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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年11月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519688 交銀精選混合 1.2447 3.2405 0.0000 0.0000 0.0424 3.53% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 180013 銀華領先策略混合 1.8733 1.9733 0.0000 0.0000 0.0637 3.52% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.2556 3.0856 0.0000 0.0000 0.0757 3.47% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8787 2.2889 0.0000 0.0000 0.0283 3.33% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 217012 招商行業(yè)領先混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0360 3.30% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 217009 招商核心價值混合 1.2187 1.2187 0.0000 0.0000 0.0387 3.28% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6643 2.7504 0.0000 0.0000 0.0211 3.28% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0370 3.26% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.1895 3.4995 0.0000 0.0000 0.0689 3.25% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8333 2.9717 0.0000 0.0000 0.0261 3.23% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0410 3.21% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0690 1.0160 0.0000 0.0000 0.0330 3.19% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.6590 1.8670 0.0000 0.0000 0.0510 3.17% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6495 2.3227 0.0000 0.0000 0.0199 3.16% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 580002 東吳雙動力混合A 1.1901 1.7101 0.0000 0.0000 0.0363 3.15% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519017 大成積極成長混合A 1.0510 2.1030 0.0000 0.0000 0.0320 3.14% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 090004 大成精選增值混合A 1.1165 3.0170 0.0000 0.0000 0.0338 3.12% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.6869 1.6869 0.0000 0.0000 0.0509 3.11% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0290 3.11% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110010 易方達價值成長混合 1.5151 1.5751 0.0000 0.0000 0.0456 3.10% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 090006 大成2020生命周期混合A 0.7390 2.5610 0.0000 0.0000 0.0220 3.07% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.9518 0.9518 0.0000 0.0000 0.0283 3.06% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6531 3.2731 0.0000 0.0000 0.0490 3.05% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050004 博時精選混合A 1.6532 3.0782 0.0000 0.0000 0.0489 3.05% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217005 招商先鋒混合 0.8172 2.7672 0.0000 0.0000 0.0241 3.04% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 260110 景順長城精選藍籌混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0300 3.04% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0302 3.04% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519698 交銀先鋒混合A 1.2469 1.2469 0.0000 0.0000 0.0366 3.02% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5878 2.8078 0.0000 0.0000 0.0465 3.02% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 310328 申萬菱信新動力混合A 0.8698 2.7961 0.0000 0.0000 0.0255 3.02% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 166001 中歐新趨勢混合A 1.1185 1.3185 0.0000 0.0000 0.0327 3.01% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 410003 華富成長趨勢混合A 0.7497 1.0397 0.0000 0.0000 0.0219 3.01% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7784 2.1103 0.0000 0.0000 0.0227 3.00% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.8188 4.5330 0.0000 0.0000 0.0238 2.99% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162006 長城久富混合(LOF)A 1.7429 3.6337 0.0000 0.0000 0.0506 2.99% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 360001 光大保德信量化股票A 1.0072 2.9509 0.0000 0.0000 0.0292 2.99% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9593 0.9793 0.0000 0.0000 0.0277 2.97% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.2799 1.5899 0.0000 0.0000 0.0368 2.96% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0929 1.6629 0.0000 0.0000 0.0313 2.95% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 202005 南方成份精選混合A 1.0637 1.0637 0.0000 0.0000 0.0304 2.94% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519180 萬家180指數(shù)A 0.8120 3.1520 0.0000 0.0000 0.0232 2.94% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1748 2.9748 0.0000 0.0000 0.0335 2.94% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9824 1.5324 0.0000 0.0000 0.0281 2.94% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.3960 2.6473 0.0000 0.0000 0.0399 2.94% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7973 0.7973 0.0000 0.0000 0.0227 2.93% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1230 2.6370 0.0000 0.0000 0.0320 2.93% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9500 2.1610 0.0000 0.0000 0.0270 2.93% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9830 4.3710 0.0000 0.0000 0.0280 2.93% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.0040 2.9836 0.0000 0.0000 0.0285 2.92% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3420 1.4020 0.0000 0.0000 0.0380 2.91% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9210 2.7890 0.0000 0.0000 0.0260 2.91% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110003 易方達上證50增強A 0.9736 2.8236 0.0000 0.0000 0.0275 2.91% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9541 0.9541 0.0000 0.0000 0.0269 2.90% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 090007 大成策略回報混合A 1.1710 1.7210 0.0000 0.0000 0.0330 2.90% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1925 2.5125 0.0000 0.0000 0.0335 2.89% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.7985 2.3485 0.0000 0.0000 0.0505 2.89% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.3540 3.8680 0.0000 0.0000 0.0380 2.89% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519694 交銀藍籌混合 0.9276 0.9426 0.0000 0.0000 0.0260 2.88% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0320 2.88% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519670 銀河行業(yè)混合A 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0350 2.87% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2647 1.3757 0.0000 0.0000 0.0353 2.87% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.9148 2.1538 0.0000 0.0000 0.0255 2.87% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2493 1.3693 0.0000 0.0000 0.0348 2.87% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0310 2.86% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519692 交銀成長混合A 2.8050 2.9850 0.0000 0.0000 0.0778 2.85% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.0702 1.0702 0.0000 0.0000 0.0297 2.85% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.7210 1.0320 0.0000 0.0000 0.0200 2.85% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9740 2.9540 0.0000 0.0000 0.0270 2.85% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519069 匯添富價值精選混合 1.6220 1.6220 0.0000 0.0000 0.0450 2.85% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.8441 2.3804 0.0000 0.0000 0.0233 2.84% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.7000 1.8400 0.0000 0.0000 0.0470 2.84% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.3050 1.4400 0.0000 0.0000 0.0360 2.84% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161601 融通新藍籌混合 0.9277 3.2227 0.0000 0.0000 0.0256 2.84% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2680 1.3280 0.0000 0.0000 0.0350 2.84% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 630002 華商盛世成長混合 1.6920 1.9570 0.0000 0.0000 0.0466 2.83% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519068 匯添富成長焦點混合 1.2860 1.4360 0.0000 0.0000 0.0354 2.83% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519089 新華優(yōu)選成長混合 2.0282 2.0782 0.0000 0.0000 0.0559 2.83% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 450007 國富成長動力混合 1.2276 1.2276 0.0000 0.0000 0.0337 2.82% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0300 2.82% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 217001 招商安泰偏股混合 0.8500 3.4640 0.0000 0.0000 0.0232 2.81% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 630001 華商領先企業(yè)混合 1.0970 1.2020 0.0000 0.0000 0.0299 2.80% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 590002 中郵核心成長混合A 0.8105 0.8105 0.0000 0.0000 0.0221 2.80% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.6098 2.1999 0.0000 0.0000 0.0166 2.80% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 571002 諾德靈活配置混合 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0342 2.80% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161604 融通深證100指數(shù)A 1.5760 2.7460 0.0000 0.0000 0.0430 2.80% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0290 2.79% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161610 融通領先成長混合(LOF)A 1.1800 3.1160 0.0000 0.0000 0.0320 2.79% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3917 4.2517 0.0000 0.0000 0.0376 2.78% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.9764 5.1464 0.0000 0.0000 0.1347 2.78% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.8457 0.8457 0.0000 0.0000 0.0229 2.78% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2096 1.7096 0.0000 0.0000 0.0327 2.78% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 320003 諾安先鋒混合A 1.1302 3.0137 0.0000 0.0000 0.0306 2.78% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 166002 中歐新藍籌混合A 1.2516 1.5216 0.0000 0.0000 0.0336 2.76% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070011 嘉實策略混合 1.2660 1.4560 0.0000 0.0000 0.0340 2.76% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0588 1.0588 0.0000 0.0000 0.0283 2.75% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 290002 泰信先行策略混合 0.7478 2.7019 0.0000 0.0000 0.0200 2.75% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 410007 華富價值增長混合A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0269 2.75% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519019 大成景陽領先混合A 0.7860 3.7650 0.0000 0.0000 0.0210 2.75% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519018 匯添富均衡增長混合 0.9119 2.5687 0.0000 0.0000 0.0243 2.74% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 350005 天治中國制造2025 1.2678 1.2678 0.0000 0.0000 0.0338 2.74% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0880 3.0280 0.0000 0.0000 0.0290 2.74% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9770 3.5760 0.0000 0.0000 0.0260 2.73% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5830 1.7430 0.0000 0.0000 0.0420 2.73% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.3210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0350 2.72% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6568 1.7068 0.0000 0.0000 0.0439 2.72% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0330 2.72% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.6121 1.7121 0.0000 0.0000 0.0424 2.70% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.5990 1.9990 0.0000 0.0000 0.0420 2.70% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 112002 易方達策略成長二號混合 1.5700 3.1050 0.0000 0.0000 0.0410 2.68% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.1246 2.5646 0.0000 0.0000 0.0293 2.68% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110002 易方達策略成長混合 4.2550 5.0650 0.0000 0.0000 0.1110 2.68% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6801 1.7201 0.0000 0.0000 0.0439 2.68% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 260108 景順長城新興成長混合A 1.0390 2.3890 0.0000 0.0000 0.0270 2.67% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8920 3.4020 0.0000 0.0000 0.0232 2.67% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 200006 長城消費增值混合A 1.0011 2.4411 0.0000 0.0000 0.0259 2.66% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 481008 工銀大盤藍籌混合 1.4260 1.6260 0.0000 0.0000 0.0370 2.66% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 398021 中海能源策略混合 0.9581 1.2681 0.0000 0.0000 0.0247 2.65% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.8204 3.3904 0.0000 0.0000 0.0212 2.65% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 398011 中海分紅增利混合 0.8411 2.2411 0.0000 0.0000 0.0216 2.64% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040007 華安中小盤成長混合 1.2438 2.5587 0.0000 0.0000 0.0319 2.63% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.0150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0260 2.63% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0270 2.62% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0310 2.62% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 240009 華寶先進成長混合 2.5255 2.5255 0.0000 0.0000 0.0643 2.61% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.1134 1.1434 0.0000 0.0000 0.0283 2.61% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.6587 1.6587 0.0000 0.0000 0.0422 2.61% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.8262 3.3062 0.0000 0.0000 0.0464 2.61% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.9050 2.8660 0.0000 0.0000 0.0230 2.61% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 290006 泰信藍籌精選混合 1.1346 1.2346 0.0000 0.0000 0.0289 2.61% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 610001 信澳領先增長混合A 1.2631 1.4631 0.0000 0.0000 0.0320 2.60% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.0660 4.6260 0.0000 0.0000 0.0778 2.60% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0250 2.59% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.0337 2.3749 0.0000 0.0000 0.0261 2.59% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 200010 長城雙動力混合A 1.3262 1.3262 0.0000 0.0000 0.0332 2.57% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 450004 國富深化價值混合A 1.4205 1.6205 0.0000 0.0000 0.0356 2.57% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 350007 天治趨勢精選混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0250 2.57% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110029 易方達科訊混合 0.8367 4.4489 0.0000 0.0000 0.0209 2.56% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 202009 南方盛元紅利混合 1.0840 1.1230 0.0000 0.0000 0.0270 2.55% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 620002 金元順安成長動力混合 1.2860 1.4160 0.0000 0.0000 0.0320 2.55% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0250 2.55% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 240011 華寶大盤精選混合 1.9024 1.9024 0.0000 0.0000 0.0473 2.55% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519181 萬家和諧增長混合A 0.6932 1.4865 0.0000 0.0000 0.0172 2.54% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 217010 招商大盤藍籌混合 1.6170 1.6170 0.0000 0.0000 0.0400 2.54% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.5720 1.7720 0.0000 0.0000 0.0390 2.54% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.6439 3.1439 0.0000 0.0000 0.0405 2.53% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 320001 諾安平衡混合 0.8256 3.0856 0.0000 0.0000 0.0204 2.53% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 050009 博時新興成長混合 0.9740 3.6540 0.0000 0.0000 0.0240 2.53% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7841 2.5041 0.0000 0.0000 0.0193 2.52% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.3450 1.5650 0.0000 0.0000 0.0330 2.52% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 213003 寶盈策略增長混合 1.1373 1.5373 0.0000 0.0000 0.0280 2.52% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.1015 1.1015 0.0000 0.0000 0.0271 2.52% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.3330 2.4530 0.0000 0.0000 0.0570 2.50% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160106 南方高增長混合(LOF) 1.6384 2.9424 0.0000 0.0000 0.0400 2.50% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 450002 國富彈性市值混合A 1.4937 2.6537 0.0000 0.0000 0.0364 2.50% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 481006 工銀紅利混合 1.0570 1.0970 0.0000 0.0000 0.0258 2.50% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8220 1.7180 0.0000 0.0000 0.0200 2.49% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 288002 華夏收入混合 2.6782 4.0782 0.0000 0.0000 0.0651 2.49% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 240008 華寶收益增長混合A 3.4431 3.4431 0.0000 0.0000 0.0836 2.49% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519005 海富通股票混合 0.7410 2.6900 0.0000 0.0000 0.0180 2.49% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.3180 2.0740 0.0000 0.0000 0.0320 2.49% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4719 3.3822 0.0000 0.0000 0.0358 2.49% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519003 海富通收益增長混合 0.7830 2.3980 0.0000 0.0000 0.0190 2.49% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 450003 國富潛力組合混合A 1.2503 1.5003 0.0000 0.0000 0.0302 2.48% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.3270 2.9350 0.0000 0.0000 0.0320 2.47% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8307 2.2623 0.0000 0.0000 0.0200 2.47% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 360005 光大保德信紅利混合A 2.5931 3.2511 0.0000 0.0000 0.0622 2.46% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.1704 5.8608 0.0000 0.0000 0.0281 2.46% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162202 宏利周期混合 1.1334 3.0584 0.0000 0.0000 0.0272 2.46% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160605 鵬華中國50混合 1.9150 3.5450 0.0000 0.0000 0.0460 2.46% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 560002 益民紅利成長混合 0.7445 1.9270 0.0000 0.0000 0.0179 2.46% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8079 1.9431 0.0000 0.0000 0.0194 2.46% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0050 2.1200 0.0000 0.0000 0.0240 2.45% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0260 2.45% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.2716 2.9716 0.0000 0.0000 0.0304 2.45% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 163804 中銀收益混合A 0.9376 2.1176 0.0000 0.0000 0.0224 2.45% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.9215 2.6015 0.0000 0.0000 0.0458 2.44% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 090001 大成價值增長混合A 0.8452 3.5052 0.0000 0.0000 0.0201 2.44% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0250 2.43% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 180012 銀華富裕主題混合A 1.1638 2.0988 0.0000 0.0000 0.0276 2.43% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 400011 東方核心動力混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0246 2.43% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 379010 摩根中小盤混合A 1.5200 1.5200 0.0000 0.0000 0.0360 2.43% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.9741 2.2730 0.0000 0.0000 0.0231 2.43% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0250 2.42% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100029 富國天成紅利混合 1.3227 1.3427 0.0000 0.0000 0.0313 2.42% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.1770 2.9720 0.0000 0.0000 0.0278 2.42% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002011 華夏紅利混合 3.4280 4.2610 0.0000 0.0000 0.0810 2.42% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 150103 銀河銀泰混合 0.9227 3.4627 0.0000 0.0000 0.0217 2.41% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1530 3.2530 0.0000 0.0000 0.0270 2.40% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.9981 2.1213 0.0000 0.0000 0.0234 2.40% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 420003 天弘永定價值成長混合A 1.2389 1.3089 0.0000 0.0000 0.0289 2.39% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.5410 1.5710 0.0000 0.0000 0.0360 2.39% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 360006 光大新增長混合A 1.3338 2.6138 0.0000 0.0000 0.0310 2.38% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040005 華安宏利混合A 2.7172 3.3372 0.0000 0.0000 0.0629 2.37% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 410006 華富策略精選混合A 1.2244 1.2244 0.0000 0.0000 0.0283 2.37% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519994 長信金利趨勢股票 0.7969 2.3393 0.0000 0.0000 0.0184 2.36% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0220 2.36% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3044 1.6244 0.0000 0.0000 0.0301 2.36% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.3950 1.4350 0.0000 0.0000 0.0320 2.35% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9494 2.3289 0.0000 0.0000 0.0217 2.34% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 400003 東方精選混合 1.0476 3.4333 0.0000 0.0000 0.0240 2.34% 2009-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值