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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年10月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0220 2.60% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0200 1.95% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 510063 工銀上證央企50ETF 1.5830 1.5830 0.0000 0.0000 0.0280 1.80% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162202 宏利周期混合 1.0399 2.9649 0.0000 0.0000 0.0107 1.04% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 620004 金元順安價(jià)值增長混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0633 1.1133 0.0000 0.0000 0.0103 0.98% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.7343 2.9693 0.0000 0.0000 0.0156 0.91% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2640 1.2940 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 1.1135 1.1835 0.0000 0.0000 0.0095 0.86% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4890 2.7930 0.0000 0.0000 0.0119 0.81% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.2190 1.4390 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0969 1.0969 0.0000 0.0000 0.0077 0.71% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.5214 1.5214 0.0000 0.0000 0.0106 0.70% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6453 2.1113 0.0000 0.0000 0.0112 0.69% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 180018 銀華和諧主題混合 1.0580 1.1380 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.5500 4.7200 0.0000 0.0000 0.0301 0.67% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4855 1.5255 0.0000 0.0000 0.0098 0.66% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.4090 1.6090 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5036 1.5536 0.0000 0.0000 0.0092 0.62% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9710 2.9110 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002031 華夏策略混合 1.6810 1.6810 0.0000 0.0000 0.0100 0.60% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 290002 泰信先行策略混合 0.6794 2.5517 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 630002 華商盛世成長混合 1.5172 1.7822 0.0000 0.0000 0.0087 0.58% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8106 2.1681 0.0000 0.0000 0.0047 0.58% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070002 嘉實(shí)增長混合 3.9150 4.4560 0.0000 0.0000 0.0220 0.57% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0038 0.52% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 206002 鵬華精選成長混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.4180 2.9530 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.5233 3.1433 0.0000 0.0000 0.0076 0.50% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3829 2.6029 0.0000 0.0000 0.0068 0.49% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000011 華夏大盤精選混合A 8.5180 8.8980 0.0000 0.0000 0.0410 0.48% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6021 2.6018 0.0000 0.0000 0.0029 0.48% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0551 2.6751 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.4770 1.5070 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.8630 4.6530 0.0000 0.0000 0.0180 0.47% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 450001 國富中國收益混合A 0.7358 2.0081 0.0000 0.0000 0.0034 0.46% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 450007 國富成長動(dòng)力混合 1.1049 1.1049 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.4866 2.3916 0.0000 0.0000 0.0068 0.46% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9257 2.4977 0.0000 0.0000 0.0042 0.46% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1668 1.4868 0.0000 0.0000 0.0052 0.45% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 320006 諾安靈活配置混合 1.1360 1.3760 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 350007 天治趨勢精選混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.3437 1.4037 0.0000 0.0000 0.0059 0.44% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.8677 3.0152 0.0000 0.0000 0.0037 0.43% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.2503 4.0426 0.0000 0.0000 0.0053 0.43% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.8991 3.4091 0.0000 0.0000 0.0038 0.42% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162201 宏利成長混合 1.0705 2.7805 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.9650 0.9170 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3111 3.2214 0.0000 0.0000 0.0055 0.42% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 410006 華富策略精選混合A 1.1107 1.1107 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.4600 1.4600 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 481006 工銀紅利混合 0.9553 0.9953 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7270 3.3540 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519668 銀河成長混合 1.4099 1.4899 0.0000 0.0000 0.0058 0.41% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 166001 中歐新趨勢混合A 1.0218 1.2218 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.4973 5.1173 0.0000 0.0000 0.0099 0.40% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8530 3.1480 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0120 2.4520 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9978 1.1028 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.9128 1.9400 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.7772 2.6280 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1346 1.2546 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 420001 天弘精選混合A 0.5815 1.7091 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1068 1.1068 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4260 1.5860 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0766 2.8716 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163804 中銀收益混合A 0.8516 2.0316 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 217005 招商先鋒混合 0.7361 2.6861 0.0000 0.0000 0.0025 0.34% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 1.1820 1.3120 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240005 華寶多策略增長A 0.6962 4.2225 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5100 2.2150 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 610002 信澳精華配置混合A 1.2210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7743 4.2726 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 340006 興全全球視野股票 3.1650 3.1650 0.0000 0.0000 0.0101 0.32% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 260108 景順長城新興成長混合A 0.9550 2.3050 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 398041 中海量化策略混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7404 2.4204 0.0000 0.0000 0.0053 0.31% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0800 1.5800 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240002 華寶寶康配置混合 1.4733 3.1133 0.0000 0.0000 0.0046 0.31% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1348 1.4048 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2779 1.2779 0.0000 0.0000 0.0039 0.31% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8115 2.2157 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 400003 東方精選混合 0.9322 3.1190 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8644 0.8644 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 202009 南方盛元紅利混合 0.9960 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110013 易方達(dá)科翔混合 1.3190 5.2490 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6944 2.0263 0.0000 0.0000 0.0021 0.30% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0100 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 360005 光大保德信紅利混合A 2.3636 3.0216 0.0000 0.0000 0.0070 0.30% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0592 2.9499 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.0457 2.8757 0.0000 0.0000 0.0060 0.29% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 180012 銀華富裕主題混合A 1.0190 1.9540 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7691 2.4282 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160605 鵬華中國50混合 1.7120 3.3420 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.0884 1.6084 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0783 1.0783 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.4314 1.4514 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.1515 1.3015 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7111 2.4311 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1260 1.3160 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162006 長城久富混合(LOF)A 1.5451 3.4359 0.0000 0.0000 0.0041 0.27% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 288002 華夏收入混合 2.4208 3.8208 0.0000 0.0000 0.0063 0.26% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.7581 2.7845 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.5410 1.5410 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8025 3.3125 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 378010 摩根成長先鋒混合A 2.2811 2.2811 0.0000 0.0000 0.0060 0.26% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 398021 中海能源策略混合 0.8694 1.1794 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160603 鵬華普天收益混合 0.7920 3.2380 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.1277 1.3277 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7483 4.2139 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.2572 2.4168 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.7999 1.8499 0.0000 0.0000 0.0043 0.24% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.1267 2.8267 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 398011 中海分紅增利混合 0.7720 2.1720 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.4300 2.4800 0.0000 0.0000 0.0033 0.23% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.3150 5.0910 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 040007 華安中小盤成長混合 1.1155 2.4304 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0650 5.4398 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519018 匯添富均衡增長混合 0.8203 2.3307 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 379010 摩根中小盤混合A 1.3770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3910 2.5610 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.3580 2.4880 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 090004 大成精選增值混合A 1.0070 2.9075 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 020001 國泰金鷹增長混合 0.9380 3.8110 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.4030 1.4330 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.4980 2.7280 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002011 華夏紅利混合 3.0800 3.9130 0.0000 0.0000 0.0060 0.20% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8885 2.8575 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 360006 光大新增長混合A 1.1988 2.4788 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.9573 3.2673 0.0000 0.0000 0.0039 0.20% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9121 2.3621 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8595 0.8595 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5210 2.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0560 3.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519996 長信銀利精選股票 0.7565 2.6765 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0750 2.8450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7407 3.3107 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8815 2.0425 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.9517 0.9517 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000031 華夏復(fù)興混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.4681 1.4681 0.0000 0.0000 0.0027 0.18% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9873 0.9873 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519181 萬家和諧增長混合A 0.6402 1.3938 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 121001 國投瑞銀融華債券 1.3145 2.3665 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9209 3.0716 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7623 2.2986 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1008 1.3888 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 240008 華寶收益增長混合A 3.0324 3.0324 0.0000 0.0000 0.0048 0.16% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 100029 富國天成紅利混合 1.2133 1.2233 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8982 2.7143 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2190 3.5540 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0202 1.1202 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 590002 中郵核心成長混合A 0.7202 0.7202 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.2940 1.3340 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519003 海富通收益增長混合 0.7180 2.3330 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519698 交銀先鋒混合A 1.1238 1.1238 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 340007 興全社會責(zé)任混合 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.4680 1.6520 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.4680 3.7880 0.0000 0.0000 0.0050 0.14% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 240011 華寶大盤精選混合 1.6666 1.6666 0.0000 0.0000 0.0023 0.14% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.4422 1.5422 0.0000 0.0000 0.0019 0.13% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 202101 南方寶元債券A 1.1339 2.3539 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.3816 4.1046 0.0000 0.0000 0.0018 0.13% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 571002 諾德靈活配置混合 1.1454 1.1454 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519039 長盛同德主題混合 0.8671 2.4847 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8160 2.7770 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.6155 2.1655 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8373 0.8523 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6408 3.1208 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9549 0.9549 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 560002 益民紅利成長混合 0.6636 1.7808 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 340008 興全有機(jī)增長混合 1.0431 1.0431 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 217002 招商安泰平衡混合 1.8635 2.4785 0.0000 0.0000 0.0023 0.12% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1938 2.7718 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.8526 1.7976 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8760 3.2450 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 371020 摩根純債債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值