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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年10月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.5795 1.6795 0.0000 0.0000 0.0216 1.39% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7262 0.7262 0.0000 0.0000 0.0073 1.02% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162202 宏利周期混合 1.0292 2.9542 0.0000 0.0000 0.0104 1.02% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162201 宏利成長混合 1.0660 2.7760 0.0000 0.0000 0.0094 0.89% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 420003 天弘永定價值成長混合A 1.1040 1.1740 0.0000 0.0000 0.0093 0.85% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8497 3.1447 0.0000 0.0000 0.0071 0.84% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240011 華寶大盤精選混合 1.6643 1.6643 0.0000 0.0000 0.0136 0.82% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240008 華寶收益增長混合A 3.0276 3.0276 0.0000 0.0000 0.0236 0.79% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.4660 1.6500 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000031 華夏復(fù)興混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240005 華寶多策略增長A 0.6939 4.2172 0.0000 0.0000 0.0049 0.71% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.2508 2.2508 0.0000 0.0000 0.0147 0.66% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7718 4.2655 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519185 萬家精選混合A 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 0.0063 0.63% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9650 2.9050 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8811 1.4311 0.0000 0.0000 0.0053 0.61% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 217001 招商安泰偏股混合 0.7814 3.3954 0.0000 0.0000 0.0046 0.59% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8717 0.8917 0.0000 0.0000 0.0051 0.59% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8968 2.7107 0.0000 0.0000 0.0052 0.58% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7611 2.2974 0.0000 0.0000 0.0043 0.57% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 180018 銀華和諧主題混合 1.0510 1.1310 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2530 1.2830 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7240 3.3410 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.5199 4.6899 0.0000 0.0000 0.0241 0.54% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.4950 2.7250 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.4267 2.4767 0.0000 0.0000 0.0076 0.54% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.3120 5.0880 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.1249 1.3249 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1924 2.7704 0.0000 0.0000 0.0061 0.51% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 217002 招商安泰平衡混合 1.8612 2.4762 0.0000 0.0000 0.0094 0.51% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.4000 1.4300 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.3378 1.3978 0.0000 0.0000 0.0067 0.50% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2170 3.5490 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519069 匯添富價值精選混合 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0190 2.5330 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 180012 銀華富裕主題混合A 1.0161 1.9511 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8826 2.7326 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5992 2.5948 0.0000 0.0000 0.0028 0.47% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 202005 南方成份精選混合A 0.9463 0.9463 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0730 2.8400 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.8450 4.6350 0.0000 0.0000 0.0180 0.47% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 288002 華夏收入混合 2.4145 3.8145 0.0000 0.0000 0.0110 0.46% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6490 0.9290 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.7956 1.8456 0.0000 0.0000 0.0083 0.46% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.7561 2.7795 0.0000 0.0000 0.0034 0.45% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050009 博時新興成長混合 0.8840 3.3160 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 070011 嘉實策略混合 1.1230 1.3130 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 090006 大成2020生命周期混合A 0.6680 2.4900 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8840 4.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240004 華寶動力組合混合A 0.8953 3.4053 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0501 2.6701 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1420 1.2020 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.1060 2.2260 0.0000 0.0000 0.0090 0.43% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1305 1.2505 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.3521 4.5908 0.0000 0.0000 0.0058 0.43% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050004 博時精選混合A 1.5030 2.9280 0.0000 0.0000 0.0064 0.43% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.6135 2.1635 0.0000 0.0000 0.0069 0.43% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 200010 長城雙動力混合A 1.1799 1.1799 0.0000 0.0000 0.0051 0.43% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.4110 2.9460 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519994 長信金利趨勢股票 0.7296 2.1760 0.0000 0.0000 0.0031 0.43% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 410003 華富成長趨勢混合A 0.6774 0.9674 0.0000 0.0000 0.0028 0.42% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7653 0.7653 0.0000 0.0000 0.0032 0.42% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 260108 景順長城新興成長混合A 0.9520 2.3020 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2070 1.2670 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.4274 1.4474 0.0000 0.0000 0.0059 0.42% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5510 2.0851 0.0000 0.0000 0.0023 0.42% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162006 長城久富混合(LOF)A 1.5410 3.4318 0.0000 0.0000 0.0065 0.42% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.9610 0.9140 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 360001 光大保德信量化股票A 0.9064 2.8501 0.0000 0.0000 0.0037 0.41% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240002 華寶寶康配置混合 1.4687 3.1087 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050201 博時價值增長貳號混合 0.7380 2.1930 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7390 1.6350 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0645 2.8645 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.4700 1.5000 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0082 2.4482 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8004 3.3104 0.0000 0.0000 0.0032 0.40% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0080 1.7640 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5050 2.2100 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040005 華安宏利混合A 2.6638 3.0538 0.0000 0.0000 0.0105 0.40% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217005 招商先鋒混合 0.7336 2.6836 0.0000 0.0000 0.0029 0.40% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519180 萬家180指數(shù)A 0.7367 3.0767 0.0000 0.0000 0.0029 0.40% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.2450 4.0293 0.0000 0.0000 0.0049 0.40% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000011 華夏大盤精選混合A 8.4770 8.8570 0.0000 0.0000 0.0330 0.39% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5340 1.6740 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 590002 中郵核心成長混合A 0.7191 0.7191 0.0000 0.0000 0.0028 0.39% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.2920 1.3320 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 398011 中海分紅增利混合 0.7702 2.1702 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.4654 1.4654 0.0000 0.0000 0.0055 0.38% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 040007 華安中小盤成長混合 1.1129 2.4278 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 400003 東方精選混合 0.9294 3.1114 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 379010 摩根中小盤混合A 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9939 1.5639 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8579 0.8579 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.3550 2.4850 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 410007 華富價值增長混合A 0.9264 0.9264 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 213003 寶盈策略增長混合 1.0488 1.4488 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519668 銀河成長混合 1.4041 1.4841 0.0000 0.0000 0.0051 0.36% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8059 2.1598 0.0000 0.0000 0.0029 0.36% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.8280 2.6960 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.4000 1.6000 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1493 1.2793 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.2542 2.4118 0.0000 0.0000 0.0044 0.35% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160605 鵬華中國50混合 1.7070 3.3370 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 290003 泰信雙息雙利債券 1.0059 1.1402 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2516 4.1116 0.0000 0.0000 0.0044 0.35% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4180 2.5280 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0744 2.3944 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 090004 大成精選增值混合A 1.0049 2.9054 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1720 1.3070 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.1800 1.9360 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8760 2.8560 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 210002 金鷹紅利價值混合A 1.0990 1.3870 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 090001 大成價值增長混合A 0.7730 3.4330 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 483003 工銀精選平衡混合 0.6987 1.8764 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0297 1.3987 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7669 2.4246 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002011 華夏紅利混合 3.0740 3.9070 0.0000 0.0000 0.0100 0.33% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4944 1.5444 0.0000 0.0000 0.0049 0.33% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 481006 工銀紅利混合 0.9514 0.9914 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519017 大成積極成長混合A 0.9430 1.9950 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.3798 4.1001 0.0000 0.0000 0.0044 0.32% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5972 2.2321 0.0000 0.0000 0.0019 0.32% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.7632 2.9632 0.0000 0.0000 0.0057 0.32% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9193 3.0694 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110013 易方達(dá)科翔混合 1.3150 5.2440 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 360005 光大保德信紅利混合A 2.3566 3.0146 0.0000 0.0000 0.0072 0.31% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.9570 2.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 340008 興全有機(jī)增長混合 1.0419 1.0419 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 360006 光大新增長混合A 1.1964 2.4764 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 121001 國投瑞銀融華債券 1.3123 2.3643 0.0000 0.0000 0.0038 0.29% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 630002 華商盛世成長混合 1.5085 1.7735 0.0000 0.0000 0.0044 0.29% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3880 2.5580 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3761 2.5961 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000001 華夏成長混合 1.4450 3.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519692 交銀成長混合A 2.5162 2.6962 0.0000 0.0000 0.0070 0.28% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 090007 大成策略回報混合A 1.0580 1.6080 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 320006 諾安靈活配置混合 1.1310 1.3710 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1313 1.4013 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 400011 東方核心動力混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050001 博時價值增長混合 0.7690 3.2710 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 166001 中歐新趨勢混合A 1.0177 1.2177 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9215 2.4935 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9479 2.0479 0.0000 0.0000 0.0048 0.25% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519996 長信銀利精選股票 0.7551 2.6751 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160603 鵬華普天收益混合 0.7900 3.2360 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 610002 信澳精華配置混合A 1.2170 1.4170 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8150 2.7760 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.9218 2.0209 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0187 1.1187 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 070001 嘉實成長收益混合A 0.8640 3.0089 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 580002 東吳雙動力混合A 1.0853 1.6053 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163804 中銀收益混合A 0.8486 2.0286 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 420001 天弘精選混合A 0.5795 1.7047 0.0000 0.0000 0.0014 0.24% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4757 1.5157 0.0000 0.0000 0.0036 0.24% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8363 0.8513 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3056 3.2159 0.0000 0.0000 0.0031 0.24% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.0397 2.8697 0.0000 0.0000 0.0049 0.24% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519018 匯添富均衡增長混合 0.8185 2.3261 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8750 3.2420 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8610 2.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 100029 富國天成紅利混合 1.2114 1.2214 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002001 華夏回報混合A 1.2900 3.3020 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8618 0.8618 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 350007 天治趨勢精選混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 450007 國富成長動力混合 1.0998 1.0998 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020001 國泰金鷹增長混合 0.9360 3.8090 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.9534 3.2634 0.0000 0.0000 0.0041 0.21% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519011 海富通精選混合 0.8131 3.5800 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 450004 國富深化價值混合A 1.4767 1.4767 0.0000 0.0000 0.0031 0.21% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 398041 中海量化策略混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.4260 1.8260 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050010 博時特許價值混合A 1.4230 1.4230 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7199 2.3409 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7393 3.3093 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6923 2.0242 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9104 2.3604 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9561 0.9561 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9569 0.9569 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9544 3.0944 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040004 華安寶利配置混合 0.9820 3.2620 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7091 2.4291 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2009-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值