銀消費服務(wù)混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 0.8150 1.2550 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 450010 國富策略回報混合A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 320007 諾安成長混合 0.8670 1.3120 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161609 融通動力先鋒混合A/B 0.9220 1.4670 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 700001 平安行業(yè)先鋒混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161818 銀華消費主題混合A 0.9100 0.9140 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519678 銀河消費混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6213 1.9540 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519026 海富通中小盤混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 233009 大摩多因子策略混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.0094 1.5194 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161603 融通債券A/B 1.0080 1.4500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 0.9770 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162006 長城久富混合(LOF)A 0.9534 3.3442 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 0.9900 1.2780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 020002 國泰金龍債券A 0.9840 1.4130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020012 國泰金龍債券C 0.9820 1.4000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020022 國泰策略價值靈活配置混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 164207 天弘添利分級債券A 1.0090 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 0.9840 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 530017 建信雙息紅利債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 530012 建信積極配置混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 180018 銀華和諧主題混合 0.9640 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 180025 銀華信用雙利債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 180026 銀華信用雙利債券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 200007 長城安心回報混合A 0.6003 1.6614 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 206008 鵬華豐盛債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 0.9950 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110029 易方達(dá)科訊混合 0.5853 3.7668 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 290011 泰信中小盤精選混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070026 嘉實信用債券C 1.0260 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9760 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 398061 中海消費混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0120 1.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0110 1.2460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-14 凈值查詢 盤中估值
95 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.0950 2.2650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2409 3.0039 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160608 鵬華普天債券B 1.1310 1.4100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 200006 長城消費增值混合A 0.7515 2.1915 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 210008 金鷹策略配置混合 0.9375 0.9375 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8033 2.7723 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160602 鵬華普天債券A 1.1800 1.4590 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9805 0.9805 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.7105 0.9105 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.9699 4.1499 0.0000 0.0000 0.0014 0.07% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.5129 1.5129 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070005 嘉實債券A 1.3460 1.7810 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9020 1.3720 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 0.9742 0.9742 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0078 1.0278 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 0.9957 1.0157 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9736 1.0236 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9675 1.0135 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050004 博時精選混合A 1.1883 2.6933 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0185 1.0215 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0230 1.0790 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1293 1.9393 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.7680 0.8180 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9160 2.4080 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6839 1.6449 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 080003 長盛積極配置債券 1.0835 1.2565 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 450001 國富中國收益混合A 0.4789 2.0134 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5179 2.4005 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163804 中銀收益混合A 0.8142 2.0142 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0145 1.5195 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 485007 工銀添利債券B 0.9879 1.2229 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 485107 工銀添利債券A 1.0055 1.2405 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 213003 寶盈策略增長混合 0.7854 1.1854 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7725 2.4245 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0258 1.0396 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240003 華寶寶康債券A 1.1162 1.6262 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 398021 中海能源策略混合 0.6099 0.9199 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 100018 富國天利增長債券A 1.1624 1.9624 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 420002 天弘永利債券A 1.0000 1.1249 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 420102 天弘永利債券B 1.0049 1.1415 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163004 長信利鑫分級債券A 1.0068 1.0288 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 070009 嘉實超短債債券C 1.0084 1.1689 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 180002 銀華增值混合 1.0122 1.0309 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519698 交銀先鋒混合A 0.9416 0.9966 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9061 1.0261 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 360005 光大保德信紅利混合A 2.0143 2.6723 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 0.9844 1.0244 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9693 1.7603 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.7672 0.7672 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9935 0.9986 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 217008 招商安本增利債券C 1.0116 1.4216 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.0601 1.9768 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0140 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.6280 0.7480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.6660 0.6330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0100 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 630008 華商策略精選混合 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 0.9790 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 620006 金元順安消費主題混合 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 620003 金元順安豐利債券A 0.8970 0.9190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163411 興全精選混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 163806 中銀增利債券 1.0760 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.8380 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9459 0.9579 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163818 中銀中小盤成長混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 580002 東吳雙動力混合A 1.0912 1.6712 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0070 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 164902 交銀信用添利債券(LOF) 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9690 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 凈值查詢 盤中估值
172 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7290 0.7540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 0.9830 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 0.9640 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 166008 中歐增強(qiáng)回報債券(LOF)A 0.9861 0.9961 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0700 1.2410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1510 1.3460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 530006 建信核心精選混合 0.9950 1.6600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519989 長信利豐債券C 0.9530 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 180030 銀華永泰積極債券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8520 0.8670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0530 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 200012 長城中小盤成長混合A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 202023 南方優(yōu)選成長混合A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8713 0.8713 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 202105 南方廣利回報債券A/B 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 202107 南方廣利回報債券C 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0100 1.1800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 290009 泰信債券周期回報A 1.0000 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0434 1.2034 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 470018 匯添富雙利債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0940 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值